لنتحدث عن السيارات الكهربائية وبطارياتها. عزز ارتفاع سعر البنزين - الذي لا يزال مرتفعًا بنحو 2 دولار منذ تولي الرئيس بايدن منصبه - الاهتمام بالمركبات الكهربائية. سيؤدي زيادة فضول العملاء بشكل طبيعي إلى زيادة الطلب ، والآن نصل إلى البطاريات والليثيوم.
الليثيوم عنصر معدني أساسي في بناء أنظمة البطاريات ذات الجهد العالي ، وكل مركبة كهربائية مركبة تحتاج في المتوسط إلى 8 كيلوغرامات من المعدن. يقول خبراء الصناعة أن الطلب على الليثيوم سوف يفوق العرض بكثير في المستقبل المنظور ، حتى عام 2030 على الأقل. والنتيجة المتوقعة هي ارتفاع الأسعار. منذ كانون الثاني (يناير) من هذا العام ، تضاعفت تكلفة الليثيوم ، وارتفعت بنحو 500 ٪ أو أكثر في الأشهر الـ 12 الماضية.
في نقطة مهمة ، الليثيوم ليس نادرًا. إن المنازل معروفة جيدًا ، والعقبة الرئيسية ، وفقًا لما قاله إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ، هي معالجة الخامات إلى أشكال يمكن استخدامها في الصناعة. يرى ماسك هذه النقطة كمدخل محتمل لرواد الأعمال ، مشيرًا إلى أن هذا المجال يوفر هوامش وأرباح عالية.
"أود حقًا أن أشجع ، مرة أخرى ، رواد الأعمال على دخول مجال تكرير الليثيوم. قال ماسك. وأضاف ، في سياق مماثل ، أن "بطاريات الليثيوم هي النفط الجديد".
على هذه الخلفية ، استخدمنا قاعدة بيانات TipRanks لتحديد اثنين من الأسهم المصنفة حسب الشراء والتي تشارك بشكل كبير في إنتاج وتكرير الليثيوم ، وهي في وضع جيد للاستفادة من الازدهار المستمر في الطلب على الليثيوم. دعونا نلقي نظرة فاحصة.
بيدمونت الليثيوم (PLL)
أول مخزون نبحث عنه هو Piedmont Lithium ، وهي شركة تركز على زيادة حصة الولايات المتحدة في سوق الليثيوم العالمية. كما تشير الشركة ، يمكن للولايات المتحدة المطالبة بنحو 17٪ من احتياطيات الليثيوم المؤكدة في العالم ، ومع ذلك تنتج 2٪ فقط من الليثيوم في السوق العالمية. تمتلك بيدمونت أصولًا للتعدين في ولاية كارولينا الشمالية ، في حزام Carolina Tin Spodumene المثبت على بعد أقل من ساعة بالسيارة من مدينة شارلوت. تعمل بيدمونت على تطوير هذه الأصول إلى مصدر مستدام لهيدروكسيد الليثيوم المستخدم في البطاريات ، بناءً على موقعها المميز.
تمتلك بيدمونت حاليًا أكثر من 1,100 فدان في منطقة حزام Tin-Spodumene (TSB) ، وتعمل على زيادة ممتلكاتها. كان TSB ، من الخمسينيات إلى الثمانينيات ، المصدر الرئيسي للليثيوم للاقتصادات الغربية ، وبالنظر إلى موقعه الاستراتيجي بالقرب من مركز التكنولوجيا الأمريكي سريع النمو ، تعتقد بيدمونت أنه يمكن أن يصبح هذا مهمًا مرة أخرى. تستهدف الشركة إنتاج 1950 ألف طن سنويًا من الليثيوم ، مع القدرة على تكرير ذلك إلى 1980 طن من هيدروكسيد الليثيوم سنويًا.
