يحتفظ صعود السوق بمستويات رئيسية ، لكن هذا كان صعبًا ؛ تواصل ويلات تسلا

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة.

X

تراجع ارتفاع سوق الأسهم عمومًا عن قوته الأسبوع الماضي ، لكن المؤشرات الرئيسية وجدت دعمًا عند المستويات الرئيسية. ومع ذلك ، تراجعت العديد من الأسهم الواعدة بعد فترة وجيزة من عبور نقاط الشراء. يجب على المستثمرين اتباع بعض القواعد لبيئة التداول الحالية ، من الحفاظ على ضوء التعرض إلى جني الأرباح الجزئية.

فيرتكس للادوية (VRTX), تشارلز شواب (SCHW), تفوق الطاقة (EE) ومخزون CALX قابلين للتنفيذ ، بينما درجة مئوية (جلح) يقوم بالإعداد.

VRTX موجود في قائمة 50 IBD. كاليكس (كالكس) كان يوم الجمعة IBD مخزون اليوم، مع اختيار سهم Excelerate Energy و SCHW في وقت سابق من الأسبوع.

أحد الأسهم التي لا تصمد بشكل جيد هو تسلا (TSLA). انخفض سهم Tesla الأسبوع الماضي ، ليخترق قيعان جديدة لسوق الدب يوم الجمعة.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

خارج مؤشر داو جونز ، أظهر ارتفاع سوق الأسهم خسائر متواضعة بعد المكاسب الكبيرة في الأسبوع الماضي ، على الرغم من وجود تراجع غير مهم من أعلى مستويات يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها يوم الخميس.

حقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب جزئية في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7 ٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5٪. تخلت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم عن 1.7٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 1٪ بعد أن هبط إلى 3.82٪ يوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 10٪ الأسبوع الماضي إلى 80.08 دولارًا للبرميل. وأثارت إشارات عدم وجود كوفيد من الصين وتعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة مخاوف بشأن الطلب. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7.2٪.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) انخفض بنسبة 1.1٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق إنوفيتور IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 0.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجعت بنسبة 3.55٪ ، مع تضرر أسماء البرامج السحابية بشدة. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) تراجع بنسبة 0.65٪ ، ليصطدم بمقاومة عند خط 200 يوم.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 9.5٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (أركج) تراجع بنسبة 11.1٪. يعتبر سهم TSLA ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجع بنسبة 1.9٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) تراجع بنسبة 0.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) نزل 2.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تراجع 3٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) خسرت 1.6٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 1.4٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) 0.9٪. VRTX جزء من صندوق XLV.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

ارتفع سهم VRTX بنسبة 3.75٪ إلى 314.63 الأسبوع الماضي ، مستعيدًا 306.05 شراء نقطة من قاعدة مسطحة، جزء من تشكيل قاعدة على قاعدة. تراجعت التكنولوجيا الحيوية خلال يوم 11 نوفمبر ، حيث تعرضت الأسهم الطبية للضغط ، لكنها قلصت الخسائر. ال خط القوة النسبية من أعلى المستويات الأخيرة ولكنه أظهر تقدمًا ثابتًا طوال العام. لا يزال نمو أرباح Vertex قويًا.

ارتفع سهم SCHW بنسبة 2.45٪ يوم الجمعة إلى 79.81 ، مخترقًا الاتجاه الهبوطي للمقبض ، مقدمًا دخولًا مبكرًا. نقطة الشراء الرسمية هي 81.18 من تسعة أشهر عميقة كوب بمقبض قاعدة. مع ذلك ، تشكل المقبض أيضًا فوق نقطة دخول قاع قاع عند 77.51.

ارتفع سهم EE بنسبة 2.7٪ إلى 27.17 يوم الجمعة ، مخترقًا أيضًا الاتجاه الهبوطي للمقبض. يحتوي الاكتتاب العام الأولي في أبريل على 28.49 نقطة شراء رسمية للفنجان بمقبض ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith.

