النسبة الذهبية في تداول العملات المشفرة: نظرة متعمقة - كريبتوبوليتان

النسبة الذهبية هي صيغة رياضية يمكن العثور عليها في الطبيعة والعمارة والفن. تم تطبيقه أيضًا على عالم العملات المشفرة ، مما يوفر طريقة ممتعة وقوية لتقييم الاستثمارات المحتملة.

تم استخدام النسبة الذهبية لعدة قرون في الفن والعمارة والتصميم ، وغالبًا ما يشار إليها باسم "النسبة الإلهية" نظرًا لوجودها في العديد من الأعمال المقدسة. تُعرف أيضًا باسم تسلسل فيبوناتشي بعد ليوناردو فيبوناتشي ، الذي كتب عنها على نطاق واسع في كتابه Liber Abaci.

في هذه المقالة ، سوف نستكشف كيف تعمل النسبة الذهبية ولماذا أصبحت شائعة جدًا بين متداولي العملات المشفرة.

ما هي النسبة الذهبية؟

النسبة الذهبية هي رقم مشتق من تقسيم الخط إلى جزأين بحيث يكون الجزء الأطول مقسومًا على الجزء الأصغر مساويًا للطول الكامل مقسومًا على الجزء الأطول.

يتم التعبير عن النسبة كـ Phi () وتساوي عمومًا 1.6180339887498948482… هذا الرقم خاص لأنه يظهر في جميع أنحاء الطبيعة في كل شيء من النمط الحلزوني لقذيفة نوتيلوس إلى شكل الإعصار.

النسبة الذهبية هي مفهوم متجذر بعمق في الرياضيات ، محسوب بدقة إلى 1.618 عندما يتم اشتقاقه من تسلسل فيبوناتشي - مجموعة من الأرقام المتزايدة تدريجياً التي تصورها ليوناردو فيبوناتشي في الأصل.

ضمن هذا التسلسل ، يمثل كل رقم متتالي مجموع العددين السابقين: 13 = 5 + 8 ، 21 = 8 + 13 ، 34 = 13 + 21 ، وهكذا. الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص في هذه المعادلة هو أنه عند التفكير في أي رقمين متتاليين في المتسلسلة ، فإن النسبة بينهما هي دائمًا 1.618.

عند التعبير عنها كنسب مئوية ، أصبحت هذه النسبة مفيدة جدًا لتحليل العملات المشفرة ، لا سيما فيما يتعلق بأربع تقنيات رئيسية: التصحيحات ، والأقواس ، والمراوح ، والمناطق الزمنية.

توفر التقنيات التي تستفيد من النسبة الذهبية لمتداولي العملات المشفرة سياقًا أوسع حول تحركات معينة في السوق لأنها تعمل كإجراءات تنبؤية تمكن المستخدمين من توقع تغيرات الأسعار بشكل أكثر فعالية.

كيف يتم استخدام النسبة الذهبية في تحليل العملات المشفرة؟

توفر النسبة الذهبية طريقة مثيرة للاهتمام لتقييم الاستثمارات المحتملة من خلال تزويد المتداولين بنظرة ثاقبة للاتجاهات وحركات الأسعار التي لا يمكن رؤيتها بخلاف ذلك.

باستخدام النسبة الذهبية ، يمكن للمتداولين تحديد مستويات الدعم والمقاومة لأصل معين عن طريق رسمه مقابل تسلسل فيبوناتشي. تساعد هذه التسلسلات المتداولين على تحديد وقت شراء الأصول أو بيعها بناءً على شهيتهم للمخاطرة. كما أنها توفر إشارة إلى المدى الذي قد يتحرك فيه السعر خلال فترة زمنية معينة.

هناك طريقة أخرى تستخدم فيها النسبة الذهبية في العملات المشفرة وهي من خلال نظرية موجات إليوت. تقترح هذه النظرية أن الأسواق تتحرك في موجات ، مع تحديد كل موجة باستخدام تسلسل فيبوناتشي. من خلال دراسة هذه الموجات ، يمكن للمستثمرين اكتساب نظرة ثاقبة حول نقاط التحول المحتملة لأصل معين واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

التحليل الفني للنسبة الذهبية

تُترجم النسبة الذهبية ، وهي مفهوم ذو أهمية ملحوظة في التحليل الفني ، إلى ثلاثة مستويات تصحيح رئيسية بنسبة 38.2 في المائة و 50 في المائة و 61.8 في المائة. تعمل مستويات الارتداد هذه بمثابة إشارات إرشادية من نوع ما لحركة أسعار العملات المشفرة ، مما يسمح للمحللين بإلقاء نظرة فاحصة على نقاط الدخول والخروج المحتملة.

ومع ذلك ، عندما تتطلب الظروف مزيدًا من الدقة ، يمكن استخدام مضاعفات إضافية ؛ يمكن أن تكون عمليات الاسترداد 23.6 في المائة و 161.8 في المائة و 423 في المائة مفيدة للغاية في هذا المسعى.

إذا لزم الأمر ، يمكن أيضًا استخدام مضاعفات أخرى من تسلسل فيبوناتشي لضبط التوقعات لحركة التشفير والمساعدة في تطوير منظور أكثر دقة لقرارات الاستثمار.

ارتداد النسبة الذهبية

عند اكتساب فهم للسوق المالي ، تلعب مستويات الاسترداد البالغة 38.20٪ و 50٪ و 61.80٪ دورًا مهمًا في تحديد مراكز الدعم والمقاومة الرئيسية.

تعمل هذه الظاهرة من خلال إنشاء خطوط أفقية على الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية والشهرية التي يتم رسمها مع الاعتراف بالنقاط المرتفعة والمنخفضة للاتجاه - وبالتالي مساعدة المتداولين في تحديد زخم الشراء / البيع.

