(بلومبرج) - تقوم شركة فيديليتي إنفستمنتس ، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في البلاد ، بأول محاولة لتحويل بعض صناديقها المشتركة إلى صناديق الاستثمار المتداولة.
الأكثر قراءة من بلومبرج
كشفت الشركة التي تتخذ من بوسطن مقراً لها يوم الأربعاء عن خطط لتحويل ستة من صناديقها المشتركة المواضيعية إلى صناديق يتم تداولها بنشاط في البورصة. يتوقع فيديليتي أن يكتمل التحويل في يونيو 2023.
سيؤدي التحويل إلى رفع تشكيلة صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم النشطة إلى 15 صندوقًا من تسعة صناديق موجودة. كان لدى الصناديق الحالية حوالي 720 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من 31 أكتوبر ، بينما يبلغ إجمالي أصول الصناديق المشتركة المواضيعية الستة حوالي 430 مليون دولار ، وفقًا للتعليقات المرسلة عبر البريد الإلكتروني من متحدث باسم فيديليتي.
في العقد المقبل ، يمكن تحويل أكثر من تريليون دولار من أصول الصناديق المشتركة إلى صناديق الاستثمار المتداولة ، وفقًا لتحليل أجرته بلومبيرج إنتليجنس. من شأن ذلك أن يمثل دفعة كبيرة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة البالغة 1 تريليون دولار.
سيكون لكل من صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة نسبة إنفاق 0.50٪ ، وهو متوسط الصناعة تقريبًا. قبل التحويل ، سيتم تخفيض نسبة نفقات الصناديق المشتركة إلى 0.50٪ من 1٪ في 1 أبريل 2023 أو حوالي ذلك التاريخ.
قال هنري جيم من بلومبيرج إنتليجنس ، مشيرًا إلى فيديليتي: "ليس لدى فيدو الكثير ليخسره مع هذا التحول". "إنهم يتنازلون عن نصف الرسوم على قاعدة أصول صغيرة نسبيًا ، وفي المقابل يحصلون على مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية الأقل تكلفة في التشغيل ويسهل بيعها إلى قاعدة عملاء أوسع ،"
اكتسب اتجاه تحويل الصناديق المشتركة زخماً العام الماضي بعد أن أكمل مستشارو صندوق الأبعاد إحدى المحاولات الرسمية الأولى في يونيو 2021. في يونيو ، أكملت JPMorgan تحويلاً لأربعة صناديق مشتركة بما في ذلك صندوق السندات المدارة للتضخم JPMorgan بقيمة 1.3 مليار دولار. في أكتوبر ، حولت Neuberger Berman صندوقها التعاوني الوحيد للسلع الأساسية في الولايات المتحدة إلى ETF.
كثيرًا ما يُشار إلى الكفاءة الضريبية كسبب لإجراء التبديل. قال جريج فريدمان ، رئيس Fidelity لإدارة واستراتيجية ETF ، في بيان: "يسعى عدد متزايد من المستثمرين إلى تحقيق الكفاءة الضريبية ومرونة التداول وفوائد كفاءة التكلفة المحتملة لمركبات ETF".
وقالت الشركة في بيان إن جميع صناديق الاستثمار المتداولة المحولة سيقودها نفس مديري المحافظ مثل الصناديق المشتركة. تدير Fidelity ما مجموعه 51 ETFs بأصول جماعية تبلغ 28 مليار دولار.
الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek
© شنومكس بلومبرغ لب
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html