هل أصبح النفط الكبير بالفعل غازًا طبيعيًا كبيرًا؟ فيما يلي أكبر 5 مخزونات من الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم

الوجبات السريعة الرئيسية

• تميل شركات الطاقة الكبرى إلى أن تكون مربحة بشكل لا يصدق ، سواء كانت شركات عامة أو كيانات تديرها الدولة أو شركات مملوكة للقطاع الخاص.
• يقع المقر الرئيسي لأكبر شركات النفط والغاز في العالم في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإنجلترا والصين.
• لا يزال الغاز الطبيعي موردًا مطلوبًا بشدة ، لكن الإمدادات معرضة للخطر بسبب حرب أوكرانيا.

يُعد منتجو الغاز الطبيعي من بين أكبر وأقوى الشركات في العالم. مع وجود مجموعة صغيرة نسبيًا من الشركات التي تنشئ أحد أكثر الموارد الضرورية في العالم ، فإن الاستثمار في مخزون الغاز الطبيعي قد يوفر عائدًا جيدًا. ومع ذلك ، فإن التكلفة وطلب المستهلكين على الطاقة الخضراء والحرب المستمرة في أوكرانيا كلها متغيرات كبيرة تقود سوق الطاقة في العالم.

إذا كنت تفكر في الاستثمار في صناعة الطاقة ، فسوف يلعب الغاز الطبيعي دائمًا جزءًا من مزيج الاستثمار الخاص بك. إليك نظرة على أكبر المشغلين النشطين في هذه المساحة لمساعدتك على تقييم ما إذا كانوا مناسبين لمحفظة أعمالك.

أرامكو السعودية

أرامكو السعودية (المعروفة أيضًا باسم شركة الزيت العربية السعودية) هي أكبر مصدر للنفط في العالم. كما أنها مملوكة للدولة من قبل الحكومة السعودية والعائلة المالكة. أعلنت الشركة مؤخرًا عن خطط لزيادة طاقة تصدير النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميًا بحلول عام 1 من خلال زيادة استخدام بلدها للغاز الطبيعي ، الذي يتم الحصول عليه من حقل الجافورة.

في عام 2021 ، حققت أرامكو السعودية 110 مليارات دولار من صافي الدخل. عاد هذا الرقم بالقرب من مستويات 2018 ، قبل أن تبدأ الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2019. وفي عام 2018 ، بلغ صافي الدخل 111.1 مليار دولار ، ولكن في عامي 2019 و 2020 ، كان صافي الدخل 88.2 مليار دولار فقط و 49 مليار دولار على التوالي.

على الرغم من كون أرامكو السعودية واحدة من أكثر الشركات المربحة في العالم ، فإن الاستثمار في عملاق الطاقة هذا يأتي مع مخاوف وعقبات أخلاقية ، بما في ذلك كبيرة مخاوف حقوق الإنسان.

إذا كنت ترغب في الاستثمار في هذه الشركة ، فهناك عقبات أخرى أمام مستثمري التجزئة ، مثل اللوائح التي تجعل من الصعب الاستثمار في سوق الأسهم السعودية. ربما لن تكون قادرًا على شراء هذا السهم مباشرة - سيتعين عليك بدلاً من ذلك العثور عليه في ETF.

أدت العديد من الأشياء إلى انخفاض صافي الدخل لشركة أرامكو السعودية في عامي 2019 و 2020. فقد انخفضت أسعار النفط ، وبدأت منشآت الغاز الطبيعي المسال في التعرض لهجمات مكلفة من المتمردين الحوثيين في اليمن في عام 2019 ، وكانت هناك حروب مزايدة على أوبك مع روسيا في خضم جائحة. ومع ارتفاع سعر النفط ارتفعت أرباح الشركة. هذا اتجاه قد يفترض المرء أنه سيستمر في المستقبل.