أصبحت هذه المستويات موضع تقدير متزايد بين مزارعي السوق الذين يحاولون فهم التقلبات داخل هذا المشهد المتغير باستمرار. يمكن أن يساعد التركيز الشديد على هذه النقاط المعروضة في تكوين منظور أكثر وضوحًا فيما يتعلق بإدارة الاستراتيجيات التي يمكن الاعتماد عليها.

أقواس النسبة الذهبية

يعد رسم مستويات الدعم والمقاومة باستخدام الأقواس تقنية مفيدة لتحليل اتجاهات السوق. في هذا النهج ، ترتبط الارتفاعات والانخفاضات بأشكال نصف دائرية تسمح لنا بالنظر في ثلاث نسب مختلفة: 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪.

يتسع شكل الدائرة استجابةً للزيادة الكبيرة في الأسعار ، مما يوفر مؤشرًا على أن الأسعار قد تتبع أنماطًا متشابهة عند اختبار الدعم أو المقاومة. تعطي طريقة التخطيط هذه وضوحًا أكبر حول قوة أو ضعف حركات معينة ، مما يسمح لنا بعمل تنبؤات أكثر دقة فيما يتعلق بنشاط السوق في المستقبل.

المناطق الزمنية النسبة الذهبية

تعتبر المناطق الزمنية أداة قوية لتحليل الأسعار ، حيث تتيح للفرد تحديد تحركات الأسعار المتكررة على مدى فترة زمنية أطول بكثير من معظم الطرق الأخرى.

هذا مفيد بشكل خاص في القضاء على التقلبات الشديدة والمفاجئة ، لأنه يشير إلى ثبات معين في مسار الأصل.

يتم تمييز هذه المناطق بخطوط عمودية وفقًا للنسبة الذهبية ، والتي تعمل نظريًا كعلامة مثالية عند التنبؤ بالأحداث المستقبلية.

على هذا النحو ، توفر هذه التقنية للمستثمرين رؤى أساسية حول حركة العملة المشفرة ، مما يضمن قرارات أكثر دقة وموثوقية عند التداول.

مضاعف النسبة الذهبية

مضاعف النسبة الذهبية هو أداة حسابية للتنبؤ بالحركات في أسواق العملات المشفرة. يحلل منحنى التبني ودورات السوق لأصل العملة المشفرة على أطر زمنية متوسطة إلى طويلة الأجل ، باستخدام مضاعفات المتوسط ​​المتحرك لـ 350 يومًا (350DMA) لتحديد مناطق المقاومة المحتملة لتحركات الأسعار.

من خلال التطبيق الصارم لهذه المنهجية ، نجحت باستمرار في تحديد الارتفاعات داخل الدورة وأعلى مستويات دورة السوق الرئيسية ، مما يوفر إمكانات تحليل متقدمة لمتداولي ومستثمري العملات المشفرة.

علم النفس التجاري

يعد تسلسل فيبوناتشي ظاهرة شائعة في التحليل الفني لأنه يساعد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة ، مما يساهم في الاقتناع العام بقرارات التداول. من خلال دمج هذا مع المؤشرات الفنية الأخرى ، يكتسب المستثمرون نظرة ثاقبة للأسواق ويحددون نقاط دخول وخروج أفضل لاستثماراتهم.

من خلال فحص أنماط الشموع مع الإشارة إلى نسب فيبوناتشي ، يمكن استخلاص الإشارات الحاسمة حتى في الأسواق ذات الاتجاه.

من خلال مراقبة التقلبات حول مستويات الدعم والمقاومة المحددة الناتجة عن تسلسل فيبوناتشي أثناء مراقبة الأحجام ، يستطيع المستثمرون قياس نقاط الدخول والخروج بشكل صحيح من خلال رؤية متوسطة المدى.

مخاطر استخدام إستراتيجية تداول النسبة الذهبية في العملات المشفرة

الأرقام المستمدة من هذه الظاهرة هي مجرد تقديرات لما يمكن أن يحدث في المستقبل.

نظرًا لشعبيتها بين المتداولين والمستثمرين ، غالبًا ما تصبح هذه النقاط نبوءات تحقق ذاتها - مما يؤدي إلى المزيد إشارات خاطئة من الصفقات المربحة الفعلية. على هذا النحو ، يجب على المتداولين توخي الحذر بشكل خاص عند الاعتماد على هذه التقنية لتحليل اتجاهات السوق.

الاعتماد فقط على النسبة الذهبية لنقاط الدخول / الخروج قد يؤدي إلى ضياع الفرص حيث يمكن للأسعار أن تتصرف بشكل مختلف في بعض الأوقات عما توقعته هذه النسب. لذلك ، من المهم دائمًا توخي الحذر وتنويع استراتيجيات الاستثمار عند التعامل مع أسواق التشفير.

وفي الختام

يُعد تسلسل فيبوناتشي بمثابة أداة لا تقدر بثمن للتحليل الفني في أسواق العملات المشفرة. من خلال رسم مستويات الدعم والمقاومة باستخدام الأقواس والمناطق الزمنية ، يمكننا الحصول على ميزة عند تقييم تقلبات السوق.

من خلال الجمع بين هذه التقنية والمؤشرات الأخرى ، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن نقاط الدخول / الخروج المثلى للاستثمارات. ومع ذلك ، نظرًا لشعبيتها ، يجب على المرء أن يظل مدركًا للمخاطر المرتبطة بالاعتماد فقط على النسبة الذهبية - دائمًا تنويع الاستراتيجيات والبقاء حذرًا عند تحليل الأسواق.