ارتفاع سهم Nike بنسبة 12٪ في أرباح الربع الثاني: هل يجب عليك الشراء؟

أسهم شركة Nike Inc (بورصة نيويورك: NKE) ارتفع بنسبة 10٪ في التداولات الممتدة بعد أن أعلنت شركة الملابس والأحذية الرياضية عن نتائج قوية للربع المالي الثاني.

المحلل يتفاعل مع طباعة أرباح Nike

على الجانب السلبي ، مع ذلك ، انخفضت الإيرادات من الصين - ثالث أكبر سوق لها بنسبة 3.0٪ على أساس سنوي. ومع ذلك ، قال سيميون سيجل من بي إم أو كابيتال على قناة سي إن بي سي "جرس الإغلاق":

هل تبحث عن الأخبار السريعة والنصائح الساخنة وتحليل السوق؟

اشترك في نشرة Invezz الإخبارية اليوم.

أعتقد أن الفوز على المحصلة العليا والأخير هو المفتاح. لقد احتجنا إلى رؤية أمريكا الشمالية تتحرك في الاتجاه الصحيح ، لقد فعلت ذلك. كنا بحاجة لرؤية الصين تبدأ في الخروج من الركود الذي كانت فيه ، إنها تصل إلى هناك.

ارتفعت المبيعات في أمريكا الشمالية بنسبة 30٪ في الربع الأخير. لم تقدم شركة Nike إرشادات لكنها قالت إنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها التشغيلية والمالية.

لم يكن الضغط على الهوامش مقلقًا أيضًا

أدت عمليات تخفيض السعر والرياح المعاكسة للعملة وارتفاع تكاليف الشحن إلى وصول هوامش الربح الإجمالية بمقدار 300 نقطة أساس في الربع الثاني. لكن كبير محللي التجزئة لا يزال يصفها بأنها إيجابية لسببين: تم توثيقها جيدًا ، ولا تزال أفضل مما كان متوقعًا.

أوضحت شركة Nike أنها ستخسر. كل شخص حصل على صفقات عطلة جيدة. وبينما نعمل نحو النصف الثاني من العام ، سيتحسن هذا الهامش الإجمالي.

مجال آخر للقلق سهم نايك كان المخزون الذي كان لا يزال مرتفعًا بنسبة 43٪ مقارنة بالعام الماضي ، لكن سيجل مقتنع بأنه سيتحسن المضي قدمًا أيضًا.

هل يجب عليك شراء أسهم Nike؟

في 33 مرة إلى الأمام ، فإن Nike ليست مخزونًا رخيصًا في حد ذاته. لكن سيميون سيجل متمسك به "يشتري" التصنيف لأن الشركة التي يقع مقرها في بيفرتون لا تزال تشهد طلبًا قويًا على الرغم من أن الوباء دفع الكثير منه إلى الأمام.

الطريقة التي نراها في الشركات الاستهلاكية هي أننا نرى ضغوطًا على الخط الأعلى. نايك لا ترى ذلك. لا أعرف ما إذا كانوا يسحبون طلب الآخرين أيضًا. لكنك ترى قوة في أمريكا الشمالية.

بالنسبة لهذا العام ، لا يزال سهم Nike منخفضًا بنسبة 30٪ عند الكتابة.

أرقام ملحوظة في تقرير أرباح Nike للربع الثاني

• ربحت 1.33 مليار دولار مقابل 1.34 مليار دولار في العام الماضي
• ارتفعت أرباح السهم من 83 سنتًا إلى 85 سنتًا
• وقفزت الإيرادات بنسبة 17٪ على أساس سنوي إلى 11.36 مليار دولار
• كان الإجماع 64 سنتًا للسهم على عائدات بقيمة 12.58 مليار دولار

ارتفعت Nike Direct و Wholesale 16 ٪ و 19 ٪ على التوالي ، وفقًا لـ بيان صحفي الأرباح. تتمتع وول ستريت حاليًا بتصنيف إجماع على "زيادة الوزن" لسهم Nike.