أسهم NYSE التي يجب متابعتها: 5 قادة اليوم

ليس هناك وقت أفضل من إنشاء قائمة مراقبة قوية خلال تصحيح خطير للسوق. تغطي هذه القصة خمسة أسهم في بورصة نيويورك يجب مراقبتها والتفكير في شرائها.

X

في عام 2022 ، يتفوق مؤشر بورصة نيويورك المركب على أخيه في ناسداك. قد لا يكون هذا مفاجئًا نظرًا لأن الأخير اتخذ خطوة أقوى بكثير منذ انهيار سوق فيروس كورونا في مارس 2020.

منذ ذروة نوفمبر 2021 في السوق ، انخفض مؤشر بورصة نيويورك المركب بنسبة تصل إلى 20٪ من ذروته البالغة 17,442. ليست جميلة بالتأكيد. ومع ذلك ، فإن هذا يسلط الضوء على انخفاض أكثر اعتدالًا من التدمير بنسبة 35٪ لمؤشر ناسداك المركب.

بعبارة أخرى ، عند أدنى مستوى سجله في يونيو عند 10,565 ، يتعين على مؤشر ناسداك أن يرتفع بنسبة 53٪ فقط ليقابل ذروته على الإطلاق عند 16,212. ولكن الأمر لن يتطلب سوى انتعاش بنسبة 25٪ من قبل بورصة نيويورك المركب لفعل الشيء نفسه.

أسهم NYSE التي يجب مراقبتها: استخدام مرشح CAN SLIM

• نهج IBD يؤكد على عدة عوامل بسيطة لكنها قوية ، استنادًا إلى عقود من أبحاث السوق الخاصة بـ IBD ، والتي تؤدي إلى نجاح طويل الأجل بين أسهم NYSE يجب مراقبتها. يذهبون إلى ما هو أبعد من مجرد الاستثمار في بيئة سوق الأوراق المالية الصحية.

إذا كنت ترغب في تحقيق عوائد تضرب السوق ، فافعل هذا أولاً. احتفظ برأسمالك الثمين لشركات فقط تتمتع بأساسيات قوية حقًا. وهذا يعني استهداف الشركات ذات السجلات المتميزة في نمو الأرباح والعائد على حقوق الملكية وهوامش الربح وزيادة المبيعات. هذه العوامل تشكل كلا من C و A in يمكن أن نحيف، نموذج استثمار IBD المكون من سبع نقاط.

ثانيًا ، ابحث فقط عن تلك الشركات المدرجة في بورصة نيويورك والتي تتفوق في الأداء على بقية المجموعة. إذا قصرت بحثك على تلك الأسهم التي يثبت أداء سعرها أنها تفوق على الأقل 85٪ أو 90٪ من السوق بأكمله أو أكثر على أساس 12 شهرًا متجددًا ، فأنت تركز حقًا على الأسهم التي لديها القدرة على الخروج إلى ارتفاعات جديدة وجعل الأسعار الرئيسية.

طبقة ثالثة رئيسية من التحليل

ثالثًا ، اصطف إلى جانب المستثمرين المؤسسيين الذين يراكمون الأسهم بنشاط على مدى شهور وحتى سنوات. لا يمكن المبالغة في قوتهم طويلة المدى في وول ستريت. تصنيف تراكم / توزيع IBD سيساعد المستثمرين في أسهم بورصة نيويورك في هذا الصدد. مراقبة كمية ونوعية الملكية المؤسسية ؛ هذا يساعدك على تقييم أنا في يمكن أن سليم.

لتحديد خمسة أسهم NYSE لمشاهدتها ، فاحص MarketSmith يسمح للمستخدمين باختيار الشركات ضمن قاعدة بيانات IBD التي تتمتع بدرجة عالية من حيث تقييم ربحية السهم, تصنيف القوة النسبية و  درجة رسالة SMR، والتي تعني المبيعات وهوامش الربح والعائد على حقوق الملكية. شاشة بسيطة تم إعدادها على ماركيت سميث تتطلب أن تظهر الأسهم درجة 85 EPS أو أعلى ، 85 على الأقل لـ RS ، ودرجة A (على مقياس من A إلى E) لـ SMR.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأسهم التي لم يكن لديها أي من A أو B لتصنيف التراكم / التوزيع لم يتم خفضها. يحلل هذا التصنيف حركة السعر والحجم في السهم على مدار الـ 13 أسبوعًا الماضية. تشير الدرجة A أو B إلى أن مديري الصناديق مشترين صافين للسهم. تشير درجة AC إلى كمية محايدة من الشراء المؤسسي مقابل البيع.

أخيرًا ، كان على كل سهم أن يحمل على الأقل 90 تصنيفًا مركبًا ، والذي يجمع بين جميع التصنيفات الرئيسية لـ IBD وحركة السعر الأخيرة.

قام إجمالي 23 سهماً من بورصة نيويورك بالتخفيض يوم الجمعة ، بانخفاض من 28 في وقت سابق من الأسبوع.

