يواجه المستثمرون بيئة مربكة ، مع إشارات طويلة وقصيرة المدى ترسل رسائل مختلفة. لا يزال التضخم مرتفعا بشكل عنيد ، فوق معدل سنوي يبلغ 8٪ ، وقد أوضح الاحتياطي الفيدرالي أن زيادات إضافية في أسعار الفائدة وشيكة. كانت الأسهم بعيدة عن أعلى مستوياتها ، وعلى الرغم من مكاسب يوم الجمعة الماضي ، سجل مؤشر S&P 500 وناسداك خسارتهما الأسبوعية السادسة على التوالي.
لكن هناك إيجابيات أيضًا. أعطى موسم أرباح الربع الأول من عام 1 أجواء متفائلة ، حيث أبلغ أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المدرجة في ستاندرد آند بورز عن مفاجآت أرباح إيجابية. ومع ذلك ، في حين ارتفعت أرباح الشركات في الوقت الحالي ، فإن مؤشر مديري المشتريات (PMI) ، وهو مقياس للتضخم من جانب الإنتاج ، يسير عند 22٪ ، مما يشير إلى ارتفاع معدل تضخم المستهلكين في وقت لاحق من العام.
فكيف تجد المخزون الساخن التالي للشراء في هذه البيئة؟ قد تكون إحدى الطرق هي فحص الأسهم التي أقرها المحللون في البنوك الاستثمارية الكبرى على وجه الخصوص ، مثل عملاق البنوك في وول ستريت مورغان ستانلي.
يُظهر محللو أسهم الشركة توقعاتهم المتفائلة من خلال اختيار الأسهم التي يرون أنها فائزة للعام المقبل - والفائزين الذين حققوا ارتفاعًا كبيرًا ، في حدود 60٪ أو أفضل. باستخدام قاعدة بيانات TipRanks، لقد بحثنا عن ثلاثة من اختيارات Morgan Stanley ، لنرى ما الذي يجعلها تبرز.
SI-Bone، Inc. (سيبن)
سنبدأ في صناعة الرعاية الصحية ، مع SI-Bone ، وهي شركة للتكنولوجيا والأجهزة الطبية. يعمل SI-bone في مجال تشخيص وتشخيص آلام المفصل العجزي الحرقفي ، أو علاج مشاكل أسفل الظهر حيث يتصل العمود الفقري بالحوض. الاضطرابات العضلية الهيكلية في منطقة الحوض العجزي لها تأثير كبير على نوعية الحياة ، تتمثل مهمة SI-Bone في تطوير أجهزة وإجراءات جراحية جديدة لحل هذه المشكلات.
المنتج الرئيسي للشركة هو نظام الزرع الجراحي iFuse. تم تصميم جهاز زراعة العظام هذا للإجراءات الجراحية التي تتميز بشقوق أصغر وأوقات تعافي أسرع ، وقد ثبت أن شكله المثلث يعطي نتيجة أكثر فاعلية في تعافي المريض. شهد SI-Bone ضغطًا كبيرًا في وقت مبكر من العام ، عندما بلغ تأجيل الإجراءات الطبية ذروته بشكل عام. بلغ إجمالي تأجيلات SI-Bone في يناير وفبراير 140 تقريبًا - ولكن كان هناك أقل من 20 في شهر مارس ، مما يشير إلى تسارع الأعمال.
نمت عائدات الشركة العالمية بنسبة 22٪ في الربع الأول لتصل إلى 1 مليون دولار. وشمل هذا الرقم ربحًا إجماليًا قدره 20.4 مليون دولار بهامش إجمالي قدره 18.2٪. هذا بالمقارنة مع الإيرادات البالغة 89 مليون دولار والأرباح 16.8 مليون دولار من نفس الربع من العام الماضي. ومع ذلك ، جاءت أرباح السهم الواحد سلبية. كانت الخسارة الصافية البالغة 14.8 سنتًا للسهم بمثابة تحسن ، مع ذلك ، مقارنة بخسارة EPS البالغة 37 في المائة في الربع من العام الماضي. أنهت SI-Bone الربع الأول بنقد وأصول سائلة قصيرة الأجل ، بما في ذلك المخزون ، بقيمة 47 مليون دولار.
