هل تبحث عن صفقات ارستقراطية ارستقراطية؟ فيما يلي اسمان يعجبهما المحللون أكثر من غيرهم

يحب المستثمرون الحصول على عائد على الاستثمار ، بالطبع ، هذا هو سبب وجودهم في السوق أصلاً. وعندما تلتزم شركة ما بإعادة رأس المال والأرباح إلى المساهمين ، فإن هذا يعتبر فوزًا - وهو الفوز الذي سيجذب المستثمرين ويكافئهم. المفتاح بالنسبة للمستثمرين هو العثور على أفضل عائد ممكن لرأس المال ، وتوفر الأسهم الموزعة مكانًا منطقيًا لبدء البحث.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، استخدمنا ملف قاعدة بيانات TipRanks للحصول على التفاصيل حول اثنين من الأرستقراطيين الحقيقيين في توزيع الأرباح - أبطال حقيقيون لعوائد رأس المال ليأخذهم المستثمرون في الاعتبار. تتميز هذه الأسهم بتصنيفات شراء قوية من محللي ستريت ، ودفعات أرباح موثوقة على مدى عقد أو أكثر ، ولا يزال لديهم ارتفاع في سعر السهم من رقمين على المدى القريب. هنا نظرة فاحصة.

اكسون موبيل (XOM)

أول شخصية أرستقراطية في توزيع الأرباح نتطلع إليها هي شركة Exxon Mobil ، إحدى شركات النفط والطاقة الكبرى العاملة في الأسواق العالمية. تعمل الشركة في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية ، ولديها عمليات إنتاج واسعة النطاق في كل من النفط الخام والغاز الطبيعي. تشمل أنشطتها في الولايات المتحدة عمليات تكرير مكثفة ، في حين أن الشركة لديها عمليات كبيرة لاستخراج النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحل جويانا في أمريكا الجنوبية ، في إندونيسيا ، وفي بابوا غينيا الجديدة. تفتخر Exxon Mobil بقيمة سوقية تقترب من 370 مليار دولار ، وحيث انخفضت الأسواق الأوسع هذا العام ، ارتفعت أسهم XOM بنسبة 53٪.

تظهر نظرة على أرباح Exxon Mobil الأخيرة للربع الثاني من عام 2 أن الشركة تعمل على أسس سليمة. وجاءت إيرادات الخط الأعلى عند 22 مليار دولار ، ودعمت 115.7 مليار دولار من التدفقات النقدية من العمليات و 20 مليار دولار في صافي الأرباح. لكل سهم ، تم الإبلاغ عن الأرباح عند 17.9 دولار ، وهي زيادة كبيرة عن الربع العام الماضي عند 4.14 دولار.

يدعم هذا الأداء القوي أرباحًا قوية. دفعت XOM 88 سنتًا لكل سهم عادي في الربع الثاني ، وتم الإعلان عن دفعة الربع الثالث بنفس المستوى لتوزيع الشهر المقبل. عند هذا المستوى ، يتم توزيع الأرباح سنويًا إلى 2 دولارًا أمريكيًا للسهم وتعطي عائدًا بنسبة 3 ٪ تقريبًا. حافظت إكسون موبيل على مدفوعات أرباح موثوقة على مدى العقود الماضية.

القصة مستمرة

عند مراجعة المحللين في ستريت ، نجد أن بنك كريدي سويس ماناف جوبتا تشترك XOM في أداء متفوق (أي شراء) ، وتضع هدفًا للسعر بقيمة 125 دولارًا للإشارة إلى ارتفاع لمدة عام واحد بنسبة 37 ٪ تقريبًا. (لمشاهدة سجل غوبتا ، انقر هنا)

دعمًا لهذا الموقف ، كتب جوبتا: "لدينا XOM تولد حوالي 37.8 مليار دولار في توزيع الأرباح اللاحقة FCF في عام 2022 ، والتي سيتم استخدامها لدعم عوائد أعلى للمساهمين (حوالي 15 مليار دولار لإعادة الشراء) وبناء النقد في الميزانية العمومية. بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا ، فإن العالم يتسم بفترة قصيرة من النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي ، وستحقق استراتيجية النمو المتباينة لشركة XOM عائدًا ممتازًا على رأس المال المستخدم ".

