كيف تم إجراء تصحيح السوق ، إلى أين نتجه من هنا

كان لمؤشر S&P 500 بداية صعبة لهذا العام. ملكنا تأرجح التداول أبقت القواعد إلى حد كبير تعرضنا منخفضًا وخلقت أداءً متفوقًا نتيجة لذلك. إليك كيفية تعاملنا مع العام حتى الآن باستخدام SPDR S&P 500 (الجاسوسه) كمثال سوق S&P 500.

X

ستاندرد آند بورز 500 يبدأ العام ضعيفًا

ظهرت إشارة مهمة على وجود مشكلة في S&P 500 في وقت مبكر من العام عندما اخترق المؤشر حجمه خط 50 يوم (1). ضع في اعتبارك أن العديد من أسهم النمو كانت تظهر بالفعل ضعفًا منذ فبراير 2021. لكن هذا الضعف كان مخفيًا إلى حد كبير في مؤشرات السوق من خلال قوة أسهم الشركات الكبرى. أسماء مثل مایکروسافت (MSFT), تفاح (AAPL), Alphabet (GOOGL) و تسلا (TSLA) في الجزء العلوي من تلك القائمة.

هذه المرة كان مختلفا بالرغم من ذلك. مثل العديد من انخفاضاته طوال عام 2021 ، انعكس مؤشر S&P 500 سريعًا للأعلى. لكن الارتفاع فقد قوته بعد أيام قليلة مع وجود مقاومة عند المتوسط ​​المتحرك لعشرة أيام. بدأت أسماء megacap أيضًا في رؤية الأعطال أسفل خطوط 10 يومًا. نتيجة لذلك ، شهد S&P 50 انخفاضًا سريعًا قبل انعكاس 500 يناير (2).

نظرًا لانكشافنا المنخفض وأداءنا المتفوق حتى الآن لهذا العام ، فقد دخلنا في صفقة قصيرة في ذلك اليوم في ProShares Ultra S&P 500 ETF (SSO) على سوينغترادر. قمنا بجني الأرباح بقوة لكننا أغلقناها للحفاظ على أرباحها بعد بضعة أيام. ثم انتقلنا إلى Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) عندما استؤنف الارتفاع (3). لم يتم تأهيله كـ يوم المتابعة لكنه كان يوم قوة.

هنا مرة أخرى ، قمنا بجني الأرباح بقوة وخرجنا عند أول بادرة على وجود مشكلة حول خط 21 يوم (4).

التعرض للضوء على موجة أخرى لأسفل

على الرغم من أنه كان لدينا يوم متابعة في النهاية ، من المهم أن نتذكر أنهم لا يعملون جميعًا. ركض مؤشر S&P 500 حتى خط 50 يومًا وضرب المقاومة هناك. في النهاية ، سجل الانخفاض اللاحق قاعًا جديدًا في يوم انعكاس مذهل في 24 فبراير (5).

في هذا الأسبوع الاستثمار مع بودكاست IBD نتحدث عن التراجع الحاد في الأسهم المهزومة وماذا يعني ذلك للسوق.

لقد جربنا تداول مؤشر آخر مع سهم SPY (6) لكنها اهتزت عندما قلل مؤشر ناسداك المركب من أدنى مستوى له في 24 فبراير (7). ما هو ملحوظ هو أن S&P 500 لم يخترق أدنى مستوياته وهذا ترك محاولة الصعود سليمة.

نتيجة لذلك ، حقق S&P 500 يومًا للمتابعة عندما كان مؤشر ناسداك المركب خارج موقع الإشارة (8). لقد استجبنا من خلال زيادة الانكشاف على أكثر من 50٪ مستثمرة لأول مرة منذ بداية العام.

أين نذهب من هنا؟

يستمر تركيزنا على الأسهم القوية خطوط القوة النسبية، والعديد منها في السلع. تم تمديد هذه المناطق في الغالب الآن. بالنسبة للمؤشرات ، فقد تم دفعها للأعلى بشكل كبير من خلال الأسهم ذات خطوط القوة الأسوأ نسبيًا. يبدو وكأنه سوق يمكن أن يذهب في أي من الاتجاهين ونتيجة لذلك لدينا تعرضنا بنسبة 50٪.

مع عودة مؤشر S&P 500 إلى ما فوق خط 200 يوم (9)، نتمنى وقفة هنا. يمكن أن يتيح ذلك لبعض الرسوم البيانية المدمرة فرصة لإظهار حركة صارمة وإعطاء استراحة للأسهم الممتدة. إذا كان هذا الارتفاع ينجح ، فسيكون هناك الكثير من الفرص لمزيد من التداولات. إذا انقلب هنا ، يجب أن يمنعنا نصف التعرض مرة أخرى من التعرض للأذى.

المزيد من التفاصيل حول التداولات السابقة متاحة للمشتركين والمتخصصين في التجربة في SwingTrader. التجارب الحرة تتوفر. تابع Nielsen على Twitter at IBD_JNielsen.

قد يعجبك ايضا:

أساسيات استراتيجية التداول المتأرجح

هل تريد أن تعرف متى يبدأ الاتجاه الصعودي؟ تتبع حركة سوق الأسهم اليومية مع الصورة الكبيرة

تعرف على المزيد من دروس التداول من خلال مقاطع فيديو IBD

MarketSmith: البحث والرسوم البيانية والبيانات والتدريب في مكان واحد

ما يحتاجه رالي السوق الآن ؛ ستة أسهم في التركيز