مخزون النمو: يتألق صانع النحاس ، ويعود إلى نمو الأرباح

نظرًا لأن أسهم النمو تكافح من أجل التألق في سوق هذا الأسبوع ، فإن مجموعة IBD 50 Stocks To Watch التي يتم اختيارها هي شركة تصنيع النحاس التي تتمتع بإمكانيات كبيرة.

X

الطلب على صناعات مولر زادت منتجات النحاس (MLI) على نطاق واسع عبر قطاعات متعددة بينما ارتفعت الإيرادات بفضل عمليات الاستحواذ الأخيرة. علاوة على ذلك ، فإن تركيز مولر على تخفيض الديون يجذب اهتمام المستثمرين المتجدد.

تقوم الأسهم ببناء قاعدة ذات قاعين مزدوجين مع دخول 60.83 منذ نوفمبر ، وفقًا لشركة MarketSmith. حقق السهم ارتفاعًا قويًا بنسبة 22 ٪ من آخر اختراق له في أكتوبر. ولكن مع تسارع تباطؤ السوق في يناير ، تراجعت أسهم مولر أيضًا وانخفضت إلى ما دون المتوسطات المتحركة الرئيسية.

تحول السهم في 1 فبراير بعد أن أثارت أرباح مولر إعجاب المستثمرين وعززت الأسهم مرة أخرى فوق خطوط 21 يومًا و 50 يومًا بعد ذلك بوقت قصير. لا يزال السهم أقل بنسبة 5٪ من مستوى الدخول المناسب اعتبارًا من الإغلاق يوم الخميس.

على الرغم من نمو الأرباح السنوي المكون من ثلاثة أرقام في الأرباع الأخيرة ، حافظ مولر على نسبة PE (السعر إلى الأرباح) منخفضة تبلغ 7 فقط ويقدم للمستثمرين نموًا بسعر معقول.

انخفض السهم يوم الخميس ، منخفضًا بنحو 1٪ ، لكن خط قوته النسبية لا يزال يُظهر حركة قوية حيث سجل أعلى مستوى جديد على الرسم البياني الأسبوعي. ارتفع الاهتمام المؤسسي طويل الأجل حيث ارتفعت رعاية الصناديق إلى 502 صندوقًا في الربع الأخير. كان هذا ارتفاعًا من 409 صناديق في العام السابق.

على الجانب السلبي ، هذه قاعدة المرحلة الثالثة ، مما يعني أن لديها فرصة أقل للعمل بها مقارنة بقاعدة المرحلة السابقة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المستثمرين توخي الحذر من ظروف السوق العامة. نظرًا لأن توقعات السوق لا تزال "في اتجاه صعودي تحت الضغط" ، تقل فرص الاختراق الناجح إلى حد كبير.

أعلى مخزون للنمو: مصنع النحاس يضيء

تقوم شركة Mueller Industries بتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات المصنوعة من الألمنيوم والفولاذ والبلاستيك والأهم من ذلك النحاس. من الأنابيب النحاسية والمطروقات النحاسية إلى صمامات التبريد والسباكة إلى الحنفيات وغيرها من المنتجات المتخصصة ، تُباع أجزائها لمجموعة متنوعة من القطاعات. تتكون الشركة من مجموعة من العمليات التي تدار تحت مظلة Mueller Industries وتبيع للصناعات مثل تشييد المباني والأجهزة والدفاع والطاقة والسيارات وغيرها.

شهدت شركة تصنيع المعادن البالغة من العمر 104 عامًا نموًا كبيرًا في الإيرادات والأرباح خلال السنوات القليلة الماضية ، وتسارعًا خطيرًا في الفصول الأخيرة. تواصل الشركة الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي المستمر في قطاعي بناء المساكن وإعادة تصميمها. أدى الاهتمام المتجدد بالبناء وترقية المرافق وإصلاحات البنية التحتية إلى زيادة الطلب على منتجات مولر.

نمت ربحية السهم لعام 2021 إلى 8.25 دولار للسهم ، بزيادة قدرها 234٪ من 2.47 دولار في عام 2020.

أسعار النحاس ترتفع بشكل ملحوظ في عام 2021

إلى جانب نموها الأعلى ، قامت شركة Collierville بولاية تينيسي أيضًا بتخفيض الديون والشركات التابعة الموحدة وبيع الشركات التي لم توفر عائدًا مناسبًا على الاستثمار.

ساعد تخفيض الديون بمقدار 230 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2021 على تعزيز صافي أرباحها. جاء نمو الأرباح على أساس سنوي بنسبة 284٪ و 296٪ و 245٪ للأرباع الثلاثة الماضية على التوالي. ارتفعت المبيعات 59٪ و 42٪ مقارنة بالعام الماضي في الربعين الأخيرين.

"كانت نتائجنا المالية القوية مدفوعة بالطلب الإيجابي المستمر في السوق والأداء التشغيلي الاستثنائي لفرقنا في مواجهة قيود العمالة والعرض على نطاق الصناعة وارتفاع التكاليف. قال الرئيس التنفيذي جريج كريستوفر في بيان صدر مؤخرًا: "لا يزال الطلب على تشييد المباني قوياً ، ولا تزال الأعمال المتراكمة تتزايد في معظم الشركات".

على الرغم من ارتفاع سعر النحاس بشكل كبير في عام 2021 ، تمكن مولر من إدارة التكاليف بشكل فعال. أشارت الشركة إلى أن متوسط ​​سعر النحاس ارتفع بأكثر من 51٪ في عام 2021 مقابل 2020 ، لكنها تمكنت من نقل هذه الزيادات إلى العملاء. ومع ذلك ، فإن استمرار التضخم في أسعار النحاس يمكن أن يشكل خطرًا محتملاً ، إذا بدأت الزيادات الإضافية في التهام الهوامش.