بشكل عام ، حصلت شركة النفط الرئيسية هذه على تقييمات من 13 محللًا في وول ستريت في الأسابيع الأخيرة ، وتشمل هذه التقييمات 10 إلى الشراء و 3 للانتظار ، للحصول على تصنيف إجماع محلل شراء قوي. يتم تسعير أسهم XOM بسعر 91.45 دولارًا أمريكيًا ولها متوسط ​​سعر مستهدف يبلغ 110.13 دولارًا أمريكيًا ، مما يشير إلى وجود مساحة لنمو الأسهم بنسبة 20 ٪ تقريبًا في العام المقبل. (انظر توقعات سهم XOM على TipRanks)

ليند بي ال سي (LIN)

من النفط والغاز الطبيعي ، دعنا ننتقل إلى الغازات الصناعية. Linde هي أكبر مزود في العالم في هذا المجال ، وتقوم بتصنيع مجموعة واسعة من الغازات للاستخدام الصناعي. تشمل منتجات الشركة مواد شائعة مثل الأرجون والنيتروجين والأكسجين ، بالإضافة إلى المزيد من الغازات المتطايرة مثل الهيدروجين والأسيتيلين. يمكن أن توفر الليندي الغازات في مجموعة واسعة من الأشكال ، من الضغط الجوي العادي أو الأشكال المسيلة ذات الضغط العالي. كما تقدم الشركة خدمات هندسية لمعالجة الغاز وفصله وتسييله. تم العثور على منتجات الغاز Linde في تطبيقات متنوعة مثل اللحام وتكنولوجيا الليزر والطب. أعلنت الشركة عن إجمالي مبيعات بلغت 31 مليار دولار العام الماضي.

بالانتقال إلى أداء الشركات ، وجدنا أن أعلى إيرادات لشركة Linde في الربع الثاني من عام 2 بلغت 22 مليار دولار ، بزيادة قدرها 8.5٪ على أساس سنوي. في النصف الأول من عام 12 ، جلبت الشركة 2022 مليار دولار ، أي أكثر من نصف الإجمالي من عام 16.7 - وهو ما يبشر بالخير بالنسبة لمجموع العام بأكمله. شهدت Linde تدفقًا نقديًا تشغيليًا للربع 2021 مليار دولار أمريكي ، وزيادة بنسبة 2.1٪ على أساس سنوي ، والأرباح المعدلة بقيمة 17 دولارًا أمريكيًا لكل سهم. ارتفعت ربحية السهم بنسبة 3.10٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

بالنظر إلى المستقبل ، قامت Linde بزيادة أرباحها للعام بأكمله بشكل ملحوظ ، إلى نطاق 11.73 دولارًا أمريكيًا إلى 11.93 دولارًا أمريكيًا. سيؤدي تحقيق ذلك إلى تحقيق نمو بنسبة 10٪ إلى 12٪ على أساس سنوي.

لذا فإن Linde تدير عملاً مربحًا - وتنقل الأرباح إلى المستثمرين. أرباح الشركة ، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا للربع الثالث والمقرر دفعها في منتصف سبتمبر ، هي حاليًا 3 دولار لكل سهم عادي ، أو 1.17 دولار سنويًا. عند هذا المعدل ، ينتج عن توزيعات الأرباح 4.68٪ ، ولكن عامل الجذب الحقيقي هنا هو الموثوقية ؛ استمرت شركة Linde في الحفاظ على مدفوعات أرباحها وزيادتها تدريجياً على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

بالنظر إلى النتائج الفصلية الثانية لشركة Linde ، نتائج Morgan Stanley فنسنت اندروز أعجب بتنفيذ الشركة في الأشهر الأخيرة ، حيث كتب: "استمر نمط Linde في التغلب على توجيهاتها المتحفظة في الربع الثاني من عام 2 على الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية وحركة العملات الأجنبية المعاكسة ، والتي كانت بشكل واضح رياحًا معاكسة ، على الرغم من أن الشركة تغلبت على كل من MSe وإجماع الآراء بسهولة في قطاع أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. "

"تفوقت الشركة على كل من Morgan Stanley والإجماع في جميع القطاعات ، لكن من المرجح أن يقوم الأمريكان والمستثمرون بإيقاف توسع الهامش السابق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، بما يتماشى مع وجهة نظرنا بأن Linde لا تزال تتمتع بفرصة كبيرة للمساعدة الذاتية في تلك القطاعات التي تعتبر مفيدة بشكل خاص في البيئة الحالية لتضخم تكلفة الطاقة "، أضاف المحلل.

تماشياً مع تعليقاته ، يشترك Andrews في زيادة الوزن (أي شراء) ، ويضع هدفًا للسعر 365 دولارًا ، مما يشير إلى احتمال صعودي بنسبة 18٪ للأشهر الـ 12 المقبلة. (لمشاهدة سجل أندروز ، انقر هنا)

في حين أن Linde ليس اسمًا مألوفًا ، إلا أن الشركة تعد رابطًا أساسيًا في العديد من الصناعات ، وعلى هذا النحو ، فقد جذبت الكثير من الاهتمام من وول ستريت. تلقت أسهم LIN 20 مراجعة من المحللين مؤخرًا ، وهو إجمالي يشمل 16 عملية شراء و 3 عمليات حيازة وبيع واحد ، للحصول على تصنيف إجماع قوي للشراء. بشكل عام ، يمتلك السهم ارتفاعًا بنسبة 12 ٪ تقريبًا لمدة عام واحد ، بناءً على سعر تداول قدره 309.40 دولارًا أمريكيًا ومتوسط ​​سعر مستهدف يبلغ 347.46 دولارًا أمريكيًا. (انظر توقعات سهم LIN على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.