هل تعتبر وحدة بطارية مقياس المرافق في تسلا فائزة؟

الوجبات السريعة الرئيسية

• نمت إيرادات Tesla بنسبة 56٪ على أساس سنوي ، لكنها لم تكن تتوقع توقعات المستثمرين في الربع الثالث.
• جاءت معظم الزيادات في الإيرادات من التوسع في أعمال إنتاج السيارات.
• شهد الربع الثالث بعضًا من أسرع نمو تسلا على الإطلاق في أعمال البطاريات والطاقة الشمسية ، حيث قدمت الشركة ما يقرب من ضعف سعة التخزين في الربع الثالث كما فعلت في الربع الثاني.

تسلا عن الأداء المالي للربع الثالث الأسبوع الماضي. في اتصالاتها الرسمية ، وصفت هذه الفترة الزمنية بأنها "ربع قوي آخر مع إيرادات قياسية وأرباح تشغيلية وتدفق نقدي حر". في الأشهر الـ 3 الماضية ، أنتجت الشركة تدفقات نقدية تزيد عن 12 مليار دولار.

ومع ذلك ، انخفض سهم الشركة استجابة للإعلان عن ضعف الأداء مقارنة بـ أرقام الإيرادات المتوقعة. سنقوم بتفصيل أداء تسلا Q3 وكيفية أداء وحدة البطارية ذات الحجم الكبير.

أرقام تسلا Q3 المالية

بالنسبة للربع الثالث من عام 3 ، أبلغت تسلا عن الأرقام التالية:

• عائدات السيارات: 18.692 مليار دولار
• إجمالي أرباح السيارات: 5.212 مليار دولار
• إجمالي الإيرادات: 21.454 مليار دولار
• إجمالي الربح الإجمالي: 5.382 مليار دولار
• مصاريف التشغيل: 1.694 مليار دولار
• الدخل من العمليات: 3.688 مليار دولار
• النفقات الرأسمالية: 1.803 مليار دولار
• التدفق النقدي الحر: 3.297 مليار دولار

على أساس سنوي ، نما إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 56٪ ، مع الزيادات التي جاءت إلى حد كبير من التوسع تسليم المركبات. كما تحسنت الربحية أيضًا وهي الآن تزيد 3.7 مليار دولار على أساس سنوي.

كما وسعت الشركة بعض عملياتها الأخرى ، مع نمو كبير في نشر وحدات التخزين. على الرغم من تقلص الطاقة الإنتاجية للألواح الشمسية المنشورة من 106 ميجاوات في الربع الثاني إلى 2 في الربع الثالث ، إلا أن حجم التخزين المنشور قد انفجر من 94 ميجاوات في الساعة في الربع الثاني إلى 3 ميجاوات في الساعة في الربع الثالث.

بطاريات تسلا

في حين أن الكثير من الناس يعرفون شركة Tesla عن سياراتها الكهربائية ، فإن أعمالها تشمل أيضًا أشياء أخرى تكنولوجيات الطاقة النظيفة - في المقام الأول الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة.

كان أحد المجالات التي شهدت فيها Tesla أكبر نمو خلال هذا الربع هو إنتاج البطاريات ونشرها - ما يقرب من ضعف سعة التخزين المنتشرة مقارنة بالربع السابق. زادت عمليات النشر بنسبة 62٪ على أساس سنوي ، وبلغت الآن إجمالي 2.1 جيجاوات ساعة.

تتكون عروض تخزين الطاقة من Tesla من منتجين رئيسيين: Powerwalls و Megapacks.

Tesla Powerwalls هي منتجات استهلاكية تعمل كبطاريات منزلية. تعمل بشكل عام جنبًا إلى جنب مع إنتاج الطاقة الشمسية وتوفر طريقة لتخزين الطاقة الشمسية الزائدة في الموقع. تقوم البطارية بعد ذلك بتزويد المنزل بالطاقة عندما يكون هناك القليل من أشعة الشمس لإمداد المنزل بالطاقة أو كنسخة احتياطية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

Megapacks هي وحدات تخزين طاقة على مستوى المرافق. يمكن لشركات المرافق استخدام هذه البطاريات لتخزين طاقة إضافية وإطلاقها على الشبكة خلال أوقات ذروة الاستخدام. وهذا يسمح للمرافق بإدارة الإنتاج والطلب بشكل أكثر فعالية ويمكن أن يساعدهم على تجنب الحاجة إلى طرق إنتاج طاقة أكثر تكلفة لتلبية الطلب.

ترايقحول مجموعة أدوات التكنولوجيا النظيفة | Q.ai - إحدى شركات فوربس

تشمل حالات الاستخدام الأخرى لـ Megapacks بناء شبكات طاقة صغيرة منفصلة عن الشبكة الرئيسية وتسهيل تدفق الطاقة المنبعثة إلى الشبكة عبر الرياح أو الطاقة الشمسية.

