جيم كرامر يقول شراء الأسهم مع التعرض لانخفاض أسعار الوقود ؛ فيما يلي 3 أسماء يحبها المحللون

لنتحدث عن الوقود ، على وجه التحديد ، لنتحدث عن الوقود البترولي. ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 120 دولارًا للبرميل في يونيو ، لكنها انخفضت إلى ما يقرب من 90 دولارًا للبرميل الآن. يؤدي تباطؤ الطلب من كل من الصناعة والمستهلكين بالتجزئة ، والذي يرجع على الأرجح إلى الركود الفني في النصف الأول من عام 1 ، إلى الضغط الهبوطي على الأسعار. من المحتمل أن تكون على دراية بتأثير فوري واحد على الأقل ، وهو انخفاض أسعار البنزين بنسبة 22 سنتًا خلال الأسابيع الستة الماضية. بدأت هذه الآثار وغيرها تنتشر في الاقتصاد.

لاحظ جيم كرامر ، المضيف المعروف لبرنامج "Mad Money" على قناة CNBC ، وهو يوصي بأن يبدأ المستثمرون في تعزيز محافظهم الاستثمارية. وأشار كريمر إلى أن "النفط ينخفض ​​بشدة ، والبنزين انخفض بشدة ويمكنك الآن شراء جميع أنواع الأسهم التي تستفيد من الوقود الأرخص ثمناً".

في الشارع ، يشير المحللون المحترفون إلى الأسهم المتعلقة بالنقل والتي يمكن أن تستفيد من انخفاض تكاليف الوقود. شركات الطيران ، وشركات النقل بالشاحنات ، وتسليم الطرود - كل هذه تستخدم الوقود ، ومساحة للتنفس مع انخفاض الأسعار من ذروة أسعار يونيو ستفيد هوامشها. استخدام قاعدة بيانات TipRanks، حددنا ثلاث اختيارات من المحللين في هذه الصناعات ، للحصول على فكرة أفضل عن كيفية حدوث ذلك.

جنوب غرب الخطوط الجوية (LUV)

لطالما احتلت شركة Southwest Airlines مكانة رائدة بين شركات الطيران منخفضة التكلفة ، وقد اكتسبت سمعة طيبة في خدمة العملاء عالية الجودة في صناعة تستحوذ على أكثر من حصتها من الكتل من الجمهور. ستظهر نظرة على اتجاهات دخل وإيرادات الشركة خلال العامين الماضيين كيف أفادت هذه السمعة شركة الطيران - تسبب الوباء في تدهور عميق في عام 2021 ، وعاد إلى الوضع الإيجابي في الربع الثاني من عام 2.

يمكننا أن ننظر في هذه الأرقام الفصلية الأخيرة ، ونجد أن Southwest قد بلغت 6.7 مليار دولار في السطر العلوي للربع الثاني من عام 2. كان هذا رقمًا قياسيًا ربع سنوي للشركة ، وجاء مع صافي دخل قدره 22 مليون دولار ، أو 825 دولار لكل سهم مخفف. كانت الأرقام المماثلة للربع الثاني من عام 1.30 هي 2 مليارات دولار في السطر العلوي وخسارة صافية لـ EPS قدرها 21 سنتًا. وبالمقارنة مع فترة ما قبل الجائحة في الربع الثاني من عام 4 ، ارتفعت الإيرادات بأكثر من 35٪ وارتفع صافي الدخل بنسبة 2٪.

القصة مستمرة

تعمل شركة Southwest على تحديث أسطولها من الناقلات ، واشترت طائرات MAX إضافية من شركة Boeing. أدت عمليات الاستحواذ هذه إلى تحسين كفاءة الشركة في استهلاك الوقود بنسبة 2.1٪ بشكل عام. ومع ذلك ، فإن عمليات التسليم من بوينج كانت متخلفة عن التوقعات ، وتتوقع الشركة تلقي إجمالي 66 طائرة ركاب جديدة هذا العام ، بدلاً من 114 طلبًا. تقدر شركة ساوث ويست أنها ستنهي العام بـ 765 طائرة نشطة.

