ارتفعت الأسواق مع ارتفاع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ يناير

الوجبات الرئيسية

• ارتفع التضخم بنسبة 0.4٪ في أكتوبر ، دون التوقعات عند 0.6٪.
• وبذلك ينخفض ​​المعدل السنوي إلى 7.7٪ ، وهو أدنى مستوى منذ يناير من هذا العام.
• من المأمول أن يعني هذا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على تنفيذ خطته الخاصة برفع أسعار الفائدة بشكل أبطأ ، الأمر الذي من شأنه أن يخفف بعض الضغط الفوري عن الأسر والشركات.
• كان رد فعل سوق الأسهم إيجابيًا ، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بما يزيد عن 4٪ وارتفع مؤشر ناسداك المركب بما يقرب من 6٪ في تعاملات صباح الخميس.

سجل مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة أدنى مستوى له منذ يناير في إشارات إلى أن سياسة رفع سعر الفائدة القوية التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تبدأ في التأثير أخيرًا. ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4٪ لشهر أكتوبر ، وبذلك ارتفعت الأسعار انخفض الرقم السنوي إلى 7.7٪.

هذا هو انخفاض كبير من 8.2٪ من سبتمبر ، وأقل من توقعات معظم المحللين التي توقعت ارتفاع الأسعار بنسبة 0.6٪ خلال الشهر.

هناك بعض الأخبار الجيدة التي تشتد الحاجة إليها للأسواق ، مع افتتاح S&P 500 بأكثر من 4٪ صباح يوم الخميس. كما ارتفعت السندات الحكومية على أمل أن العائدات قد تكون قادرة على الاستقرار إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على تعديل دورة ارتفاع المعدل.

على الرغم من أربعة زيادات قدرها 0.75 نقطة مئوية على التوالي ، كافح بنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم. تظل الأولوية الأولى لهم ، وقد أوضح رئيس مجلس الإدارة جيروم باول أنهم مستعدون لإرسال الاقتصاد إلى الركود إذا كان من الضروري إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف وهو 2-3٪.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. عندما تقوم بإيداع 100 دولار ، سنضيف 100 دولارًا إضافيًا إلى حسابك.

وأوضح أحدث أرقام التضخم

بلغ معدل التضخم الرئيسي لشهر أكتوبر 0.4٪ ، وهو أقل من رقم 0.6٪ الذي توقعه العديد من المحللين. ارتفع معدل التضخم الأساسي ، الذي يقضي على قطاعي الغذاء والطاقة شديد التقلب في كثير من الأحيان ، بنسبة 0.3٪ وهو نصف مستوى ارتفاع الأسعار الذي حدث في سبتمبر.

تباطأت الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى 0.6٪ من 0.8٪ الشهر الماضي ، على الرغم من زيادة أسعار الطعام بعيدًا عن المنزل بنسبة 0.9٪ مرة أخرى ، كما كانت في الشهر الماضي. ضمن هذه الفئة ، ستكون المكسرات الصحية سعيدة حيث انخفض سعر الفاكهة والخضروات بنسبة 0.9 ٪ بعد ارتفاعه بنسبة 1.6 ٪ في سبتمبر.

ارتفعت أسعار الطاقة للمرة الأولى في أربعة أشهر ، مع الانخفاضات الثلاثة السابقة في متوسط ​​التكلفة. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة البنزين بنسبة 4٪ وزيت الوقود بنسبة 19.8٪.

ظلت أسعار الكهرباء ثابتة على نطاق واسع مع زيادة بنسبة 0.1٪ في أكتوبر ، بينما انخفض الغاز عبر الأنابيب بنسبة -4.6٪ خلال الشهر.

وتشمل السلع الأخرى التي انخفضت أسعارها في أكتوبر السيارات والشاحنات المستعملة (-2.4٪) والملابس (-0.7٪) وخدمات الرعاية الطبية (-0.6٪).

بالإضافة إلى عناصر الطاقة ، كانت الفئة الأخرى الوحيدة التي زادت عن الشهر الماضي هي المأوى ، والتي ارتفعت بنسبة 0.8٪ في أكتوبر ، مما رفع الارتفاع السنوي إلى 6.9٪.

ماذا يعني هذا بالنسبة لأسعار الفائدة

بعد رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وعلق جيروم باول أن البنك المركزي قد يفكر في إبطاء معدل ارتفاع الأسعار. جاء ذلك في نفس الوقت مع التعليقات التي تشير إلى أن معدلات الذروة من المرجح أن تكون أعلى مما كان متوقعًا في الأصل وأن الدورة قد تستمر أيضًا لفترة أطول.

