العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ارتفاع سوق الأسهم جاري ، لكن لا تذهب حتى يحدث هذا

سيتم افتتاح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك. بدأت محاولة جديدة لارتفاع سوق الأسهم في أواخر الأسبوع الماضي، وأغلقت أدنى مستوياتها يوم الخميس وارتفعت أعلى يوم الجمعة. لكن المؤشرات الرئيسية ما زالت تنخفض بشكل حاد خلال الأسبوع.

X

يجب على المستثمرين الانتظار لمعرفة ما إذا كان ارتفاع السوق سيستمر في بناء الزخم والمراحل أ يوم المتابعة لتأكيد الاتجاه الصعودي الجديد.

متعدد (CVX) وزعيم الأسمدة صناعات CF (CF) حول الإدخالات المبكرة، بينما ألبيمارل (ALB) و بروأدكم (AVGO) لديك المزيد من العمل للقيام به. ميرك (MRK) لم يشارك في مسيرة الإغاثة يوم الجمعة، لكنه أغلق أبوابه لمدة أسبوع وفي أ منطقة الشراء.

وفي الوقت نفسه، أسهم تسلا و تويتر (TWTR) سيبقى في التركيز. تسلا (TSLA) انتعشت يوم الجمعة، ولكن لا يزال يمر بأسبوع صعب. تم بيع أسهم تويتر الأسبوع الماضي، خاصة يوم الجمعة حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk إن الصفقة "معلقة مؤقتًا".

مخزون MRK وCF قيد التشغيل سوينغترادر. أسهم CF وأسهم AVGO موجودة على عيب 50. أسهم CF و Merck و CVX موجودة في السوق آي بي دي بيج كاب 20. كانت شركة CF Industries يوم الجمعة IBD مخزون اليوم.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة أسبوعًا متقلبًا في السوق وقام بتحليل أسهم Chevron وCF Industries وAlbemarle.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

محاولة التجمع في سوق الأسهم

شهدت سوق الأسهم عمليات بيع قوية، حيث وصلت المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في 52 أسبوعًا قبل حدوث انتعاش كبير من أدنى مستوياتها يوم الخميس. هناك محاولة ناشئة لارتفاع سوق الأسهم جارية.

لا يزال مؤشر داو جونز الصناعي قد انخفض بنسبة 2.1٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. وهبط مؤشر S&P 500 بنسبة 2.4%. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.8%. وتنازلت شركة راسل 2000 الصغيرة عن 2.5%.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 19 نقطة أساس ليصل إلى 2.93٪، حتى مع ارتفاعه بمقدار 12 نقطة أساس يوم الجمعة. وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.17% يوم الاثنين و2.82% يوم الخميس.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 0.7٪ خلال الأسبوع إلى 110.49 دولارًا للبرميل، مدعومة بقفزة يوم الجمعة بنسبة 4.1٪.

هناك أمل متزايد في أن تقوم الحكومة الصينية بتخفيف عمليات الإغلاق في شنغهاي مع انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا. وسيكون ذلك بمثابة أخبار جيدة لسوق الأسهم، ولكن بشكل خاص للسلع مثل النفط الخام والنحاس.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) انخفض بنسبة 4٪ الأسبوع الماضي، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تنازل 1.9٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) كما تراجع بنسبة 1.9%. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات المتداولة (سمه) ليتراجع بنسبة 0.2% فقط، وكان سهم AVGO مكونًا بارزًا.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بيعت بنسبة 7.8٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) انزلق بنسبة 3.4٪. يو إس جلوبال جيتس إتف (JETS) نزل 6.2٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 0.1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) بنسبة 2.6%، مع امتلاك سهم CVX حصة كبيرة. مؤسسة فاينانشيال سيليكت SPDR ETF (XLF) انخفض 3.5٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) خسر 0.9%. يعد سهم MRK أحد مكونات XLV الرئيسية.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) أغلق منخفضًا بنسبة 4.45% الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (أركج) 1,2%، لكنه عاد من جديد بعد خسائر فادحة في أواخر الأسبوع. يعد سهم Tesla هو السهم رقم 1 في صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بـ Ark Invest.

أفضل الأسهم الصينية: هل ستنتهي عمليات الإغلاق في شنغهاي قريبًا؟

الأسهم لمشاهدة

وانخفض سهم شيفرون بنسبة 1.6% إلى 167.90 الأسبوع الماضي، لكنه انتعش بعد تراجعه يوم الاثنين بنسبة 6.7%، ليغلق فوق خط 50 يومًا. يحتوي سهم CVX على قاعدة مسطحة مع 174.76 شراء نقطة. يمكن للمستثمرين استخدام الارتداد عن خط الـ 50 يومًا كإدخال مبكر، وربما باستخدام قمة 6 مايو عند 170.97 كمحفز محدد. ال خط القوة النسبية عند أعلى مستوياته، مما يعكس الأداء المتفوق لسهم شيفرون مقابل مؤشر S&P 500.

