اضغط على زر الشراء لأسهم ذروة البيع الثلاثة هذه ، كما يقول المحللون

إن ارتفاع أسعار الفائدة، والقيود المفروضة على سلسلة التوريد، والغزو الروسي لأوكرانيا، كلها قضايا تعصف بالمناخ الكلي في الوقت الحالي. المشكلة في هذه الأمور الثلاثة، كما يقول توني دواير، كبير استراتيجيي السوق في كاناكورد، هي أنه بالنسبة لكل مشكلة "ليس هناك استراتيجية خروج سهلة".

ومن المرجح إذن أن تستمر الظروف الصعبة. ومع ذلك، على الجانب الإيجابي، في حين أن هذه المشكلات قد أرسلت معظم أركان سوق الأسهم إلى حالة من الفوضى، إلا أن المستثمرين الآن يُعرض عليهم أسهم ينطبق عليها مصطلح "ذروة البيع" بسهولة.

علق دواير قائلاً: "لا تزال قواعد اللعبة لدينا كما هي - مؤشراتنا التكتيكية متشبعة بالبيع/متشائمة بما يكفي للإشارة إلى ارتفاع صيفي من شأنه أن يعوض الخسائر من هنا".

على هذه الخلفية، أشار بعض المحللين في ستريت إلى ثلاثة أسهم "ذروة البيع" من المقرر أن تخفف بعض القوة وتدفع نحو الأعلى. لقد استخدمنا قاعدة بيانات TipRanks لمعرفة سبب استعدادهم للانتعاش. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

أبتيف (APTV)

سنبدأ مع Aptiv، وهي شركة تكنولوجيا سيارات ذات بصمة عالمية. توفر Aptiv المنتجات والأنظمة والبرامج لصناعة السيارات - وبالتحديد لمصنعي السيارات الذين يستخدمون عروض الشركة لجعل السيارات أكثر أمانًا وتحسين الكفاءة وزيادة الاتصال البيني. كانت شركة التكنولوجيا تُعرف باسم Delphi قبل أن تقوم بفصل قطاعات توليد القوة الخاصة بها وتغيير علامتها التجارية إلى Aptiv. إنها عملية كبيرة تضم 155,000 موظف و14 مركزًا تقنيًا، بالإضافة إلى مراكز دعم العملاء ومواقع التصنيع المنتشرة في 45 دولة.

لقد تم توثيق الصعوبات التي واجهتها صناعة السيارات خلال الآونة الأخيرة بشكل جيد مع اختناقات سلسلة التوريد ونقص الرقائق التي تؤثر على الإنتاج. على الرغم من هذه المشكلات، تمكنت Aptiv من تقديم تقرير قوي للربع الأول من عام 1.

لقد تغلبت الشركة على التوقعات على كل من الخط العلوي والسفلي. ارتفعت الإيرادات بنسبة 4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 4.18 مليار دولار، متجاوزة التقديرات المتوقعة البالغة 4.06 مليار دولار. كما جاءت ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتي تبلغ 0.63 دولارًا أمريكيًا أعلى من توقعات المحللين البالغة 0.61 دولارًا أمريكيًا.

القصة مستمرة

وكانت توقعات عام 2022 إيجابية أيضًا؛ وتتوقع Aptiv إيرادات تتراوح بين 17.75 مليار دولار إلى 18.15 مليار دولار. وبلغ الإجماع 17.79 مليار دولار.

ومع ذلك، لم يتمكن السهم من الصمود في وجه الاتجاهات الهبوطية وانخفض الآن بنسبة 43% منذ بداية العام حتى تاريخه. إن الجمع بين مكانتها في القطاع ومستوى الأسهم المنخفض هو ما يجذب محلل ريموند جيمس ذو الـ 5 نجوم. بريان جيسوال.

"إن مكانة APTV الرائدة في مجال الكهرباء والسلامة النشطة، وزخم الجوائز وضوابط التكلفة الاستباقية توفر الأساس لتوقعاتنا لعام 2022 وتهيئ عام 2023 ليكون عامًا مثيرًا للاهتمام للغاية مع تراجع الرياح المعاكسة. ما زلنا نعتقد أن APTV هي واحدة من أفضل الشركات التي يمكنها الاستفادة من انتعاش إنتاج السيارات نظرًا لمحفظتها القوية الموجهة نحو موضوعات اعتماد الكهرباء والمتصلة والمستقلة... في رأينا، يبدو أن [APTV] تصل إلى منطقة ذروة البيع وسط المدى القصير "المخاوف التي تؤثر على إنتاج السيارات والمراجعات المختلطة بشأن الاستحواذ على Wind River" ، قال جيسوالي.

