يحذر ليون كوبرمان من أن الأسهم قد تنخفض بنسبة 22 ٪ من هنا - إنه يستخدم هذين المخزنين للحماية

لأولئك الذين يتوقون إلى السباق الصاعد المبكر لهذا العام لاستعادة قوتهم مرة أخرى ، انتبهوا. يعتقد أحد حكماء الاستثمار المعروف أن هذا غير مرجح تمامًا.

يعتقد الملياردير المستثمر ليون كوبرمان أن S&P 500 على وشك الانزلاق بنسبة 22٪ من هنا بينما نتوقع أيضًا أن ينجر الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

"أعتقد كيو تي ، تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ارتفاع سعر النفط ، أو ربما دولار قوي - مزيج من هذه الأشياء الأربعة يخلق ركودًا ، والقاع الأخير للسوق سيكون حوالي 35 ٪ أقل من 4,800 ذروة" ، رئيس مجلس الإدارة وشرح الرئيس التنفيذي لشركة أوميغا أدفايزورز.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أن كوبرمان كان يرمي الطفل بماء الحمام. في محفظته ، وتمثل جزءًا كبيرًا من ذلك ، هناك أسماء تفوقت خلال العام الماضي على السوق بهامش كبير. من خلال التمسك بها ، من الواضح أن كوبرمان يعتقد أنه في الوقت الذي تأتي فيه الأوقات العصيبة ، ستستمر هذه المخزونات في التسليم.

مع وضع هذا في الاعتبار ، غطسنا في قاعدة بيانات TipRanks وسحبنا التفاصيل حول اثنين من الأسهم المملوكة لشركة Cooperman. هل يعتقد كادر ستريت من خبراء الأسهم أيضًا أن هذه الأشياء تستحق الانتقاء الآن؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة.

Fiserv، Inc. (FISV)

سنبدأ مع Fiserv ، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تقدم خدمات مالية وحلول دفع. توفر الشركة للتجار والمؤسسات المالية أدوات تقنية متطورة لتسهيل المعاملات المالية والإشراف عليها. تشمل الخدمات أيضًا أنظمة معالجة الحسابات وإدارة العملاء والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأدوات الامتثال للمخاطر وتحليلات البيانات ، من بين أمور أخرى. يتم استخدام هذه الحلول من قبل أكثر من 10,000 عميل في جميع أنحاء العالم وفي الصناعات الرئيسية مثل البنوك والتأمين والاتصالات والرعاية الصحية.

إنه نموذج خدم الشركة جيدًا في الآونة الأخيرة ، كما هو واضح في البيان الفصلي الأخير - للربع الرابع من عام 4. ارتفعت الإيرادات بنسبة 22٪ على أساس سنوي لتصل إلى 8 مليار دولار ، متجاوزة الإجماع بمقدار 4.36 ملايين دولار. في الطرف الآخر من المقياس ، صفة. ارتفعت ربحية السهم 10٪ على أساس سنوي من 22 دولار في الربع الرابع من 1.57 إلى 4 دولار في الربع الرابع من 21 ، بينما كانت تلبي توقعات الشارع.

القصة مستمرة

كانت هناك أشياء واعدة في التوقعات أيضًا. بالنسبة لعام 2023 ، تدعو الشركة إلى نمو الإيرادات العضوية بين 7٪ و 9٪ والأرباح المعدلة للسهم بين 7.25 دولارًا و 7.40 دولارًا أمريكيًا ، أعلى من توقعات وول ستريت البالغة 7.28 دولارًا أمريكيًا.

أعجبت The Street بالنتائج ، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم في أعقاب الإصدار. في الواقع ، كان المستثمرون يدعمون الأسهم خلال العام الماضي. حقق السهم مكاسب لمدة 12 شهرًا بنسبة 19 ٪ ، متجاوزًا بكثير خسارة S&P 500 البالغة 8 ٪.

يجب أن يعتقد كوبرمان أن أسهم FISV ستستمر في الأداء المتفوق. ما يقرب من 9 ٪ من محفظته يتم الاستحواذ عليها من خلال أسهم FISV. على وجه التحديد ، يمتلك 1,030,600 سهم ، تبلغ قيمتها حاليًا ما يزيد قليلاً عن 118.6 مليون دولار.

إيفان فاينسيث من Tigress Financial هو أيضًا معجب كبير بـ Fiserv. يوضح المحلل ذو الخمس نجوم موقفًا صاعدًا لشركة fintech: "سيستمر موقع FISV الرائد في الصناعة ، وقوة الأصول ، وخفة الحركة ، وإطلاق المنتجات الجديدة في دفع عجلة النمو المتسارع. تواصل FISV الاستفادة من نمو المدفوعات عبر الإنترنت وفي المتاجر ، وهي واحدة من الشركات الرائدة التي تقود تقنيات الدفع الجديدة والتحول العلماني إلى المدفوعات الإلكترونية. سوف تستمر FISV في النمو في سوق متنامية وتتغلغل بشكل متزايد في قاعدة العملاء المتزايدة من خلال التطوير المستمر للمنتجات الجديدة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتوسيع مجموعة منتجاتها وخدماتها ".

