من المقرر أن تقوم شركة Fidelity Investments بتحويل ستة من صناديقها المشتركة المواضيعية إلى صناديق يتم تداولها في البورصة ، حيث يضيف صندوق الاستثمار المشترك العملاق الذي تبلغ قيمته 4.2 تريليون دولار إلى عشرات المليارات من التحويلات منذ عام 2021.
الأموال التي يتم تحويلها إلى صناديق الاستثمار المتداولة هي:
صندوق Fidelity Disruptive Automation Fund
صندوق الإخلاص للاتصالات التخريبية
صندوق فيديليتي للتمويل المعطل
الإخلاص للطب التخريبي
صندوق الإخلاص للتكنولوجيا التخريبية
صندوق الإخلاص المعطلين
قدم المُصدر في الأصل طلبًا للتحويلات في نوفمبر ، ومن المتوقع أن يتم تحويل الأموال في 9 يونيو ، باستثناء صندوق Fidelity Disruptors ، الذي سيتم تحويله في 16 يونيو.
ستظل أسماء الصناديق كما هي باستثناء أنه سيتم استبدال "الصندوق" بـ "ETF". يحاول كل صندوق الاستثمار في شركات ذات استراتيجيات عمل "تخريبية" أو "غير تقليدية". جميع الصناديق الستة لديها نسب إنفاق 0.5٪ وبدأت في أبريل 2020.
تمتلك صناديق الصناعة التخريبية المحددة حاليًا ما بين 35 و 70 ملكية ، مع انتشار صندوق Disruptors أكثر بكثير ، مع أكثر من 200.
لا تلتزم الصناديق دائمًا بالحدود القياسية للقطاعات ؛ على سبيل المثال ، يمتلك صندوق Fidelity Disruptive Communications Fund شركة Amazon.com Inc. ، وهي أسهم تقديرية للمستهلكين ، و American Tower Corp. ، وهي صندوق استثمار عقاري.
تمتلك الصناديق معًا أصولًا بقيمة 760 مليون دولار ، وفقًا لموقع Fidelity الإلكتروني. حاليًا ، تمتلك صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية الـ 46 "التقنية التخريبية" في السوق أصولاً مدارة بقيمة 16.6 مليار دولار ، مما يشكل 22.3٪ من صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية بواسطة AUM ، وفقًا لـ ETF Action.
تغيرت بيئة صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية منذ الإيداع في نوفمبر. في حين شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية تدفقات كبيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية ، مع تدفق 69.5 مليار دولار خلال تلك الفترة - وذهب 10٪ منها إلى صناديق الاستثمار المتداولة التقنية المعطلة - شهد العام الماضي انعكاسًا كبيرًا.
في العام الماضي ، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية بشكل عام تدفقات خارجية بقيمة 7.2 مليار دولار ، وكان مايو هو 14 على التوالي شهر صافي التدفقات الخارجة. جاءت نسبة 46٪ غير المتكافئة من تلك التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة التكنولوجية التخريبية.
حاليًا ، الجزء الوحيد من صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية ذات التدفقات الصافية الإيجابية لمدة 12 شهرًا هو صناديق الاستثمار المتداولة ذات الموضوعات المتعددة. جميع الفئات الأخرى لصناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية من الاستدامة إلى التكنولوجيا المالية كان لها تدفقات خارجية سلبية.
يأتي هذا بعد ضعف أداء متسق إلى حد ما من قبل صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية ، مع انخفاض أكثر من نصف الصناديق المواضيعية منذ إطلاقها في نهاية العام الماضي.
اتصل بـ Gabe Alpert على [البريد الإلكتروني محمي]
الرابط الثابت | © حقوق الطبع والنشر 2023 etf.com. كل الحقوق محفوظة
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-convert-6-thematic-mutual-173756731.html