يقترح أوبنهايمر شراء سهمين

هناك شيء واحد مؤكد هذه الأيام ، وهو عدم اليقين. لا تزال الأسواق متقلبة ، حيث إن سلسلة من البيانات المنشورة تجعل المستثمرين غير متأكدين إلى حد ما مما إذا كان التضخم المرتفع ، أو ارتفاع أسعار الفائدة ، أو الركود المحتمل - أو ربما الثلاثة جميعها في وقت واحد - سيهيمن على التوقعات. النتيجة: تقلبات الأسعار اليومية والتغيرات الحادة التي تجعل التنبؤات عملاً محفوفًا بالمخاطر.

ومع ذلك ، ليس كل خبير اقتصادي على استعداد للتخلي عن هذا الأمر ، كما أن بيئة السوق الصعبة لم تضع الرعب على جون ستولتزفوس. لا يزال كبير محللي الاستثمار من أوبنهايمر متفائلًا بشأن الأسهم ، وفي تقريره الشهري عن استراتيجية السوق ، يوضح السبب.

"توقعاتنا طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم لا تزال صعودية بالتأكيد. نعتقد أن الأساسيات الاقتصادية الأمريكية لا تزال على أسس صلبة. بمجرد أن يبدأ التضخم في الاعتدال ، ينبغي أن يبدأ النمو في الولايات المتحدة في التعافي ، مدعومًا بطلب المستهلكين والاستثمار في الأعمال التجارية ، "قال ستولتزفوس.

مع الاعتراف بالتقلب الحالي ، والمخاطر العالية لحدوث ركود اقتصادي خطير ، يستمر Stoltzfus في القول ، "لا يمكننا القول أن السوق قد وصل إلى القاع عند هذه المستويات أو أن السوق الهابطة قد لا تستمر لبعض الوقت في المستقبل ، ولكن مع وجود الكثير من الأخبار السيئة التي تم تسعيرها بالفعل ، فإن المكاسب المحتملة للاستثمار عند هذه المستويات تبدو أكثر جاذبية بالنسبة للمخاطر ".

مع أخذ نظرة Stoltzfus في الاعتبار ، أردنا إلقاء نظرة فاحصة على ثلاثة أسهم حصدت جولة من التصفيق من أوبنهايمر ، مع توقع محللي الشركة من فئة 5 نجوم احتمال ارتفاع أكثر من 30٪ لكل منها. استخدام قاعدة بيانات TipRanks، علمنا أن بقية الشارع متفقون ، حيث يتباهى الثلاثة بإجماع محلل "شراء قوي".

سي إس جي سيستمز إنترناشيونال (CSGS)

أول اختيار أوبنهايمر هو CSG Systems International ، وهي شركة برمجيات وخدمات في مجال أنظمة دعم الأعمال (BSS). توفر منصات CSG ، المتوفرة على نموذج SaaS ، مجموعة واسعة من الوظائف ، بما في ذلك إدارة الإيرادات وتحقيق الدخل ، وإدارة الجملة والشركاء ، وخدمات الدفع والتاجر. تتمتع الشركة بانتشار عالمي ، وتعمل مع علامات تجارية مشهورة مثل Bell و Comcast و Dish.

القصة مستمرة

حققت CSG أداءً ثابتًا على مدار السنوات العديدة الماضية ، مع اعتبار نتائج الربع الثالث من عام 3 الأخيرة نموذجية إلى حد ما. في السطر العلوي ، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات عند 22 مليون ، بزيادة 273.3٪ على أساس سنوي. في المحصلة النهائية ، تم تقسيم نتائج الشركة ؛ وانخفضت GAAP EPS بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي ، من 20 سنتًا إلى 50 سنتًا ، بينما ارتفعت EPS غير المتوافقة مع GAAP بنسبة 40٪ ، من 20.5 سنتًا إلى 88 دولارًا أمريكيًا.

