تم تداول مؤشرات البورصة الرئيسية بشكل متباين في النصف الأول من جلسة يوم الاثنين. طلب حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي من المتداولين والمستثمرين يوم الأحد كبح حماسهم بعد تحركات الأسعار المذهلة الأسبوع الماضي ، والتي تغذيها تناوب الفائزين في 2022 ، في جميع أنواع المتقاعدين الذين تم تخفيض أسعارهم بشكل كبير.
X
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ في تعاملات خفيفة صباح يوم الإثنين بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪. خسر مؤشر ناسداك المركب 0.6٪. كان أداء مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة أفضل ، حيث انخفض بنسبة 0.4٪.
انخفض حجم التداول بشكل حاد في ناسداك وبورصة نيويورك مقارنة بمستويات صباح الجمعة.
ارتد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.87٪ بينما انخفض النفط الخام بأكثر من 2٪ إلى 86.70 دولارًا للبرميل. أضاف الذهب بضعة دولارات بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الجمعة.
أسهم الذهب SPDR (GLD) يقترب ETF من مقاومة المتوسط المتحرك. عملت الحركة الإيجابية في الأسابيع الأخيرة على نحت قاع نموذج التعزيز الذي دام 35 أسبوعًا. لكن الأمر سيستغرق أسابيع من ضغوط الشراء لتأكيد القاع.
في الوقت الحالي ، يجب على حشرات الذهب والمتحمسين الآخرين مراقبة الأمور الحرجة عن كثب 200 يوم المتوسط المتحرك، وهو 168.
تعرضت المشاعر المشفرة للغطس مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد اختراق بورصة FTX المفلسة ، مما أدى إلى استنزاف ما يسمى بمئات الملايين من الدولارات من محافظ الصرف. سجلت Bitcoin أسوأ خسائرها في خمسة أشهر الأسبوع الماضي واختبرت أدنى مستوى يوم الأربعاء بين عشية وضحاها.
تم تداول العملة الرقمية عند 16,450،0.9 دولارًا في وقت مبكر من يوم الإثنين ، بزيادة قدرها XNUMX٪.
محافظ الاحتياطي الفيدرالي يحذر المستثمرين
حذر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الأحد من أن البنك المركزي لديه "طرق للذهاب" قبل انتهاء رفع أسعار الفائدة. وبخ مستثمري سوق الأسهم ، وأخبرهم أن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي كان أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي كان مجرد نقطة بيانات واحدة.
ووافق والر على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر لكنه يصر على أنها لن تشكل تغييرًا في السياسة المالية. كما حذر من أن أسعار الفائدة الفيدرالية ستستمر في الارتفاع وستظل مرتفعة حتى ينخفض التضخم بالقرب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
أخيرًا ، أشار إلى أن تقارير مؤشر أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة ستحتاج إلى إظهار التضخم "في منحدر هابط".
الجمعة الصورة الكبيرة أبرزت الرياح الخلفية للعملات التي يمكن أن تدعم ارتفاع أسعار سوق الأسهم.
ويشير إلى أن "الدولار القوي كان بمثابة رياح معاكسة كبيرة لسوق الأسهم ، ولكن علامات التضخم الذروة أدت إلى انخفاض العملة في الأيام الأخيرة. امتد ضعف مؤشر الدولار الأمريكي يوم الجمعة إلى التحرك الذي بدأ يوم الخميس وسط بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية التي جاءت أكثر برودة من المتوقع ".
يجب أن يدعم هذا الانعكاس الأسهم لأن "العديد من الشركات شهدت أرباحها النهائية بسبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية. إذا استمر الدولار في الضعف ، فسوف يعزز على العكس من أرباح الشركات ذات العمليات الأجنبية ".
تم تداول مؤشر الدولار الأمريكي على ارتفاع بنسبة 0.5٪ صباح يوم الإثنين ، لكنه انخفض بنسبة 7٪ منذ تصدرته في سبتمبر.
• أداة CME FedWatch تتوقع الآن احتمالات 80.6٪ لرفع 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر بينما انخفض الحشد المكون من 75 نقطة أساس إلى 19.4٪ فقط.
رفعت IBD نظرتها إلى "السوق في اتجاه صعودي مؤكد" الأسبوع الماضي ، ودعم تعرض الأسهم بين 20٪ و 40٪ من المحفظة ، بينما تستكشف المؤشرات الرئيسية المتوسطات المتحركة طويلة الأجل.
وول مارت ، تقويم نفيديا لأعلى الأرباح
مكونات داو جونز وول مارت (WMT) و هوم ديبوت (HD) رأس قائمة طويلة من أرباح التجزئة التي تصدر هذا الأسبوع. الهدف (TGT), ميسي (M), TJX (TJX) و لوي (LOW) تقرير أيضا.
وفي الوقت نفسه ، سيركز معظم مراقبي التكنولوجيا اهتمامهم على سيسكو سيستمز (CSCO) و NVIDIA (NVDA) ، وكلاهما يبلغ مساء الأربعاء.
من المتوقع أن تسجل Nvidia أرباحًا للربع الثالث تبلغ 3 سنتًا للسهم الواحد مقابل 71 مليار دولار من العائدات.
