ارتفاع السوق: موجة أرباح عناوين آبل ؛ 5 أسهم نمو بالقرب من نقاط الشراء

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة تفاح (AAPL) ومايكروسوفت الرائدة في أسبوع ذروة الأرباح. حقق ارتفاع سوق الأسهم مكاسب قوية الأسبوع الماضي.

X

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في 14 عامًا خلال الأسبوع. لكن العوائد ، وخاصة سعر الفائدة لمدة عامين ، تراجعت يوم الجمعة في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أثار الآمال في تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قريبًا.

تحركت المؤشرات الرئيسية فوق المقاومة الرئيسية قصيرة المدى. لا تزال التقلبات شديدة بالنسبة للمؤشرات والأسهم والعقود الآجلة بين عشية وضحاها.

ولكن مع بعض إشارات السوق الإيجابية ، يجب أن يبحث المستثمرون عن فائزين محتملين في السوق الصاعدة التالية. ندفة الثلج (SNOW), Shift4Payments (FOUR) و DoubleVerify (DV) هي شركات تقنية سريعة النمو تم طرحها للاكتتاب العام في العامين الماضيين. عملاق الليثيوم ألبيمارل (ALB) و وحدثت الهزة الارضية (قوات التدخل السريع) تزدهر أيضًا ، حيث تحاول أسهمهم العودة إلى مستوى رئيسي داخل القواعد.

وفي الوقت نفسه ، أسهم أبل ، مایکروسافت (MSFT) ، أحد الوالدين من Google Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN)، و منصات ميتا (الهدف) جميع التقارير الأسبوع المقبل ، جنبًا إلى جنب مع بوينغ (BA), ميرك (MRK), فيرتكس للادوية (VRTX) ومئات الشركات الأخرى.

بصرف النظر عن سهم Vertex و MRK ، كلاهما قريب شراء النقاط، جميع الأسماء المذكورة أعلاه جيدة. لا تزال تقارير الأرباح يمكن أن تكون حافزًا لتحقيق مكاسب كبيرة في السوق أو خسائر حادة أو المزيد من الإجراءات المتراجعة.

مخزون Vertex و DV قيد التشغيل IBD المتصدرين فضلا عن عيب 50 قائمة. توجد أسهم Albemarle و SWAV في قائمة مراقبة المتصدرين. VRTX موجود في آي بي دي بيج كاب 20. تعمل أسهم Microsoft و Google قادة IBD على المدى الطويل. كان Shift4Payments يوم الجمعة IBD مخزون اليوم.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

قفزت محاولة صعود سوق الأسهم لبدء الأسبوع ، وقلصت المكاسب ثم انتعشت مرة أخرى يوم الجمعة.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.9٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 4.75٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.2٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 3.6 ٪.

استعادت أسهم Apple و Microsoft و Google و Amazon جميع المتوسطات المتحركة لـ 21 يومًا يوم الجمعة.

يقترب سهم Meta من أدنى مستويات السوق الهابطة ، حيث ينخفض ​​يوم الجمعة بمقدار فرقعة (SNAP) في تقرير الربع الثالث المخيب للآمال.

جاء ارتداد السوق يوم الجمعة على مستوى Wall Street Journal جاء في التقرير أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يفكرون في تباطؤ رفع أسعار الفائدة بعد التحرك الرابع على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر. تميل الأسواق الآن بشكل طفيف نحو رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر مقابل احتمالات يوم الخميس بنسبة 75٪ لزيادة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة.

من الواضح أن هناك عددًا كبيرًا من البيانات الاقتصادية من الآن وحتى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 14 ديسمبر.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 20 نقطة أساس إلى 4.21٪ ، وهو المكاسب الأسبوعية الثانية عشرة على التوالي. لكن عائد سندات الخزانة القياسي تراجع مرة أخرى من أعلى مستوى سجله يوم الجمعة والذي بلغ 12٪ ، وهو أعلى مستوى في 4.31 عامًا.

وصل عائد سندات الخزانة لأجل عامين ، المرتبط بشكل وثيق بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، إلى أعلى مستوى في 15 عامًا عند 4.64٪ يوم الجمعة ، لكنه انعكس هبوطيًا بشكل حاد لينتهي عند 4.48٪ ، بانخفاض نقطة أساس واحدة للأسبوع.