في الميزانية العمومية ، انخفضت التدفقات النقدية لـ CSG على أساس سنوي. وانخفض النقد من العمليات من 46.1 مليون دولار إلى 22.8 مليون دولار ، في حين انخفض التدفق النقدي الحر من 38.7 مليون دولار إلى 10.9 مليون دولار. وعزت الشركة الانخفاض إلى "التغيرات غير المواتية في رأس المال العامل".

على الرغم من انخفاض التدفقات النقدية ، فقد حافظت CSGS على توزيعات أرباح الأسهم العادية ، كجزء من عائد رأسمالي قدره 91 مليون دولار أمريكي حتى تاريخه للمساهمين. تم تحديد توزيعات الأرباح للربع الثالث عند 3 سنتًا للسهم العادي ، وبلغ مجموعها 26.5 ملايين دولار أمريكي تم دفعها في الربع. على أساس سنوي ، يكون توزيع الأرباح 8 دولارًا وينتج 1.06 ٪ ، وهو متوسط ​​تقريبًا للأسواق الأوسع. دأبت الشركة على زيادة مدفوعات الأرباح بشكل تدريجي على مدى السنوات التسع الماضية.

في تغطيته لأنظمة CSG لـ Oppenheimer ، محلل 5 نجوم تيموثي حوران يعطي عدة أسباب للاعتقاد بأن هذه الشركة ستحقق مكاسب طويلة الأجل للمستثمرين. كتب حوران: "كانت الشركة تاريخيًا بقرة نقدية متسقة تخدم MSOs (née 'Cable Services Group') ، لكن الأعمال الأساسية تتسارع من: 1) الرقمية ، و 5 G ، والسحابة ، 2) أخذ CSG حصة من المنافسين الأقل تركيزًا ، و 3) تعيد الإدارة الجديدة توجيه عروضها المعيارية لمشاركة العملاء من SaaS والسحابة الأصلية إلى المناطق الجغرافية والعمودية الأسرع نموًا خارج موفري خدمات الاتصالات (CSPs). ستستغرق العملية وقتًا ، لكن من المفترض أن تعزز النمو والتقييم ".

يترجم حوران وجهة نظره المتفائلة حول الآفاق المستقبلية لـ CSG إلى أرقام مع هدف سعر 75 دولارًا - مما يعني ارتفاعًا بنسبة 36 ٪ تقريبًا. ليس من المستغرب إذن لماذا قام بتصنيف السهم على أنه أداء متفوق (أي شراء). (لمشاهدة سجل حوران ، انقر هنا)

بشكل عام ، هناك 3 تقييمات محللين حديثة مسجلة لـ CSGS ، وجميعهم يتفقون على أنه سهم يجب شراؤه - مما يجعل إجماع محلل Strong Buy بالإجماع. يبلغ متوسط ​​السعر المستهدف للسهم 74 دولارًا ، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 34 ٪ تقريبًا لمدة عام واحد من سعر التداول الحالي البالغ 55.26 دولارًا. (انظر توقعات سهم CSGS على TipRanks)

هز! شركة المجموعة (حيوان اليف)

السهم التالي الذي سننظر إليه هو Wag! Group ، تطبيق جديد على الإنترنت يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة كاملة من خدمات رعاية الحيوانات الأليفة ، بما في ذلك تمشية الكلاب ، ومجالسة الحيوانات الأليفة ، وتقديم المشورة ، وحتى تدريب الحيوانات الأليفة. تفتخر الشركة بمجتمع عبر الإنترنت يضم أكثر من 400,000 من مقدمي الرعاية للحيوانات الأليفة ، وقد أكملت معاملات لأكثر من 12 مليون خدمة رعاية للحيوانات الأليفة منذ تأسيسها عام 2015.

هذا السهم جديد في الأسواق العامة ، بعد أن دخل بورصة ناسداك في وقت سابق من هذا العام من خلال دمج الأعمال التجارية - صفقة SPAC. تم الاندماج مع شركة CHW Corporation ، وتمت الموافقة عليه في 28 يوليو. بدأ شريط PET التداول في 10 أغسطس. عند الإغلاق ، صافي الصفقة Wag! المجموعة ما يقرب من 350 مليون دولار في إجمالي رأس المال.