بالإضافة إلى أصول ولاية كارولينا الشمالية ، تسعى بيدمونت بنشاط للحصول على مصادر إضافية من الليثيوم في أمريكا الشمالية. في مايو ويونيو ، أعلنت الشركة عن شراكتها مع سايونا كيبيك لإعادة تشغيل مشروع الليثيوم في أمريكا الشمالية (NAL) في فال دور ، كيبيك. ستستلزم إعادة التشغيل تكاليف تقترب من 80 مليون دولار ، لكن تقدر الشركة أن المشروع يمكن أن يصل إلى 168,000 طن سنويًا من تركيز 6 ٪ من الإسبودومين ، مع عمر متوقع للمنجم يبلغ 27 عامًا. تهدف بيدمونت إلى الحصول على NAL في الإنتاج خلال النصف الأول من عام 1.
لدى بيدمونت أيضًا شراكة مع أتلانتيك الليثيوم ، لتطوير مشروع إيويا في غانا. مشروع التعدين هذا لديه القدرة على استغلال حوالي 30.1 مليون طن من Li2O بتركيز 1.26 ٪ - منجم ليثيوم قابل للتطبيق صناعيًا. بينما توجد أكبر احتياطيات بيدمونت في ولاية كارولينا الشمالية ، من المهم ملاحظة أن مشروعي كيبيك وغانا يتقدمان وفقًا لجدول زمني أسرع.
من الأمور التي تثير اهتمام المستثمرين ، أصبحت بيدمونت في يوليو من هذا العام عضوًا في مؤشر سهم راسل 2000.
في تغطية كوين المحلل ديفيد ديكلباوم يلاحظ كل هذا ، لا سيما المحفزات القادمة للشركة والطبيعة طويلة الأجل لأصولها في كارولينا. يكتب: "بيدمونت هي قصة تكامل رأسي لليثيوم لا تحظى بالتقدير الكافي ولديها إمكانات كبيرة لتنمية وجودها في الولايات المتحدة كمحول هيدروكسيد عالي الجودة للبطاريات ، يتم تغذيته من خلال عقود الإسبودومين المميزة. PLL حفاز غني بـ 2H22 ، بما في ذلك الإعلانات حول منشأة تحويل LHP-2 ومبيعات الإسبودومين الأولى في كيبيك في 1H23 ، من بين أقدم الأسماء غير المنتجة ... "
"ستقدم Carolina Lithium بالفعل فرصة نمو جذابة إلى ما بعد عام 2025 حيث يمر المنجم والمصنع بالتراخيص اللازمة ، ولكن في غضون ذلك ، نتوقع أن تبدأ الأسهم في عكس القيمة من إنتاج الإسبودومين على المدى القريب في Abitibi Hub في كيبيك و Ewoyaa في غانا "، أضاف المحلل.
تدعم تعليقات Deckelbaum تقييمه للأداء المتميز (أي الشراء) على الأسهم ، ويقترح السعر المستهدف عند 90 دولارًا ارتفاعًا بنسبة 67٪ في الأشهر المقبلة. (لمشاهدة سجل ديكلباوم ، انقر هنا)
اجتذبت بيدمونت اهتمامًا إيجابيًا من وول ستريت ، وتضيف تقييمات المحللين الإيجابية الثلاثة الأخيرة إلى تصنيف إجماع محلل شراء قوي. يعني متوسط السعر المستهدف البالغ 3 دولارًا تحقيق مكاسب لمدة عام بنسبة 89٪ من سعر التداول الحالي البالغ 65 دولارًا أمريكيًا. (انظر توقعات سهم بيدمونت على TipRanks)
شركة ألبيمارل (ALB)
بالتمسك بالقطاع الصناعي في ولاية كارولينا الشمالية ، سننتقل إلى Albemarle ، وهي شركة كيميائية متخصصة تركز على تكرير الليثيوم والبروم. تعد ألبيمارل حاليًا أكبر مزود عالميًا لمنتجات الليثيوم ذات البطاريات لسوق السيارات الكهربائية. تفتخر الشركة التي تتخذ من شارلوت مقراً لها بشبكة عالمية وثلاثة مصادر دولية رئيسية لليثيوم: مصدران من المياه المالحة للبحيرة المالحة ، أحدهما في تشيلي والآخر في نيفادا ، وحصة 49٪ في منجم تاليسون سبودومين الأسترالي.