ارتفع سهم CF بنسبة 4% إلى 103.85 الأسبوع الماضي، مسجلاً انعكاسًا صعوديًا كبيرًا بعد انخفاضه بنسبة 9% يوم الاثنين. وفي يوم الجمعة، انتعشت شركة صناعة الأسمدة فوق خط الـ 50 يومًا وتجاوزت خط الاتجاه، مما يوفر دخولًا مبكرًا. لكن الشراء في السوق الحالي يزيد من المخاطر.

وانخفض سهم ميرك بنسبة 0.5% يوم الجمعة، متجاهلاً انتعاش السوق الكبير. لكن عملاق الأدوية ارتفع بنسبة 2.3% إلى 90.39 خلال الأسبوع. والجدير بالذكر أن سهم MRK تجاوز نقطة الشراء البالغة 89.58 كوبًا بمقبض.

انخفض سهم ALB بنسبة 5.6% إلى 228.02 الأسبوع الماضي، لكنه وجد دعمًا عند خط 50 يومًا يوم الخميس واستعاد خط 200 يوم يوم الجمعة. يجري عملاق الليثيوم Albemarle عملية توحيد تعود إلى ما يقرب من ستة أشهر مع نقطة شراء ناشئة تبلغ 291.58. ولكن يمكن للمستثمرين استخدام 243.28، أعلى بقليل من أعلى مستوى بعد أرباح الأسبوع السابق، كإدخال مبكر. كان المستوى 248 أيضًا منطقة مقاومة رئيسية. سوسيداد كيميكا واي مينيرا (متر مربع) يبدو أفضل، على أعتاب دخول مبكر لخط الاتجاه وارتداد خط لمدة 50 يومًا. لكن شركة SQM، التي تنتج الأسمدة وكذلك الليثيوم، حققت أرباحًا يوم الأربعاء.

ارتفع سهم AVGO بنسبة 1.4% إلى 588.24 الأسبوع الماضي، ليجد دعمًا عند خط 200 يوم ويتجه نحو خط 50 يومًا. تمتلك Broadcom قاعدة كوب بمقبض مع نقطة شراء تبلغ 645.41، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. لكن التحرك فوق خط الـ 50 يومًا سيتزامن مع كسر الاتجاه الهبوطي في المقبض الكبير، مما يوفر دخولًا مبكرًا. وصل خط RS لسهم AVGO بالفعل إلى مستوى مرتفع جديد.

تسلا وتويتر الأسهم

ارتفع سهم Tesla بنسبة 5.7٪ إلى 769.59 يوم الجمعة، واستمر في الارتداد بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في عام 2022 عند 680 خلال يوم الخميس. لكن الأسهم تراجعت بنسبة 11.1% خلال الأسبوع. يحتاج سهم TSLA إلى الكثير من وقت الإصلاح، مع وجود خطوط 50 و 200 يوم من بين العقبات.

تعرض سهم Tesla لضغوط بسبب التصحيح الحاد في السوق بالإضافة إلى إغلاق إنتاج المصانع في شنغهاي. ولكن هناك عامل آخر يتمثل في خطط إيلون ماسك للاستحواذ على تويتر. يعتمد Musk على الكثير من التمويل المدعوم بممتلكاته من أسهم TSLA، وهو الأمر الأكثر إثارة للقلق مع انخفاض أسعار أسهم Tesla. ومع ذلك، فقد عمل على إقناع مستثمرين آخرين بالانضمام إليه.

وسط مشاكل تيسلا في شنغهاي، هذا العملاق يستولي على تاج السيارات الكهربائية

تويتر الأسهم

لكن هل سيمضي ماسك قدماً في صفقة تويتر؟ كانت لدى المستثمرين شكوكهم طوال الوقت. وقال ماسك يوم الجمعة إن الصفقة "معلقة مؤقتًا"، رغم أنه قال لاحقًا إنه "لا يزال ملتزمًا" بعملية الاستحواذ. واستشهد ماسك بتقرير على موقع تويتر عن حسابات مزيفة، لكن الشبكة الاجتماعية أعطت هذه الأرقام لسنوات. بالإضافة إلى ذلك، أشار ماسك إلى حسابات البريد العشوائي كأحد أسباب الاستحواذ على تويتر.