محلل مورجان ستانلي درو رانييري لديه نظرة مستقبلية إيجابية لمستقبل SI-Bone القريب ، حيث كتب: "بينما كان الربع الأول متوافقًا مع توقعاتنا ، تظل اتجاهات الانتعاش بعد الربع واعدة لميزان 1 ، ونرى إعدادًا إيجابيًا للاتجاه الصعودي من خلال ميزان عام إذا استمرت ضغوط إجراءات الجائحة في الانحسار. بشكل عام ، تظل أطروحة نقطة الانعطاف التجارية الخاصة بنا كما هي ، ونعتقد أن هذا يجب أن يصبح أكثر وضوحًا مع استمرار استعادة الإجراءات حتى عام 2022 ".
تحقيقًا لهذه الغاية ، يصنف رانييري سهم SIBN على زيادة الوزن (أي شراء) ، ويعني هدفه السعري البالغ 22 دولارًا ارتفاعًا لمدة عام واحد بنسبة 76 ٪ للعام المقبل. (لمشاهدة سجل رانييري ، انقر هنا)
بشكل عام ، هناك 5 تقييمات إضافية من المحللين حول شركة التكنولوجيا الطبية هذه ، وجميعهم يتفقون مع الاتجاه الصعودي لمورغان ستانلي - للحصول على إجماع إجماعي على تصنيف شراء قوي. يتم بيع الأسهم مقابل 12.50 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط السعر المستهدف البالغ 27.50 دولارًا أمريكيًا إلى وجود فرصة لإمكانية ارتفاع بنسبة 120 ٪ لمدة عام واحد. (انظر توقعات سهم SIBN على TipRanks)
بالو ألتو نتووركس (PANW)
الأسهم التالية تحت رادار Morgan Stanley هي Palo Alto Networks ، الشركة الرائدة في قطاع الأمن في العالم الرقمي. تقدم الشركة لعملائها الحماية من هجمات البرامج الضارة من خلال تقنية جدار حماية الشبكة الحديثة. يتيح خط إنتاج Palo Alto للعملاء أتمتة عملياتهم الأمنية على الإنترنت وشبكاتهم ، لتأمين الأنشطة والتطبيقات السحابية ، وحتى لشبكات الأعمال المنزلية والصغيرة بأمان على مستوى المؤسسات.
نظرًا للأهمية المتزايدة للأمن عبر الإنترنت - بشكل عام ، وعلى وجه التحديد في بيئة العمل الحالية التي تشهد زيادة نشاط المكاتب البعيدة والمنزلية - فلا عجب أن عائدات Palo Alto وأرباحها قد ارتفعت. في أعلى القائمة ، شهدت الشركة زيادة في أرقام الإيرادات خلال العامين الماضيين ؛ أظهر أحدث تقرير ، للربع الثاني من السنة المالية 2 ، نمو الإيرادات بنسبة 22٪ على أساس سنوي لتصل إلى 30 مليار دولار. تم الإبلاغ عن ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع GAAP عند 1.3 دولار للربع ، بزيادة قدرها 1.74٪ على أساس سنوي.
بالنظر إلى السنة المالية 2022 بالكامل ، تتوقع الشركة أن يصل إجمالي فواتيرها إلى ما بين 6.8 مليار دولار و 6.8.5 مليار دولار. ويمثل هذا مكسبًا سنويًا بنسبة 25٪ إلى 26٪ ، وسيدعم الإيرادات في حدود 5.425 مليار دولار إلى 5.475 مليار دولار. للمقارنة ، وصل الحد الأعلى في السنة المالية 2021 إلى 4.256 مليار دولار.
كل هذا يضيف ، من وجهة نظر مورجان ستانلي حمزة فديروالا، إلى احتمال قوي للمستثمرين. كتب Fodderwala عن PANW ، "يظل الأمان أولوية قصوى بسبب التهديدات السيبرانية المتزايدة وهو إلى حد بعيد المجال الأكثر دفاعية للإنفاق ضمن ميزانيات تكنولوجيا المعلومات) ، مع وضع Palo Alto Networks كمورد استراتيجي أعلى للحصول على المزيد من مشاركة المحفظة ضمن مجموعة كبيرة مثبتة قاعدة ما يقرب من 60 ألف عميل. مع النمو الأساسي الدائم بالإضافة إلى التركيز الآن على زيادة هوامش الربح وعائد رأس المال ، فإننا نعتبر PANW واحدة من أكثر فرص المخاطر / المكافآت جاذبية في البرامج ".