في القيمة السوقية ، فهي تتراوح من صغيرة مثل الصناعات NL (NL) (بقيمة سوقية 450 مليون دولار) إلى الدعامة الأساسية لمحفظة "ليدربورد" ايلي ليللي (LLY) (307 مليار دولار). لدينا خمسة هنا.

أسهم NYSE التي يجب مراقبتها: رقم 1

AbbVie (ABBV): 94 تقديرًا مركبًا ، 96 قوة نسبية. يقوم السهم ببناء ما قد يصبح الجانب الأيمن من ملف قاعدة جديدة. في الوقت الحالي ، لا يزال السهم يتداول بأكثر من 13٪ بعيدًا عن ذروة الجانب الأيسر للقاعدة.

راقب لترى ما إذا كان السهم ، بعد أن استعاد المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أسابيع مؤخرًا ، يستقر فوق هذا المستوى الفني الرئيسي. إذا حدث ذلك ، فإن ABBV يتخطى بنجاح ملف العرض العام للبائعين الساخطين الراغبين الذي اشترى بسعر 160 و 170 وما فوق.

AbbVie هي مسرحية صيدلانية ضخمة. القيمة السوقية تتجاوز 260 مليار دولار. تتفوق شركة الأدوية العملاقة التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها في مجالات علم المناعة والسرطان وعلم الفيروسات ومجالات أخرى.

نمت الأرباح والمبيعات بوتيرة مذهلة من الربع الثالث من عام 2020 حتى الربع الثاني من عام 2021. لذلك ، يمكن للمرء أن يتوقع بعض التباطؤ في وتيرة النمو الحالية.

نما صافي أرباح شركة AbbVie بنسبة 4٪ فقط مقارنة بالعام الماضي في الربع الثاني من عام 2020 ، ثم ارتفع بنسبة 21٪ ، و 32٪ ، و 19٪ ، و 33٪ ، و 18٪ ، و 13٪ ، و 9٪ خلال الأرباع السبعة التالية حتى الربع الأول. من هذا العام.

ارتفعت المبيعات 26٪ ، 52٪ ، 59٪ ، 51٪ ، 34٪ ، 11٪ ، 7٪ و 4٪ خلال نفس الإطار الزمني.

انخفض تصنيف A C + تراكم / توزيع من درجة أكثر إيجابية من B-. لذلك ، يمكن أن تحتاج إلى بعض التحسين.

قفزت الصناديق المشتركة التي تمتلك أسهمًا في ABBV بشكل حاد في الربع الأول من هذا العام ، لتصل إلى 1 مقابل 3,913 في الربع الرابع من عام 3,749 و 4 في الربع الثاني من عام 2021.

المخزون رقم 2: شركة أدوية أخرى

بريستول مايرز سكويب (BMY): 96 مركب ، 96 RS. عملاق آخر في مجموعة صناعة الأدوية الأخلاقية التابعة لـ IBD ، حاول BMY الاختراق من a بناء على طراز القاعدة المسطحة يعود إلى ثلاثة أشهر.

يمكن القول أن السهم يحاول مسح 78.23 نقطة الدخول. ومع ذلك ، واجهت بريستول مايرز مؤخرًا رياحًا معاكسة قوية من البائعين.

يعكس تصنيف الـ 94 EPS نموًا قويًا في الأرباح على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية.

في عام 2017 ، ربحت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها 3.01 دولار للسهم. في هذا العام ، توقع المحللون أن يرتفع صافي الربح بنسبة 1٪ فقط إلى 7.56 دولار للسهم ، ثم يتسارع بعد ذلك إلى نمو بنسبة 7٪ في عام 2023. وتراجع نمو المبيعات في الأرباع الأخيرة ، حيث انتقل من 16٪ في الربع الثاني من عام 2 إلى زيادة بنسبة 2021٪. 10٪ و 8٪.

راقب لترى ما إذا كان بإمكان السهم الاستمرار في الصمود فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أسابيع.

وفقًا لموقع MarketSmith، يوضح مؤشر كتلة الجسم BMY عامل استقرار الأرباح لمدة 5 سنوات من 4 على مقياس من صفر (ثابت للغاية) إلى 99 (شديد البرودة). إن عائد توزيعات الأرباح السنوية البالغ 2.8 ٪ يجعل من بريستول مايرز لعبة نمو ودخل أيضًا.

داخل Investors.com: هذه الأسهم هي توزيعات الأرباح والمرافق ذات الأرباح المستقرة

نوميرو تريس

شركاء PJT (PJT): 93 مركب ، 85 EPS ، 89 RS. سجل المتخصص في الصناديق العالمية لتمكين الاستثمارات في الأصول البديلة ربعًا أولًا ممتازًا. وارتفعت الأرباح بنسبة 65٪ إلى 1.87 دولار للسهم. أدى ذلك إلى توقف سلسلة من ربعين متتاليين من انكماش الأرباح على أساس سنوي.

ارتفعت المبيعات بنسبة 19٪ لتصل إلى 246.3 مليون دولار. ويمثل ذلك أكبر زيادة في الإيرادات في خمسة فصول.