إكسون موبيل (XOM)

إكسون موبيل هي أكبر شركة أمريكية للنفط والغاز. بلغ صافي دخل إكسون موبيل لعام 2021 23.04 مليون دولار ، ارتفاعًا من خسارة صافية قدرها 22.44 مليون دولار في 2020. واتبع صافي الدخل في إكسون اتجاهًا مشابهًا لأرامكو السعودية على مدى السنوات القليلة الماضية ، مع انخفاض صافي الدخل في عامي 2019 و 2020 مقارنة بعام 2018 و 2022.

كان إنتاج الغاز الطبيعي لشركة إكسون في اتجاه هبوطي منذ عام 2011. ووصل إلى أدنى نقطة له - 2,574 مليون قدم مكعب في اليوم - في عام 2018. وقد تجاوز هذه النقطة بقليل على مدى السنوات الثلاث التالية حتى عام 2021.

في خريف عام 2021 ، شق ثلاثة مستثمرين نشطاء طريقهم إلى مجلس إدارة شركة إكسون موبيل. غير راضين عن الطريقة التي تعاملت بها الشركة مع مساهماتها في تغير المناخ حتى الآن ، فقد حاولوا استخدام نفوذهم لإغلاق مشاريع النفط والغاز ، وفضلوا بدلاً من ذلك مليارات الدولارات في الاستثمارات في برامج استعادة الكربون ، ومشاريع الهيدروجين ، والوقود الحيوي مثل جزء من وحدة Exxon منخفضة الكربون.

مع تذبذب سعر النفط ، يمكننا أن نتوقع متابعة صافي دخل إكسون. وتبقى أكبر شركة نفط وغاز مقرها الولايات المتحدة بغض النظر عن سعر النفط الخام.

شيفرون (CVX)

شيفرون هي شركة نفط وغاز أمريكية كبرى أخرى. في حين أن شركة Chevron هي شركة أمريكية ، فإن معظم إنتاجها من الغاز الطبيعي يأتي في الواقع من عملها في أستراليا وآسيا. في عام 2021 ، أنتجت 1.69 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا في الولايات المتحدة ، ولكن 6 مليارات قدم مكعب يوميًا دوليًا.

بلغ صافي دخلها في عام 2021 15.63 مليون دولار ، ارتفاعًا من 5.54 مليون دولار خسارة في 2020. وكان صافي الدخل أيضًا منخفضًا في 2019 عند 2.92 مليون دولار فقط ، لكنه كان أعلى عندما كان السوق يدفع أكثر مقابل النفط في 2018 - عندما جلبت شيفرون صافيًا. دخل 14.82 مليون دولار.

شجع الرئيس بايدن مؤخرًا شركات النفط والغاز الأمريكية على زيادة الإنتاج لتقليل نقص الإمدادات الناجم عن العقوبات المفروضة على الشركات الروسية بعد غزو البلاد لأوكرانيا. لقد ردت شركة Chevron بحماس على المكالمة. في الربع الأول من عام 1 ، زادت إنتاجها من النفط والغاز في حوض بيرميان بنسبة 2022٪.

يعد ارتداد صافي دخل الشركة لعام 2021 علامة مشجعة ، على الرغم من أن الأرباح لا تزال تعتمد بشكل كبير على سعر النفط. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تؤثر زيادة إنتاج حوض بيرميان على أرباح عام 2022.

شل (شل)

شل هي شركة نفط وغاز هولندية في السابق وبريطانية الآن. تقود حاليًا أكبر مشروع إنشاءات خاصة في تاريخ كندا من خلال حفر الغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب والتسييل على طول ساحل كولومبيا البريطانية. لن يكتمل لبضع سنوات ، ولكن من المتوقع أن ينتج ويصدر أكثر من 14 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال والمبرد سنويًا.

بلغ صافي دخل شل لعام 2021 14.62 مليون دولار ، متعافيًا من خسارة صافية قدرها 16.91 مليون دولار في عام 2020. لم تكن خسائر صافي الدخل الصافي في عام 2019 بالحدة التي كانت عليها بالنسبة لمنتجي النفط والغاز الآخرين - انخفض صافي الدخل لعام 2019 إلى 12.42 مليون دولار من 17.51 ​​مليون دولار في 2018.