بناءً على جميع العوامل المذكورة أعلاه، يقوم Gesuale بتقييم مشاركة Aptiv في عملية الشراء ويحدد السعر المستهدف عند 158 دولارًا. يبدو أن المحلل يعتقد أن السهم قد يرتفع بنسبة 66٪ خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. (لمشاهدة سجل جيسوال، انقر هنا)

ويوافق معظم من في الشارع على ذلك. بغض النظر عن تصنيفات البيع 1 و 2 للاحتفاظ، مع 15 عملية شراء، فإن إجماع المحللين يصنف السهم على أنه شراء قوي. تشير التوقعات إلى مكاسب لمدة 12 شهرًا بنسبة 58٪ تقريبًا، مع الأخذ في الاعتبار متوسط ​​السعر المستهدف عند 149.94 دولارًا. (اطلع على توقعات سهم Aptiv على TipRanks)

AVID التكنولوجيا (AVID)

سنبقى في الوضع التكنولوجي لاسمنا التالي ولكننا ننتقل إلى شركة تعمل في مجال مختلف تمامًا. تعد Avid لاعبًا رئيسيًا في صناعة الوسائط والترفيه حيث توفر لها مجموعة واسعة من الأدوات وحلول سير العمل - بما في ذلك الأجهزة والبرامج. يتم استخدام هذه العروض المتطورة في صناعة كل شيء بدءًا من الأفلام الروائية الحائزة على جوائز والأفلام الرائجة إلى البرامج التلفزيونية وحتى بعض الموسيقى الأكثر نجاحًا على هذا الكوكب، حيث تعد المنتجات عنصرًا أساسيًا في مجموعات التحرير واستوديوهات الموسيقى. تشتمل مجموعة منتجات Avid على Pro Tools وMedia Composer وSibelius وAvid VENUE وAvid NEXIS وMediaCentral وFastServe.

كان أداء سهم AVID جيدًا إلى حد ما في سوق الأسهم الخام لعام 2022 ولكنه تعرض لضربة شديدة بعد تحقيق أرباح الربع الأول في أوائل مايو.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 6.7% عن نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 100.6 مليون دولار. ومع ذلك، فقد تمكن ذلك من الاقتراب من الحد الأدنى من التوجيه الذي يتراوح بين 100 مليون دولار و106 مليون دولار. كما أنها كانت أقل من توقعات الشارع البالغة 103 ملايين دولار. أشارت الشركة إلى نقص المكونات الرئيسية لحلولها الصوتية، وهو ما يفسر سبب انخفاض الإيرادات عن التوقعات. الصفة. كما غابت الأرباح البالغة 0.33 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهي أقل بقليل من التقدير الإجماعي البالغ 0.34 دولارًا أمريكيًا.

ومن المتوقع أيضًا أن تؤثر مشكلات سلسلة التوريد على النتائج على المدى القريب. بالنسبة للربع الثاني، وجهت Avid الإيرادات بين 2 مليون دولار إلى 92 مليون دولار، أي أقل عند نقطة المنتصف من التقدير المتفق عليه البالغ 104 مليون دولار. دعت الشركة إلى adj. ربحية السهم في نطاق 99.61 دولار - 0.19 دولار؛ كان لدى الشارع 0.32 دولار - أعلى من منتصف نقطة التوجيه.

مع استمرار انخفاض الأسهم بنسبة 19٪ تقريبًا منذ تقرير الأرباح، يقول ماكسيم المحلل جاك فاندر آردي ينظر إلى أداء السهم على أنه "مبالغ في البيع بشكل كبير وغير مبرر". ولكن هذا ليس هو السبب الوحيد الذي يجعل Vander Aarde يجد عرض القيمة الذي تقدمه Avid جذابًا.

"لقد قامت شركة Avid بتحويل أقل من 10% تقريبًا من عملاء المؤسسات الحاليين إلى نموذج الاشتراك (الذي تم إطلاقه في الربع الرابع من عام 4)، لذلك من الواضح أن هناك فرصة كبيرة لدفع نمو الاشتراكات من تحويل عملاء المؤسسات الحاليين وحدهم، بالإضافة إلى فرصة نمو إضافية من الفوز عملاء المؤسسات الجدد،" هذا ما قاله المحلل ذو الخمس نجوم.