تعمل الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة على أ كوب كبير بمقبض، يكشف عن 79.45 نقطة شراء مناسبة. ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا حتى تصل PJT إلى هذا الإدخال. في الوقت الحالي ، راقب إشارات دعم الشراء المؤسسي عند المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا.

تتوقع وول ستريت أن الأرباح تتراجع بنسبة 1٪ هذا العام إلى 4.82 دولار للسهم لكنها سترتد بعد ذلك بنسبة 15٪ في عام 2023.

تمتلك PJT قيمة سوقية تبلغ 1.7 مليار دولار ، و 24.6 مليون سهم قائم و 23.6 مليون سهم قابل للتداول.

5 أسهم NYSE تستحق المشاهدة: النهائي 2

فليكس للغاز الطبيعي المسال (FLNG): شركة النقل القائمة على السفن متخصصة في الغاز الطبيعي المسال. أصبح المخزون نفسه أكثر جاذبية حيث انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي من ذروتها في مايو.

ومع ذلك ، لا يزال الاتجاه الصعودي للسهم سليمًا. ومع ذلك ، سوف يستغرق الأمر أسابيع ، إن لم يكن شهورًا ، لكي ينشئ FLNG نمطًا جديدًا يميز ملف نقطة محورية جديدة.

كما يظهر الرسم البياني الأسبوعي ، حاول السهم فتح قاعدة جديدة عند 32.87 ، لكن الاختراق فشل بشكل فظيع.

قضية واحدة؟ توقعات أرباح فاترة. تتوقع وول ستريت أن تنخفض الأرباح بنسبة 1٪ هذا العام إلى 3.02 دولار للسهم ، ثم ترتفع بنسبة 9٪ فقط لتصل إلى 3.28 دولار في عام 2023. لكن ضع في اعتبارك أنه في العام الماضي ، قفزت الأرباح بنسبة 1,926٪ لتصل إلى 3.04 دولار للسهم.

في المقابل ، ارتفع الخط الأعلى في الأرباع الأخيرة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطلب الهائل على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا. في الربع الرابع من عام 2020 ، زادت مبيعات Flex LNG بنسبة 30٪ لتصل إلى 67.4 مليون دولار. بعد ذلك ، بدءًا من الربع الأول من عام 1 ، قفزت المبيعات بنسبة 2021٪ و 113٪ و 156٪ و 147٪.

لا عجب إذن أن المبيعات تراجعت فعليًا بنسبة 8٪ في الربع الأول من عام 2022. واجهت شركة Flex LNG مقارنة صعبة بعد رؤية الخط الأعلى أكثر من الضعف في نفس الربع من العام السابق.

تبلغ القيمة السوقية لرأس المال الصغير 1.4 مليار دولار ، و 53.1 مليون سهم قائم و 28.7 مليون سهم قابل للتداول. تدفع شركة Flex LNG أرباحًا قوية تصل إلى 11٪ سنويًا.

يلعب الطعام في بورصة نيويورك: لا يزال صلبًا

آخر من بين أسهم NYSE التي يجب مراقبتها ، نأتي إلى هيرشي (HSY). يتمتع السهم بتصنيف مركب 97 و 95 ليرة سورية. تلعب Hershey دورًا دفاعيًا رئيسيًا وسط السوق الهابطة ، ولا شك في أنها تقود معظم أسهم NYSE. الاختراق بعد دخول 155.59 في أ قاعدة مسطحة طويلة في مارس 2021 ، حقق تقدمًا قويًا بنسبة 49 ٪.

الآن، وهو قاعدة مسطحة جديدة لمدة 11 أسبوعًا ظهر ، مقدمًا نقطة شراء جديدة عند 231.70. أو 10 سنتات فوق ارتفاع الجانب الأيسر للنمط.

عزز المحللون في الآونة الأخيرة تقديرات أرباحهم. الآن ، يرون ارتفاع الأرباح بنسبة 12٪ هذا العام إلى 8.05 دولار للسهم.

قامت الصناديق المشتركة بتجميع حصص في جالوت الشوكولاتة والحلويات في هيرشي ، بنسلفانيا.

لقد كسر إجمالي صناديق الاستثمار المشتركة التي تمتلك أسهمًا الآن حاجز 2,000 ، ارتفاعًا من 1,827 في نهاية الربع الثاني في عام 2021 إلى 2,029 في نهاية مارس. هذا هو نوع اتجاه رعاية الأموال الذي ترغب في مشاهدته بين أسهم بورصة نيويورك.

يرجى متابعة Chung على Twitter: تضمين التغريدة و تضمين التغريدة

قد يعجبك ايضا:

هنا القادة الحاليون على المدى الطويل

IBD 50 سهم للمراقبة

لا تزال هذه هي القاعدة الذهبية للاستثمار

هل تريد العثور على اختراقات جديدة؟ راجع هذه القائمة كل يوم

الأسهم بالقرب من منطقة الشراء

التعلم يمكن أن نحلم؟ اذهب داخل ركن المستثمر