جيمي ديمون يتوقع المزيد من الكآبة والكآبة في المستقبل ؛ إليك 2 أسهم توزيع أرباح "شراء قوي" لحماية محفظتك

لا يمكنك رئاسة أحد أكبر البنوك في العالم إذا كنت لا تعرف بعض الأشياء عن الاقتصاد - وهكذا عندما يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة JP Morgan جيمي ديمون ، يستمع المستثمرون. ومؤخراً ، ما قاله ديمون ليس من اللطيف سماعه.

"نحن نقترب للتو مما قد نعتبره أنا وأنت أحداثًا سيئة" ، كان التحذير الذي أصدره Dimon في مكالمة أرباح JP Morgan الأسبوع الماضي.

إذن ، ما هي هذه الأحداث السيئة إذن؟ يعتقد الرئيس التنفيذي أن انخفاضًا آخر بنسبة 20٪ لمؤشر S&P 500 ليس واردًا ، وهو الانخفاض الذي سيكون "أكثر إيلامًا بكثير من الأول" بينما يرى ديمون أيضًا "علامات مبكرة على الضيق" ، مشيرًا إلى أنه في العديد من الأسواق هناك هو "نقص السيولة". هل قلت التقييمات التقنية بالفعل؟ هذا صحيح ، لكن يمكنهم "النزول" أكثر.

وأضاف ديمون "هذه أمور خطيرة". التضخم ، ارتفعت المعدلات أكثر مما توقعه الناس وربما أكثر قليلاً من هنا ، تشديد كمي لم نشهده من قبل ، والحرب. هذه أشياء خطيرة للغاية من المحتمل أن تدفع الولايات المتحدة إلى نوع من الركود ، بعد ستة أو تسعة أشهر من الآن ".

إذن ، ما علاقة المستثمر بكل هذا الكلام المشؤوم؟ حسنًا ، يجب أن يؤدي إلى تحول طبيعي نحو الأسهم الدفاعية ، وخاصة إلى دافعي الأرباح الموثوق بهم. لقد فتحنا ملف قاعدة بيانات TipRanks لسحب التفاصيل حول اثنين من هذه الأسهم التي تقدم مزيجًا من تقييمات إجماع الشراء القوية ، وإمكانية ارتفاع جيدة ، وعائدات أرباح عالية بما يكفي لتوفير الحماية من ارتفاع التضخم. دعنا نتعمق.

شركاء منتجات المؤسسات (EPD)

سنبدأ مع Enterprise Products Partners ، وهي شركة منتصف الطريق في صناعة الطاقة تتمتع بسمعة طيبة في مدفوعات الأرباح الموثوقة وذات العائد المرتفع. Enterprise ، بصفتها شركة منتصف الطريق ، تجعل أعمالها تنقل المنتجات الهيدروكربونية من رؤوس الآبار عبر شبكات النقل إلى مزارع الصهاريج ومرافق التخزين والنقاط الطرفية والمصافي التي تخزن المنتج وتستخدمه. تنقل شبكة المؤسسة النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي ؛ حجم الأعمال واضح من القيمة السوقية للشركة البالغة 55 مليار دولار.

القصة مستمرة

من المقرر أن تعلن إنتربرايز عن نتائجها المالية للربع الثالث في أوائل الشهر المقبل ، ولكن يمكننا أن ننظر إلى الوراء في نتائج الربع الثاني ، وإعلان توزيع الأرباح الحالي ، للحصول على إحساس قوي بهذا السهم وجاذبيته للمستثمرين. في إصدار الربع الثاني ، أظهر EPD خطًا علويًا بلغ 3 مليار دولار ، بزيادة مثيرة للإعجاب بلغت 2٪ على أساس سنوي. تم تسجيل صافي الدخل عند مستوى قياسي بلغ 2 مليار دولار ، بزيادة 16٪ على أساس سنوي ، وأعطى ربحية السهم 68 سنتًا. ارتفع العائد على السهم بنسبة 1.44٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

جاءت هذه النتائج الجيدة جنبًا إلى جنب مع زيادة بنسبة 30٪ على أساس سنوي في التدفق النقدي القابل للتوزيع ، والذي وصل إلى رقم قياسي للشركة قدره 2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2. دعم التدفق النقدي المرتفع القابل للتوزيع ارتفاعًا بنسبة 22٪ في توزيعات الأرباح الفصلية إلى 5.6 سنتًا لكل سهم عادي. تم إعادة توزيع الأرباح في إعلان الربع الثالث ، الذي تم إصداره في 47.5 أكتوبر الماضي ، ومن المقرر أن يتم دفعه في 3 نوفمبر. وفقًا لمعدله الحالي ، فإن الأرباح الموزعة سنويًا تصل إلى 4 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي وتعطي عائدًا بنسبة 14٪. هذا العائد أعلى بـ 1.90 مرات تقريبًا من متوسط ​​السوق - وهو مرتفع بما يكفي لتوفير بعض الحماية من التضخم. من الجدير بالملاحظة بالنسبة لمستثمري توزيعات الأرباح ، أن Enterprise قد رفعت أرباحها كل عام على مدار الـ 7.5 عامًا المتتالية الماضية.