قام Vander Aarde بتصنيف AVID على أنه شراء بينما يتيح السعر المستهدف البالغ 42 دولارًا مجالًا لعوائد لمدة عام تبلغ 61% تقريبًا. (لمشاهدة سجل فاندر آردي، انقر هنا)

بشكل عام، يحمل هذا السهم تصنيف شراء متوسطًا في وجهة نظر الشارع المتفق عليها، استنادًا إلى 3 مراجعات حديثة تتضمن 2 شراء و1 تعليق. عند 45 دولارًا، يشير متوسط ​​السعر المستهدف إلى ارتفاع بنسبة 72٪ تقريبًا لمدة عام واحد من سعر السهم البالغ 26.16 دولارًا. (راجع توقعات سهم Avid على TipRanks)

كوين بيس العالمية (COIN)

بالنسبة لآخر سهم "ذروة البيع"، سنغير المسار مرة أخرى وندخل إلى عالم العملات المشفرة الجديد. Coinbase هي بورصة رائدة للعملات المشفرة تمكن مستخدميها - سواء من المؤسسات أو الأفراد - من شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها وبيعها مثل Bitcoin وEthereum وLitecoin وغيرها الكثير. تعد الشركة في طليعة اقتصاد العملات المشفرة وقد نمت بشكل كبير منذ تأسيسها في عام 2012، عندما كانت العملات المشفرة لا تزال تمثل الغرب المتوحش. تضم Coinbase الآن حوالي 98 مليون مستخدم معتمد و13,000 مؤسسة تستخدم خدماتها في أكثر من 100 دولة.

دخلت الشركة الأسواق العامة وسط ضجة كبيرة في شهر مايو الماضي فيما ثبت أنه توقيت مؤسف. عانت كل من أسهم النمو والعملات المشفرة خلال العام الماضي. ولم يساعد البيان الربع سنوي الأخير لـ Coinbase في تحسين الأمور أيضًا.

في الربع الأول من عام 1، انخفض صافي الإيرادات بنسبة 22٪ على أساس سنوي ليصل إلى 35.6 مليار دولار، وهو أقل من توقعات الشارع البالغة 1.17 مليار دولار. شهدت Coinbase أيضًا انخفاضًا حادًا في عدد المستخدمين وحجم التداول أثناء الاتصال بخسارة كبيرة في النتيجة النهائية. هبطت ربحية السهم عند -1.48 دولارًا، بعيدًا عن 1.98 دولارًا الذي كان يدور في ذهن الشارع. على الرغم من أن الشركة متمسكة إلى حد كبير بتوقعاتها لعام 0.91 بأكمله، إلا أن حجم التداول في الربع الثاني استمر حتى الآن في الاتجاه نحو الجنوب.

أما بالنسبة للسهم، ومع كل هذه التطورات، فإنه يتم تداوله الآن بنسبة 81% دون أعلى مستوياته المسجلة في نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فإن الاعتقاد بأن "فرضية التبني على المدى الطويل" لا تزال سليمة، وبالنظر إلى الأسهم في "منطقة ذروة البيع"، فإن نظرية أوبنهايمر أوين لاو يحدد الحالة الصعودية.

"على الرغم من التحديات الكلية بما في ذلك التضخم وقيود سلسلة التوريد، فمن المحتمل أن تضع ضغطًا على مكافحة التمرد على المدى القريب، بشكل أساسي: 1) استمرار تبني العملات المشفرة؛ 2) تتمتع عملة COIN بميزانية عمومية قوية وقادرة على الصمود في وجه العاصفة؛ و3) تستمر عملة COIN في التنويع، مما يجعل عملة COIN استثمارًا جذابًا على المدى الطويل. "تمثل هذه البيئة المليئة بالتحديات اختبارًا حقيقيًا للعديد من المنصات، مع ميزانية عمومية قوية ومن المرجح أن تكون العلامة التجارية COIN واحدة من عوامل الدمج... يبدو أن السهم في منطقة ذروة البيع ويمكن أن يخرج بشكل أقوى على الجانب الآخر."

يقوم Lau بتقييم أسهم COIN عند الشراء، مدعومًا بالسعر المستهدف البالغ 197 دولارًا. الآثار المترتبة على المستثمرين؟ ارتفاع بنسبة 192%. (لمشاهدة سجل إنجازات لاو، انقر هنا)

ليس الأمر كما لو أن هدف لاو يمثل حالة شاذة في وول ستريت؛ استنادًا إلى 14 عملية شراء، و4 عمليات حجز، و2 عمليات بيع، فإن إجماع المحللين يصنف العملة على أنها شراء معتدل. يبلغ سعر الأسهم 67.42 دولارًا أمريكيًا، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف، عند 177.39 دولارًا أمريكيًا، إلى أن لديها احتمالية صعودية بنسبة 163٪. (اطلع على توقعات سهم Coinbase على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحلل المتميزس. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.