سهم Nike من بين اختيارات 2023 "أعلى درجة إدانة" من قبل UBS قبل النتائج ربع السنوية

كانت أحاديث المحللين إيجابية في الغالب بالنسبة لأسهم Nike قبل تقرير أرباح الشركة يوم الثلاثاء.

X

ارتفع دويتشه بنك يوم الخميس نايكي(NKE) هدف السعر إلى 126 من 99. حافظت Telsey Advisory Group يوم الأربعاء على تصنيف أداء متفوق لشركة Nike ورفعت السعر المستهدف إلى 130. وفي الوقت نفسه ، صنفت UBS سهم Nike كأحد "أعلى درجات الإدانة" لعام 2023.

نايكي عناوين أسبوع هادئ من الأرباح ، جنبا إلى جنب مع جنرال ميلز (نظم المعلومات الجغرافية), CINTAS (كبار المستشارين التقنيين), برج الثور (TTC) و ميكرون (MU).

كانت المعنويات سلبية في أسهم ميكرون يوم الخميس بعد أن خفض جولدمان ساكس تصنيف نظيرها في المجموعة Western Digital (WDC) للبيع من محايد. كما قام بنك جولدمان بتخفيض السعر المستهدف لـ WDC إلى 31 من 43.

في الشهر الماضي ، خفضت شركة Micron هدف إنتاجها لـ رقاقات الذاكرة بنسبة 20٪ للربع الحالي. في أغسطس ، أصدرت تحذيرًا بشأن الإيرادات بعد يوم واحد NVIDIA (NVDA) حذرت من الرقة في مجال ألعابها.

تقارير ميكرون الأربعاء بعد الإغلاق. مع اقتراب السهم من ارتفاعه بنسبة 50٪ ، تم بالفعل تسعير الكثير من الأخبار السيئة في السهم. لكن سهم MU لا يزال في اتجاه هبوطي ، متضررًا من الإشارات المتكررة للبيع المؤسسي الذي أضر به تصنيف التراكم / التوزيع وصولا إلى D-.

سهم نايك يتسلق من أدنى مستوياته

بيعت Nike بشدة في سبتمبر بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وقالت إن المخزونات ارتفعت بنسبة 44٪ على أساس سنوي إلى 9.7 مليار دولار ، متأثرة بقضايا سلسلة التوريد. قفز المخزون في أمريكا الشمالية بنسبة 65٪.

في ذلك الوقت ، قالت شركة Nike إنها تتوقع أن ينخفض ​​هامش الربح الإجمالي في السنة المالية الحالية المنتهية في مايو بمقدار 200 إلى 250 نقطة أساس مقابل تقدير سابق ثابت إلى 50 نقطة أساس.

كانت إحدى النقاط المضيئة في التقرير هي أن الإيرادات في أمريكا الشمالية قفزت بنسبة 13٪ لتصل إلى 5.5 مليار دولار. وقالت نايكي إن الطلب لا يزال قوياً في أمريكا الشمالية على الرغم من التضخم المتفشي.

انخفضت عائدات الصين بنسبة 16 ٪ إلى 1.7 مليار دولار ، متأثرة جزئيًا بإغلاق Covid.

من المقرر صدور نتائج عملاق الأحذية الرياضية الثلاثاء بعد الإغلاق. تقدير إجماع Zacks هو للأرباح المعدلة 65 سنتًا للسهم ، بانخفاض 22 ٪. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الإيرادات للربع الثاني على التوالي ، بزيادة 11٪ إلى 12.6 مليار دولار.

ارتفع سهم Nike بعيدًا عن أدنى مستوياته ، لكنه حصل على بعض المقاومة الآن عند المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم ، تمامًا مثل S&P 500.

تم تعيين GIS و CTAS و TTC على تقرير

كان صانع الأزياء الموحدة Cintas من أفضل الأسعار أداءً في سوق الأسهم. لكن السهم انخفض من خلال المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 21 أيام الخميس في حجم كبير. جاء الضعف بعد اختراق كبير الحجم من قاعدة فنجان ضحلة في 10 نوفمبر.

زادت أرباح Cintas كل عام منذ عام 2017 على الأقل. بالنسبة للسنة المالية الحالية 2023 ، من المتوقع أن ترتفع الأرباح بنسبة 12٪ ، مع نمو بنسبة 11٪ في 2o24. التقديرات آخذة في الارتفاع.

بالنسبة للربع الحالي ، من المتوقع أن ترتفع الأرباح المعدلة بنسبة 10٪ لتصل إلى 3.03 دولار للسهم ، مع زيادة الإيرادات بنسبة 11٪ لتصل إلى 2.13 مليار دولار.

جنرال ميلز وتورو قد عرضا أيضا قوة نسبية قبل النتائج. أغلق سهم GIS بعيدًا عن أدنى مستوياته خلال عمليات البيع المكثفة يوم الخميس ، حيث قلص خسارة بنسبة 2٪ إلى 0.4٪ فقط. النتائج موعد مبكر الثلاثاء.

تُظهر Toro ، وهي شركة توفر معدات وخدمات صيانة العشب ، أيضًا قوة نسبية ، وسط قوة متجددة في باني منازل، جنبًا إلى جنب مع سلاسل تحسين المنزل مثل هوم ديبوت (HD) و لوي (LOW).

