في سوق مليء بعدم اليقين ، تبدو هذه الأسهم 2 جذابة

يمكن أن يتلخص اختيار الأسهم في لعبة تحليل الأرقام ، حيث يتم غربلة البيانات المتغيرة باستمرار التي تتدفق من الأسواق حيث يتخذ الآلاف من المستثمرين قرارات بشأن آلاف الأسهم. التباديل لا حصر له.

ليس لدى كل المستثمرين الوقت أو القدرة على التعامل مع هذا الفرز ، ولكن أدوات البيانات في TipRanks ، وخاصة نقاط ذكية، تم بالفعل الجمع والترتيب اللازمين. تقوم خوارزمية Smart Score ، بعد جمع أحدث المعلومات عن كل سهم ، بفرزها وفقًا لثمانية عوامل ، يُعرف كل منها بأنه مؤشر قوي للأداء المتفوق في المستقبل. والنتيجة ، بالنسبة لأكثر من 8 سهم في قاعدة البيانات ، هي نتيجة مكونة من رقم واحد ، بمقياس من 8,800 إلى 1 ، مما يمنح المستثمرين مؤشرًا سريعًا عن اتجاه السهم.

إن Perfect 10 هو ختم الموافقة الخاص بـ Smart Score ، وخاصة في الأوقات غير المؤكدة مثل هذه ، تستحق الأسهم التي تكسبها نظرة ثانية. سنقدم لبعضهم ذلك بالضبط ، حيث نجمع بين أحدث البيانات من منصة TipRanks ونتائج سمارت سكور وأحدث التعليقات من محللي وول ستريت.

مكتب التجارة (TTD)

الأول هو The Trade Desk ، وهي شركة برمجيات لتقنية الإعلانات مقرها فينتورا ، كاليفورنيا. تقدم Trade Desk منصة تسويق قوية تعتمد على البيانات للعلامات التجارية والوكالات الإعلانية ، وتقدم أدوات للتسويق والإعلان الآلي ، كل ذلك للعثور على أقصى فائدة في عالم الإعلانات الرقمية العالمية - سوق إجمالي قابل للعنونة يقترب بسرعة من تريليون دولار. باستخدام Trade Desk ، يمكن للمستخدمين توسيع نطاق وصولهم ، وتشغيل بياناتهم ، وحتى تخصيص النظام الأساسي.

هذا نشاط تجاري كبير ، ويفتخر مكتب التجارة بأن رأس ماله السوقي يتجاوز 22 مليار دولار. حققت الشركة ما يقرب من 1.2 مليار دولار من إجمالي الإيرادات في عام 2021 وهي في طريقها للتغلب على هذا الإجمالي في العام التالي ؛ على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة ، مكتب التجارة 2022 تقارير ربع سنوية أظهرت باستمرار مكاسب في الإيرادات على أساس سنوي. في التقرير الأخير ، بالنسبة للربع الثالث من عام 3 ، كان للشركة خط علوي بقيمة 22 مليون دولار ، بزيادة 395٪ عن الربع الثالث من عام 31. كانت أرقام الأرباح متباينة بعض الشيء. وكانت نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، البالغة 3 مليون دولار في صافي الدخل وربحية السهم 21 سنتات ، منخفضة بشكل ملحوظ عن العام السابق. ولكن - أظهرت النتائج غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مكاسب على أساس سنوي ، مع نمو صافي الدخل من 16 مليون دولار إلى 3 مليون دولار ، وتعديل ربحية السهم من 89 سنتًا إلى 129 سنتًا.

القصة مستمرة

في أحد المقاييس الإيجابية بشدة ، أبلغت الشركة عن سنواتها الثمانية على التوالي بنسبة 95٪ أو أفضل في الاحتفاظ بالعملاء.

