وكالة الطاقة الدولية ترفع تقدير الطلب على النفط لعام 2022 ؛ إليك مخزونان من الطاقة يستفيدان منهما

لقد رأينا جميعًا عناوين الأخبار مؤخرًا ، حول قيام روسيا بتخفيض صادراتها من الغاز الطبيعي إلى ألمانيا - وإلى أوروبا الغربية بشكل عام. وتأتي التخفيضات ردا على العقوبات الغربية بشأن حرب أوكرانيا ، لكن النتيجة تدافع في ألمانيا للعثور على مصادر بديلة للوقود. تتأقلم القارة مع موجة حارة قياسية ، وأشهر الشتاء الباردة ليست بعيدة.

والنتيجة هي أن وكالة الطاقة الدولية (IEA) رفعت تقديراتها للطلب على النفط بنسبة 22٪ ، مما أدى إلى زيادة تقديرات النمو لعام 2022 بمقدار 380,000 ألف برميل يوميًا إلى 2.1 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام. تتوقع الوكالة أيضًا أن يرتفع إجمالي استهلاك النفط الأوروبي اليومي بمقدار 500,000 ألف برميل يوميًا في وقت لاحق من هذا العام وحتى عام 2023.

هناك شيء واحد واضح - إذا ارتفع الطلب ، سترتفع شركات النفط وأسهم الطاقة. مع وضع ذلك في الاعتبار ، استخدمنا ملف قاعدة بيانات TipRanks للعثور على اثنين من الأسهم المشترية في وضع جيد للاستفادة من زيادة الإقبال على النفط الخام. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

إنيربلوس (ERF)

سنبدأ مع شركة كندية Enerplus ومقرها كالجاري. تركز هذه الشركة على مسرحيات النفط والغاز الطبيعي الموجودة في أمريكا الشمالية ، مستغلة الاحتياطيات المعروفة في التكوينات المؤكدة. تمتلك Enerplus عمليات في منطقة Waterfloods في ساسكاتشوان وألبرتا ، حيث تستخدم تقنيات استخراج محسّنة لزيادة الإنتاج من المسرحيات الهيدروكربونية التي أنهت أنشطتها الأساسية. تعمل الشركة أيضًا ، على نطاق أوسع ، في الولايات المتحدة ، في حصة Marcellus في ولاية بنسلفانيا وتشكيل Bakken في داكوتا الشمالية.

ستعطي نظرة على أرقام الربع الثاني لشركة Enerplus لقطة جيدة للوضع العام للشركة. سجلت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 580.4 مليون دولار للربع الثاني من عام 2 ، وصافي دخل قدره 22 مليون دولار. تمثل هذه الأرقام نموًا كبيرًا مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي ، بنسبة 244.4٪ في أعلى مستوى. كان المحصلة النهائية تحولا دراماتيكيا من خسارة ربع سنوية قدرها 238 مليون دولار. لكل سهم ، أبلغت الشركة عن ربحية السهم المخففة بنسبة 50 سنتًا ، ارتفاعًا من خسارة EPS البالغة 99 سنتًا قبل عام واحد.

القصة مستمرة

بالنظر إلى المستقبل ، ترى Enerplus أن أدائها التشغيلي القوي يدعم زيادة في إجمالي الإنتاج لهذا العام ، وقد دفعت الشركة توجيهاتها لعام 2022 من نطاق 96,000 برميل نفط يوميًا - 101,000 برميل نفط يوميًا (برميل من النفط المكافئ يوميًا) إلى نطاق جديد. نطاق 97,500،101,500 BOE / يوم - XNUMX،XNUMX BOE / يوم.

جعلت Enerplus أيضًا نقطة الحفاظ على أرباحها. كانت أرباح الشركة موثوقة على مدار الـ 22 عامًا الماضية - وهو رقم قياسي يحسد عليه - وقد أعطت الإدارة الأولوية لهذه السمعة. الدفع ، 5 سنتات لكل سهم عادي ربع سنوي ، يتم تحويله سنويًا إلى 20 سنتًا ويعطي عائدًا متواضعًا يبلغ 1.5٪.

الكتابة لـ BMO Capital ، محلل 5 نجوم راندي أولينبيرجر يضع حجة قوية للشراء في هذا السهم الآن: "واصلت Enerplus ترسيخ مكانتها في Bakken من خلال عمليات الاستحواذ التراكمية والنمو العضوي ، مع كونها رائدة عندما يتعلق الأمر بانضباط رأس المال وعوائد المساهمين. نعتقد أن الشركة في وضع متميز لتسريع العوائد للمساهمين بسبب ميزانيتها العمومية القوية وملف التدفق النقدي الحر المثير للإعجاب وبيع أصولها غير الأساسية. هذه العوامل ، إلى جانب التقييم المخصوم لشركة Enerplus ، تمثل نقطة دخول مقنعة للمساهمين ".