تغطية EPD لـ RBC Capital ، محلل 5 نجوم تي جي شولتز يشير إلى أن الأداء المالي القوي كان متقدمًا على التوقعات ويواصل القول ، "EPD في طريقها للوصول إلى 9 مليارات دولار من EBITDA هذا العام ، مع سجل التدفقات النقدية المخصومة التي تسمح بتحسين الميزانية العمومية ، وزيادة التوزيعات ، وإعادة شراء الوحدات ، واستثمارات النمو ( تم الإعلان عن ثلاثة مشاريع جديدة في العصر البرمي). نعتقد أن EPD يمكن أن تنمو بشكل مريح بهيكل رأس مال أقل إرهاقًا وتحافظ على التزامها بالتوزيعات للمستثمرين ".

تحقيقًا لهذه الغاية ، صنف شولتز EPD على أنه أداء متفوق (أي شراء) ، ويشير هدف السعر الذي حدده البالغ 34 دولارًا إلى اعتقاده بوجود ارتفاع بنسبة 34٪ للسهم لمدة عام واحد. (لمشاهدة سجل شولتز ، انقر هنا)

بشكل عام ، مع وجود 8 تقييمات إيجابية من المحللين في الملف مقابل شخص واحد ، حصلت Enterprise على تصنيف إجماع قوي من وول ستريت. يتم بيع السهم مقابل 1 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 25.50 دولارًا إلى مكاسب محتملة بنسبة 32.25 ٪ على أفق عام واحد. (انظر توقعات مخزون EPD على TipRanks)

آيرون ماونتن ، إنك. (IRM)

بالنسبة للسهم الثاني ، سنحول تركيزنا إلى قطاع المعلومات ، حيث تعتبر Iron Mountain رائدة في صناعة إدارة البيانات. تفتخر الشركة بقاعدة عملاء مؤسسية تتجاوز 225,000 - بما في ذلك حوالي 95 ٪ من شركات Fortune 1000. تطالب شركة Iron Mountain بمعدل احتفاظ بالعملاء بنسبة 98 ٪ ، وعائدات سنوية تزيد عن 4.2 مليار دولار ، وقيمة سوقية تبلغ 13 مليار دولار.

وصلت الشركة إلى هذا النطاق من خلال تقديم مجموعة واسعة من خدمات إدارة المعلومات والبيانات لعملائها ، بما في ذلك النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها ، وتدمير المعلومات ، وإدارة السجلات. هذه خدمات أساسية ، حتى لو تم التغاضي عنها بسهولة ، وقد استفادت شركة Iron Mountain منها لتحقيق مكاسب ثابتة ومستمرة في الإيرادات التسلسلية.

في الربع الأخير الذي تم الإبلاغ عنه للشركة ، الربع الثاني من عام 2 ، جاء الخط الأعلى عند 22 مليار دولار ، بزيادة سنوية قدرها 1.29٪. جاء صافي الدخل عند 15 مليون دولار ، بانخفاض 202٪ عن الربع من العام الماضي ، على الرغم من أن العائد على السهم المعدل بلغ 27 سنتًا للسهم ، فقد ارتفع بنسبة 46٪ عن 21 في المائة من العائد على السهم في الربع الثاني من عام 38.

ومع ذلك ، بالنسبة لمستثمري توزيعات الأرباح ، قد يكون المقياس الرئيسي هو الأموال المعدلة من العمليات ، أو AFFO ، الذي يدعم مدفوعات الأرباح الفصلية المنتظمة. نما هذا بنسبة 10٪ على أساس سنوي ليصل إلى 271 مليون دولار ، أو 93 سنتًا للسهم. تم الإعلان عن توزيعات الأرباح المدعومة من قبل AFFO في 4 أغسطس مقابل 61.85 سنتًا لكل سهم عادي ، وتم دفعها في 4 أكتوبر. يعطي عائد 2019٪.

المحلل ستيف سكوا يغطي هذا المخزون لـ Evercore ISI ، ويحب ما يراه في مسار الشركة إلى الأمام.

تواصل IRM التركيز على المبادرات الجديدة لدفع خدمات القيمة المضافة إلى قاعدة عملائها الحاليين. تعد خطوط أعمالها المتنوعة المحيطة بعلاقات العمل الحالية استراتيجية رئيسية تميز IRM عن اللاعبين الآخرين وتخلق التآزر. للمضي قدمًا ، ستركز الشركة على توفير حلول متكاملة لعملائها لتعظيم خلق القيمة. إن توقعات النمو حتى عام 2026 مواتية مع بقاء توقعات الأعمال العالمية لـ "RIM" مستقرة ، كما أن مركز البيانات وأعمال ALM تنمو بسرعة ".

تدعم هذه التعليقات تصنيف Sakwa's Outperform (أي الشراء) على أسهم IRM ، ويشير هدفه السعري البالغ 63 دولارًا إلى مكاسب محتملة بنسبة 35٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة. (لمشاهدة سجل سكوا ، انقر هنا)

الكل في الكل ، حصلت Iron Mountain على تصنيف إجماع قوي من محللي وول ستريت ، بناءً على 4 تقييمات إيجابية بالإجماع. يبلغ سعر تداول الأسهم 47.13 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 60.50 دولارًا أمريكيًا إلى احتمالية ارتفاع بنسبة 30 ٪ لمدة عام واحد. (انظر توقعات سهم IRM على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.