كيف تستغل Robinhood تجارها بعد ساعات

تدخل شركات الوساطة عبر الإنترنت في سباق تسلح لتوفير المزيد من الأدوات للمستثمرين. يبدو الأمر غير منطقي ، ولكن عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الصفقات ، يكون التنفيذ الأقل غالبًا أكثر.

التنفيذيين في أسواق Robinhood (هود) أعلن يوم الثلاثاء أن العملاء قادرون الآن على تداول الأوراق المالية من الساعة 7 صباحًا حتى 8 مساءً بالتوقيت الشرقي. في النهاية ، سيكون تنفيذ الصفقات متاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

إنه تطور رائع لمساهمي Robinhood ، العملاء ليس كثيرًا.

لقد تم استهزاء Robinhood من قبل التقليديين والمنظمين وحتى بعض المستخدمين لتلاعبهم بالاستثمار. تجعل المنصة من السهل جدًا الدخول والخروج من الأسهم والخيارات.

كان لدى المؤسسين فلاد تينيف وبايجو بهات فكرة عبقرية في عام 2013 لدمج وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية والاستثمار عبر الإنترنت. ثم ابتكر طلاب جامعة ستانفورد طريقة للسماح للمستثمرين بشراء الكثير من الأسهم بسلاسة مجانًا ، نوعًا ما.

التداول على Robinhood ليس مجانيًا حقًا.

يعني إلغاء العمولة التي يتم إصدار فواتير بها للعملاء تحصيلها في مكان آخر. وهذا هو المكان الذي يصبح فيه العمل سطحيًا بعض الشيء. تجمع Robinhood الرسوم من صانعي السوق مقابل توجيه أوامر الشراء والبيع للعميل في طريقهم للتنفيذ. هذا يعني أن حسابات العملاء في Robinhood هي المنتج. العميل الحقيقي هو استقرار صناع السوق الذين يتنافسون على طلبات العملاء.

وفقًا حفظ S-1 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، يشكل عدد قليل فقط من هذه الشركات المالية الآن 75٪ من عائدات Robinhood. استحوذت شركة Citadel Securities على 34٪ من المبيعات ، وساهمت مجموعة Susquehanna International Group بنسبة 18٪ ، وشكلت Wolverine Holdings نسبة 10٪. والأسوأ من ذلك ، أن مساهمة صناع السوق في مجمل الأعمال في Robinhood تتزايد ، من 62٪ قبل عام.

ضع في اعتبارك أن صناع السوق هم على الجانب الآخر من كل صفقة بيع بالتجزئة في Robinhood. ربحهم هو دالة مباشرة للفارق بين سعر العرض والطلب. كلما زاد السبريد ، كان الربح أفضل. ونظام يسمى "الدفع لتدفق الطلبات" يعود جزءًا من هذا الربح المفاجئ إلى Robinhood.

مطول دراسة من قبل BestEx Research يجادل بأن هذه الفروق يمكن تضييقها بنسبة 25٪ إذا تم توجيهها بشكل صحيح إلى البورصة.

تداول العملاء في Robinhood ليس مجانيًا. يتم إخفاء الرسوم ببساطة في هوامش ضخمة.

ظهرت هذه الفروق والمخاطر الكامنة في الاعتماد على صناع السوق ، في فبراير 2021 خلال مركز المساعدة
GME
(GME) جنون التجارة. ارتفع سعر سهم meme المزعوم من 17 دولارًا إلى 483 دولارًا أمريكيًا حيث اضطر البائعون على المكشوف إلى إعادة شراء الأسهم المرتفعة. أدت الوتيرة المحمومة للتقدم إلى فروق واسعة النطاق ، وأرباح غير متوقعة لصناع السوق وعدد كبير من انقطاعات التداول لعملاء Robinhood.

اعتبرت هيئة تنظيم الصناعة المالية أن هذه الانقطاعات ألحقت ضررًا كبيرًا بالعملاء. أعلنت FINA في يونيو الماضي أن Robinhood وافقت على دفع ما يقرب من 70 مليون دولار لتسوية شكاوى العملاء. كانت أكبر عقوبة يتم طلبها على الإطلاق ، بالنسبة الى a CNBC تقرير.

نموذج العمل في Robinhood محفوف بالمشاكل فيما يجب أن يكون أسواقًا منظمة مع الكثير من المشترين والبائعين. تخيل الآن ما يحدث لأوامر البيع بالتجزئة عندما تتعرض لسوق مسبق غير سائل بشكل مزمن ومتاجرة لساعات لاحقة.

هذا بلا شك تطور إيجابي لمساهمي Robinhood. الشركة بصدد جمع رسوم أكبر من صناع السوق. وهذا يفسر أيضًا سبب قفز الأسهم يوم الثلاثاء إلى 15.91 دولارًا ، بزيادة قدرها 24٪. لسوء الحظ ، فإن عملاء Robinhood هم من سيدفعون ثمن التداول في الأسواق الرقيقة.

لم يسبق لي أن أوصيت بأسهم Robinhood. ليس لدي مشكلة مع أخلاقيات نموذج العمل. تم الكشف عن كل شيء بالكامل. لا تدعي الشركة أن خدماتها مجانية. لطالما كانت مشكلتي مضطربة ، فكرة أن الكثير من العملاء سيغلقون حساباتهم في نهاية المطاف لأنهم يخسرون المال ، أو يهتمون بالاستثمار. كعمل تجاري ، هذا غير مستدام.

عند سعر سهم يبلغ 15.91 دولارًا أمريكيًا ، تم تداول سهم Robinhood بمبيعات 6.4 مرة. العمل حاليًا غير مربح ، وكان العائد على الاستثمار في عام 2021 -22.5٪.

يمكن أن ترتفع الأسهم إلى 22 دولارًا في الارتفاع التالي ، والذي سيكون مكانًا جيدًا للبيع إذا كان لديك.

يجب على المستثمرين إغلاق المراكز الطويلة الحالية في ارتفاع نحو 22 دولارًا.

لمعرفة كيفية تحسين نتائجك في السوق بشكل كبير عن طريق شراء خيارات على أسهم مثل Ford و Tesla ، خذ نسخة تجريبية مدتها أسبوعان إلى خدمتي الخاصة ، الخيارات التكتيكية: اضغط هنا. حقق الأعضاء أكثر من 5 أضعاف أموالهم هذا العام.