قد يقرر " ماسك " دفع رسوم انفصال قدرها دولار واحد للانسحاب. أو يمكنه محاولة إعادة التفاوض على سعر أقل بكثير يبلغ 1 دولارًا للسهم. إذا لم تكن هناك صفقة، فقد ينخفض ​​سهم TWTR إلى ما دون 54.20.

وانخفض سهم تويتر بنسبة 9.7% إلى 40.70 يوم الجمعة، متجاوزًا خط الخمسين يومًا. وانخفضت الأسهم بنسبة 50٪ خلال الأسبوع. هذا طريق طويل من سعر الاستحواذ على أسهم TWTR. وهذا يعني أيضًا أن أي شخص اشترى أسهم TWTR منذ أن كشف Musk مؤخرًا عن حصة كبيرة في Twitter قد أصبح تحت الماء.

تحليل ارتفاع السوق

شهدت سوق الأسهم انتعاشًا طال انتظاره يوم الجمعة، مع مكاسب هائلة في الأسعار على المؤشرات الرئيسية. لكنه كان يومًا واحدًا فقط. يشير الانخفاض الحاد في حجم التداول في كل من بورصة ناسداك وبورصة نيويورك إلى أن الكثير من تحركات يوم الجمعة كانت عبارة عن تغطية مراكز مكشوفة وليس تدخل مؤسسات كبيرة.

على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققها السوق من أدنى مستوياته خلال يوم الخميس، إلا أن المؤشرات الرئيسية ما زالت تنخفض بشكل حاد خلال الأسبوع، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا. تقع المؤشرات الرئيسية تحت المتوسطين المتحركين لـ 10 أيام، مع وجود خطي 21 يومًا و50 يومًا بعيدًا تمامًا.

شهد يوم الجمعة اليوم الثاني من محاولة ارتفاع السوق لجميع المؤشرات الرئيسية. وأغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع طفيف يوم الخميس. انخفض مؤشرا S&P 500 وDow Jones، لكنهما أغلقا عند مستوى مرتفع بما يكفي في نطاقاتهما ليتأهلا كأيام ارتفاع "وردية". وفي غضون أيام قليلة، يمكن للمستثمرين البحث عن يوم متابعة لواحد أو أكثر من المؤشرات الرئيسية. يتطلب يوم المتابعة مكاسب قوية في الأسعار بحجم أكبر مما كانت عليه في الجلسة السابقة.

قادت الأسهم المتراجعة السوق للجلسة الثانية على التوالي، وهو أمر ليس مفاجئًا. لكن هذه الأسماء ليست قريبة من كونها قابلة للتنفيذ.

تعتبر أسهم السلع مثل أسهم Chevron وCF من بين أفضل الأسهم في الوقت الحالي. يمكن أن تكون أسهم ALB وشركة Broadcom لصناعة الرقائق قابلة للتنفيذ بعد أيام قليلة من الآن، ربما مع حدوث يوم متابعة فعلي.

عدد قليل من صانعي الأدوية مثل أسهم ميرك و ايلي ليللي (LLY) في موقعها الصحيح، لكن هل ستشارك أسهم النمو الدفاعية هذه؟ على الجانب الآخر، إذا استمر السوق في النضال، فمن المرجح أن تصمد شركات الأدوية الكبرى بشكل أفضل من معظم الأسهم.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

إذا كنت متداولًا عدوانيًا بشكل خاص، فقد تكون قد لعبت ارتدادًا كبيرًا يوم الجمعة. كان من الممكن أن يكون الخيار الجيد هو صندوق استثمار متداول في السوق واسع النطاق. ولكن أي شخص يقفز بسرعة يجب أن يكون مستعدًا للتوسع بشكل أسرع.

لكن يوم الجمعة كان مجرد يوم جيد. حتى لو حسبت ارتداد فترة ما بعد الظهر يوم الخميس، فإن السوق كان يرتفع لأكثر من جلسة واحدة بقليل وسط عمليات بيع متواصلة منذ أوائل أبريل وسط تصحيح السوق الذي يعود إلى بداية عام 2022 أو قبل ذلك.

لا حرج في انتظار يوم المتابعة. حتى لو حصلنا على FTD، لا ينبغي للمستثمرين زيادة التعرض بسرعة.

قم ببناء قوائم المراقبة الخاصة بك في نهاية هذا الأسبوع، وابحث عن الأسهم ذات القوة النسبية القوية وقم بالتثبيت في القواعد أو التراجع إلى الدعم الرئيسي.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

السباق للحصول على بطارية أفضل للمركبات الكهربائية

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم