تخبر مخططات Nvidia قصة كيفية تداول الأسهم

قد يتذكر القراء العاديون أنني قد خاطبت Nvidia (NVDA) آخر مرة في 23 فبراير ردًا على الأرباح. افتتح السهم في ذلك اليوم 230 دولارًا ، وقمت بإجراء عملية بيع منضبطة قلت إنني سأفعل ذلك لأن هدفي في تحقيق أرباح كان 216 دولارًا. لقد وضعت هدفًا بقيمة 270 دولارًا على رصيد صفقاتي الطويلة في ذلك الوقت من أجل الابتعاد عن طريق السهم وكتبت لك أنني سأعود عندما أخبرتني المخططات شيئًا ما.

حسنًا ، لقد ذهب السهم في الغالب بشكل جانبي منذ ذلك الحين وسأعود لتحديث وجهة نظري.

مثيرة للاهتمام

قد يتذكر القراء أيضًا أن Nvidia أبلغت عن نتائج الربع الرابع التي فاقت التوقعات بشكل متواضع وأن السهم برز إلى حد كبير على تركيز الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ على الحقبة القادمة من الذكاء الاصطناعي ودور شركته في ذلك ، أكثر مما تم إنجازه في الماضي القريب. .

هذا يقودني إلى يوم الاثنين. كشفت Microsoft (MSFT) ، وهو اسم آخر من Sarge ، عن آلة افتراضية جديدة تستخدم وحدات معالجة الرسومات H100 Tensor Core من Nvidia باعتبارها شجاعتها / أدمغتها. ستكون هذه الأجهزة قادرة على السماح للعملاء بإنشاء بنية تحتية يمكن أن تتناسب مع الحجم لأي مهمة ذكاء اصطناعي ، بالنظر إلى وجود تدريب كافٍ لنماذج اللغة الكبيرة ووحدات معالجة الرسومات. ستستخدم هذه الآلة ، المعروفة الآن باسم ND H100 v5 VM ، في أي مكان ما بين ثمانية وآلاف حرفياً من وحدات معالجة الرسومات Nvidia H100 من أجل إنجاز العمل.

ثم رأيت أخبارًا أخرى. يتطلع الجيش الأمريكي إلى إضافة 77.5 مليون دولار لمواصلة تطوير IVAS (نظام التعزيز البصري المتكامل) مع Microsoft بالإضافة إلى 91.3 مليون دولار مخصصة بالفعل للمشتريات إذا نجحت. هذه هي نظارات واقية مستقبلية تنشر المعلومات على شاشة مرئية فقط لجندي المشاة في الغد ، بينما تتضمن أيضًا ميزات مثل الرؤية الليلية.

هذه هي نظارات واقية مستقبلية تنشر المعلومات على شاشة مرئية فقط لجندي المشاة في الغد ، بينما تتضمن أيضًا ميزات مثل الرؤية الليلية. لا أعرف من الذي يقدم بالتأكيد وحدات معالجة الرسومات لهذه النظارات الواقية المستقبلية ، لكن لا يمكنني أن أتخيل حقًا أن Microsoft تقوم بذلك أو ستنجح في الاعتماد على أي شخص آخر غير Nvidia للحصول على الرقائق اللازمة.

كمستثمر ، هذا مثير للاهتمام. كجندي مشاة ، اعتدت أن أفخر بنفسي لأنني أصبحت جزءًا من البيئة وأن أكون غير مرئي قدر الإمكان باستخدام ذكائي فقط وأي شيء يمكنني أن أجده أو أغطي نفسي به. هذا الجانب مني يبكي.

الرسم البياني

سيرى القراء أن السهم قد طور نمطًا أساسيًا ضيقًا بعد افتتاح الفجوة (التي لا تزال شاغرة) في 23 فبراير. هذا ما يقرب من شهر من العرض الجانبي ، ولكن بشكل جانبي بينما كانت معظم الأسواق تبيع حول NVDA وبعض الأنواع النصفية الأخرى.

سيرى القراء أن نموذج Pitchfork الذي وضعناه لك الشهر الماضي لا يزال سليماً. لم يكن خط الاتجاه المركزي عاملاً حقيقياً ، ولكن مؤشر MACD اليومي (تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك) يظهر إشارات تدحرج ، في حين أن مؤشر القوة النسبية (RSI) ينخفض ​​قليلاً فقط. دعنا نكبر ...

سيرى القراء أن NVDA اختبر المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 21 يومًا (المتوسط ​​المتحرك الأسي) الليلة الماضية كما حدث في 22 فبراير. هذا هو المستوى بالدولار ، الذي اختبره السهم في أوائل مارس. اجتاز NVDA كلا الاختبارين. ما الذي ليس في صالح الأسهم؟ يتم تداولها بمعدل 51 ضعفًا للأرباح المستقبلية وما زالت تلك الفجوة غير المملوءة تناديًا بالسهم.

نمط القاعدة لدينا له غطاء. هذا هو محورنا. المخزون لديه دعم يتم اختباره. إذا حدث هذا الانهيار الفوري ، فأعتقد أننا ربما نرى الفجوة تملأ حتى نعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب أي عمليات بيع من منظور تقني.

NVIDIA 

- السعر المستهدف: 280 دولارًا (من 270 دولارًا)

- المحور: 244

- إضافة: وصولاً إلى EMA 21 يومًا (226 دولارًا)

- الذعر: كسر أدنى سعر ليوم الإثنين (222 دولارًا)

(مايكروسوفت هي شركة قابضة في تنبيهات العمل PLUS نادي الأعضاء. هل تريد أن يتم تنبيهك قبل أن تشتري AAP أو تبيع MSFT؟ اعرف المزيد الآن.)