في العام الماضي فقط ، حكمت لاهاي ضد شركة شل لانتهاكها قوانين هولندا المتعلقة بالمعايير البيئية للرعاية. صدرت أوامر للشركة بمضاعفة أهدافها للحد من انبعاثات الكربون الموضوعة لعام 2030. أدى الحكم في النهاية إلى مغادرة الشركة بالكامل هولندا وإعادة مقرها في لندن بطريقة دراماتيكية.

يتماشى صافي دخل شل مع دخل شركات النفط والغاز الأخرى على مدى السنوات الأربع الماضية ، حيث انخفض في عامي 2019 و 2020 ، لكنه يتعافى في عام 2021. شاهد لترى كيف تؤثر منشأة الغاز الطبيعي الجديدة في كولومبيا البريطانية في الأرباح المستقبلية عند اكتمالها.

بتروتشاينا

PetroChina هي إحدى شركات النفط والغاز التي تديرها الدولة في الصين. في حين أن العديد من الدول فرضت عقوبات على صادرات الطاقة الروسية في الأشهر الأخيرة ، زادت الصين حليفة روسيا وارداتها من البلاد.

كان صافي الدخل في عام 2021 مرتفعًا بشكل ملحوظ عند حوالي 12.94 مليار دولار. حتى قبل الركود في 2019/2020 ، لم يكن صافي دخلها في 2018 مرتفعًا عند 7.46 مليار دولار فقط. من بين جميع الشركات المدرجة في هذه القائمة ، حققت أرباح PetroChina الصافية أكبر انتعاش ملحوظ.

اتفقت بتروتشاينا وجازبروم الروسية مؤخرًا على صفقة خط أنابيب تستورد 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين كل عام بدءًا من عام 2023 ، وتستمر خلال الثلاثين عامًا القادمة. تخطط PetroChina لزيادة نسبة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 30٪ من إجمالي إنتاجها بحلول عام 55.

تجاوز صافي دخل PetroChina للربع الأول والربع الثاني من عام 2022 بالفعل ما حققته الشركة على مدار العام بأكمله في عام 1. قد يُعزى هذا جزئيًا إلى الاستراتيجية التي استخدمتها الصين لشراء النفط وتخزينه بينما كان رخيصًا في وقت سابق من الوباء ، ثم إعادة بيعه في جميع أنحاء آسيا مع بدء الأسعار في الارتفاع. إن ما إذا كانت هذه الاستراتيجيات ستؤدي أم لا إلى النمو المستدام بمرور الوقت أمر مشكوك فيه ؛ قد يكون مجرد صورة موجزة قصيرة المدى ومربحة للغاية.

الحرب في أوكرانيا

أثرت الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي أعقبتها على صادرات الطاقة الروسية على أسعار النفط والغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم. يمكن للصين أن تكسب المزيد من الأموال من خلال تكرير الواردات الروسية التي تتلقاها ، ومن المرجح أن تشهد جميع الشركات ارتفاعًا في الطلب - خاصة من الدول الغربية التي هي في الأساس تلك الدول تطبيق هذه العقوبات.

يميل المزيد من الطلب إلى ارتفاع الأسعار ، ويعني ارتفاع الأسعار مزيدًا من الأرباح المحتملة للشركات في هذا القطاع.

خِتاماً

تعتبر مخزونات الطاقة جزءًا من أي محفظة صحية ، لبناء محفظة متنوعة بما في ذلك أسهم الطاقة وما بعدها ، ضع في اعتبارك أدوات الاستثمار من Q.ai. بالاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي ، يمكنك العثور على التوازن الصحيح لمخزونات الغاز الطبيعي ، ومخزونات التكنولوجيا ، والصناعات الأخرى لتتماشى مع أهدافك الاستثمارية.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. عندما تقوم بإيداع 100 دولار ، سنضيف 100 دولارًا إضافيًا إلى حسابك.