كل ذلك كان كافيا لمحلل مورجان ستانلي رافي شانكر لجعل Southwest واحدة من أفضل اختياراته في قطاع الطيران ، ولتعيين تصنيف زيادة الوزن (أي شراء) على الأسهم. يشير سعره المستهدف البالغ 65 دولارًا إلى وجود مجال لارتفاع حصته بنسبة 68٪ تقريبًا في العام المقبل. (لمشاهدة سجل شانكر ، انقر هنا)

وكتب شانكر دعمًا لموقفه: "لقد كانت LUV أفضل أسهم شركات الطيران أداءً (في تغطيتنا) حتى تاريخه حيث سعى السوق إلى الأمان في التعرض المحلي والجودة ولكننا نعتقد أن السهم يتداول على الأقل 40٪ أقل من القيمة الطبيعية هنا ( ~ 10x PE في 2023 EPS). ما زلنا نحب المحفزات الخاصة وجودة الإدارة و BS ، والتي نعتقد أنها تجعل LUV أفضل منزل في كتلة ذات أسعار جذابة للغاية. "

بشكل عام ، من الواضح أن وول ستريت تحب ما تراه في شركة الطيران هذه. تمتلك أسهم LUV 13 مراجعة حديثة من المحللين ، وتشمل 11 عملية شراء مقابل 2 تعليق للحصول على تصنيف إجماع قوي للشراء. يتم بيع السهم مقابل 38.79 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 52.46 دولارًا أمريكيًا إلى ارتفاع بنسبة 35 ٪ لمدة عام واحد. (انظر توقعات الأسهم Southwest على TipRanks)

نايت-سويفت للنقل (كنكس)

بالنسبة للسهم الثاني ، سنلقي نظرة على إحدى شركات النقل بالشاحنات الكبرى في أمريكا الشمالية ، Knight-Swift. تعمل هذه الشركة من خلال شبكة من الشركات التابعة ، وتقدم خدمات في مجموعة متنوعة من قطاعات النقل بالشاحنات ، بما في ذلك لمسافات متوسطة إلى طويلة وأقل من حمولة شاحنة. مجتمعة ، تعمل الشركات التابعة لـ Knight-Swift من 25 محطة شحن بأسطول يضم أكثر من 4,000 شاحنة و 11,000 مقطورة.

أعلنت Knight-Swift عن نتائجها في الربع الثاني من عام 2 الشهر الماضي ، وبدت الأرقام جيدة للشركة. في أعلى الصفحة ، ارتفع إجمالي الإيرادات البالغ 22 مليار دولار بنسبة 1.96٪ على أساس سنوي ، كما أدت المكاسب القوية إلى تعزيز المكاسب في صافي الدخل. نما الدخل التشغيلي للشركة بنسبة 49٪ على أساس سنوي ، من 70 مليون دولار إلى 191 مليون دولار. على مستوى السهم ، ارتفع العائد على السهم المعدل بنسبة 325٪ ، من 43 سنتًا إلى 98 دولارًا. كما جاء العائد على السهم قبل توقع 1.41 دولار.

بالتطلع إلى المستقبل ، قامت الإدارة بمراجعة توجيهات EPS للعام 2022 بالكامل صعودًا إلى النطاق 5.30 دولارًا أمريكيًا إلى 5.45 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. هذه زيادة قدرها 7.5 سنتا في خط الوسط.

كل هذا لفت انتباه رافي شانكر من Morgan Stanley ، والذي يقول عن Knight-Swift: "كل قسم في KNX يتفوق على MSe في 2Q وبينما تتضمن إرشادات السنة المالية بشكل مفهوم تعليقًا يشير إلى تباطؤ ظروف السوق بما في ذلك التسعير ، يجب أن يكون هذا إيجابيًا مثل هذا أفضل من الشركات الأخرى حيث لا تزال فرق الإدارة متفائلة في الساعة الثانية (مما يؤدي إلى المخاطرة بالأرقام) ".

"يستمر السهم في السعر في أرضية تبلغ حوالي 2 دولار (تقريبًا حيث وصل إلى أدنى مستوياته في فترة الانكماش الاقتصادي لعام 2019) عندما يتضح أن الدورة لم تعد هي نفسها وأن KNX لم تعد هي نفسها الشركة التي كانت عليها قبل 3 سنوات. وأضاف المحلل أن قوة الأرباح أعلى من الناحية الهيكلية ونعتقد أن السوق سيضطر إلى الاعتراف بذلك مع استمرار الانكماش خلال الربعين أو الثلاثة أو الثلاثة المقبلة.