استفاد ألبيمارل من ارتفاع الأسعار والطلب المتزايد في أسواق الليثيوم ، حيث توضح نظرة سريعة على عائدات الشركة وأرباحها. شهدت ألبيمارل مكاسب ثابتة في كل من الأرباع الستة الماضية ، وأظهر التقرير المالي الأخير للربع الثاني من عام 2 مكاسب ضخمة مستمرة. جاء السطر الأعلى عند 22 مليار دولار ، بزيادة 1.48٪ على أساس سنوي ، في حين تم الإبلاغ عن EPS المعدل عند 91 دولار ، وهو رقم مذهل بنسبة 3.45٪ عن نتيجة العام الماضي.
ومن بين هذه النتائج ، جاءت إيرادات إجمالية مذهلة بلغت 891.5 مليون دولار من قطاع الليثيوم في أعمال ألبيمارل. كانت هذه زيادة بنسبة 178٪ على أساس سنوي.
بالنظر إلى المستقبل ، وجهت ألبيمارل نتائج العام 2022 بالكامل من 7.1 مليار دولار إلى 7.5 مليار دولار ، أي أكثر من ضعف الإيرادات الفعلية لعام 2021 ، وتتوقع أرباحًا معدلة للعام بأكمله من 3.2 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي العام الماضي. إلى جانب هذا التوجيه الرائع ، تتوقع ألبيمارل أيضًا أن تتحول أعمالها إلى تدفق نقدي إيجابي هذا العام.
محلل 5 نجوم كولن روش، من أوبنهايمر ، حاصل على التصنيف رقم 3 بشكل عام بين محللي وول ستريت ، وهو متفائل بلا خجل بشأن ألبيمارل.
"سجلت ALB فوزًا رائعًا آخر وارتفعت ربعًا مع استمرارها في تحويل عقود الليثيوم إلى تسعير المؤشر ... ونحن نشجع على تسليم الأحجام الأولية من Kemberton لأننا نعتقد أن الشركة ستعمل على تحسين إنتاجها بشكل فعال من هنا. نسلط الضوء على توليد النقد الأعلى بشكل هادف لشركة ALB لدعم النفقات الرأسمالية لتوسعها مع الأصول الحالية بالإضافة إلى إمكانية عمليات الاندماج والاستحواذ المتزايدة. ما زلنا نعتقد أن المستثمرين يقللون من قدرة تسعير الليثيوم على الصمود نظرًا للطلب الكبير واعتماد كيميائيات البطاريات الحديثة على جودة الليثيوم. كتب روش "ما زلنا متفائلين بشأن أسهم ALB".
اعترافًا بالنمو المحتمل للشركة ، قام Rusch بتقييم سهم ALB في أداء متفوق (أي شراء) ، ويشير هدف السعر البالغ 440 دولارًا إلى ارتفاع بنسبة 70 ٪ تقريبًا للعام المقبل. (لمشاهدة سجل Rusch ، انقر هنا)
ماذا تعتقد بقية الشارع؟ بالنظر إلى انهيار الإجماع ، فإن آراء المحللين الآخرين أكثر انتشارًا. 9 عمليات شراء و 4 عمليات حجز و 2 عمليات بيع تضيف ما يصل إلى إجماع متوسط على الشراء. بالإضافة إلى ذلك ، يشير متوسط السعر المستهدف البالغ 282.43 دولارًا أمريكيًا إلى احتمالية ارتفاع بنسبة 9٪. (انظر توقعات سهم Albemarle على TipRanks)
للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.
إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-lithium-demand-132811453.html