أوكتا إنك (ناسداك: أوكتا) عند أدنى مستوى له منذ عام حتى تاريخه يوم الاثنين - وهو تقييم "مقنع للغاية بحيث لا يمكن تجاهله" ، وفقًا لمحلل Guggenheim.
ترقية سهم Okta إلى "شراء"
قام John DiFucci بترقية شركة إدارة الهوية هذا الصباح إلى "الشراء" وأعلن عن هدف سعري قدره 65 دولارًا يمثل ارتفاعًا بنسبة 45٪ تقريبًا عن الإغلاق السابق.
يتم تداول Okta حاليًا بمعدل 3.6 أضعاف الإيرادات المتكررة من EV إلى NTM. في المقابل ، تم الاستحواذ على منافسيها - Ping Identity و ForgeRock ، بمعدل 8.2 مرة و 8.9 مرة على التوالي.
في حين أن ترقيتنا لا تستند بالضرورة إلى إمكانية تحقيق نتيجة مماثلة لـ Okta (على الرغم من أننا ندرك الاحتمال) ، فإننا نرى المستويات الحالية تقدم عائدًا غير متكافئ للمخاطرة مع القليل من الجانب السلبي وإمكانية الارتفاع الكبيرة.
انخفض سهم Okta بنسبة 85 ٪ مقابل أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير 2021 ، ويتم تداوله دون المستوى القيمة الجوهرية، أضاف.
تم تسعير الرياح المعاكسة بالفعل
من المتوقع أن تعلن Okta عن نتائجها للربع الثالث في 3 ديسمبرth. الإجماع هو أن تظل خسارة السهم دون تغيير بالتتابع عند 1.34 دولار أمريكي (اقرأ المزيد) وأعلى بشكل هادف من 1.08 دولار في العام الماضي.
بعبارة أخرى ، من المتوقع أن تظل الشركة المدرجة في بورصة ناسداك في حالة خسارة كبيرة - بما يتماشى مع العديد من الشركات الأخرى مخزون السحابة التي أبلغت بالفعل عن نتائج الربع الثالث المخيبة للآمال بسبب الرياح المعاكسة الكلية.
ومع ذلك ، لا يزال محلل Guggenheim يرى فرصة هائلة لشركة Okta Inc ، على المدى الطويل ، في هويتها الأساسية وفضاء إدارة الوصول. كما أشار إلى:
Okta هو أكثر من مجرد تسعير في القضايا المحيطة بتناقص قوة المبيعات ، وتأخير المنتج ، ودوران C-suite ، والعناوين السلبية المتعلقة بالحوادث الأمنية.
من المقرر Okta ليوم المستثمر الأسبوع المقبل.