أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) يظهر أدنى مستوى من التقلب الضمني في عامين. قد يعني هذا أن الوقت مناسب لأن تكون مشترًا للتقلبات في أسهم OXY.
X
يمكننا القيام بذلك من خلال استراتيجية تسمى الخنق الطويل ، والتي يتم إنشاؤها من خلال شراء خيار خارج المال وطرح خارج نطاق المال.
شراء خنق طويل أرخص من أ خط طويل، لكنها ستظل تعاني من تضاؤل الوقت. هذا يعني أن الخيارات ستفقد القليل من القيمة مع كل يوم يمر إذا لم يقم السهم بحركة كبيرة.
مع خنق طويل ، كلما تم وضع التجارة في وقت أبعد ، كلما كان تضاؤل الوقت أبطأ. لكن الخيارات أكثر تكلفة وتتطلب المزيد من رأس المال.
بالنسبة لسهم OXY ، يمكن وضع خنق طويل عن طريق شراء استدعاء إضراب 72.50 ووضع إضراب 52.50 لانتهاء صلاحية 17 مارس. تم تداول المكالمة يوم الأربعاء حول 1.30 دولار ووضعها حول 1.60 دولار.
تكلفة التجارة 290 دولار
عندما نجمع الاثنين معًا ، فإن التكلفة الإجمالية للتجارة ستكون حوالي 2.90 دولارًا لكل عقد ، أو 290 دولارًا. هذا هو المبلغ الإجمالي للمخاطرة في التجارة ، والحد الأقصى الذي يمكن أن تفقده.
يتم حساب أسعار التعادل عن طريق أخذ أسعار الإضراب زائدًا وتكلفة الخانق.
هذا يعطينا أسعار التعادل عند 49.60 و 75.40 ، ولكن يمكن تحقيق الأرباح بحركة أصغر إذا جاءت الحركة في وقت مبكر من التداول.
على سبيل المثال ، أسعار التعادل المقدرة في نهاية شهر يناير حوالي 60 و 69.
التغييرات في التقلب الضمني سيكون لها تأثير كبير على هذه التجارة وأسعار التعادل المؤقتة. لذلك من المهم أن يكون لديك فهم قوي للتقلبات قبل القيام بصفقة كهذه.
السيناريو المثالي هو حركة كبيرة في أي من الاتجاهين خلال الأسبوع الأول أو الأسبوعين من التداول.
قد يضر سعر سهم OXY الثابت بالتداول
سيكون السيناريو الأسوأ مع هذا الخنق الطويل لشركة أوكسيدنتال بتروليوم هو سعر سهم مستقر ، والذي سيشهد المكالمة ويضع قيمة تفقد ببطء كل يوم. لخنق طويل ، عادةً ما أضع أمر إيقاف الخسارة عند حوالي 20٪ من رأس المال المعرض للخطر ، والذي سيكون حوالي 60 دولارًا ، وهدف ربح بحوالي 40٪.
ومن المقرر أن تعلن أوكسيدنتال بتروليوم عن أرباحها في 28 فبراير ، ومن المرجح أن ينخفض التقلب الضمني بعد هذا الحدث.
وفقًا فحص الأسهم IBD، يحتل سهم OXY المرتبة الأولى في مجموعته الصناعية ويمتلك التصنيف المركب من 99 ، أ تصنيف EPS من 81 و تصنيف القوة النسبية من 87.
A انتشار نداء الثور on دفعات Shift4 (FOUR) التي تمت مناقشتها في 17 ديسمبر حققت ربحًا بحوالي 350 دولارًا ويمكن إغلاقها. أ نسبة انتشار التجارة on بوينغ (BA) أوضح 4 يناير يمكن أيضًا إغلاقه لتحقيق ربح جيد.
من المهم أن تتذكر أن الخيارات محفوفة بالمخاطر ويمكن أن يخسر المستثمرون 100٪ من استثماراتهم.
هذه المقالة للأغراض التعليمية فقط وليست توصية تجارية. تذكر دائمًا بذل العناية الواجبة واستشارة مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
حصل جافين ماكماستر على درجة الماجستير في التمويل التطبيقي والاستثمار. إنه متخصص في تداول الدخل باستخدام الخيارات ، وهو متحفظ للغاية في أسلوبه ويعتقد أن الصبر في انتظار أفضل الإعدادات هو مفتاح التداول الناجح. لمتابعته عبر تويتر على تضمين التغريدة
قد يعجبك ايضا:
كيفية تداول سبريد قطري صعودي على سهم Visa
كيفية استخدام الخيارات لشراء أسهم Etsy للخصم ، أو إرجاع 8.6٪
المصدر: https://www.investors.com/research/options/oxy-stock-at-lowest-implied-volatility-in-2-years-how-to-cash-in-on-that/؟src=A00220&yptr = ياهو