المطلعون يحبون هذه الأرباح 2 (زيادة 275٪ +)

لدينا وفرة من الأسهم الموزعة الرخيصة لشراء اليوم. ولكن أي منها يعتبر حقًا مساومات - وأيها رخيص لسبب ما?

لن تنفعنا نسبة السعر إلى العائد. نحن نتجه نحو الركود. يرمز الحرف "E" إلى الأرباح. يمكن أن تختفي الأرباح بسرعة إذا لم نكن حذرين.

دعنا ننظر إلى ما بعد مقاييس عنوان الفانيليا وبدلاً من ذلك نبحث عن المكان تقريبا لا أحد يفعل ذلك. دعونا نحصل على ما يواجهه المطلعون في الشركة.

هذه الإستراتيجية يمكن أن تجعلنا نحقق أرباحًا بنسبة 275٪ أو أكثر. سنناقش السبب في لحظة ، حيث سنعرض ثلاثة من العوامل الصعودية التي تصطف لمجموعة مختارة من الأسهم.

"الجلد في اللعبة" يوازن بين أهداف الإدارة وأهدافنا

من المنطقي فقط أن الشركة ذات الملكية الداخلية العالية سترفع أرباحها بوتيرة سريعة: إذا كان المطلعون يمتلكون شريحة كبيرة من الشركة ، فإنهم يرون الخاصة تدفق الدخل يرتفع إلى جانبنا!

النظر في مثل الأسهم مجموعة يونايتد
مقر الأمم المتحدة
(الأمم المتحدة) ، التي حققت عائدًا إجماليًا رائعًا بنسبة 74٪ لأعضاء العائد المخفي خدمة نمو الأرباح على مدار العامين ونصف العام الماضيين.

في الاختيار الأخير ، امتلك الرئيس التنفيذي أندرو ويتي 76,559،505,289 سهمًا من أسهم الأمم المتحدة ، مما سيولد XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا من دخل الأرباح السنوي اليوم.

تحدث عن التقاعد على أرباح الأسهم وحدها! أندرو ، يا صديقي - أنت هناك بالفعل. من خلال حيازة - وتدفق دخل - من هذا القبيل ، يمكنك المراهنة على أن أندرو وفريقه حريصون على الحفاظ على زيادة الأرباح بينما يواصلون تنمية الأعمال.

(يهدف الباقون منا مجرد بشر إلى التقاعد بمبلغ أكثر تواضعًا - لنقل 50,000 دولار من أرباح الأسهم سنويًا على 500,000 دولار أو نحو ذلك مستثمرة. هذا ممكن مع الأسهم التي تزيد مدفوعاتها بأسرع ما في الأمم المتحدة ، التي تزيد أرباحها بنسبة 677٪ في السنوات العشر الماضية ، مما يمنح المستثمرين الذين اشتروا في ذلك الوقت عائدًا مبهرجًا بنسبة 10 ٪ على شرائهم الأصلي!)

في ما يلي نوعان من الأشياء المفضلة من الداخل مع مدفوعات سريعة النمو وعمليات إعادة الشراء السريعة أيضًا.

Lincoln National: A Slow-Motion Insider "Takeover"

مثل شركات التأمين على الحياة ليبرتي ناشيونال (LNC) هم يلعبون بذكاء على ارتفاع الأسعار: إنهم يجمعون أقساط التأمين ويستثمرونها في أوراق مالية آمنة ذات دخل ثابت حتى يدفعوها (إذا فعلوا ذلك!). بعبارة أخرى ، تنخفض الزيادات في عوائد سندات الخزانة - وتجاوز معدل السنتين 2٪ بعد تقرير التضخم الساخن الأسبوع الماضي. مستقيم إلى المحصلة النهائية.

على الرغم من ذلك ، باع المستثمرون شركة LNC مع كل شيء آخر هذا العام ، مما جعلها تتداول عند 85٪ من القيمة الدفترية ، أو أقل من أصولها. هذا يعني أننا نحصل بشكل أساسي على شركة التأمين LNC التي تبلغ من العمر 105 عامًا مجانًا!

في غضون ذلك ، تضاعف عائد السهم تقريبًا هذا العام ، إلى 4٪ ، بسبب عمليات البيع (لأن العوائد الحالية تنخفض مع ارتفاع أسعار الأسهم). يعد هذا مكانًا رائعًا للتدخل ، خاصة عندما تفكر في أن شركة LNC قد رفعت أرباحها بنسبة 275٪ في العقد الماضي ، مما أدى إلى تحقيق ذلك العائد الغني بنسبة 7.6٪ على التكلفة التي ناقشناها سابقًا. هيك ، مع العائد الحالي لشركة LNC عند 4 ٪ ، نحن بالفعل في منتصف الطريق تقريبًا.