مع تراجع عوائد سندات الخزانة عن أعلى المستويات الأسبوعية وتدخل بنك اليابان على ما يبدو لدعم الين ، انخفض الدولار الأمريكي بقوة خلال الأسبوع ، معظمه يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 0.5 بالمئة إلى 85.05 دولار للبرميل الأسبوع الماضي. لكن أسعار الغاز الطبيعي تراجعت بنسبة 23٪.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفعت بنسبة 5.6٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 4.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 7٪ تقريبًا ، حيث كان مخزون MSFT مكونًا ضخمًا لـ IGV. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفعت بنسبة 7.6٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) قفز 9٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) اكتسب 4.8٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد بنسبة 5.35٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) كسب 0.5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) قفزت 8.3٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 3.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) ارتفع 2.1٪

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) اكتسبت 5.6٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (أركج) 2٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

تم الإعلان عن Snowflake في سبتمبر 2020 ، وارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 429 في ديسمبر 2020. لكن الأسهم تراجعت على طول الطريق إلى 110.27 في يونيو 2022. لكن سهم SNOW قد أسس الآن قاعدة قاع حول خط 50 يومًا مع نقطة شراء 205.76. قفزت الأسهم 16٪ إلى 177.10 في الأسبوع الماضي. يمكن أن توفر الحركة فوق خط 200 يوم دخولًا مبكرًا. لكن مخزون الثلج يمكن أن يكون لديه الكثير من المقاومة العامة.

تفتخر Snowflake بنمو قوي في الإيرادات ، لكنها الآن على وشك التحول إلى أرباح مستمرة ، مع توقع تحقيق مكاسب كبيرة في عام 2023.

كان سهم DoubleVerify ، وهو طرح عام أولي في أبريل 2021 ، يوطد خلال الأسابيع العديدة الماضية ، ووجد دعمًا عند خط الخمسين يومًا. يحتوي سهم DV على 50 نقطة شراء. حاولت الأسهم الاختراق يوم الثلاثاء وتراجعت ، لكن لا يزال هناك أسبوع قوي. الأرباح قوية ونمو الإيرادات قوي للعب الإعلان الرقمي.

يعمل سهم FOUR على قاعدته الخاصة ، مع 51.52 نقطة شراء ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. يمكن أن يكون لمخزون Shift4Payments دخول مبكر فوق 48.66 ، مما يعني تصفية خطوط 50 يومًا و 200 يوم. يتوسع معالج المدفوعات الرقمية ، وهو طرح عام أولي في يونيو 2020 ، من المطاعم إلى مجموعة متنوعة من المجالات الأخرى. نمو الأرباح قوي ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى عام 2023.

انتعش سهم ALB بنسبة 14٪ تقريبًا الأسبوع الماضي إلى 270.01 بعد أن انخفض بنسبة 13٪ تقريبًا في الأسبوع السابق حيث راهن بعض المحللين على انخفاض أسعار الليثيوم. ارتفعت أسعار المعدن المستخدم في المركبات الكهربائية إلى مستويات قياسية مع زيادة العرض عن الطلب لسنوات قادمة. تحصد ألبيمارل ، التي لم يتم طرحها للاكتتاب العام في الآونة الأخيرة ، الفوائد من العقود ذات الأسعار المرتفعة مع زيادة الإنتاج بمرور الوقت.

أصبح لسهم ALB الآن قاعدة جديدة مع 308.34 نقطة شراء. يمكن أن توفر الحركة الحاسمة فوق خط 50 يومًا دخولًا مبكرًا.

قفز سهم SWAV بنسبة 9 ٪ الأسبوع الماضي إلى 276.70. لا يزال أقل من خط الخمسين يومًا ، والذي كان بمثابة مقاومة مؤخرًا. يمتلك سهم Shockwave 50 نقطة شراء. لكن الحركة القوية فوق 315 يومًا قد تكسر أيضًا خط الاتجاه ، مما يوفر دخولًا مبكرًا. تحذير واحد: كان الحجم خفيفًا في الأيام والأسابيع الأخيرة.

