شرح: ما هي صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة؟

صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة ، والمعروفة أيضًا باسم الصناديق المتداولة في البورصة ، هي أدوات استثمارية تتعقب سعر عملة مشفرة معينة أو سلة من العملات المشفرة. وهي مصممة لتزويد المستثمرين بالتعرض لسوق العملات المشفرة دون الحاجة إلى شراء الأصول الأساسية وتخزينها فعليًا. ظهرت صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة كطريقة للمستثمرين لاكتساب التعرض لسوق العملات المشفرة دون الحاجة إلى شراء الأصول الأساسية وتخزينها فعليًا. تم إطلاق أول ETF للعملات المشفرة في عام 2013 ، ونما عدد صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة بشكل مطرد منذ ذلك الحين. دعنا نتعمق!

كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة

الغرض من صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هو تزويد المستثمرين بطريقة ملائمة ويمكن الوصول إليها للاستثمار في سوق العملات المشفرة. إنها توفر مزايا صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية ، مثل التنويع وسهولة التداول ، مع توفير التعرض لسوق العملات الرقمية سريع النمو. تعمل صناديق الاستثمار المتداولة على العملات المشفرة من خلال تتبع سعر سلة العملات المشفرة. تحتفظ ETF بالأصول الأساسية ، عادةً في شكل عملات مشفرة ، وتصدر الأسهم التي يمكن شراؤها وبيعها في البورصة.

عندما يشتري المستثمر أسهمًا في عملة معماة ETF ، فإنه يشتري فعليًا قطعة من الأصول الأساسية ، بما يتناسب مع عدد الأسهم التي يمتلكها. ترتبط قيمة الأسهم بقيمة الأصول الأساسية ، لذلك عندما يرتفع سعر العملات المشفرة في ETF ، تزداد قيمة الأسهم أيضًا. وعلى العكس من ذلك ، إذا انخفض سعر الأصول الأساسية ، تنخفض قيمة الأسهم.

تتم إدارة ETF بواسطة مدير صندوق محترف ، يكون مسؤولاً عن شراء وبيع الأصول الأساسية لتتبع سعر سلة العملات المشفرة. يتولى مدير الصندوق أيضًا المهام الإدارية مثل حفظ السجلات وإعداد التقارير الضريبية واتصالات المساهمين. من المهم ملاحظة أن صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة تخضع لمخاطر السوق ، ويمكن أن تتقلب قيمة صناديق الاستثمار المتداولة جنبًا إلى جنب مع سعر الأصول الأساسية.

مزايا الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة

التنويع: يوفر الاستثمار في ETF للعملات المشفرة للمستثمرين التعرض لسلة من العملات المشفرة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر وزيادة العوائد. من خلال تنويع محفظتهم ، يمكن للمستثمرين التخفيف من تأثير تقلبات السوق على استثماراتهم.

ب. إمكانية الوصول: تتيح صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة للمستثمرين التعرض لسوق العملات المشفرة دون الحاجة إلى شراء الأصول الأساسية وتخزينها فعليًا. هذا يجعل من الأسهل والأكثر ملاءمة للمستثمرين المشاركة في السوق.

ج- البساطة: الاستثمار في عملة معماة ETF هي عملية بسيطة يمكن إجراؤها من خلال حساب وساطة. هذا يلغي حاجة المستثمرين لإدارة محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم ويزيل مخاطر السرقة أو الخسارة.

زيادة إمكانية الوصول: الاستثمار في ETF للعملات المشفرة يجعل من السهل على الأفراد الاستثمار في سوق العملات المشفرة ، حيث يلغي حاجتهم إلى شراء الأصول الأساسية وتخزينها. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمستثمرين الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه الجوانب التقنية لشراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها ، أو لأولئك الذين يعيشون في البلدان التي قد يكون من الصعب فيها شراء الأصول الرقمية مباشرة.

هاء- السيولة: يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بالعملات المشفرة ، مما يجعلها عالية السيولة. هذا يعني أنه يمكن للمستثمرين شراء وبيع الأسهم في ETF بسهولة ، مما يوفر لهم قدرًا أكبر من المرونة والسيطرة على استثماراتهم.

لمخاطر

أ. تقلبات السوق: يتسم سوق العملات المشفرة بالتقلب الشديد ، ويمكن أن تتقلب قيمة العملات المشفرة بسرعة. هذا يعني أن سعر ETF للعملات المشفرة يمكن أن يكون شديد التقلب أيضًا ، وقد يتعرض المستثمرون لخسائر كبيرة.

ب. الافتقار إلى التنظيم: لا يتم تنظيم العملات المشفرة على نطاق واسع ، ولا تزال البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة تتطور. يمكن أن يؤدي هذا النقص في التنظيم إلى زيادة مخاطر الاحتيال والتلاعب بالسوق ، وقد يزيد أيضًا من صعوبة استرداد المستثمرين لاستثماراتهم في حالة حدوث خسارة.