يصف شانكر Knight-Swift كأحد أفضل اختياراته ، مع تصنيف زيادة الوزن (أي شراء) وسعر مستهدف 85 دولارًا. يشير هذا الهدف إلى مكاسب لمدة 12 شهرًا بنسبة 58٪ للسهم. (لمشاهدة سجل شانكر ، انقر هنا)

بشكل عام ، قام ما لا يقل عن 13 محللاً بالتأثير على أسهم KNX ، مما منحهم 11 عملية شراء و 1 عقد و 1 بيع للحصول على تصنيف إجماع قوي للشراء. متوسط ​​السعر المستهدف 62.27 دولارًا أمريكيًا يعني ربحًا بنسبة 16 ٪ تقريبًا من سعر التداول الحالي البالغ 53.62 دولارًا. (انظر توقعات سهم KNX على TipRanks)

شركة FedEx (FDX)

أخيرًا وليس آخرًا ، FedEx ، إحدى أكبر شركات التوصيل والشحن في العالم. تعمل FedEx على مستوى العالم ، وتقدم كل شيء من الرسائل والطرود الصغيرة إلى حزم الأعمال والشركات. تعمل الشركة مع الأفراد وتجار التجزئة والعملاء من الشركات من جميع الأحجام ، وهي واحدة من المنافسين الرئيسيين لأنظمة البريد العامة في جميع أنحاء العالم.

شهدت FedEx ارتفاعًا في إيراداتها وأرباحها خلال العامين الماضيين ، خاصة منذ أن بدأ الوباء في الانحسار. أكملت الشركة للتو عامها المالي 2022 وأبلغت عن أرقام الربع الرابع ، حيث أظهرت 4 مليار دولار في إيرادات الخط الأعلى ، بزيادة 24.4٪ على أساس سنوي. ارتفع الدخل التشغيلي من 8 مليار دولار إلى 1.36 مليار دولار ، وقفز العائد على السهم المعدّل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من 1.80 دولارًا إلى 5.01 دولارًا ، بزيادة ضخمة بلغت 6.87٪.

أعطت هذه المكاسب القوية الشركة الثقة لزيادة توزيعات أرباح الأسهم العادية بمقدار 53 سنتًا ، من 75 سنتًا للسهم إلى 1.15 دولارًا أمريكيًا. بالمعدل الجديد ، يتم توزيع الأرباح على أساس سنوي إلى 4.60 دولارًا أمريكيًا لكل سهم عادي وتنتج حوالي 2 ٪ ، مما يجعلها تتماشى مع متوسط ​​عوائد توزيعات الأرباح للشركات المدرجة في ستاندرد آند بورز.

محلل 5 نجوم ارييل روزا، من Credit Suisse ، يكتب عن FedEx وآفاقها: "في حين أن المخاوف بشأن الدورة الاقتصادية مفهومة نظرًا للبيئة الكلية الصعبة ، فإننا نميل إلى رؤية متفائلة بشأن قدرة الشركة على تلبية توقعاتها ، كما هو الحال في عملية الإعداد أهدافها ، كان لدى الإدارة القدرة على تحديد المعايير التي سيتم قياسها على أساسها على مدار السنوات العديدة القادمة ... مع التغييرات التي تم إجراؤها على خطة المكافآت التنفيذية التي تركز على المواءمة الأفضل بين الإدارة ومصالح المساهمين ، نشجعنا جهود FedEx لتحقيق "الفوز" أجندة الفوز ".

تمضي Rosa في منح سهم FDX تصنيف Outperform (أي شراء) ، مع هدف سعر قدره 314 دولارًا والذي يشير إلى احتمال صعود لمدة عام واحد بنسبة 33 ٪ تقريبًا. (لمشاهدة سجل روزا ، انقر هنا)

تحظى الشركات الكبرى مثل FedEx دائمًا بالكثير من اهتمام المحللين ، وهناك 21 تقييمًا هنا من محترفي وول ستريت. تتضمن هذه العمليات 16 عملية شراء مقابل 5 عمليات تعليق ، مما يمنح FDX تصنيفها الإجماعي القوي للشراء. يُباع السهم بمبلغ 236.10 دولارًا أمريكيًا ويبلغ متوسط ​​سعره المستهدف 292.05 دولارًا ، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع بنسبة 24 ٪ للعام المقبل. (انظر توقعات سهم FedEx على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.