لكن أرباح Shockwave ترتفع وسط نمو الإيرادات المكون من ثلاثة أرقام.

• خط القوة النسبية يحتفظ بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق ، على الرغم من تراجع سهم SWAV من أعلى مستوياته في أواخر أغسطس.

تحليل ارتفاع السوق

لا يزال ارتفاع سوق الأسهم متقلبًا ولكنه أظهر تحركًا إيجابيًا. كانت المؤشرات الرئيسية أعلى من افتتاح يوم الاثنين ، وظلت إيجابية بشكل مريح طوال الأسبوع حتى عندما استمرت عوائد سندات الخزانة في الارتفاع.

يشير تقرير وول ستريت جورنال يوم الجمعة إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستعدون أخيرًا لتغيير التضييق العدواني.

أغلق مؤشر Dow ​​Jones الأسبوع بشكل مريح فوق متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا ، مع وجود S&P 500 و Russell 2000 وحتى مؤشر ناسداك المركب فوق ذلك المستوى قصير الأجل يوم الجمعة.

ساعد انتهاء صلاحية الخيارات على زيادة حجم التداول في بورصة نيويورك.

قد يكون لارتفاع السوق أرجل ، لكن هذا لا يعني أنه بعيد عن السباقات. قد يكون هذا ارتفاعًا آخر في السوق الهابطة. يقع مؤشر Dow ​​Jones أسفل متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا - وفوق خط 10 أسابيع - مع عدم تأخر المؤشرات الأخرى كثيرًا. فوق خط الخمسين يومًا يلوح في الأفق متوسط ​​50 يوم وأعلى مستويات منتصف أغسطس.

تعمل مخزونات النفط بشكل جيد ، بفضل الاتجاه الصعودي الأخير في أسعار النفط الخام وتوقعات بمزيد من المكاسب خلال فصل الشتاء. يكافح منتجو الغاز الطبيعي مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي الآجلة.

تستمر بعض شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية والخدمات الصحية في إظهار قوتها ، بما في ذلك Merck و Vertex و الكاردينال الصحة (CAH), هيومانا (HUM) و اكثر.

تم كسر عدد قليل من أسهم النمو ، لكن العديد منها لا يزال قيد الإنشاء ، مثل سهم ALB و Shockwave.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يعد الحفاظ على عواطفك تحت السيطرة مع الحفاظ على المرونة جزءًا أساسيًا من الاستثمار. يظهر ارتفاع السوق بعض القوة ، لذلك لا يمكنك البقاء محبوسًا في عقلية هبوطية. لكنك لا تريد أن تكون متحمسًا للغاية وتندفع مرة أخرى برهانات كبيرة.

يمكن للمستثمرين اتخاذ بعض المراكز الصغيرة في الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الواسعة. إذا نجح ذلك ، واستمر ارتفاع السوق في بناء الزخم ، يمكنك إضافة المزيد إلى مراكزك ببطء. ولكن إذا تعثر السوق مرة أخرى ، فتراجع بسرعة.

لذا تأكد من تحديث قوائم المراقبة الخاصة بك خلال عطلة نهاية الأسبوع. لديك قائمة مختارة من الأسهم القابلة للتنفيذ أو التي يحتمل أن تكون قابلة للتنفيذ في الأيام القادمة. ولكن احتفظ أيضًا بقائمة أوسع من الأسهم تظهر قوة نسبية.

تذكر أن موسم الأرباح يمكن أن يزعج السوق والقطاعات ككل ، وليس الأسهم الفردية فقط. يمكن أن تتأرجح أرباح Apple في مجموعة واسعة من صانعي شرائح iPhone والموردين. يمكن أن تثير Microsoft و Google و Meta Platforms و Amazon آمالًا أو شكوكًا بشأن الحوسبة السحابية وإنفاق تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والإعلان عبر الإنترنت.

تقرير سهم مايكروسوفت وجوجل مساء الثلاثاء ، ومن المقرر أن تصدر بوينج وميتا الأربعاء. أسهم Merck و Vertex و Amazon و Apple يوم الخميس.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟

تقويم أرباح FAANG و Leaderboard الأعلى في الربع الثالث