الشهر الماضي ، Wag! أصدرت النتائج المالية للربع الثالث من عام 3 ، حيث أظهرت إيرادات الخط الأعلى بقيمة 22 مليون دولار ، بزيادة 15.4٪ على أساس سنوي. كانت مكاسب إيرادات الشركة مدفوعة بالزيادة القوية في إجمالي الحجوزات خلال الفترة ، من 161 مليون دولار قبل عام إلى 13.7 مليون دولار في التقرير الأخير - أو نمو سنوي بنسبة 25.3٪.

في الوقت نفسه ، خلال هذه الفترة ، انخفض صافي دخل الشركة بشكل حاد ، من 1.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 3 إلى خسارة صافية في الربع الثالث من عام 21 بلغت 3 مليون دولار. هز! يعزى هذا التحول إلى الإدراج لمرة واحدة للإعفاء من قرض الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حقبة COVID. باستثناء هذا العامل ، شهدت الشركة خسارة 22 مليون دولار في الربع الثالث من عام 40.9.

خلال 3Q22 ، Wag! ذكرت مكاسب مهمة على مقاييس العملاء. وصلت الشركة إلى إجمالي 473,000 مشارك في المنصة خلال الربع ، بزيادة 22٪ على أساس سنوي وزيادة اهتزاز الآباء للحيوانات الأليفة! نسبة انتشار البرنامج المتميز إلى 53٪ ، متجاوزة هدف الشركة البالغ 50٪.

في أوبنهايمر جايسون هلفشتاين، أحد كبار المحللين الحاصلين على تصنيف 5 نجوم من TipRanks ، يرى الكثير من الأسباب التي تدفع المستثمرين لشراء أسهم في هذا السهم العام الجديد. فيما يتعلق ببعض التفاصيل ، ونظرته المستقبلية لآفاق الشركة على المدى الطويل ، كتب Helfstein: "نعتقد أن الشركة في وضع جيد للنمو مع تحول خدمات الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت ... نعتقد أن السوق الكلي القابل للتوجيه (TAM) لرعاية الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت سيكون فرصة بقيمة 24 مليار دولار بحلول عام 2028 ، مدفوعة بالتحول العلماني للمستهلكين الذين يشترون الخدمات / المنتجات عبر منصات الإنترنت. نحن نقدر أن صناعة رعاية الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة قد نمت بنسبة 98٪ على أساس سنوي في عام 2021 ، حيث تبنت حوالي 20 مليون أسرة حيوانًا أليفًا أثناء منع انتشار الوباء. "

تشير تقديرات الخدمة لعام 2026 إلى أن 190 ألف أسرة تستخدم المنصة 2.0 مرة أسبوعياً. هذه 3٪ من المنازل المقدرة بـ 7.4 مليون أسرة قد تتحول إلى خدمة تمشية الكلاب وحجوزات خدمات الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت. في الوقت الحالي ، نمذجة الربحية الإيجابية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في السنة المالية 24 ولا حاجة إلى تمويل إضافي ".

للحفاظ على وجهة نظره المتفائلة ، يصنف Helfstein PET على أداء متفوق (أي شراء) ، وهدفه السعر 5 دولارات يشير إلى احتمال صعودي لمدة عام واحد بنسبة 132 ٪ قوية. (لمشاهدة سجل Helfstein ، انقر هنا)

بشكل عام ، كانت جميع تقييمات المحللين الثلاثة الأخيرة حول PET إيجابية ، مما يجعل تصنيف الإجماع هنا بالإجماع قويًا للشراء. يتم بيع السهم مقابل 2.15 دولار ، ويشير متوسط ​​سعره المستهدف البالغ 5.50 دولارات إلى احتمال صعودي بنسبة 156٪ بحلول نهاية عام 2023. (انظر توقعات سهم PET على TipRanks)

داتادوج ، إنك. (DDOG)