تماشياً مع هذه التعليقات الصعودية ، يصنف Fodderwala PANW على زيادة الوزن (أي شراء) ، ويحدد سعرًا مستهدفًا قدره 823 دولارًا للإشارة إلى احتمالية صعودية بنسبة 68 ٪ تقريبًا في العام المقبل. (لمشاهدة سجل Fodderwala ، انقر هنا)
هذا الرأي بعيد كل البعد عن الاتجاه الصعودي الوحيد لشبكات بالو ألتو. ليس للسهم أقل من 23 تصنيفات شراء مسجلة ، مما يطغى على 2 من الحجوزات من أجل عرض إجماع قوي للشراء. يتم بيع الأسهم مقابل 491.01 دولارًا أمريكيًا ، ويعني متوسط هدفها البالغ 656.88 دولارًا ارتفاعًا بنسبة 34 ٪ تقريبًا من هذا المستوى. (انظر توقعات سهم PANW على TipRanks)
تقنيات ZoomInfo (ZI)
سنختتم مع شركة تقنية أخرى ، ZoomInfo. تقدم هذه الشركة مجموعة من خدمات B2B ، من خلال منصة قائمة على السحابة ، والتي تشمل المبيعات والتسويق ، والتنقيب ، وتوليد الطلب ، وإدارة الحسابات ، وإدارة البيانات ، وحلول البيانات المخصصة. توفر منصة الشركة كلاً من المسوقين والبائعين الأدوات التي يحتاجونها للحصول على رؤية شاملة لمشهد أعمالهم ، لتقصير دورات المبيعات وزيادة معدلات الربح.
تتمتع ZoomInfo بالفعل بمكانة قوية في مجالها المتخصص ، لكن ذلك لم يمنعها من اتخاذ خطوات لتوسيع نطاق تواجدها. في وقت مبكر من هذا الشهر ، أعلنت ZoomInfo أنها استحوذت على منصة التسويق الرقمي والعلامات التجارية بشكل قابل للمقارنة ، حيث دمجت منصة تلك الشركة مع برنامج TalentOS الحالي من ZoomInfo. لم تكشف ZoomInfo عن الشروط المالية للاستحواذ ، والتي من المتوقع أن تظهر تأثيرًا إيجابيًا على نتائج الشركة للعام 2022 بأكمله.
في نفس يوم الإعلان المقارن ، أصدرت ZoomInfo نتائجه للربع الأول من عام 1. سجلت الشركة إيرادات قدرها 22 مليون دولار ، بزيادة مذهلة قدرها 241.7٪ على أساس سنوي ، و 58 سنتًا للسهم في الأرباح المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. كانت نتيجة ربحية السهم هذه ثابتة على التوالي ، لكنها ارتفعت بنسبة 18 في المائة عن الربع العام الماضي. كان لدى الشركة 38 مليون دولار من التدفقات النقدية الحرة غير المستغلة خلال الربع.
تتوقع ZoomInfo أن تصل الإيرادات لهذا العام التقويمي إلى 1.06 مليار دولار إلى 1.07 مليار دولار ، بزيادة عن التوجيه السابق البالغ 1.01 مليار دولار إلى 1.02 مليار دولار. تتوقع الإدارة أن تولد هذه الإيرادات ما بين 435 مليون دولار و 445 مليون دولار من التدفقات النقدية الحرة غير المستغلة لهذا العام.
محلل 5 نجوم كيث فايس، الذي يغطي هذا المخزون لشركة Morgan Stanley ، يكتب عن نظرة الشركة: "نعتقد أن مستوى أعلى من الاستثمار لبناء قدرات النظام الأساسي مضمون في ضوء الزخم المستمر وفرص السوق الكبيرة ... نحن نرى ZI كأحد أهم أفكارنا في 2022 ، حيث تواصل الشركة تحقيق نمو عضوي يقارب 50٪ مدعومًا بربحية هي الأفضل في فئتها ".
اعترافًا بالنمو المحتمل للشركة ، صنف Weiss سهم ZI في زيادة الوزن (أي شراء) ، ويقترح سعره المستهدف البالغ 81 دولارًا ارتفاعًا بنسبة 84 ٪ تقريبًا للعام المقبل. (لمشاهدة سجل فايس ، انقر هنا)
عادةً ما تجذب شركات التكنولوجيا في وول ستريت الكثير من اهتمام المحللين ، ولدى ZoomInfo 14 تقييمًا حديثًا. تتضمن 13 عملية شراء وحيازة واحدة ، للحصول على تصنيف إجماع قوي للشراء. يبلغ متوسط السعر المستهدف للأسهم 71.08 دولارًا ، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 61 ٪ تقريبًا عن سعر التداول الحالي البالغ 44.03 دولارًا. (انظر توقعات سهم ZI على TipRanks)
للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.
إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html