تجمع السوق يقضي على مكاسب باول مثل آبل وإكسون زلق ؛ ماذا تفعل الآن

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة ضعيفة أخرى ، مع تفاح (AAPL) و اكسون موبيل (XOM) كسر دون المستويات الرئيسية أثناء Amazon.com (AMZN) و تسلا (TSLA) تتحرك نحو قيعان السوق الهابطة.

X

كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وغيره من المؤشرات الرئيسية يختبرون المستويات الرئيسية أو يخفضونها ، متجاوزًا المكاسب الكبيرة يوم الأربعاء الماضي بعد خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

حقق هذا الارتفاع في سوق الأسهم العديد من المكاسب الكبيرة في يوم واحد تليها عمليات التراجع. هذا جعل من الصعب على الأسهم التي تومض إشارات الشراء لإحراز تقدم. إنه ليس الوقت المناسب لإضافة التعرض ، ولكن يجب على المستثمرين أن يبحثوا عن إنشاء الأسهم.

الإيجارات المتحدة (URI), مجموعة يونايتد (مقر الأمم المتحدة) و الخطوط الجوية المتحدة (UAL) كلها تتداول بالقرب شراء النقاط.

سهم UAL قيد التشغيل IBD المتصدرين، بينما يكون سهم URI في قائمة مراقبة "ليدربورد". الخطوط الجوية المتحدة وتشارلز شواب وأسهم الأمم المتحدة موجودة في عيب 50. كان سهم يونايتد رينتالز هو سهم البنك الدولي يوم الثلاثاء.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ أعلى من القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.25٪.

تقدم عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 3.54٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تراجع ارتفاع سوق الأسهم بسرعة بعد افتتاح يوم الثلاثاء واستمر في الاتجاه الهبوطي خلال اليوم قبل تقليص الخسائر بشكل طفيف بالقرب من الإغلاق.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1٪ في يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. خسر مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4 ٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2٪. تراجع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.5٪

انخفض سهم Apple ، وهو عضو في Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq المركب ، بنسبة 2.5 ٪ إلى 142.91 ، متراجعًا عن خط 50 يومًا. انخفض سهم XOM بنسبة 2.8 ٪ ، وهو أيضًا أقل من خط 50 يومًا وكذلك تحت نقطة شراء. تكافح أسهم إكسون مع تراجع أسعار النفط والبنزين والغاز الطبيعي.

انخفض سهم أمازون بنسبة 3 ٪ إلى 88.25 ، ليغلق عند أدنى مستوى له في 9 نوفمبر عند 85.87.

وهبط سهم تسلا 1.4 بالمئة إلى 179.82 متراجعا عن أدنى مستوياته خلال اليوم لكن بعد أن تراجع 6.4 بالمئة يوم الاثنين. يتحرك TSLA نحو أدنى مستوياته في 52 أسبوعًا ولكن لا يزال أمامه بعض المسافة قبل أن ينخفض ​​إلى علامة 166.19.

كانت هناك تقارير عبر الإنترنت عن مزيد من التخفيضات المتواضعة في الأسعار في الصين.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 3.5 بالمئة إلى 74.25 دولار للبرميل.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 3.51٪ ، ليعود بالقرب من أدنى مستوياته منذ 20 سبتمبر.

قد تنهار العلاقة العكسية لسوق الأسهم مع عوائد سندات الخزانة. قد يعكس انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل متزايد مخاطر الركود المتزايدة مقابل ضغوط التضخم المتراجعة. يشير منحنى العائد ، الذي يستمر في الانعكاس أكثر ، إلى مخاوف الركود.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة التقنية الرئيسية ، صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) استسلم 1.7٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) تراجع بنسبة 2.2٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع بنسبة 0.25٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (مهد) انخفض بنسبة 0.3٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) عقدت على ارتفاع. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض 1.4٪. صندوق Energy Select SPDR ETF (XLE) تراجعت بنسبة 2.6٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.9٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) انخفض بنسبة 0.8٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 4٪ وصندوق ARK Genomics ETF (أركج) 3٪. تعتبر أسهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

ارتفع سهم United Rentals بنسبة 0.5٪ إلى 347.29 ، أعلى بقليل من خط الـ 21 يومًا. يحتوي سهم URI على 368.04 نقطة شراء مقبض من التعزيز الذي يعود إلى نوفمبر 2021. قد يؤدي كسر الاتجاه الهبوطي للمقبض إلى تقديم دخول مبكر. العديد من مسرحيات المعدات الثقيلة ، بما في ذلك دير (DE), كاتيربيلار (قط) و ماكينات تيتان (تيتن) ، تبدو قوية أيضًا.

