الأسهم داو جونز بوينغ (BA), يونايتد (مقر الأمم المتحدة), كاتيربيلار (قط), متعدد (CVX) و جولدمان ساكس (GS) في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع.
X
يقود مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاع السوق الحالي ، مسجلاً أعلى مستوى في سبعة أشهر مؤخرًا. على الرغم من أنه يتكون من 30 سهمًا فقط ، إلا أن مؤشر Dow Jones يعكس قوة أوسع في أسهم الشركات الصناعية والمالية والطبية والطاقة.
جميع أسهم داو جونز الخمسة قريبة شراء النقاط، مع بعض الإجراءات التي يحتمل أن تكون قابلة للتنفيذ.
حقق الاتجاه الصعودي العام للسوق تقدمًا خلال الأسبوع الماضي ، مع استعادة مؤشر S&P 500 لمعدل 200 يوم المتحرك ، محافظًا على هذا المستوى الرئيسي يوم الجمعة على الرغم من تقرير الوظائف الساخن.
سهم Chevron قيد التشغيل IBD المتصدرين. سهم بوينج يعمل سوينغترادر.
أسهم داو جونز: بوينج
وارتفع سهم BA بنسبة 4٪ إلى 182.87 في يوم الجمعة تداول السوق، ممتدة قليلاً من 173.95 قاعدة الكأس شراء نقطة. يمكن للمستثمرين استخدام الارتفاعات الأخيرة قصيرة الأجل كمدخلات بديلة. على مدار الأسبوع ، ارتفع سهم بوينج بنسبة 2.5٪.
انتعشت أسهم بوينج صعوديًا يوم الجمعة بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخطوط الجوية المتحدة (UAL) بالقرب من صفقة لشراء "عشرات" من 787 دريملاينر.
بعد ارتفاع كبير ، توقف سهم بوينج مؤقتًا خلال الأسابيع القليلة الماضية ، مما سمح للمتوسط المتحرك لـ 21 يومًا بسد الفجوة.
بدأ سهم بوينج في الانتعاش في أواخر سبتمبر. وقد توقف ذلك لفترة وجيزة مع الانعكاس الأخير في 26 أكتوبر ، حيث سجلت بوينج خسارة مفاجئة في الربع الثالث ، مع تحديات قطاع الدفاع لتعويض مكاسب الطيران التجاري.
لكن بوينج قالت في أوائل نوفمبر تشرين الثاني وتتوقع أن تسلم حوالي 375 من طائرتها الأكثر مبيعًا من طراز 737 في عام 2022، وترتفع إلى 400 إلى 450 العام المقبل. بحلول عام 2025-26 ، تتوقع بوينج حوالي 800 عملية تسليم تجارية ، بما في ذلك 737 و 787 دريملاينر. وقالت شركة بوينج في أكتوبر / تشرين الأول إنها سلمت 277 وحدة من طائرات 737 و 787 وحدات من XNUMX ، حسبما قالت الشركة في وقت سابق في أكتوبر / تشرين الأول.
وقالت بوينج إن كل مبيعات الطائرات المستقبلية هذه ستسهم في تدفق نقدي أقوى بكثير في السنوات المقبلة.
الأكثر مبيعا بوينج عاد 737 ماكس للخدمة في ديسمبر 2020 بعد رحلتين قاتلتين أدت إلى إيقاف العمل في جميع أنحاء العالم. استؤنفت عمليات التسليم للطائرة 787 في الربع الأخير بعد مشكلات التصنيع. يتلقى صانعو الطائرات الجزء الأكبر من المدفوعات من شركات الطيران والعملاء الآخرين بعد تسليم الطائرات.
عانت شركة بوينغ من الانهيار في السفر الجوي التجاري والتجاري خلال الوباء. كما واجهت نكسات في برامج الدفاع الرئيسية. تعمل الشركة على تحقيق تحول في الوقت الذي تتزايد فيه مخاوف الركود واستمرار اضطرابات الإمدادات.