تقرير Toro يوم الأربعاء قبل الافتتاح ، مع توقع نمو قوي في الأرباح والخط الأعلى. من المتوقع أن ترتفع الأرباح المعدلة بنسبة 98٪ لتصل إلى 1.11 دولار للسهم. ومن المتوقع أن تقفز الإيرادات بنسبة 24٪ لتصل إلى 1.19 مليار دولار.

استراتيجية تداول الخيارات

تتيح لك إستراتيجية تداول الخيارات الأساسية حول الأرباح - باستخدام خيارات الاتصال - شراء سهم بسعر محدد مسبقًا دون المخاطرة كثيرًا. إليك كيفية عمل إستراتيجية تداول الخيارات وكيف بدت تجارة خيارات الشراء مؤخرًا لسهم Nike.

أولاً ، حدد الأسهم ذات التصنيف الأعلى باستخدام مخطط صعودي. قد يتم إنشاء البعض في قواعد الصوت في مرحلة مبكرة. قد يكون الآخرون قد اندلعوا بالفعل ويحصلون على الدعم في المتوسط ​​المتحرك 10 أسبوع لأول مرة. وقد يتداول البعض بإحكام بالقرب من الارتفاعات ويرفضون التخلي عن الكثير من الأرض. تجنب الأسهم الممتدة التي تجاوزت بكثير نقاط الدخول المناسبة.

انضم إلى خبراء IBD وهم يحللون الأسهم القيادية في سوق الأوراق المالية على IBD Live

في تداول الخيارات ، يعتبر خيار الشراء رهانًا صعوديًا على السهم. خيارات البيع هي رهانات هبوطية. يمنح عقد خيار الشراء الواحد لحامله الحق في شراء 100 سهم من الأسهم بسعر محدد ، يُعرف بسعر الإضراب.

خيارات البيع مخصصة لأصحاب الأداء الضعيف مع الرسوم البيانية الهبوطية. والفرق الوحيد هو أن سعر الإضراب خارج نطاق المال يكون أقل بقليل من سعر السهم الأساسي. يمنح خيار البيع حامله الحق في بيع 100 سهم من الأسهم بسعر محدد.

يمكنك تحقيق أرباح عندما ينخفض ​​السهم إلى ما دون سعر الإضراب مع خيار البيع.

تحقق من أسعار الإضراب

بمجرد تحديد إعداد الأرباح لخيار الشراء ، تحقق من أسعار الإضراب باستخدام منصة التداول عبر الإنترنت ، أو في cboe.com. تأكد من أن الخيار سائل ، مع فارق ضيق نسبيًا بين العرض والطلب.

ابحث عن سعر الإضراب أعلى سعر السهم الأساسي مباشرة (من المال) وتحقق من العلاوة. من الناحية المثالية ، يجب ألا تتجاوز العلاوة 4٪ من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت. في بعض الحالات ، يكون سعر الإضراب داخل المال مقبولاً طالما أن القسط ليس باهظ الثمن.

اختر تاريخ انتهاء الصلاحية الذي يناسب هدف المخاطرة الخاص بك ولكن ضع في اعتبارك أن الوقت هو المال في سوق الخيارات. سيكون لتواريخ انتهاء الصلاحية على المدى القريب أقساط أرخص من تلك الموجودة في الخارج. شراء الوقت في سوق الخيارات يأتي بتكلفة أعلى.

تعرف على الأسهم الموجودة في محفظة ليدربورد

تتيح لك إستراتيجية تداول الخيارات هذه الاستفادة من تقرير الأرباح الصعودية دون المخاطرة كثيرًا. المخاطرة تساوي تكلفة الخيار. إذا تراجعت الأسهم في الأرباح ، فإن أقصى ما يمكن أن تخسره هو المبلغ المدفوع مقابل العقد.

تداول خيارات أسهم نايكي

إليك ما بدت عليه صفقة خيارات الشراء الأخيرة لشركة Nike.

عندما تم تداول سهم Nike حول 107.90 ، جاء خيار الشراء الأسبوعي خارج نطاق المال بسعر إضراب 108 (انتهاء الصلاحية في 30 ديسمبر) بعلاوة تبلغ حوالي 4.55 دولارًا أمريكيًا للسهم لكل عقد ، أو 4.2 ٪ من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت .

أعطى أحد العقود لصاحبها الحق في شراء 100 سهم من أسهم Nike بسعر 108 سهم. أكثر ما يمكن أن يخسره كان 455 دولارًا - المبلغ المدفوع لعقد 100 سهم.

عند أخذ قسط التأمين المدفوع في الاعتبار ، سيتعين على Nike أن يرتفع إلى ما بعد 112.55 حتى تبدأ التجارة في جني الأموال (108 سعر إضراب بالإضافة إلى قسط 4.55 دولار لكل عقد).

اتبع كين شريف على تويتر تضمين التغريدة لمزيد من تحليل سوق الأوراق المالية والبصيرة

ربما يعجبك أيضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

مخزون اليوم من IBD: تعرف على كيفية العثور على أفضل الأسهم وتتبعها وشرائها

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

العقود الآجلة: بعد أسبوع قبيح ، إليك ما يجب القيام به