وعند النظر إلى نقاط ذكية هنا ، نجد أن السهم لا يزال بإمكانه كسب "10 مثالية" حتى لو كانت بعض العوامل الثمانية سلبية. سجلت حكمة الجمهور بشأن TTD سلبية للغاية ، مع انخفاض بنسبة 8 ٪ في حيازات الأسهم على مدار الثلاثين يومًا الماضية ، ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تعتبر إيجابية للغاية. إن شعور المدونين الماليين ، الذي يصعب إرضاءه دائمًا ، هو إيجابي بنسبة 5.1 ٪ بشأن هذا السهم ، في حين اشترى المطلعون من الشركات أكثر من 30 دولار من الأسهم في الأشهر الثلاثة الماضية. من بين صناديق التحوط التي تتبعها شركة TipRanks ، زادت الحيازات في TTD بأكثر من 91،64,000 سهم في الربع الماضي. أضف الصحافة الجيدة من معنويات الأخبار الصاعدة بنسبة 210,000٪ ، وهي كافية للحصول على أعلى نتيجة ذكية.

يغطي المحلل مات فاريل هذا المخزون لصالح بايبر ساندلر ، وفي ملاحظته الأخيرة حول هذا الموضوع ، توصل إلى نتيجة متفائلة للغاية: "تتمتع الشركة بموقع استراتيجي للاستفادة من الطلب على الحلول التي تعتمد على البيانات وصعود التلفزيون المتصل (CTV) ، مما يؤدي إلى مكاسب في حصة السوق. على الرغم من أن "الإعلان VIX" بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق ، إلا أن الشركة استمرت في تنفيذ وتفوق المشهد الإعلاني الرقمي الأوسع. في حين أن الماكرو قد يكون متقلبًا على المدى القريب ، نتوقع أن يستمر مكتب التجارة في التفوق بغض النظر عن الدورة الكلية. نوصي المستثمرين بامتلاك مكتب التجارة للتعرض لمنحدر التلفزيون المتصل متعدد السنوات ولكن أيضًا كأصل فريد في سوق الإعلان الرقمي الأوسع. "

يستخدم Farrell هذه التعليقات لدعم تصنيف زيادة الوزن (الشراء) على الأسهم ، ويعطي السهم هدفًا لسعر 60 دولارًا ، مما يشير إلى احتمال ارتفاع عام واحد بنسبة 32 ٪. (لمشاهدة سجل فاريل ، انقر هنا)

تتفق وول ستريت بشكل عام مع رأي بايبر ساندلر هنا. يحتوي السهم على 14 تقييمًا حديثًا من المحللين ، بما في ذلك 11 عملية شراء و 3 عمليات تعليق ، للحصول على تصنيف إجماع الشراء القوي. تم تسعير الأسهم عند 45.57 دولارًا أمريكيًا ، وكان متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 63.57 دولارًا أمريكيًا أكثر صعودًا من سعر Farrell ، مما يشير إلى احتمالية تحقيق مكاسب بنسبة 39 ٪ لمدة عام واحد. (انظر تحليل الأسهم TTD على TipRanks)

تطبيق مواد (أمات)

بالنسبة للسهم الثاني في قائمتنا العشرة المثالية ، سنلقي نظرة على المواد التطبيقية. تعمل هذه الشركة في رقاقة أشباه الموصلات الصناعة ، حيث تُعرف بأنها لاعب مهم - على الرغم من أنها لا تنتج أي رقائق. بدلاً من ذلك ، فإن أبلايد ماتيريالز هي مصممة ومصنعة للمعدات والبرمجيات اللازمة لإنتاج الدوائر المتكاملة لمجموعة واسعة من الإلكترونيات ؛ شاشات مسطحة لشاشات سطح المكتب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ؛ وطلاءات للأجهزة الإلكترونية المرنة. تفتخر الشركة برأسمال سوقي يزيد عن 92 مليار دولار وعائدات سنوية تتجاوز 25 مليار دولار.