يتوقع المحللون أن تكسب بوينج 32 سنتًا للسهم الواحد في الربع الرابع ، ارتفاعًا من خسارة 4 للسهم قبل عام. تتوقع وول ستريت نمو الإيرادات بنسبة 7.69٪ لتصل إلى 34 مليار دولار.
في عام 2023 ، من المتوقع أن تحقق بوينج أرباحًا بعد أربع سنوات من الخسائر.
Dow Jones Stock Boeing لديه أ التصنيف المركب من 47. لديها 93 تصنيف القوة النسبية ، حصري فحص الأسهم IBD مقياس لحركة سعر السهم. تصنيف EPS منخفض 1.
كاتربيلر الأسهم
ارتفع سهم CAT بنسبة 0.2٪ إلى 236.13 الجمعة ، مرتفعًا أيضًا بنسبة 0.2٪ خلال الأسبوع.
تتوقف الأسهم مؤقتًا حول 238 نقطة شراء لا تزال صالحة من قاعدة الكوب تعود إلى أبريل ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. يمكن للمستثمرين استخدام 239.95 كنقطة شراء أخرى ، إما كمقبض مرتفع لقاعدة الكوب ذات السبعة أشهر أو كمقبض تقليدي لعملية دمج أكبر تبدأ في يونيو 2021.
حقق سهم CAT في مؤشر داو جونز ارتفاعًا بنسبة 46٪ منذ أن سجل أدنى مستوى له في أواخر سبتمبر. استمرت ستة أسابيع - بما في ذلك قفزة بنسبة 8 ٪ في أرباح الربع الثالث - تأخذ استراحة منذ 3 نوفمبر ، بينما يتم تداولها في نطاق ضيق.
تفوقت عملاق معدات البناء والتعدين ومقرها ديرفيلد ، إلينوي بسهولة على تقديرات الأرباح في 27 أكتوبر. ذكرت الشركة أن EPS ارتفع بنسبة 48 ٪ إلى 3.95 دولار. وقفزت الإيرادات بنسبة 20٪ إلى 14.9 مليار دولار.
تتوقع The Street زيادة أرباح السهم في الربع الرابع بنسبة 4٪ لتصل إلى 48 دولار بينما من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 3.97٪ لتصل إلى 14 مليار دولار.
كان سهم كاتربيلر يوم الخميس IBD مخزون اليوم. يوم الأربعاء ، زميله صانع المعدات الثقيلة ماكينات تيتان (تيتن) ارتفعت بعده بنسبة 26٪ تفوق على الأرباح ومشاهدات الإيرادات مع نتائج الربع الثالث 2023.
تشمل أسماء المعدات الثقيلة الأخرى دير (DE), الكمون (CMI) و الإيجارات المتحدة (URI) تظهر أيضًا علامات القوة في السوق الحالية.
مع احتمال انزلاق الاقتصاد العالمي نحو الركود في عام 2023 ، يبدو أن التوقيت غير معتاد بالنسبة لسهم CAT لاتخاذ خطوة كبيرة. حتى في حالة الهبوط السهل ، فإن البناء السكني ، الذي يمثل 25٪ من مبيعات صناعة البناء في Caterpillar ، يذهب إلى الخزان.
حصل سهم داو جونز CAT على تصنيف مركب 94 IBD. تصنيف قوتها النسبية هو 93 وتصنيفها EPS هو 85.
أسهم يونايتد هيلث
خسر سهم الأمم المتحدة 0.1٪ إلى 536.16 يوم الجمعة. على مدار الأسبوع ، تراجعت الأسهم بنسبة 0.3٪. تضمنت تلك الحركة الأسبوعية مكاسب بنسبة 3.7٪ يوم الأربعاء ، وانتعاشًا من خطوط 21 يومًا وخطوط 50 يومًا في أحجام التداول الثقيلة.