يعرف الجناح C في Liberty National كل هذا ، بالطبع ، وهم ينقضون: نسبة LNC المملوكة من قبل المطلعين تزداد مع مرور كل شهر!

أخيرًا ، تدير LNC خطة قوية لإعادة شراء الأسهم - لتصل إلى 22٪ في السنوات الخمس الماضية وحدها. يساعد ذلك على زيادة أرباح السهم و يساعد في نمو الأرباح ، لأن عمليات إعادة الشراء هذه تترك الشركة مع عدد أقل من الأسهم التي يجب دفعها.

الوجبات الجاهزة؟ عندما تقوم الإدارة بإعادة شراء الأسهم في الشركة و على المستوى الشخصي ، من المفيد أن تنتبه.

المدراء التنفيذيون للثالث الخامس يعرفون كيفية البحث عن المساومة (الأسهم الخاصة بهم)

الخامس Bancorp الثالث (FITB
ITB
) هو سهم آخر شهد ارتفاع عائد توزيعات الأرباح هذا العام - وشراء من الداخل معه.

ارتفع العائد بنسبة 4 ٪ بشكل أساسي لأن الأسهم تتبع السوق الأوسع هبوطيًا. هذا ترك البنك الإقليمي يتداول عند مستوى 9 مرات الأرباح الآجلة ، أقل بكثير من متوسطها لخمس سنوات البالغ 10.7.

هذه الصفقة متاحة على الرغم من أن البنوك تتمتع بإيرادات فائدة أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام ، بسبب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. في الربع الثاني ، على سبيل المثال ، قفز صافي دخل الفائدة للثالث الخامس بنسبة 11٪. شكلت القروض المتعثرة 0.47٪ فقط من دفتر قروضها.

هذه أرقام قوية للبنك الإقليمي ، الذي تنتشر فروعه في الغرب الأوسط والجنوب - ويقفز المطلعون على الفصل الواضح بين تقييم البنك وأدائه ، حيث استحوذوا على حوالي 990,000 ألف سهم حتى الآن.

إجمالاً ، يمتلك المطلعون حوالي 9 ملايين سهم في الشركة ، وهو أمر جيد لحصة 1.3٪. قد لا يبدو هذا كثيرًا ، ولكن كما هو الحال مع LNC ، كانت هذه الحصة تنمو بسرعة.

تقوم المجموعة C أيضًا بإخراج الأسهم من السوق من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم ، وإن كان بوتيرة أكثر تواضعًا من LNC. ومع ذلك ، كما ترون أدناه ، فقد حددوا توقيتًا جيدًا لعمليات إعادة الشراء الخاصة بالشركة للاستفادة من الضعف الذي رأيناه في العامين الماضيين - وهي علامة جيدة على وجود فريق يعرف متى يشتري.

أفضل جزء؟ كما هو الحال مع LNC ، نحقق نموًا قويًا في توزيعات الأرباح هنا ، مما سيزيد عائدنا الحالي 4.1٪ في وقت قصير. في العام الماضي ، تضاعف توزيعات الأرباح ثلاث مرات ، ولا يزال يمثل 38٪ فقط من الأرباح ، وهو أقل بكثير من "خط الأمان" الخاص بي البالغ 50٪.

أخيرًا ، في اقتصاد سريع التغير مثل هذا ، مع معدلات عالية الآن وركود في الأفق ، نريد امتلاك بنوك إقليمية مثل XNUMXth Third ، والتي يمكن أن تغير مسارها بسهولة أكبر من اللاعبين الكبار مثل جي بي مورغان تشيس
JPM
& Co. (JPM) و ويلز فارجو
WFC
(WFC). حقيقة أن الإدارة لديها نقودها الشخصية الخاصة عبر الإنترنت تعطينا مزيدًا من الثقة في أنها ستتخذ الخطوات الصحيحة.

بريت أوينز كبير استراتيجيي الاستثمار لـ النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، احصل على نسختك المجانية من تقريره الخاص الأخير: محفظة التقاعد المبكر الخاصة بك: أرباح ضخمة - كل شهر - إلى الأبد.

الإفشاء: لا يوجد