قفز سهم CALX بنسبة 6.6٪ إلى 69.82 يوم الجمعة ، مرتدًا صعوديًا من التراجع إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا. جاء هذا التراجع في أعقاب فجوة في الأرباح بعد عدة أسابيع من التداول الضيق. لا تزال أرباح Calix في انخفاض ، ولكن من المتوقع أن يدفع التمويل الحكومي للنطاق العريض في المناطق الريفية النمو في المستقبل.

ارتفع سهم Celsius بنسبة 3.9٪ إلى 96.99 الأسبوع الماضي ، لكنه انعكس هبوطيًا يوم الجمعة. يمكن أن تكون أخبار جيدة. صانع مشروبات الطاقة لديه 118.29 نقطة شراء متماسكة. قد يؤدي التوقف هنا إلى تقديم إدخال أقل ، على الرغم من أنه منخفض جدًا بحيث لا يمكن التعامل معه بشكل مناسب. لا يزال خط الخمسين يومًا ينزلق لسهم CELH ولكن خطوط 50 أيام و 10 يومًا تتقاطع فوق هذا المستوى الرئيسي.

تسلا ستوك

انخفض سهم Tesla بنسبة تزيد قليلاً عن 8 ٪ إلى 180.19 في الأسبوع الماضي ، لينزل إلى قاع سوق هابطة جديد عند 176.55 يوم الجمعة. جاء ذلك في أعقاب انخفاضات بلغت 5.5٪ و 9.2٪ في الأسبوعين الماضيين ، واستمرت في الانخفاض الحاد منذ أواخر سبتمبر.

إنها بيئة صعبة لأسهم النمو القوية ، وخاصة صانعي السيارات الكهربائية. تسلا لديها بعض المخاوف بشأن الطلب مع تضخم الإنتاج واشتداد المنافسة. لقد خفضت الأسعار في الصين ، مع مزيد من التخفيضات على الأرجح مع انتهاء الدعم في 31 ديسمبر. وفي الوقت نفسه ، لا يزال "السيرك على تويتر" مصدر قلق. يهدد حكم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك الفوضوي في ثلاثة أسابيع فقط بإلحاق الضرر بعلامة تسلا التجارية.

لا تزال تسلا تنمو بمعدلات قوية ، في حين أن الدعم الأمريكي الجديد من شأنه أن يعزز الطلب في الداخل في عام 2023.

لكن سهم TSLA استمر في امتدادات متعددة السنوات من الانحدار أو الهبوط. لذا ، في حين أن عملاق EV يمكن أن يرتفع مرة أخرى ، يجب على المستثمرين انتظار إعداد الرسم البياني مرة أخرى. قد يستغرق ذلك وقتا طويلا.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوع هبوطي. بعد الارتفاع الكبير في الأسبوع الماضي المدعوم بمؤشر أسعار المستهلك ، ارتفعت المؤشرات في البداية ، لكنها تراجعت بعد ذلك من أعلى مستوياتها يوم الثلاثاء ، واختبرت المستويات الرئيسية يوم الخميس. لكن الأسهم انتعشت بشكل متواضع من أدنى مستوياتها يوم الخميس.

لم يكن توقف السوق مفاجأة كبيرة بالنظر إلى المكاسب الأخيرة الحادة ، ومع اقتراب مؤشر S&P 500 من خط 200 يوم. يعد الاحتفاظ بمناطق الدعم أمرًا إيجابيًا ، في حين أن خط ناسداك لمدة 21 يومًا على وشك العبور فوق مستوى 50 يومًا. بافتراض أن المؤشرات تحافظ على تلك المستويات وتتحرك في النهاية إلى أعلى ، فسيكون هذا أسبوعًا بناءًا للمؤشرات الرئيسية.

لكنه كان أسبوعا محبطا للأسهم القيادية. كسر عدد لا بأس به من الأسهم إشارات الشراء أو وميضها في وقت مبكر من الأسبوع. ولكن مع تراجع الفهارس ، تراجعت العديد من هذه الأسماء بسرعة إلى أسفل المدخلات. قد ينتعش البعض بسرعة أو ينشأ قريبًا ، لكن من المحتمل أن يعتمد ذلك على السوق.

