يقول جيم كرامر إن الأسهم سترتفع بمجرد تغير إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي ؛ إليك اسمان لمشاهدتهما

التضخم مرتفع ، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بقوة ، وتستمر الأسواق في اختبار أدنى مستوياتها لهذا العام. ستشهد بقية هذا الأسبوع عدة تقارير شهرية رئيسية ، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك ، أو تقرير التضخم ، يوم الخميس. حاليًا ، ارتفع معدل التضخم بنسبة 8.3٪ منذ العام الماضي ، ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض ​​هذا الرقم إلى 8.1٪.

يجد جيم كرامر ، المضيف المعروف لبرنامج "Mad Money" على قناة CNBC ، جانبًا إيجابيًا في الوضع الحالي ، حيث يقول للمستثمرين ، "أقول دائمًا أنه لا يوجد عطاء بدون الحصول على. في الوقت الحالي ، فإن العطاء هو أن تتدهور محفظتك بالكامل - بنك الاحتياطي الفيدرالي يتسبب في الألم. النتيجة هي أنك ستكافأ في النهاية بتضخم أقل متبوعًا بمعدلات أقل. نحن في المرحلة الأولى ، رغم ذلك ، مرحلة العطاء ".

ولكن عندما يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي بعيدًا عن رفع أسعار الفائدة ، فقد يكون "الحصول" كبيرًا - ويوصي كريمر باختيار بعض الأسهم ذات الصلة الآن ، بينما تتراجع الأسواق عمومًا ، استعدادًا لارتفاع حقيقي في وقت لاحق.

أجرى كريمر بعض المكالمات المحددة في هذا الصدد ، وقد استخدمنا بنك بيانات TipRanks لسحب التفاصيل على اثنين منهم ؛ ها هي ، مقدمة مع تعليق من محللي وول ستريت.

شركة فاليرو للطاقة (VLO)

أول "اختيار Cramer" سننظر فيه هو Valero Energy ، المنتج والموزع الرئيسي للوقود المكرر. تعمل Valero في أسواق أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي والمملكة المتحدة ، وتدير 15 مصفاة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ، جنبًا إلى جنب مع مزرعة رياح سعة 50 ميجاوات و 11 مصنعًا للوقود الحيوي للإيثانول. تعد الشركة ثاني أكبر منتج لكل من إيثانول الذرة ووقود الديزل المتجدد في الأسواق العالمية.

تكبدت Valero خسائر أرباح صافية حتى عام 2020 ، ولكن في الربع الثاني من عام 2 ، تحولت الشركة إلى الربحية - وشهدت ارتفاع الأرباح والإيرادات منذ ذلك الحين. في الربع الأخير الذي تم الإبلاغ عنه ، الربع الثاني من عام 21 ، شهد كل من الأرباح العلوية والسفلية قفزات كبيرة. بلغت الإيرادات 2 مليار دولار ، بزيادة 22٪ عن الربع السابق من العام الماضي ، وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 51.6 دولار ، من 86 سنتًا فقط قبل عام واحد. حققت الشركة صافي دخل ربع سنوي معدّل منسوب إلى المساهمين بقيمة 11.36 مليار دولار.

القصة مستمرة

جاء أكبر دعم لأداء Valero القوي في الربع الثاني من عام 2 من قطاع التكرير بالشركة ، والذي شهد زيادة الإيرادات من 22 مليون دولار فقط في الربع الثاني من عام 349 إلى 2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 21. في نهاية الربع الثاني ، أعلنت شركة Valero عن ديون إجمالية قدرها 6.2 مليار دولار ونقدًا في متناول اليد قدره 2 مليار دولار ، مقارنة بـ 22 مليار دولار ديون و 10.9 مليار دولار نقدًا في العام السابق.

حافظت Valero على توزيعات أرباحها في السنوات الأخيرة ، والدفع الحالي ، 98 سنتًا لكل سهم عادي ربع سنوي ، أو 3.92 دولار سنويًا ، ينتج 3.5 ٪.

يغطي هذا السهم محلل مورجان ستانلي كونور ليناغ يرى Valero طريقًا واضحًا للحفاظ على الأرباح ، حيث كتب: "في أهم نقاش في الوقت الحالي - تدمير الطلب - كان تعليق VLO متفائلًا ، مما يشير إلى أدلة محدودة على أن الطلب على المنتجات يتراجع استجابة لارتفاع الأسعار. يبدو أن VLO في وضع جيد للتغلب على تقلبات السوق المستمرة والاستفادة من الفرص التي قد تتيحها رغبة أوروبا في الابتعاد عن المنتجات المكررة الروسية ... "

"ما زلنا نحب الأسهم هنا ، لكننا نقر بأن نقاط البيانات الاقتصادية الرائدة والدليل على حجم ومدة الركود المحتمل سيكون المحرك الرئيسي لأداء سعر السهم. في الوقت الحالي ، يمكن للمساهمين الاعتماد ببساطة على إدارة VLO لتوليد وإرجاع مبالغ كبيرة من النقد ".