يمكن أن تتكامل Megapacks مع Powerhub ، وهو برنامج يساعد محطات الطاقة على إدارة وتوزيع طاقتها. كما أنهم يعملون مع Autobidder ، وهو برنامج Tesla يستخدم التعلم الآلي لشراء وبيع الطاقة والتنبؤ بأسعار الطاقة والطلب عليها.

كررت تسلا أن لديها آمالًا كبيرة في سيارتها أعمال تخزين الطاقة استنادًا إلى نموها الهائل "على الرغم من تحديات أشباه الموصلات التي لا تزال تؤثر بشكل أكبر على أعمال الطاقة الخاصة بهم من أعمال السيارات."

تلاحظ الشركة أيضًا أن مستويات الطلب الحالية تتجاوز قدرتها على العرض ، على الرغم من أنها تأمل في تحسين هذا الوضع من خلال زيادة الإنتاج في مصنع Megapack المخصص 40 جيجاوات في الساعة الموجود في لاثروب ، كاليفورنيا.

بشكل عام ، زادت الشركة إيراداتها من توليد الطاقة وتخزينها من 866 مليون دولار إلى 1.117 مليار دولار بين الربعين الثاني والثالث ، مع زيادة في التكاليف من 2 مليون دولار إلى 3 مليار دولار. وهذا يترجم إلى زيادة في أرباح التخزين والتوليد من 769 مليون دولار إلى 1.013 مليون دولار.

على الرغم من أن الإيرادات والأرباح الحالية في قسم الطاقة في Tesla تتضاءل بسبب عمليات المركبات ، إلا أن الشركة لا تزال ترى البطاريات كجزء أساسي من شركتها.

ماذا يحدث مع Tesla Stock؟

انخفض سعر سهم Tesla استجابةً لإصدار أرباحها بسبب أرقام الإيرادات التي جاءت أقل مما توقعه المستثمرون. ومع ذلك ، شهد السوق مكاسب كبيرة بشكل عام ، والتي شهدت تعافي تسلا سريعًا لمعظم خسائرها ، منهية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2٪ تقريبًا.

منذ بداية العام حتى الآن ، خسر TSLA أكثر من 44٪ من قيمته - أكثر من ضعف الخسائر التي تكبدها مؤشر S&P 500 ، الذي انخفض بنسبة 18.89٪ منذ بداية العام حتى الآن ، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 28 أكتوبر.

ماذا يعني كل هذا للمستثمرين

من المرجح أن يرغب المستثمرون المهتمون بـ Tesla في إيلاء اهتمام أكبر لأعمال السيارات الخاصة بها من أعمال الطاقة الشمسية والبطاريات. تجاوزت عائدات المركبات 18.6 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة بـ 3 مليار دولار فقط من توليد الطاقة وتخزينها.

ومع ذلك ، تستثمر Tesla بكثافة في إنتاج البطاريات ، سواء لمعدات التخزين الخاصة بها أو لمركباتها الخاصة. في تقريرها ربع السنوي ، أشارت تسلا إلى أنها "لا تزال تعتقد أن قيود سلسلة توريد البطاريات ستكون العامل الرئيسي الذي يحد من نمو سوق المركبات الكهربائية على المديين المتوسط ​​والطويل ".

نظرًا لأن Tesla تزيد من قدرتها الإنتاجية للبطاريات ، فقد تكون قادرة على طرح المزيد من السعة التخزينية والحفاظ على انخفاض تكاليف البطارية للمركبات الكهربائية الخاصة بها ، وهو ما سيكون بمثابة نعمة للشركة. قد يرغب المستثمرون المهتمون بالتكنولوجيا الخضراء بشكل عام (والذين لا يمانعون في التعرض الكبير لأعمال إنتاج سيارات Tesla) في الاستثمار في الشركة بينما يكون سعر سهمها في تراجع نسبي.

الحد الأدنى

كان سوق الأسهم متقلبًا في العام الماضي بسبب ارتفاع التضخم والخوف من ركود وشيك. كان أحد العوامل الدافعة للتضخم أسعار الطاقة ، بما في ذلك أسعار الكهرباء المنزلية والبنزين. تسلا في وضع جيد للاستفادة من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض الاعتماد على الغاز ، مما يجعلها سهمًا جذابًا للعديد من المستثمرين.

ومع ذلك ، ليس لدى الجميع الوقت للتركيز على السوق وبناء محفظة قوية ومتوازنة. وهنا يأتي دور Q.ai. إن ذكاءنا الاصطناعي يجوب الأسواق بحثًا عن أفضل الاستثمارات لجميع أنواع تحمل المخاطر والمواقف الاقتصادية. بعد ذلك ، تقوم بتجميعها في مجموعات استثمار سهلة الاستخدام ، مثل مجموعة التكنولوجيا النظيفة، والتي تجمع معًا روادًا في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة والمركبات الكهربائية وتقليل النفايات والمزيد.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. عندما تقوم بإيداع 100 دولار ، سنضيف 100 دولارًا إضافيًا إلى حسابك.