البيزو المكسيكي يستفيد من اضطرابات البيانات الأمريكية

• تعززت قوة البيزو المكسيكي مقابل الدولار الأمريكي، مدعومة بمزاج السوق الإيجابي والتقارير الاقتصادية المختلطة.
• لا يزال التضخم في الولايات المتحدة ساخنًا مع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي فوق توقعات مارس.
• تظهر المكسيك عجزًا، لكن معدل البطالة ينخفض، مما يعرض سيناريو اقتصادي مختلط.

سجلت هجمات البيزو المكسيكي المضادة مكاسب قوية مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة أن التضخم ارتفع بشكل طفيف، في حين سجل الميزان التجاري المكسيكي عجزًا تجاريًا في مارس. يتم تداول زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي عند 17.13، منخفضًا بنسبة 0.42%.

كشفت وزارة التجارة الأمريكية أن المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) للتضخم، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (PCE)، ارتفع فوق التوقعات في مارس. ومع ذلك، تجاوزت القراءات السنوية التقديرات لكنها لم تتغير مقارنة بشهر فبراير.

كشفت وكالة الإحصاء الوطنية (INEGI) أن المكسيك سجلت عجزًا في شهر مارس عند تعديله وفقًا للتعديلات الموسمية. وفي الوقت نفسه، كشفت INEGI أن معدل البطالة لنفس الفترة كان أقل من المتوقع.

يعد مزاج السوق سببًا آخر لدعم العملة المكسيكية حيث ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على مدار الساعة بنسبة تتراوح بين 1.1% و2.2%.

الملخص اليومي لمحركات السوق: البيزو المكسيكي يتجاهل بيانات التضخم الأمريكية الساخنة

• كما كان متوقعًا، بلغت أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة لشهر مارس/آذار 0.3% مقارنة بقراءة الشهر السابق. ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي بنسبة 2.8%، دون تغيير عن شهر فبراير ولكنه تجاوز التقديرات.
• كشف مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عن تضخم رئيسي بنسبة 0.3% شهريًا، وهو ما يتماشى مع الإجماع ولم يتغير. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7%، ارتفاعًا من 2.5%، متجاوزة التوقعات البالغة 2.6%.
• تدهورت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة في أبريل، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار المتوقعة مع ارتفاع توقعات التضخم. وانخفض مؤشر ثقة جامعة ميشيغان إلى 77.2 من 79.4 في مارس، أي أقل من التقديرات البالغة 77.9. وارتفعت توقعات التضخم لعام واحد بنسبة 3.2% خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر، مقارنة بـ 2.9% المتوقعة في مارس.
• وفي مارس، سجلت المكسيك عجزًا تجاريًا قدره 1,583 مليون دولار عند تعديله وفقًا للأرقام الموسمية، حسبما كشف عنه المعهد الوطني للمعلومات الجغرافية (INEGI) يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، بلغ معدل البطالة 2.3% لنفس الفترة، دون تعديل موسمي.
• ويدعم البيزو المكسيكي أيضًا تقرير التضخم الأخير، الذي كشف أن الأسعار الأساسية انخفضت، لكن التضخم الرئيسي ارتفع من 4.48% إلى 4.63%. وهذا من شأنه أن يردع بنك المكسيك (Banxico) عن تخفيف السياسة في اجتماع مايو.
• أظهر مسح سيتيبانامكس أن معظم المحللين يتوقعون أن يبقي بنك بانكسيكو أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مايو. ويتوقع المتوسط ​​خفض سعر الفائدة في يونيو، في حين يقدرون أن السعر المرجعي الرئيسي سينتهي عند 10.00%، مرتفعًا من 9.63% سابقًا.
• وقالت حاكمة بانكسيكو فيكتوريا رودريجيز سيجا إن تضخم الخدمات لا يتباطأ كما هو متوقع. وأضافت أن قوة البيزو ساعدت في تخفيف الضغوط التضخمية وانخفاض السلع المستوردة. وشددت على أن بنك بانكسيكو سيظل يعتمد على البيانات.
• تشير البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) إلى أن المتداولين يتوقعون أن ينهي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عام 2024 عند 5.050٪، ارتفاعًا من 5.035٪ يوم الخميس.

التحليل الفني: ارتفع سعر البيزو المكسيكي، لكنه لا يزال في وضع ضعيف مع اقتراب الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي من المستوى الرئيسي

لا يزال البيزو المكسيكي في موقف دفاعي على الرغم من حقيقة أن زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي انخفض دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 17.16. إذا حقق الزوج الغريب إغلاقًا يوميًا تحت الأخير، فإن ذلك سيكشف عن أدنى سعر ليوم 25 أبريل عند 17.01، يليه علامة 17.00. سيؤدي اختراق الأخير إلى كشف المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا عند 16.81 قبل تحدي أدنى مستوى للعام الماضي عند 16.62.

من ناحية أخرى، إذا تجاوز الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) لـ 200 يوم عند 17.16، فإن ذلك من شأنه أن يمدد الاتجاه الصعودي. وستكون المقاومة التالية هي أعلى مستويات التأرجح المسجلة في 23 يناير عند 17.38، يليها أعلى مستوى منذ بداية العام حتى الآن عند 17.92، متقدمًا على 18.00.