يجب ألا يكون تصنيف أولنبرجر المتفوق (أي الشراء) والسعر المستهدف 20 دولارًا مفاجئًا نظرًا لتلك التعليقات الصعودية. يشير سعره المستهدف إلى ارتفاع بنسبة 42٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة. (لمشاهدة سجل مسار أولينبرجر ، انقر هنا)

حصل منتج الطاقة متوسط ​​الحجم هذا على 6 تقييمات من المحللين مؤخرًا - وكلها إيجابية ، مما يجعل تصنيف شراء قوي بالإجماع. يتم تداول الأسهم مقابل 14.07 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 24.86 دولارًا أمريكيًا إلى احتمالية ارتفاع قوية بنسبة 77 ٪ على الإطار الزمني لمدة عام واحد. (انظر توقعات Enerplus على TipRanks)

شركة ماراثون أويل (MRO)

التالي على قائمتنا هو Marathon Oil ، التي تبلغ قيمتها السوقية 16 مليار دولار ، وهي واحدة من عمالقة الصناعة. ماراثون أويل هي ذراع التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها لشركة ماراثون بتروليوم 2011 المنبثقة ، والتي شهدت تقسيم الشركة الأم لأعمال التنقيب والإنتاج والتكرير. مقرها في هيوستن ، تكساس ، ماراثون أويل تعمل في بعض من أغنى أحواض النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ، بما في ذلك باكن في نورث داكوتا ، والصخر الزيتي إيجل فورد في جنوب تكساس ، وحوض ديلاوير الشمالي على منطقة الحدود بين تكساس ونيو مكسيكو. ، و Stack / Scoop يلعب في أوكلاهوما.

في العام الماضي ، أنتجت أصول ماراثون أويل ما يقرب من 274,000 برميل نفط في اليوم ، وشهدت الشركة ارتفاع إيراداتها وأرباحها في كل ربع من العام. بالنسبة لعام 2021 بالكامل ، حقق MRO 5.6 مليار دولار من إجمالي الإيرادات.

بالنظر إلى أحدث البيانات المالية ربع السنوية ، للربع الثاني من عام 2 ، نجد أن الشركة تحافظ على أدائها العالي. بلغ إجمالي الإيرادات 22 مليار دولار أمريكي ، وسجل الدخل المعدل 2.3 دولار أمريكي لكل سهم مخفف. على أساس سنوي ، تمثل هذه الأرقام مكاسب بنسبة 1.32٪ و 27٪ على التوالي. بناءً على هذه النتائج القوية ، حققت شركة ماراثون أويل أيضًا تدفقات نقدية ربع سنوية قياسية بقيمة 29 مليار دولار ، وتمكنت حتى الآن من إعادة حوالي 1.2 مليار دولار إلى المساهمين من خلال مزيج من توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. بشكل عام ، عادت ماراثون أويل ما يقرب من 1.7٪ من التدفق النقدي الحر المعدل إلى مستثمريها.

على جبهة توزيع الأرباح ، تدفع MRO 8 سنتات لكل سهم عادي ، مع سداد آخر دفعة في نهاية شهر مايو. يتم توزيع أرباح الأسهم العادية سنويًا على 32 سنتًا ، وتنتج 1.5 ٪. تتمتع MRO بتاريخ من الاحتفاظ بمدفوعات أرباح موثوقة تعود إلى عام 1962.

ترويست نيل دينجمان، المصنف 5 نجوم من قبل TipRanks ، يرى ماراثون باعتباره شراءًا ، ويصفه بأنه متفوق في دوريته: "على عكس جميع E & Ps الأكبر حتى الآن ، حافظت الشركة على كل من إنتاجها لعام 2022 وتوجيهات النفقات الرأسمالية لأنها كانت قادرة على الحفاظ على التكاليف الواردة على الرغم من البيئة الحالية. تواصل MRO ريادتها مع عائد المساهمين المدفوع للمدير المالي والذي من شأنه أن يمنح المستثمرين مزيدًا من الراحة حيث تنتشر خطط الإنفاق الرأسمالي عبر الصناعة لأسباب مختلفة. لا تزال الشركة تركز على برنامج رأس مال الصيانة القادر على تحقيق عوائد ملحوظة مستمرة للمساهمين ".

تدعم تعليقات Dingmann المتفائلة تقييمه للشراء لأسهم MRO ، وهدفه السعري ، البالغ 43 دولارًا ، يشير إلى إمكانية صعود لمدة عام واحد بنسبة 79٪. (لمشاهدة سجل دينجمان ، انقر هنا)

في الأسابيع الأخيرة ، التقطت Marathon Oil 12 تقييمًا من مجموعة محللي Street ، حيث تم تقسيمها إلى 8 عمليات شراء و 2 عمليات حجز و 2 عمليات بيع - للحصول على تصنيف إجماع معتدل للشراء. يتم بيع السهم مقابل 23.95 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 32.92 دولارًا إلى أنه قد حقق مكاسب بنسبة 37 ٪ تقريبًا في الأشهر الـ 12 المقبلة. (انظر توقعات سهم MRO على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول أسهم الطاقة بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks ' أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.