P / E منخفض ، أسفل الكتاب ، توزيع الأرباح: فقط كسر فوق الاتجاه الهبوطي

إنه سهم ذو قيمة انكسر للتو فوق اتجاه هبوطي طويل الأجل ، وليس مجموعة من العوامل التي تظهر كل يوم. المشكلة هي قلق FDIC بشأن برامج مكافحة غسيل الأموال لهذا البنك الكوري الجنوبي المتداول في بورصة نيويورك. مع قيمة المخزون ، عادة ما تكون هناك مشكلة ولكن هل هذه مشكلة خطيرة للغاية؟

فيما يلي المقاييس: مجموعة شينهان المالية (NYSE: SHG) يتم تداولها بمعدل سعر-ربح 4.97 فقط ، أقل بكثير إن p / e لمؤشر Standard & Poor's 500 يستقر الآن عند 20.66. يتم تداول السهم بنسبة 48٪ من قيمته الدفترية. ارتفعت أرباح عام 2022 بنسبة 9.80٪ وللخمسة أعوام الماضية بنسبة 5٪. شينهان يدفع 5.00٪ أرباح.

هذه الأنواع من المقاييس تتلاءم مع الملف الشخصي لسهم ذي قيمة - على الجانب السلبي ، فإن الشركة لديها ديون طويلة الأجل تصل إلى ما يزيد قليلاً عن ضعف حقوق المساهمين. يتم تداول السهم بشكل خفيف بمتوسط ​​حجم يومي يبلغ 2 ألف سهم فقط ، مما يجعل من الصعب على المؤسسات الكبيرة التي تبحث عن المزيد من السيولة.

مع رسملة سوقية تبلغ 18 مليار دولار ، فإن شينهان صغيرة نسبيًا مقارنة بالبنوك المتداولة في جميع أنحاء العالم.

سيكون من المثير للاهتمام اعتباره اختيارًا على غرار بنيامين جراهام طالما أنك على علم بتسوية شركة التأمين على الودائع الفيدرالية في نوفمبر 2022 مع وحدة البنك الأمريكية: Shinhan Bank America. ووافق البنك على تعزيز "الرقابة" على ترتيباته الخاصة بمكافحة غسيل الأموال ، بحسب ما أفاد هذه المقالة في وول ستريت جورنال.

كل هذا مثير للاهتمام بشكل خاص بالنظر إلى حركة السعر الأخيرة للشركة. ألق نظرة على الرسم البياني اليومي لسعر مجموعة شينهان المالية:

يتخطى متوسط ​​السعر المتحرك لمدة 50 يومًا (الخط الأزرق) فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم ، وهو شكل صعودي بشكل عام. لا يوجد شيء سحري في عمليات الانتقال مثل هذا ولكنها تميل إلى جذب انتباه المتداولين وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تتعقب الأسعار.

وهنا الرسم البياني الأسبوعي لسعر مجموعة شينهان المالية:

يتم تداول السعر الآن فوق خط الاتجاه الهبوطي الذي ربط ذروة أوائل مارس 2021 بأواخر مايو ، أعلى مستوى في عام 2022 ، وهو اتجاه صعودي. لاحظ أن سهم Shinhan الآن أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا والمتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم. مؤشر القوة النسبية (RSI ، أسفل الرسم البياني للسعر) على وشك الوصول إلى نطاق "ذروة الشراء".

وهنا مخطط الأسعار الشهري لمجموعة Shinhan Financial Group:

يبلغ السعر ذروته فوق خط الاتجاه الهبوطي طويل الأجل الذي يربط بين أعلى مستوى في أوائل عام 2018 وأعلى مستوى في منتصف عام 2021. إنه دليل واضح على قوة شراء السهم هذا العام. عاد شينهان الآن إلى ما فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 شهرًا والذي كان يتجه نحو الانخفاض لبضع سنوات.

من الواضح أن أخبار التسوية مع مؤسسة التأمين الفدرالية (FDIC) حول قضية مكافحة غسيل الأموال قد تم ملاحظتها من قبل مستثمري البنك. لا توجد ضمانات عندما يتعلق الأمر بالأسهم ، ولكن من الصعب تجاهل النظرة الإيجابية على جميع الأطر الزمنية لمخططات الأسعار هذه.

لا نصيحة استثمارية. للأغراض التعليمية فقط.