ج- مخاطر السيولة: على الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة ذات سيولة عالية ، إلا أن سيولة العملات المشفرة الأساسية يمكن أن تكون محدودة. هذا يعني أنه قد يكون من الصعب على المستثمرين بيع أسهمهم في ETF ، خاصة في حالة حدوث تراجع في السوق.

بيتكوين إتفس

اكتسبت الصناديق المتداولة في بورصة البيتكوين (ETFs) شعبية في السنوات الأخيرة حيث يبحث المستثمرون عن طرق للتعرض لسوق العملات المشفرة. زادت شعبية صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين مع ارتفاع سعر البيتكوين ، مما جذب مجموعة واسعة من المستثمرين المهتمين بإمكانية تحقيق عوائد عالية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إدخال منصات منظمة وذات سمعة طيبة لتداول صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين قد جعل الأمر أسهل وأكثر أمانًا للمستثمرين للتعرض لسوق العملات المشفرة.

ومع ذلك ، على الرغم من الشعبية المتزايدة لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين ، إلا أنها لا تزال منتجًا استثماريًا جديدًا نسبيًا ولم يتم تبنيها على نطاق واسع بعد. لا يزال بعض المستثمرين مترددين في الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بسبب المخاوف بشأن التقلبات العالية في سوق العملات المشفرة ، ونقص التنظيم ، وخطر الانتهاكات الأمنية.

يعتمد مدى انتشارها على نطاق واسع أم لا على مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك البيئة التنظيمية ، وأداء الأصل الأساسي ، ومستوى ثقة المستثمر في المنتج.

بعض صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين هي

1. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC): GBTC هي واحدة من أكبر وأقدم صناديق Bitcoin ETF ، والتي تم إنشاؤها في عام 2013. وهي تمتلك عملات البيتكوين المستقرة فعليًا ويتم تداولها في سوق OTCQX.
2. الغرض من Bitcoin ETF (BTCC): BTCC هو ETF مدرج في كندا يوفر التعرض لحركة أسعار Bitcoin. الصندوق مدعوم فعليًا من Bitcoin ويهدف إلى توفير طريقة سهلة للمستثمرين للتعرف على العملة المشفرة.
3. Evolve Bitcoin ETF (EBIT): EBIT هو ETF آخر مدرج في كندا يوفر التعرض لسعر Bitcoin. تم تصميم ETF لتتبع أداء سعر البيتكوين ويتم تداولها في بورصة تورونتو.
4. First Trust Bitcoin ETF (FBTD): FBTD هو صندوق ETF مدرج في الولايات المتحدة يوفر التعرض لبيتكوين. تم تصميم ETF لتتبع أداء سعر البيتكوين ويتم تداولها في بورصة NYSE Arca.
5. VanEck Vectors Bitcoin ETF (BBTC): BBTC هي مؤسسة ETF مدرجة في الولايات المتحدة توفر التعرض لعملة البيتكوين. تم تصميم ETF لتتبع أداء سعر البيتكوين ويتم تداولها في بورصة NYSE Arca.
6. صندوق 3iQ Bitcoin (QBTC): QBTC هو صندوق ETF مدرج في كندا يوفر التعرض لبيتكوين. تم تصميم ETF لتتبع أداء سعر البيتكوين ويتم تداولها في بورصة تورونتو.
7. ETC Group Bitcoin Exchange Exchange Crypto (BTCE): BTCE هو صندوق ETF مدرج في لندن يوفر التعرض ل Bitcoin. تم تصميم ETF لتتبع أداء سعر البيتكوين ويتم تداولها في بورصة لندن.
8. Amun Bitcoin ETF (ABTC): ABTC هو صندوق ETF مدرج في سويسرا يوفر التعرض لبيتكوين. تم تصميم ETF لتتبع أداء سعر Bitcoin ويتم تداوله في SIX Swiss Exchange.
9. 21Shares Bitcoin ETF (ABTC): ABTC هو صندوق ETF مدرج في ألمانيا يوفر التعرض لبيتكوين. تم تصميم ETF لتتبع أداء سعر البيتكوين ويتم تداولها في بورصة فرانكفورت.
10. BMO Bitcoin ETF (ZBTC): ZBTC هو صندوق ETF مدرج في كندا يوفر التعرض لبيتكوين. تم تصميم ETF لتتبع أداء سعر البيتكوين ويتم تداولها في بورصة تورونتو.

الحد الأدنى

تعد صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة فرصة استثمارية جديدة ومثيرة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار في سوق العملات المشفرة. أنها توفر العديد من الفوائد مثل مخاطر أقل ، وسهولة الوصول ، وسيولة أكبر مقارنة باستثمارات العملات المشفرة التقليدية. ومع ذلك ، كما هو الحال مع أي استثمار ، من المهم إجراء بحث شامل وفهم المخاطر المحتملة التي ينطوي عليها. يوصى أيضًا بالتشاور مع مستشار مالي لتحديد ما إذا كانت العملة المشفرة ETF هي الخيار الاستثماري المناسب لك. مع تزايد شعبية العملات المشفرة ، من الواضح أن صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة ستصبح لاعبًا مهمًا بشكل متزايد في عالم الاستثمار.