تعتبر نظرية موجات إليوت أداة قوية لتحليل الأسواق المالية. تم تطويره بواسطة Ralph Nelson Elliott في الثلاثينيات من القرن الماضي لمساعدته على فهم الاتجاهات والدورات في سوق الأسهم. تنص النظرية على أن تحركات الأسعار ليست عشوائية ، ولكنها بدلاً من ذلك تميل إلى التحرك في موجات أو أنماط. من خلال فهم هذه الأنماط واستخدام التحليل الفني ، يمكن للمتداولين التفوق على الأسواق واتخاذ قرارات تداول ناجحة.
تاريخنا
بعد الكفاح من أجل قبول تقاعده بسبب مرض منهك ، كان إليوت مصممًا على إيجاد طريقة لمواكبة عالم الاستثمار سريع الخطى. بعد دراسة مؤشرات سوق الأسهم الشعبية وما يرتبط بها من مخططات سنوية وشهرية وأسبوعية ويومية وعصامية لكل ساعة و 30 دقيقة لمدة 75 عامًا ، اكتشف إليوت نظرية تحليل موجات إليوت.
حظيت نظريته باعتراف عالمي في عام 1935 عندما تنبأ بحدوث انتعاش في سوق الأسهم بعد هبوط حاد. على مر السنين ، أصبحت هذه النظرية أداة أساسية لمديري المحافظ والتجار والمستثمرين من القطاع الخاص على حد سواء لأنها توفر رؤى قيمة في التنبؤ بالاتجاهات عبر الأسواق المختلفة بدقة.
تغطي أعمال RN Elliott's Masterworks المنشورة في 1994 كتبه ومقالاته ورسائله التي لها قواعد محددة حول كيفية تحديد Elliott Wave Theory والتنبؤ بها والاستفادة منها.
تعتمد Elliott Wave International ، أكبر شركة مستقلة للتحليل المالي والتنبؤ بالسوق في العالم ، بشكل كبير على نموذج Elliot.
لاحظ أن هذا النموذج لا يضمن أي حركة أسعار مستقبلية ولكنه يوجه الاحتمالات للعمل المحتمل في الأسواق. يمكن استخدام استخدام المؤشرات الفنية جنبًا إلى جنب مع نموذج إليوت لتحديد فرص الشراء الفريدة للمتداولين.
كيف تعمل موجة إليوت
تنص فرضية Elliot's Wave على أنه يمكن التنبؤ بحركات أسعار سوق الأسهم باستخدام أنماط متكررة صعودًا وهبوطًا ، تُعرف باسم الموجات.
على الرغم من أن الفرضية لها مؤيدوها ، إلا أنها تخضع للتفسير ولا يتفق الجميع على أنها توفر استراتيجية تداول ناجحة. لا يوفر تحليل الموجة تشكيلًا منتظمًا ليتبعه التجار ؛ بدلاً من ذلك ، فإنه يعطي نظرة ثاقبة لديناميكيات الاتجاه ويسمح للمستثمرين باكتساب فهم لتحركات الأسعار التي تتجاوز مستوى السطح.
تنقسم هذه الموجات إلى فئتين: الموجات الحافزة والموجات التصحيحية.
هذه الأنماط ، المعروفة باسم الموجات الدافعة والتصحيحية ، يمكن أن تساعد المتداولين على التنبؤ بحركات الأسعار القادمة. من خلال النظر إلى هذه الموجات عبر أطر زمنية مختلفة ، يمكن للمتداولين اكتساب فهم للاتجاهات الأكبر. على سبيل المثال ، قد يُظهر عرض الرسم البياني لسنة واحدة موجة تصحيحية تكشف عن نظرة هبوطية طويلة المدى ؛ مع ذلك ، عند النظر إليه خلال فترة أقصر من 30 يومًا ، فقد يكشف عن موجة دافعة مع نظرة صعودية على المدى القصير.
من خلال فهم كيفية تناسب هذه الأنماط الأصغر مع الأنماط الأكبر ، يمكن لمتداولي Elliott Wave اكتساب نظرة ثاقبة على الاتجاه المحتمل للعملات المشفرة المحددة داخل الأسواق المالية العالمية.
موجات الاندفاع
هذه هي الموجات التي تتحرك في نفس اتجاه الاتجاه الأساسي. تُعرف أيضًا باسم "موجات الاتجاه" أو "الموجة 1" وهي تشير إلى فترة قوة في الاتجاه الأساسي.
تعتبر الموجات الدافعة جزءًا مهمًا من التحليل الفني في التداول ، وتشكل مجموعة محددة جدًا من القواعد الأساس لتحديد ما إذا كانت الموجة عبارة عن اندفاع أم شيء آخر.
المكونات الخمسة التي تشكل الموجة الدافعة تتكون من ثلاث موجات دافعة وموجات تصحيحية.
هذه المكونات مصحوبة بثلاث قواعد صارمة:
1. لا يمكن أبدًا للموجة الثانية أن تصحح أكثر من 100٪ من الموجة الأولى
2. يجب ألا تكون الموجة الثالثة أقصر من الموجة الأولى والخامسة
3. الرابع لا يمكن أن يتجاوز الثالث.