اعتبارًا من إغلاق يوم الجمعة ، يمتلك سهم الأمم المتحدة قاعدة مسطحة مع 558.20 نقطة شراء ، بجانب قاعدة فنجان بمقبض سابقة.
يمكن للمستثمرين شراء أسهم UnitedHealth فوق أعلى مستوى ليوم الخميس عند 553. هناك الكثير من التداول حول تلك المنطقة ، بما في ذلك نقطة شراء 553.29 السابقة.
تستمر مسرحيات الرعاية الصحية ، بما في ذلك أسهم UnitedHealth ، في الصمود ، لأنها تميل إلى أن تكون أكثر عزلًا عن الضغوط التضخمية. تفوق أداء مخزون الأمم المتحدة على السوق الأوسع لفترات طويلة في عام 2022.
يهدف نموذج عمل UnitedHealth إلى احتواء التكاليف الصحية لذراع الرعاية المدارة ، جزئيًا عن طريق الاستعانة بمصادر داخلية للخدمات الصحية في مواقعها الفعالة من حيث التكلفة. ذراع التأمين الصحي للأمم المتحدة ، UnitedHealthcare ، هي أكبر شركة تأمين صحي ، على أساس العضوية ، في البلاد.
كما تحقق يونايتد هيلث ومقرها مينيتونكا بولاية مينيسوتا أرباحًا قوية في الربع الثالث. عملاق الرعاية المدارة زاد من توقعات أرباحه بعد ذلك الضرب تقديرات الأرباح للربع الثالث في 3 أكتوبر.
ارتفعت أرباح UnitedHealth بنسبة 28 ٪ إلى 5.79 دولار للسهم ، في الربع الثاني على التوالي من النمو المتسارع. وارتفعت الإيرادات بنحو 12٪ إلى 80.894 مليار دولار.
يتوقع المحللون نمو ربحية السهم في الربع الرابع بنسبة 4٪ إلى 32 دولار. من المتوقع أن تقفز المبيعات بنسبة 5.90٪ لتصل إلى 12 مليار دولار ، وفقًا لـ FactSet.
من حيث التصنيفات ، يحتل سهم الأمم المتحدة المرتبة الثانية في الرعاية الطبية المدارة صناعة وراء هيومانا (HUM).
حصل سهم داو جونز على 93 تصنيفًا مركبًا من أصل 99. وله تصنيف القوة النسبية 85. تصنيف EPS للسهم هو 94.
أسهم داو جونز: شيفرون
انخفضت أسهم CVX بنسبة 0.8 ٪ إلى 181.03 يوم الجمعة ، أي أقل بقليل من 182.50 نقطة شراء وأقل بقليل من خط 21 يومًا. وعلى مدار الأسبوع ، تراجعت شركة Chevron بنحو 1.45٪. تم تداول سهم CVX حول نقطة الشراء الرسمية طوال الشهر.
كانت أسعار النفط الخام تتراجع مرة أخرى ولكن انتعشت الأسبوع الماضي وسط عدد من الرياح المستعرضة.
شعرت العقود الآجلة للنفط الخام ببعض الضغط في البداية حيث خفف البيت الأبيض عقوبات النفط المفروضة على فنزويلا. سوف يسمح ذلك شركة شيفرون تستأنف إنتاج النفط في دولة أمريكا اللاتينية ، لمدة ستة أشهر على الأقل.
لكن الدلائل على أن الصين ستخفف من سياساتها المتعلقة بفيروس كوفيد ساعدت على دعم أسعار النفط الخام. وفي الوقت نفسه ، من المحتمل أن تعلن أوبك + ، التي تضم روسيا ، عن خفض إنتاج النفط عندما تجتمع المنظمة يوم الأحد.
في أواخر أكتوبر ، تصدرت شركة Chevron مشاهدات أرباح الربع الثالث. ذكرت شركة Chevron أن EPS ارتفع بنسبة 88 ٪ إلى 5.56 دولار. وزادت المبيعات 59٪ لتصل إلى 66.6 مليار دولار في الربع الثالث.