أنهت شركة تصنيع الرقائق سلسلة من النمو المتتالية في الربع الماضي عندما تقلصت الأرباح بنسبة 51٪ على أساس سنوي وارتفعت المبيعات بنسبة 3٪ فقط.
من المتوقع أن ينخفض نمو الأرباح بنسبة 25٪ هذا العام. لكن المحللين أكثر تفاؤلاً بشأن عام 2023 ، ويتطلعون إلى زيادة بنسبة 31٪. لم يتم اقتناع الصناديق حتى الآن ، حيث تراجعت الملكية في الربعين الماضيين.
انخفض سهم NVDA بنسبة 52٪ عن أعلى مستوى سجله على الإطلاق في نوفمبر 2021 لكنه ارتفع بنسبة 51٪ عن أدنى مستوى في أكتوبر في عامين عند 108.13. ومع ذلك ، لا يزال يتم تداوله دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.
يتضمن التقويم الاقتصادي لهذا الأسبوع مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر ، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) وبدء المساكن.
يتوقع بنك جولدمان ساكس الآن أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (CPE) ، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، سينخفض من 5.1٪ حاليًا إلى 2.9٪ في ديسمبر 2023. وتتوقع الشركة أن يؤدي تطهير سلاسل التوريد إلى خفض أسعار السلع ونمو الأجور و تكاليف الإيجار ، مما يساهم في بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا أن مليون شقة قيد الإنشاء الآن أو لديها تصاريح جديدة. وهذا يمثل أكبر خط أنابيب منذ عام 1. وينبغي أن تخف تكاليف الإسكان حيث يأتي هذا العرض الهائل عبر الإنترنت.
الأسهم الرخيصة للشراء والمشاهدة: 5 لمراقبة الآن
محركي سوق الأسهم والهزازات
صندوق The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفع بنسبة 0.5٪.
ادفانسد مايكرو الأجهزة (AMD) ارتفع بنسبة 2.9٪ إلى أعلى مستوى في شهرين بعد ترقيات مزدوجة من UBS وروبرت بيرد.
انخفض سهم AMD بأكثر من 65 ٪ بين نوفمبر 2021 وأدنى مستوى في أكتوبر 2022 عند 54.57. فقد ارتفع بأكثر من 20 نقطة عن أدنى مستوى له ولكنه لا يزال يتداول تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.
• تقييم ربحية السهم بالنسبة لـ AMD ، فقد ارتفع إلى 93 ، مما يسلط الضوء على أداء الأرباح المتفوق في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك ، تراجعت ملكية الصندوق بعد مرحلة التراكم وسيستغرق الأمر شهورًا لاستعادة الرعاية المفقودة.
عيب 50 زعيم الطاقة الشمسية طور الطاقة (إنف) وضع علامة على منطقة شراء أ قاعدة كوب بمقبض وبيعت يوم الجمعة ، مما أدى إلى بدء قاعدة البيع بنسبة 7 ٪. ارتفع سهم ENPH بنسبة 3.0٪ صباح يوم الإثنين.
كان يوم الجمعة يومًا سيئًا لمعظم المجموعات الرائدة في السوق. ومع ذلك ، فإن القادة الذين تم بيعهم قبل نهاية العام غالبًا ما يصبحون أهدافًا قوية للشراء عند الانخفاض. يحدث هذا لأن الصناديق تريدهم في محافظهم الاستثمارية أن يظهروا أداءً سنويًا قويًا لمستثمريهم ، وهو ما يسمى بظاهرة السوق تصميم الواجهة.
أيضًا في IBD 50 ، دياموند باك للطاقة (FANG) دخل منطقة شراء متجاوزًا 162.34 شراء نقطة 104 يومًا قاعدة الكوب. يقترب سهم FANG من أعلى مستوى له على الإطلاق ، بارتفاع 0.6٪.
تفتخر بما يقرب من الكمال مركبو EPS وتصنيفات التوقيت المناسب ولكن من المتوقع أن يستقر نمو EPS السنوي في عام 2023 ، بعد أرباح غير متوقعة في عام 2022.
ومع ذلك ، لا يبدو أن المستثمرين يهتمون بهذه العقبة في الوقت الحالي ، مع استقرار أسعار الطاقة بثبات عند مستويات مرتفعة.
اتبع Alan Farley على Twitter at تضمين التغريدة.
ربما يعجبك أيضا:
ما هو يمكن أن نحيف؟ إذا كنت تريد العثور على الأسهم الرابحة ، فمن الأفضل أن تعرف ذلك
IBD Live: تعلم وحلل أرصدة النمو مع المحترفين
هل تبحث عن الفائزين التاليين في سوق الأسهم الكبيرة؟ ابدأ بهذه الخطوات الثلاث
هل تريد المزيد من رؤى IBD؟ اشترك في برنامج الاستثمار لدينا
العقود الآجلة: الحزب الجمهوري لاستعادة المنزل ؛ Elon Musk يبيع المزيد من أسهم TSLA
المصدر: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/fed-governor-pours-cold-water-on-stock-market-rally-gold-bottom-amd-double-upgrade/ ؟ src = A00220 & yptr = Yahoo