4. في حالة انتهاك أي من هذه القواعد ، يجب على المتداولين إعادة تسمية دافعهم المشتبه به. إن معرفة كيفية تحديد وتحليل الموجات الدافعة أمر أساسي للتداول الناجح.
الموجات التصحيحية
هذه هي الموجات التي تتحرك عكس الاتجاه العام. تُعرف أيضًا باسم "الاتجاه المضاد" أو "الموجة 2" وهي تشير إلى فترة ضعف أو تماسك في الاتجاه الأساسي.
الموجات التصحيحية ، التي يمكن أن تكون إما أقطار ممتدة أو متقلصة ، تتكون من ثلاث موجات فرعية تجعل الحركة الصافية معاكسة للاتجاه التالي الأكبر.
يسمح هيكل الموجة الفريد هذا للمتداولين بتحديد الفرص غير المتوفرة مع المزيد من الموجات الخطية.
على الرغم من أن الموجات القطرية لا تحتوي دائمًا على خمس موجات فرعية مثل الموجات الدافعة الأخرى ، إلا أنه لا يزال من الممكن استخدامها لتحديد معنويات العملاء وفرص التداول المربحة.
تطور نظرية موجات إليوت
أنشأ المحللون مجموعة من المؤشرات بناءً على مبدأ موجات إليوت ، مع كون مذبذب موجة إليوت أحد الأمثلة على ذلك. يحاول هذا المذبذب التنبؤ بأنماط الأسعار المحتملة من خلال مقارنة فترة خمسة أيام ومتوسط متحرك لفترة 34 يومًا.
تقوم Elliot Wave International بتسويق نظام آلي يستخدم الخوارزميات لفحص بيانات السوق من أجل تحقيق تحليل موجة إليوت دقيق - يُعرف هذا النظام باسم EWAVES.
من خلال التعرف على وجود علاقات فيبوناتشي داخل الموجات الحافزة والتصحيحية ، كان إليوت قادرًا على التنبؤ بشكل أفضل بالأنماط في السعر والوقت. يتضح هذا المفهوم عند النظر إلى النسب المئوية للتراجع ، حيث أنه خلال الموجة التصحيحية غالبًا ما يكون هناك ارتداد بنسبة 38٪ من الدافع السابق. يمكن أن تكون هذه الفكرة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يتداولون الأوراق المالية أو العقود الآجلة.
كيف تتداول مع موجة إليوت
المفتاح لتطبيق نظرية موجات إليوت هو أن تكون قادرًا على تحديد الاتجاه الأساسي ثم التعرف على الأنماط في حركة السعر. بمجرد تحديد هذه الأنماط ، من الممكن عمل تنبؤات حول الاتجاه التالي للسوق. يمكن أن يساعد هذا النوع من التحليل المتداولين في تحديد مجالات الدعم والمقاومة ، بالإضافة إلى إشارات البيع والشراء.
تتمثل إحدى طرق توقع الانعكاس أثناء التداول في التعرف على الأنماط الكسورية. الأنماط الكسورية هي أشكال تكرر نفسها على نطاق لا نهائي ، كما هو الحال في الرياضيات. على سبيل المثال ، إذا لاحظ المتداول أن السهم يتجه صعودًا وفقًا لنمط الموجة الدافعة ، فقد يقوم بالشراء على السهم حتى يكمل الموجة الخامسة - متوقعًا أن الاتجاه سينعكس بعد ذلك.
من خلال التعرف على هذا النوع من النمط المتكرر والتصرف وفقًا لذلك ، يمكن للمتداول جني الأموال من الارتفاعات والانخفاضات في السوق.
المخاطر المرتبطة باستخدام نظرية موجات إليوت
1. على الرغم من أن نظرية موجات إليوت (EWT) يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتحديد وتوقع التغيرات في اتجاهات السوق ، إلا أن هناك بعض المخاطر الكامنة المرتبطة باستخدامها.
2. تعتمد EWT بشكل كبير على التفسيرات الذاتية لتحركات الأسعار والتي يمكن أن تؤدي إلى تضارب الآراء بين المحللين - قد يؤدي ذلك إلى قرارات تداول متأخرة أو توقع غير دقيق.
3. احتمالية حدوث أخطاء في حساب الموجات ، خاصة عند محاولة تحديد الموجات التصحيحية المعقدة.
4. بما أن عدد الموجات يتم تحديثه باستمرار كلما توفرت بيانات جديدة ، يجب على المتداولين مراقبة تحليلهم باستمرار والتعديل وفقًا لذلك ؛ وإلا ، فقد يفوتهم نقاط الدخول والخروج المثلى.
5. تذكر أن نظرية موجات إليوت لا تضمن النجاح - مثل أي نوع من التحليل الفني ، الأمر متروك في النهاية للمتداول الفردي لتفسير البيانات المقدمة والتصرف بناءً عليها.
وفي الختام
تقدم نظرية موجات إليوت طريقة فعالة للمتداولين لتحليل الأسواق المالية واتخاذ قرارات تداول ناجحة. من خلال فهم المبادئ الأساسية وراء هذه النظرية ، يمكن للمتداولين التفوق على المشاركين الآخرين في السوق والبقاء في صدارة المنافسة. مع الممارسة ، يمكن لأي شخص تعلم كيفية تطبيق هذه الأداة القوية وربما تعظيم أرباحهم!
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/