تحقيقا لهذه الغاية ، يصنف Lynagh VLO على زيادة الوزن (أي شراء) ، ويظهر هدف سعره البالغ 140 دولارًا ثقته في احتمال ارتفاع عام واحد بنسبة 29٪ تقريبًا. (لمشاهدة سجل Lynagh ، انقر هنا)

إذن ، هذه هي وجهة نظر Morgan Stanley ، ما الذي يجعل بقية الشارع من آفاق Valero؟ كلهم على متن الطائرة ، كما يحدث. حصل السهم على تصنيف إجماع قوي للشراء ، بناءً على إجماع 11 عملية شراء. علاوة على ذلك ، فإن متوسط ​​الهدف البالغ 144.27 دولارًا يشير إلى أن الأسهم لديها مجال لنمو بنسبة 33 ٪ تقريبًا في العام المقبل. (انظر توقعات سهم VLO على TipRanks)

اوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن (OXY)

بالنسبة للسهم الثاني ، سنلتزم بصناعة الطاقة وننظر إلى شركة أوكسيدنتال بتروليوم ، إحدى أكبر شركات التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها في هذا المجال. تمتلك أوكسيدنتال عمليات إنتاج الهيدروكربونات في الولايات المتحدة وشمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وتشمل أنشطتها النقل المتوسط ​​وتوليد الطاقة. بالإضافة إلى المنتجات البترولية والبترولية ، تعمل أوكسيدنتال أيضًا في الكيماويات الصناعية ، وتنتج الكلور والقلويات والفينيل والكيماويات العضوية المكلورة. وعلى المسار الثالث المهم ، تمتلك الشركة مشروعًا منخفض الكربون ، يهدف إلى تحويل استخدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى نموذج مستدام.

بلغت عائدات شركة أوكسيدنتال في الربع الأخير من عام 2 ، 22 مليار دولار ، بزيادة قدرها 10.3٪ على أساس سنوي. أدت هذه النتيجة القوية إلى مزيد من البيانات المالية السليمة في التدريبات. تم تسجيل النقد من العمليات عند 68 مليار دولار ، وبلغ التدفق النقدي الحر 5.3 مليار دولار. سددت الشركة حوالي 4.2٪ من إجمالي ديونها في ربع عام ، وما زالت قادرة على إعادة شراء 19 مليون سهم مقابل 18 مليار دولار (اعتبارًا من 1.1 أغسطس 1). تزيد الشركة من عائد مساهميها من خلال توزيعات أرباح عادية متواضعة تبلغ 2022 سنتًا تُدفع كل ثلاثة أشهر.

لقد تفوقت الأسهم في OXY بشكل كبير على الأسواق الإجمالية هذا العام. ارتفع OXY بنسبة 107٪ ، مقارنة بانخفاض 25٪ في مؤشر S&P 500 وانخفاض بنسبة 20٪ في مؤشر Dow ​​Jones. ومع ذلك ، وفقًا لكرامر ، فإن OXY "يمكن أن يكون لها بعض الصعود هنا". إن موقع الشركة كمنتج لمنتج أساسي ، واستعدادها لتحقيق الدخل من المسار "منخفض الكربون" المقبول اجتماعياً ، قد عزز قوتها.

الكتابة من Truist ، محلل 5 نجوم نيل دينجمان تعتقد أن أوكسيدنتال يمكنها الاستمرار في الحفاظ على الأرباح وسداد الديون ، وتحسين وضعها العام ورافعتها المالية.

"تواصل أوكسيدنتال زيادة محفظتها المتنوعة إلى الحد الأقصى ، مما أدى إلى ما يقرب من 4 مليار دولار أمريكي من الفرنك النقابي المباشر ربع سنويًا ، والتي استخدمتها الشركة بحكمة لسداد الديون ماديًا إلى 22 مليار دولار مؤخرًا من 36 مليار دولار قبل عام واحد فقط. لقد سمحت الرافعة المالية المحسنة لشركة OXY بزيادة عوائد المساهمين (توزيعات الأرباح الأساسية وعمليات إعادة الشراء) ... نتوقع أن تواصل الشركة برنامجها الداخلي الذي يبلغ حوالي 20 منصة حفر في الولايات المتحدة والذي يجب أن يؤدي جنبًا إلى جنب مع GoM والعمليات الدولية إلى نمو متوسط ​​من رقم واحد ، عن طريق تقديراتنا ، قال دينجمان.

بالنظر إلى هذا الموقف الصعودي ، يصنف Dingmann سهم OXY للشراء ، بينما يشير سعره المستهدف البالغ 105 دولارات إلى ارتفاع محتمل بنسبة 64٪ للعام المقبل. (لمشاهدة سجل دينجمان ، انقر هنا)

بشكل عام ، حصلت OXY على تصنيف شراء معتدل من إجماع المحللين ، مع 8 عمليات شراء و 6 حواجز ومجموعة بيع واحدة في الأشهر الثلاثة. يتم بيع السهم مقابل 63.74 دولارًا أمريكيًا ، ويعني متوسط ​​السعر المستهدف ، الآن عند 78.14 دولارًا أمريكيًا ، أن هناك احتمالًا صعوديًا لمدة عام واحد بنسبة 22 ٪ تقريبًا. (انظر توقعات سهم OXY على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.