ذكرت أبلايد ماتيريالز في نوفمبر الماضي أرباح لكل من الربع الرابع والسنة المالية 2022 بالكامل ، وأظهر الإصدار زيادات مستمرة وثابتة في كل من الأرباح العلوية والسفلية. بالنسبة للربع الرابع ، الذي أنهى السنة المالية في 4 أكتوبر ، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 30 مليار دولار ، بزيادة 6.75٪ على أساس سنوي وسجل الشركة ربع السنوي. في المحصلة النهائية ، كان لدى AMAT ربحية السهم غير المتوافقة مع GAAP بقيمة 10 دولار ، بزيادة 2.03٪. كلا الرقمين تفوقا على توقعات الشارع.

بالنسبة للسنة المالية الكاملة ، ارتفعت إيرادات السطر الأعلى البالغة 25.79 مليار دولار بنسبة 12٪ عن السنة المالية 2021 - ومثل نتيجة الربع الرابع ، كان رقمًا قياسيًا للشركة. سنة كاملة وصل سعر السهم إلى 4 دولارًا أمريكيًا بزيادة قدرها 7.70٪ على أساس سنوي.

في نهاية السنة المالية ، كان لدى الشركة 1.99 مليار دولار نقدًا ، بعد أن عادت 6.98 مليار دولار للمساهمين. وشمل عائد رأس المال 6.1 مليار دولار في إعادة شراء الأسهم و 873 مليون دولار في الحصة المشتركة حصة المدفوعات.

على نقاط ذكية، يستند Perfect 10 من أبلايد ماتيريالز إلى عدة مقاييس إيجابية صلبة. تتضمن هذه النتائج 88٪ من المشاعر الصعودية للمدونين ، والشعور الإيجابي بنسبة 100٪ ، وزيادة في مقتنيات صناديق التحوط في الربع الأخير من 1.5 مليون سهم. وبلغ عائد الشركة على حقوق المساهمين لفترة الاثني عشر شهرًا اللاحقة 12٪.

في تغطيته لهذا السهم لـ Stifel ، يشير المحلل Brian Chin إلى الضعف المرتبط بالقطاع الذي يمكن أن يطارد AMAT - لكنه يضع حجة قوية للإيجابيات لتتفوق على السلبيات في هذا السهم. يكتب تشين ، "أبلايد لديها الكثير من المجسات لتكون محصنة حيث يضعف الاستثمار شبه الكلي في النهاية. ومع ذلك ، من خلال هذا الرمز ، نعتقد أن أبلايد تمتلك ترسانة أفضل / أوسع من المنتجات (المحفظة) يمكن من خلالها مهاجمة / مواجهة تحديات توسيع / ​​تكامل خارطة طريق التكنولوجيا المستقبلية للعملاء شبه. لا سيما في الوضع الحالي / المتوقع للحد من المناخ المضافة / عمليات الدمج والاستحواذ الخارجية في القطاع - لدى أبلايد مسارات أكثر لخدمة توسع / حلول السوق القابلة للعنونة (SAM) أكثر من العديد من أقرانها ".

بالنظر إلى المستقبل ، يرى تشين أن الشركة ذات أداء قوي ، ويقيم الأسهم على أنها شراء. هدف سعره البالغ 132 دولارًا يعني تحقيق مكاسب بنسبة 20 ٪ في أفق 12 شهرًا. (لمشاهدة سجل تشين ، انقر هنا)

تجذب Hi-tech دائمًا الانتباه من وول ستريت ، ولا يوجد لدى أبلايد ماتيريالز ما لا يقل عن 24 تقييمًا حديثًا من المحللين في الملف .. تنقسم هذه التقييمات من 19 إلى 5 لصالح عمليات الشراء على الحجوزات ، مما يدعم تصنيف إجماع الشراء القوي. يتم بيع الأسهم مقابل 109.65 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 118.98 دولارًا إلى احتمالية ارتفاع متواضعة بنسبة 8.5 ٪ للعام المقبل. (انظر تحليل سهم AMAT على TipRanks)

ابق على اطلاع على أفضل من مجموع نقاط TipRanks الذكية لهذا العرض.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.