مرت مخزونات الطاقة بأسبوع تقريبي حيث تراجعت أسعار النفط الخام ، على الرغم من أن أسهم الغاز الطبيعي المسال تلعب دورًا استثنائيًا.

وانتعشت الأسهم الطبية ، التي تعرضت لضغوط مع أسماء نمو دفاعية ، هذا الأسبوع. يتضمن ذلك مخزون VRTX بالإضافة إلى العديد من شركات التكنولوجيا الحيوية وشركات التأمين الصحي.

لا تزال شركات الشبكات مثل Calix ، وبعض الشركات المالية مثل Schwab ، وكذلك مواد البناء وعدد من القطاعات تبدو مثيرة للاهتمام.

النمو العدواني لم يكن لديه أسبوع جيد. يتضمن ذلك أسهم Tesla وبرامج السحابة وأسماء من نوع ARK. كان سهم CELH استثناءً.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

قواعد الاستثمار لهذا السوق المسيرة

يجب أن يكون لدى المستثمرين دائمًا قواعد تداول سليمة. لكن الارتفاع الحالي الصعب في السوق يعني أنه يجب على المستثمرين التركيز على التداول الخفيف والمرن. فيما يلي سبعة إرشادات.

حافظ على ضوء التعرض: هذا ليس سوق صاعد مجنون. يجب أن يشارك المستثمرون في هذا الارتفاع ، لكن هذا ليس وقت التواجد على الهامش.

إضافة التعرض تدريجيًا: لا تكثف التعرض بسرعة. شراء مجموعة من الأسهم ، على سبيل المثال ، يوم الثلاثاء ، من شأنه أن يؤدي إلى خسائر سريعة من التراجع الناتج في السوق. دع السوق يجذبك تدريجيًا.

ابحث عن الإدخالات المبكرة: واجهت الاختراقات صعوبات في عام 2022 ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأسواق المتقلبة وتناوب القطاعات. بحلول الوقت الذي يصل فيه السهم إلى نقطة شراء تقليدية ، خاصة من قاعدة عميقة ، قد يكون بسبب تراجع. توفر الإدخالات المبكرة فرصة للدخول في الأسهم الواعدة قبل توقف التشغيل المصغر.

جني الأرباح الجزئية: نظرًا لطبيعة الاتجاه الصعودي الحالي صعودًا وهبوطًا ، يجب على المستثمرين التفكير في جني أرباح جزئية بسرعة. يمكن أن يمنحك هذا الثقة للسماح للموقف المتبقي بالركوب. تعرف على طبيعة ممتلكاتك. بعض الأسهم أكثر عرضة لتحركات كبيرة متقلبة ، مع وجود أرباح جزئية مهمة بشكل خاص.

تعرف على خطك في الرمال: يجب عليك الدخول في صفقة مع العلم من أين ستخرج ، إما بالكامل أو على نطاق واسع. إذا تقدم السهم ، يمكنك رفع نقاط التوقف الخاصة بك.

تنوع القيادة: في حين أنه من الجيد التركيز على عدد صغير من المقتنيات ، لا تركز كثيرًا في قطاع أو موضوع معين. وقد أصاب تناوب القطاعات النمو الدفاعي والدفاعي بدوره خلال الأيام العديدة الماضية. حاول الحصول على أسهم رائدة من خلفيات متنوعة.

كن مستعدا: إذا كنت ترغب في شراء أفضل الأسهم ، ففي الإدخالات المبكرة ، عليك أن تقوم بواجبك. اعمل على الشاشات لبناء قوائم المراقبة الخاصة بك. ركز على أسماء محددة "جاهزة" أو ما يقرب من ذلك ، ولكن لديك أيضًا قائمة واسعة من الأسهم عالية الجودة التي بدأت في الإعداد.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

تحقق من الصورة الكبيرة من قبل المستثمر في الأعمال اليومية

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

S&P 500 العملاق يؤدي 5 أسهم بالقرب من نقاط الشراء