يقترح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه قد يبدأ في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة وسوق العمل يشهد تقريرًا صحيًا لشهر أكتوبر

TL؛ DR

• أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن زيادة 0.75 نقطة مئوية في أسعار الفائدة ، لكنه اقترح أن وتيرة الارتفاعات قد تتباطأ
• من المتوقع الآن أن تكون أسعار الفائدة القصوى أعلى من ذي قبل ، ويمكن أن تصل إلى 5٪ تقريبًا
• تم إصدار أرقام الوظائف لشهر أكتوبر يوم الجمعة وكانت جيدة بشكل مدهش ، متجاوزة التوقعات بنسبة 30٪
• أعلى التداولات الأسبوعية والشهرية

الاشتراك في النشرة الإخبارية Forbes AI للبقاء على اطلاع والحصول على رؤيتنا الاستثمارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، وآخر الأخبار والمزيد يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك في نهاية كل أسبوع.

الأحداث الكبرى التي يمكن أن تؤثر على محفظتك

أسبوع آخر ، جولة أخرى من التعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يحمل مضرب بيسبول إلى الأسواق. أعني ، لا يمكننا إلقاء اللوم على الرجل ، الآن لديه وظيفة أصعب من مندوب العلاقات العامة لإيلون ماسك. لا يزال التضخم مرتفعا للغاية ، ومع ذلك فإن زيادة المعدلات لخفضه يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد معه.

هذه المعضلة هي التي قادت البعض رسائل متضاربة بلا ريب من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الاسبوع.

كما هو متوقع ، تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية ، بما يتماشى مع توقعات معظم المحللين. الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في الإعلان كان تعليقات باول بعد الإصدار. وذكر أن وتيرة المعدلات من المرجح أن تتباطأ وأن هذا يمكن أن يحدث في أقرب وقت في الاجتماع المقبل.

ومع ذلك ، قال أيضًا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقد الآن أن أسعار الفائدة سترتفع أعلى مما كان متوقعًا في الأصل وستظل مرتفعة لفترة أطول. بالنظر إلى أن التوقعات السابقة كانت ذات معدلات ذروة وصلت إلى 4.50 - 4.75٪ ، فهذا يعني أنه يمكننا أن نرى المعدلات ترتفع بنسبة 5٪ في دورة المعدل هذه قبل أن تبدأ في التراجع.

كان هذا الجزء الثاني هو الذي شهد تخلي الأسواق عن بعض مكاسبها في شهر كان قوياً ، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة -4.64٪ للأسبوع عند إغلاق يوم الخميس.

في حين أن الهدف من خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديدة هو الحد من الضرر ومحاولة "الهبوط الناعم" للاقتصاد بدلاً من الانهيار ، فإن الأسواق متوترة بشكل مفهوم بشأن احتمالية حدوث ركود طويل الأمد.

بغض النظر ، قد لا يكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الخيار إذا كانت أحدث أرقام الوظائف لا بد من اتباعها.

-

على الرغم من كل ذلك ، يرفض الاقتصاد الأمريكي الاستسلام والسماح بحدوث ركود. ال تم إسقاط أحدث تقرير عن الوظائف صباح الجمعة وهو يسبق التوقعات بكثير. وفقًا لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل ، تمت إضافة 261,000 وظيفة جديدة في أكتوبر ، بزيادة قدرها 30 ٪ عن توقعات الإجماع البالغة 200,000 من بلومبرج.

ارتفعت معدلات البطالة بشكل طفيف لكنها لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخيا عند 3.7٪. على عكس كل الرسائل السلبية والحديث المستمر عن ركود وشيك ، يعد هذا المستوى من البطالة من أدنى المستويات في الخمسين عامًا الماضية.

كما نمت الأجور بقوة في أكتوبر بنسبة 0.4٪ والتي كانت أعلى من 0.3٪ التي كانت متوقعة.

في حين أن هذه أخبار جيدة للاقتصاد ، فمن المحتمل أن تلقي بالماء البارد على تعليقات جيروم باول حول إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. إذا لم تكن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة قادرة حتى الآن على إبطاء النمو الاقتصادي وخفض التضخم ، فمن غير المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على تبرير التراجع.

من المحتمل أن نشهد ارتفاعات كبيرة مستمرة حتى تبدأ بيانات التضخم أو النمو الاقتصادي في التحول.

أعجبت أسواق الأسهم بالأخبار ، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بحوالي 2٪ في ساعات التداول المبكرة وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 1.8٪.