Last up هي Datadog ، وهي شركة برمجيات سحابية تقدم أدوات المراقبة والأدوات اللازمة لمراقبة مواقع الويب المستندة إلى السحابة وتتبعها وتأمينها في الوقت الفعلي. تتضمن حزمة Datadog لأدوات البرامج المستندة إلى مجموعة النظراء الأتمتة والتحكم في المصدر وتتبع الأخطاء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والتحسين وأدوات المراقبة الأساسية. يمكن للعملاء استخدام برامج وخدمات Datadog للبحث والتنقل في سجلات الموقع ، واتباع المقاييس الرئيسية وتتبعات مواقع الويب ، واتخاذ خيارات إدارة استباقية بناءً على مجموعات بيانات عالية الجودة.

تقدم الشركة للمستثمر تاريخًا من دقات EPS متسقة. أظهر الربع الأخير الذي تم الإبلاغ عنه لشركة Datadog ، 3Q22 ، صافي أرباح بلغ 23 سنتًا لكل حصة مخففة ، مقارنةً بالتوقعات البالغة 16 في المائة ، لتجاوز 43٪. وارتفعت الإيرادات في نفس الربع بنسبة 61٪ على أساس سنوي لتصل إلى 436.5 مليون دولار.

لم تكن الخطوط العليا والسفلى هي المقاييس الإيجابية الوحيدة. كما شهدت شركة Datadog أيضًا 83.6 مليون دولار من إجمالي السيولة النقدية من العمليات ، والتي تضمنت 67.1 مليون دولار في التدفق النقدي الحر. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث ، 3 سبتمبر ، كان لدى Datadog 30 مليار دولار من الأصول النقدية والسائلة المتاحة.

بالنظر إلى المستقبل ، هناك سبب لاستمرار التفاؤل. وصل عملاء Datadog `` ذوو العائد المرتفع '' ، المعرّفين على أنهم عملاء يبلغون 100 ألف دولار على الأقل في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) ، إلى 2,600 في نهاية الربع الثالث ، مقارنة بـ 3 قبل عام واحد ، بزيادة قدرها 1,800٪ على أساس سنوي.

كل هذا يدل على أن Datadog لديه أساس متين للمضي قدمًا ، و إيتاي قدرونسيوافق محلل آخر من فئة الخمس نجوم في أوبنهايمر. يقول المحلل عن Datadog ، "تتمتع الشركة بتاريخ قوي من الأداء المتفوق على التوقعات ، ولا تفوت أبدًا توقعات الإجماع ، وتوجيهها عادةً فوق الشارع ... على الرغم من أنها ليست مقاومة للركود ، فإن الطبيعة الحرجة للمهمة لحلولها تمنح Datadog مرونة نسبية في أوقات قيود الإنفاق. كما توسعت الشركة في مجال الأمن ، مستفيدة من جهود "التحول إلى اليسار" في مجال الأمن ومكانتها القوية مع المطورين ، مما يوفر توسعًا كبيرًا لـ TAM وذيل طويل من النمو ".

في المحصلة النهائية ، يصف قدرون هذه الشركة بأنها "ملكية أساسية طويلة الأجل". بما يتلاءم مع هذه النظرة المتفائلة للتميز العام لشركة Datadog كاستثمار ، تصنف Kidron على أن DDOG متفوق في الأداء (أي شراء) ، مع هدف سعر قدره 105 دولارات مما يشير إلى زيادة بنسبة 35 ٪ تقريبًا لمدة عام واحد في المستقبل القريب. (لمشاهدة سجل قدرون ، انقر هنا)

مع وجود 28 مراجعة من المحللين في الملف ، بما في ذلك 22 عملية شراء مقابل 6 عمليات احتفاظ ، تحصل أسهم Datadog على إجماع شراء قوي من محترفي Street. يتم بيع السهم مقابل 77.83 دولارًا أمريكيًا ومتوسط ​​السعر المستهدف البالغ 109.68 دولارًا أمريكيًا يعني ارتفاعًا بنسبة 41 ٪ تقريبًا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. (انظر توقعات سهم DDOG على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة توحد جميع رؤى الأسهم الخاصة بـ TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.