تتوقع وول ستريت أن ترتفع الأرباح بنسبة 76٪ لتصل إلى 4.51 دولار للسهم في الربع الرابع. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 4٪ لتصل إلى 18 مليار دولار ، وفقًا لـ FactSet.
تحتل شركة Chevron ومقرها كاليفورنيا المرتبة التاسعة في IBD مجموعة صناعة النفط والغاز المتكاملة. يحتوي سهم CVX على تصنيف مركب 94 وتقييم قوة نسبية 94. بالإضافة إلى ذلك ، لديه تصنيف 79 EPS.
سهم جولدمان ساكس
انخفض سهم GS بنسبة 0.8 ٪ يوم الجمعة إلى 380.58. وعلى مدار الأسبوع ، تراجعت الأسهم بنسبة 2.1٪. يمتلك البنك الاستثماري نقطة شراء 389.68 من قاعدة فنجان عميقة بنسبة 35 ٪ تعود إلى نوفمبر 2021.
يمكن للمستثمرين أيضًا أن ينظروا إلى التوقف الأخير على أنه رف فوق نطاق الشراء مباشرة من قاعدة قاع تخلص منها سهم جولدمان في أوائل نوفمبر.
حقق المتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا ارتفاعًا تقريبًا ، بينما بدأ خط الخمسين يومًا في تحقيق مكاسب. خط القوة النسبية عند أعلى مستوياته لعدة سنوات ، مما يعكس أداء متفوقًا لسهم GS مقابل S&P 50.
في أكتوبر 18 ، تصدرت شركة جولدمان تقديرات الأرباح مع نتائج الربع الثالث. أعلن بنك الاستثمار وشركة الخدمات المالية أن الأرباح تراجعت إلى 8.25 دولار للسهم ، بانخفاض 44٪ ، حيث انخفضت الإيرادات إلى 11.98 مليار دولار ، وانخفضت بنسبة 12٪ على مدار العام.
انخفضت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك جولدمان ساكس بنسبة 57٪ على مدار العام إلى 1.58 مليار دولار ، حيث شهدت الشركة انخفاضًا كبيرًا في إقراض الشركات والاستشارات المالية وإيرادات التأمين. لكن عائدات الأسواق العالمية ارتفعت بنسبة 11٪ لتصل إلى 6.2 مليار دولار ، مدفوعة بالنمو من قطاع الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC).
قفزت مبيعات FICC بنسبة 44٪ لتصل إلى 3.53 مليار دولار بفضل الزيادات الكبيرة في إيرادات منتجات أسعار الفائدة والعملات والسلع ومنتجات الائتمان. ومع ذلك ، لاحظ بنك جولدمان انخفاض كبير في عائدات الرهن العقاري لكنه شهد زيادات في إيرادات التمويل والإقراض العقاري.
يتوقع المحللون انخفاض العائد على السهم في الربع الرابع بنسبة 4٪ إلى 32 دولار بينما من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 7.36٪ إلى 10 مليار دولار.
سهم داو جونز يحتل Goldman Sachs المرتبة الثالثة في البنوك - مركز المال مجموعة الصناعة. حصل GS على تصنيف مركب يبلغ 86. ويبلغ تصنيف قوتها النسبية 89 وتصنيف EPS هو 58.
يرجى متابعة Kit Norton على Twitter تضمين التغريدة لمزيد من التغطية.
ربما يعجبك أيضا
أعلى الصناديق تشتري لتصبح الشركة الرائدة في الصناعة بالقرب من الاختراق مع نمو 1٪
احصل على ميزة في سوق الأوراق المالية مع IBD Digital
تسلا على المسار الصحيح لأسوأ عام على الإطلاق
حصل الرئيس التنفيذي لشركة Disney's Fired على مبلغ 44 مليون دولار ليضيع
المصدر: https://www.investors.com/news/dow-jones-stocks-chevron-leads-5-blue-chips-near-buy-points/؟