أهم موضوع لهذا الأسبوع من Q.ai

مع وجود ركود يلوح في الأفق ويبدو أنه أكثر احتمالا يوما بعد يوم ، يتطلع المستثمرون إلى الصناعات "المقاومة للركود" التي قد تكون قادرة على الصمود في وجه العاصفة. سواء أعجبك ذلك أم لا ، فإن "مخزونات الخطيئة" أو ما نود أن نطلق عليه ملذات الذنب ، تميل إلى مقاومة الركود بشدة.

هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون النزول أو لن يواجهوا تقلبات. إذا كان السوق العام ينهار ، فمن المرجح أن تشعر الشركات بالذنب بالضرر ، لكنها قد تصمد قليلاً بشكل أفضل من غيرها. ذلك لأن الطلب على أشياء مثل الكحول والتبغ لا يتغير خلال فترة الركود.

في الواقع ، يمكن أن يرتفع الطلب فعليًا في بعض الأحيان عندما تكون أشكال الترفيه والتسلية الأخرى بعيدة المنال.

الأهداف و طقم ملذات مذنب يستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأداء الأسهم الخاطئة عبر خمسة مجالات ، وإعادة موازنة المجموعة بناءً على التوقعات للأسبوع المقبل. القطاعات التي ننظر إليها هي الكحول والتبغ والحشيش والقمار و "الحب".

يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بإعادة تقييم المواقف في الشركات ضمن هذه المجموعة بناءً على أسهم القطاعات والأفراد التي من المتوقع أن تحقق أفضل أداء. أمثلة على أنواع الشركات التي ستجدها في هذه المجموعة هي Caesars Entertainment و British American Tobacco و Playboy و Tilray Cannabis.

في الوقت الحالي ، تمر هذه المجموعة بلحظة. كان الأداء الشهري لشهر أكتوبر 14.20٪ ، مما يدل على أنه من الممكن الاستمتاع بالذنب دون الاضطرار بالضرورة إلى التعامل مع صداع الكحول في اليوم التالي.

أفضل الأفكار التجارية

فيما يلي بعض أفضل الأفكار التي توصي بها أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا للأسبوع والشهر المقبلين.

ريزيديو تكنولوجيز (REZI) - شركة المنزل الذكي هي واحدة من شركاتنا أعلى المشتريات للأسبوع المقبل بتصنيف A في عامل قيمة الجودة لدينا. ارتفعت عائد السهم بنسبة 29.7٪ في 12 شهرًا حتى الأول من أكتوبر.

شعاع القلب (BEAT) - شركة الرعاية الصحية الرقمية هي واحدة من شركاتنا أفضل السراويل القصيرة للأسبوع المقبل مع تصنيف الذكاء الاصطناعي الخاص بنا على أنه F في قيمة الجودة وتقلب الزخم المنخفض. بلغ صافي الدخل - 8.94 مليون دولار في 12 شهرًا حتى نهاية يونيو.

أسن (ASGN) - شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات هي إحدى شركاتنا أعلى المشتريات للشهر المقبل مع تصنيف A في عامل قيمة الجودة لدينا وفي التقنيات. ارتفعت عائد السهم بنسبة 20.5٪ في 12 شهرًا حتى 30 سبتمبر.

طاقة الأناناس (بيجي) - شركة الطاقة الشمسية السكنية هي إحدى شركاتنا أعلى شورتات للشهر المقبل مع تصنيف الذكاء الاصطناعي الخاص بنا على F في تقلب الزخم المنخفض. وكان صافي الدخل - 3.34 مليون دولار في 12 شهرًا حتى يونيو.

الذكاء الاصطناعي لدينا أعلى تداول ETF للشهر المقبل هو الاستثمار في الفضة والنفط الخام وأمريكا اللاتينية والبيع على المكشوف لمؤشر S&P 500 والسندات قصيرة الأجل. أعلى يشتري هي صندوق نفط برنت الأمريكي LP و iShares Silver Trust و iShares Latin America 40 ETF. توب شورت هي iShares S&P 500 ETF و Vanguard Short-Term Bond ETF.

Qbits المنشورة مؤخرًا

هل تريد معرفة المزيد حول الاستثمار أو صقل معرفتك الحالية؟ ينشر Qai Qbits على ملف مركز التعلم، حيث يمكنك تحديد مصطلحات الاستثمار وفك المفاهيم المالية ورفع مستوى مهارتك.

الكيوبتات هي محتوى استثماري سهل الهضم وقابل للوجبات الخفيفة يهدف إلى تحطيم المفاهيم المعقدة بلغة إنجليزية بسيطة.

تحقق من بعض أحدث ما لدينا هنا:

سيحصل جميع المشتركين في النشرة الإخبارية على ملف مكافأة تسجيل بقيمة 100 دولارًا عندما يقومون بإيداع 100 دولار أو أكثر.