كانت الفكرة من وراء ذلك محاولة تباطؤ أقل ضرراً للاقتصاد ، بهدف خفض معدل التضخم دون إرسال نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى السلبية.

من المرجح أن يتسبب هذا الإعلان الأخير في تنفس أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصعداء الجماعي. إنه تقدم قد يسمح لهم بمتابعة إبطاء معدل زيادة المعدل.

الأسواق تعتقد ذلك أيضًا. ارتفع مؤشر S&P 500 عند الفتح وارتفع بنسبة تزيد عن 4٪ بحلول منتصف الصباح. على الرغم من هزيمة التشفير الجارية في تداعيات الانهيار الواضح لـ FTX، ارتفع مؤشر ناسداك المركب أكثر ، حيث ارتفع بنسبة 6٪ تقريبًا على مدار الصباح.

ماذا يعني هذا للمستثمرين

من الواضح أن انخفاض التضخم يعد أخبارًا جيدة جدًا لنا جميعًا. بغض النظر عما إذا كنت شركة أو فردًا ، فإن معدل ارتفاع الأسعار يتسبب في أضرار جسيمة لسبل العيش في جميع أنحاء العالم.

قد تكون هذه علامة على أن المد قد بدأ في التحول. على الرغم من مرور وقت طويل ، إلا أنه ليس مفاجئًا أيضًا. كانت هناك العديد من العوامل التي تعمل على خفض السعر ، وهي ليست مجرد زيادات ثابتة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

يمكن أن يعزى جزء كبير من التضخم المرتفع الحالي إلى قضايا الوباء. كانت سلاسل التوريد تكافح من أجل اللحاق بالطلب القوي بشكل مدهش ، وكانت الفرص الأكبر المتاحة للعديد من العمال تعني أن سوق العمل كان ضيقًا.

بينما لا يستطيع المحللون التنبؤ بالمستقبل بالضرورة ، فمن الممكن تحديد الاتجاهات التي تبدو وكأنها آخذة في الظهور. في كثير من الحالات ، تعتمد هذه الاتجاهات على الأحداث التاريخية التي يمكن أن توفر أدلة حول كيفية استجابة السوق في ظل مجموعة مماثلة من الظروف ،

بالنسبة للمستثمرين ، توفر هذه الاتجاهات فرصًا للربح.

كان أحد الاتجاهات التي رصدناها في الصيف هو أن سوق الأسهم الأمريكية قد تعرض للضرب بشكل أسوأ بكثير من العديد من الأسواق الأخرى في جميع أنحاء العالم. دول مثل المملكة المتحدة صمدت بشكل أفضل بكثير من السوق الأمريكية ، على الرغم من التوقعات الاقتصادية الأقل ملاءمة.

للمقارنة ، انخفض مؤشر S&P 500 بحوالي 18٪ حتى الآن هذا العام ، بينما انخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة أقل من 2٪ ، على الرغم من التعامل مع رؤساء وزراء أقيلوا عدة مرات ، وأزمة طاقة واستمرار تحديات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إنها قصة مماثلة في معظم أنحاء أوروبا الغربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) ، وتحديداً هونغ كونغ واليابان وأستراليا. هذا ليس له معنى كبير من خلال عدسة طويلة المدى.

للاستفادة من هذا الاتجاه ، أنشأنا طقم التفوق الأمريكي. تأخذ أدوات الاستثمار هذه مركزًا طويلاً في سوق الأسهم الأمريكية ، بينما تتخذ في نفس الوقت مركزًا قصيرًا في أوروبا الغربية وآسيا والمحيط الهادئ.

هذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الاستفادة من التغيير النسبي بين. حتى إذا استمرت الأسواق العالمية في الاتجاه الهبوطي أو الثابت ، يمكن لهذه المجموعة أن تحقق عائدًا إيجابيًا طالما أن الولايات المتحدة صامدة بشكل أفضل من البقية.

إنها تجارة زوجية متطورة وعادة ما تكون لمنشورات عالية في نهاية نقطة الطائرة ، لكننا جعلناها متاحة للجميع.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. عندما تقوم بإيداع 100 دولار ، سنضيف 100 دولارًا إضافيًا إلى حسابك.