ينخفض ​​مؤشر داو جونز 700 نقطة ، لينخفض ​​مرة أخرى إلى ما دون 30,000 إلى أدنى مستوى في أكثر من عام

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى ما دون المستوى الرئيسي 30,000 يوم الخميس حيث كان المستثمرون قلقين من أن نهج الاحتياطي الفيدرالي الأكثر عدوانية تجاه التضخم قد يدفع بالاقتصاد إلى الركود.

انتعشت الأسواق يوم الأربعاء بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أكبر رفع لسعر الفائدة منذ 1994 ، لكنه عكس تلك المكاسب وبعضها يوم الخميس ، حيث انخفض مؤشر داو جونز إلى أدنى مستوى منذ يناير 2021.

وانخفض مؤشر داو جونز 2.5٪ أو 765 نقطة. وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.4٪ ، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.3٪ ولمس أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020.

عانت المتوسطات الرئيسية من خسائر فادحة هذا الأسبوع. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 6.6٪ ، بينما انخفض مؤشر Dow ​​الممتاز بنسبة 5.2٪ هذا الأسبوع وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 6.7٪.

يقع مؤشرا S&P 500 و Nasdaq المركب في منطقة السوق الهابطة ، حيث انخفضا بنحو 24٪ و 34٪ من أعلى مستوياتهما على الإطلاق في يناير ونوفمبر على التوالي ، حيث يؤثر التضخم المتفشي والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي على المستثمرين. في غضون ذلك ، انخفض مؤشر داو جونز بنحو 19٪ عن أعلى مستوى له في 5 يناير على الإطلاق خلال اليوم.

قالت سوزان شميدت من أفيفا إنفيستورز: "يبدو أن معنويات المستثمرين قادرة فقط على التركيز على شيء واحد في كل مرة". بالأمس ، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي كما توقع الناس. لقد كانت تحارب بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي كانت أعلى بكثير مما توقعه الناس وأثارت مخاوف بشأن التضخم الذي يعد عنيفًا للغاية. يتذكر المستثمرون الآن أن مواجهة هذا تباطؤ الاقتصاد ".

كان يوم الخميس هو المرة الأولى التي يتم فيها تداول مؤشر داو جونز بأقل من 30,000 منذ يناير 2021. تحرك المتوسط ​​لأول مرة فوق هذا المستوى في نوفمبر 2020 عندما غذى التحفيز النقدي والمالي الهائل انتعاشًا في السوق على نطاق أوسع - بقيادة أسهم التكنولوجيا - وأخذ المتوسطات الرئيسية في ذلك الوقت- ارتفاعات قياسية.

الاختراق فوق علامة 30,000 يضع مؤشر داو جونز أكثر من 60٪ فوق مستوى إغلاق الوباء عند أدنى مستوى له في ذلك الوقت. في حين أن 30,000 ليس بالضرورة مستوى تقني لمؤشر داو جونز ، فإن العديد من عتبات 1,000 نقطة في وول ستريت تعتبر مستويات نفسية رئيسية للسوق. 

أشارت البيانات الصادرة يوم الخميس إلى تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي. وانخفضت بدايات الإسكان بنسبة 14٪ في مايو ، وهو أعمق بكثير من التراجع البالغ 2.6٪ الذي توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم داو جونز. جاء مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للأعمال لشهر يونيو بقراءة سلبية 3.3 ، وهو أول انكماش له منذ مايو 2020.

سجلت Home Depot و Intel و Walgreens و JPMorgan و 3M و American Express أدنى مستوياتها في 52 أسبوعًا وسط مخاوف متزايدة من الركود بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بعد ارتدادها يوم الأربعاء. أما أمازون وأبل ونتفليكس فقد تراجعت بنسبة تزيد عن 3٪. انخفض كل من Tesla و Nvidia بأكثر من 8 ٪ و 6 ٪ على التوالي.

كما تراجعت أسهم شركات السفر. وانخفض سهم يونايتد ودلتا بنسبة 7٪ لكل منهما ، بينما تراجعت أسهم خطوط الرحلات البحرية كرنفال ونرويجيان كروز لاين ورويال كاريبيان بنسبة 10٪. تراجعت جميع القطاعات الرئيسية يوم الخميس ، بقيادة تقدير المستهلك والطاقة ، بانخفاض 5٪ لكل منهما. كما تراجعت الرعاية الصحية ، التي يُنظر إليها غالبًا على أنها مقاومة للركود ، بنحو 2٪.

يتم تداول أسهم السلع الأساسية ، المعروفة بتدفقاتها النقدية الثابتة التي يمكن أن تصمد أثناء فترات الركود ، في المنطقة الخضراء أو بالقرب من الخط الثابت. اكتسبت شركة بروكتر آند جامبل 1.6٪. كانت Colgate-Palmolive و Walmart أعلى قليلاً.

قال ريان ديتريك ، كبير استراتيجيي السوق في LPL Financial ، "لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قدر كبير من الخبرة هنا وأعتقد أن المستثمرين والسوق بشكل عام يفقدون قدرًا كبيرًا من الثقة في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرًا على القيام بذلك". . "الحقيقة هي أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون وراء الكرة الثمانية. كان ينبغي عليهم المشي لمسافات طويلة بشكل أكثر قوة - ربما بدأوا في أواخر العام الماضي بالنظر إلى الوراء - والسوق يدرك ذلك ".

كبير مستشاري الاستثمار في أليانز وردد محمد العريان نفس المشاعر خلال مقابلة مع برنامج "Squawk Box" الخميس، حيث قال إن البنوك المركزية على مستوى العالم متخلفة في محاربة التضخم و "صحوة عظيمة".

"لقد حان الوقت للخروج من هذا العالم المصطنع من ضخ السيولة الهائلة التي يمكن التنبؤ بها حيث يعتاد الجميع على معدلات الفائدة الصفرية ، حيث نقوم بأشياء سخيفة سواء كانت تستثمر في أجزاء من السوق لا ينبغي أن نستثمر فيها أو نستثمر في الاقتصاد بطرق قال "هذا لا معنى له". "نحن نتخلى عن هذا النظام وسيكون وعرًا".

أعجبت الأسواق يوم الأربعاء في البداية بخطة بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس واحتمال حدوث ارتفاعات إضافية بنفس الحجم. قطع مؤشرا Dow و S&P 500 يوم الأربعاء سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام وأنهيا جلسة أعلى.

بدت معنويات السوق ساءت مرة أخرى يوم الخميس حيث تبنت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مواقف سياسية أكثر عدوانية وتساءل المستثمرون عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يستطيع أن ينفذ هبوطًا سلسًا.

رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة خلال الليل للمرة الأولى منذ 15 عامًا. كان من المقرر أن يرفع بنك إنجلترا يوم الخميس أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.

مع انخفاض الأسهم ، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يوم الخميس وكان آخر تداول له حول 3.32٪. وسجل السعر القياسي أعلى مستوى له في 11 عاما فوق 3.48٪ في وقت سابق من الأسبوع.