تشكل هذه التعليقات الأساس لتصنيف Feinseth's Buy على FISV ، في حين أن سعره المستهدف 154 دولارًا يفسح المجال لنمو حصة 34٪ في العام المقبل. (لمشاهدة سجل إنجازات Feinseth ، انقر هنا)

يتفق معظم الناس في الشارع مع Feinseth. يعتمد تصنيف إجماع الشراء المعتدل لـ FISV على 19 تقييمًا ، مقسمًا إلى 15 عملية شراء و 3 عمليات حجز و 1 بيع. سعر التداول الحالي هو 115.09 دولارًا ، ويعني متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 130.32 دولارًا ارتفاعًا لمدة عام واحد بنسبة 13 ٪ تقريبًا من هذا المستوى. (يرى توقعات سهم Fiserv)

مجموعة Cigna (CI)

السهم التالي المعتمد من Cooperman هو Cigna ، وهي شركة خدمات صحية عالمية. يوفر هذا الحجم الكبير خدمات التأمين والصحة لمجموعة كاملة من العملاء ، بما في ذلك الشركات والعائلات والأفراد. في الواقع ، تعد Cigna واحدة من عمالقة الصناعة الصحية وواحدة من أكبر شركات التأمين الصحي في العالم.

بعض الأرقام تحكي القصة بشكل جيد ؛ شهدت الشركة عام 2022 مع ما يقرب من 190 مليون علاقة مع العملاء وبلغ إجمالي الإيرادات لهذا العام 180.5 مليار دولار. من المتوقع أن تستمر صناعة التأمين الصحي في التوسع خلال السنوات القادمة ، مما يجعل Cigna في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على التأمين الصحي.

قدمت الشركة مؤخرًا تقريرًا قويًا لإغلاق عام 2022. بلغت عائدات الربع الرابع 4 مليار دولار ، بما يتماشى مع توقعات ستريت أثناء التعديل. ربحية السهم 45.75 دولار أفضل من توقعات المحللين عند 4.96 دولار.

ومع ذلك ، جاءت التوقعات ضعيفة بعض الشيء. للعام بأكمله ، ترى الشركة أن الإيرادات المعدلة لا تقل عن 187 مليار دولار مقابل الإجماع عند 190.20 مليار دولار.

اتجهت الأسهم إلى الانخفاض بعد الأرباح وكان أداؤها دون المستوى حتى الآن هذا العام. ومع ذلك ، تصغير قليلاً وستجد أنه خلال الاثني عشر شهرًا اللاحقة ، تفوقت الأسهم بشكل كبير على السوق الأوسع - حيث ارتفعت بنسبة 25٪ خلال هذه الفترة.

تدفع هذه الشريحة الزرقاء أيضًا أرباحًا منتظمة. ينتج حاليًا 1.68 ٪ - تقريبًا أو أقل من متوسط ​​S&P - ولكن بالنظر إلى أن الشركة زادت المدفوعات مؤخرًا بنسبة 10 ٪ فقط ، فقد تكون هناك زيادات أخرى وشيكة في السنوات المقبلة.

أما بالنسبة لتدخل كوبرمان ، فهو يمتلك 450,000 سهم ، أي ما يقرب من 9٪ من محفظته. بسعر السهم الحالي ، تبلغ قيمتها أكثر من 131 مليون دولار.

عند تغطية أسهم جيه بي مورجان ، تعتقد المحللة ليزا جيل أن الزخم "من المقرر أن يستمر حتى عام 2023". وبالنظر إلى المستقبل ، يكتب المحلل ذو الخمس نجوم ، "في حين أن الركود لا يزال مصدر قلق بالنظر إلى تعرض CI للسوق التجاري ، لاحظت الإدارة أن زيادة في عدم الالتحاق يتم تحصيلها في توجيهات عام 5. نشجعنا أيضًا على الأداء القوي داخل Evernorth (الشركة الفرعية التي توفر الصيدلة والرعاية وحلول المنافع) مما يعكس مكاسب كبيرة للعملاء الجدد (عقد Centene PBM) ، وعودة الاحتفاظ بالعملاء إلى المستويات التاريخية في النطاق العلوي 2023٪ ، ومع التخصص الصيدلية هي رياح رئيسية طويلة الأجل. "

واستطرد جيل قائلاً: "نعتقد أن CI تستحق التجارة فوق مضاعفاتها التاريخية نظرًا لفرصة النمو ضمن البدائل المتخصصة والبدائل الحيوية ، على وجه الخصوص ، إلى جانب استمرار النمو القوي في أعمال الخطة الصحية".

تحقيقًا لهذه الغاية ، تشترك معدلات Gill CI في زيادة الوزن (أي شراء) مدعومة بسعر هدف قدره 370 دولارًا. التضمين بالنسبة للمستثمرين؟ صعودًا ~ 28٪ من المستويات الحالية. (لمشاهدة سجل جيل ، انقر هنا)

في مكان آخر من الشارع ، يحصل السهم على 7 عمليات شراء وحيازة إضافية ، لكل منها ، لتصنيف إجماع الشراء المعتدل. تتطلب التوقعات عوائد لمدة عام واحد بنسبة 21٪ تقريبًا ، مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط ​​الهدف يقف عند 352.33 دولارًا. (يرى توقعات سهم Cigna)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحلل المتميز. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.