ارتفع سهم الأمم المتحدة 0.8 ٪ إلى 539.32. عملاق داو جونز لديه 558.20 نقطة شراء من أ قاعدة مسطحة بجانب كوب مع مقبض.

ارتفع سهم UAL بنسبة 2٪ إلى 45.92 فوق 45.67 كوب بمقبض شراء نقطة ، وفقا ل تحليل MarketSmith. تبدو بعض أسهم شركات الطيران والسفر الأخرى قوية.

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

تحليل ارتفاع السوق

يستمر ارتفاع سوق الأسهم في الاتجاه المحبط للقفز أربع خطوات للأمام ، ثم إعادة ذلك مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

تراجعت المؤشرات الرئيسية بقوة لجلستين متتاليتين ، مما أدى إلى محو أو تقويض المكاسب الكبيرة في خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء الماضي.

امتد مؤشر S&P 500 ، الذي انخفض مرة أخرى إلى ما دون خط 200 يوم يوم الاثنين ، في خسائره يوم الثلاثاء لتقليص خط 21 يومًا. انخفض مؤشر Russell 2000 ، الذي انخفض إلى ما دون خطوط 200 يوم و 21 يومًا ، إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 9 نوفمبر ، مع عودة خط الخمسين يومًا إلى اللعب.

أغلق مؤشر S&P MidCap 400 تحت خط 21 يومًا للمرة الأولى منذ 20 أكتوبر وتراجع لاختبار 200 يوم.

انخفض مؤشر داو جونز ، الذي قاد ارتفاع السوق ، إلى ما دون خط 21 يومًا للمرة الأولى منذ 14 أكتوبر ، ولكنه أعلى بكثير من 200 يوم.

قام مؤشر ناسداك المتخلف بتخفيض خط 21 يومًا ويقترب مرة أخرى من خط الخمسين يومًا ، فوق مستوى 50 مباشرةً.

أغلقت كل هذه المؤشرات عند أسوأ مستوياتها منذ 9 أكتوبر ، قبل فجوة 10 أكتوبر في تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر.

كانت المكاسب الكبيرة التي تحققت يوم الأربعاء الماضي في السوق محيرة في ذلك الوقت ، لأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول لم يقل شيئًا مختلفًا أو متشائمًا. صمدت المؤشرات الرئيسية يوم الجمعة ، مع إغلاق عوائد سندات الخزانة هبوطيًا في النهاية ، على الرغم من تقرير الوظائف الساخن الذي كان محيرًا أكثر.

لكن الصورة الفنية مألوفة.

منذ أن بدأ ارتفاع سوق الأسهم في 13 أكتوبر ، حققت المؤشرات الرئيسية العديد من المكاسب الكبيرة في يوم واحد - مثل 28 أكتوبر و 30 نوفمبر. ولكن بعد ذلك سرعان ما تراجعت ، مما أدى إلى القضاء على معظم أو كل أو أكثر كل هذا المكاسب الكبيرة.

لذا ، مع وصول المؤشرات الرئيسية إلى قمم مرتفعة وإشارات شراء الأسهم القيادية ، يبدأ اندفاع السوق في التلاشي مرة أخرى.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

حتى الآن ، انتعش ارتفاع السوق في النهاية في كل مرة ، مسجلاً ارتفاعات أعلى على طول الطريق. لكن هذا لا يعني أنه سيحدث هذه المرة. والأهم من ذلك ، أن هذا لا يعني أن الأسهم الخاصة بك سوف تنتعش.

حتى يتحرك S&P 500 بشكل حاسم فوق خط 200 يوم ، يجب على المستثمرين الحذر من إضافة الانكشاف. إن انخفاض كل من ناسداك ورسل 2000 إلى ما دون خطوط 50 يومًا ، واختبار S&P 500 لأعلى مستوياته في أكتوبر ، سيكونان إشارات على تقليل التعرض أكثر.

لاحظ أيضًا أن تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر سيصدر في 13 ديسمبر ، مع رفع سعر الفائدة بنهاية العام من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ومؤتمر باول الصحفي في اليوم التالي. يمكن أن توفر هذه الأحداث الكبيرة حافزًا لاختراق السوق صعودًا أو هبوطًا.

لذلك يجب أن يكون المستثمرون مستعدين للعمل. هذا يعني وجود قوائم مراقبة جاهزة ، ولكنه يعني أيضًا أن تظل مندمجًا ومرنًا.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