العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ارتفاع سوق الأسهم في انتظار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ، البيانات الاقتصادية الرئيسية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة ، مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والبيانات الاقتصادية الرئيسية.

X

أقفل ارتفاع سوق الأسهم مختلطًا يوم الثلاثاء مع تفاح (AAPL) مرة أخرى ، مما يؤدي إلى سحب المؤشرات الرئيسية ، جنبًا إلى جنب مع Amazon.com (AMZN) و تسلا (TSLA). في هذه الأثناء ، زملاء شركة آبل عمالقة داو بوينغ (BA), متعدد (CVX) و جولدمان ساكس (GS) بالقرب شراء النقاط.

هيوليت باكارد المؤسسة (HPE) و نت (NTAP) تقارير أرباح معنونة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، مع حشد سترايك (CRWD) و ساعات العمل (يوم) إطلاق تقارير البرامج الكبيرة هذا الأسبوع.

ارتفع سهم HPE بشكل متواضع في تداول ما قبل السوق بعد أرباح HPE تصدرت وجهات النظر. يعمل سهم HP Enterprise ، فوق خط 200 يوم ، على قاعدة أكواب طويلة. انخفض سهم NTAP في إجراءات ممتدة في ضعف أرباح NetApp والتوجيه. مخزون WDAY قفز بين عشية وضحاها على فوز Q3 وإعادة شراء 500 مليون دولار. انخفض سهم CRWD على الرغم من تفوقه على مشاهدات الربع الثالث حيث ظهرت الاشتراكات وألمحت شركة الأمن السيبراني إلى خسارة إيرادات الربع الرابع.

بشكل منفصل، العلاجات الأفق (حزنة) ارتفعت أكثر من 30٪ بين عشية وضحاها بعد ذلك تأكيد ثلاثة عروض شراء محتملة.

في صباح الأربعاء ، ستصدر وزارة العمل فرص العمل في تقرير أكتوبر JOLTS. يتم مراقبة فرص العمل عن كثب من قبل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، الذي سيتحدث بعد ظهر الأربعاء.

كل ذلك ينذر بمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، صباح الخميس ، جنبًا إلى جنب مع تقرير الوظائف لشهر نوفمبر يوم الجمعة ، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الاقتصادية الأخرى البارزة.

يجب أن يكون المستثمرون حذرين بشأن فتح صفقات جديدة حتى يكون هناك المزيد من الوضوح بشأن الاقتصاد وتوقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية. إذا كان هناك أي شيء ، فقد يرغبون في تخفيف المواقف على المدى القصير جدًا.

سهم CVX قيد التشغيل IBD المتصدرين. مكتبة الإسكندرية قيد التشغيل سوينغترادر.

خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول

سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في معهد بروكينغز في الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء. من المتوقع أن يعزز التوقعات بأن البنك المركزي سوف يتحول إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 14 ديسمبر. ترى الأسواق فرصة بنسبة 67.5٪ لتحرك نصف نقطة ، ولكن لا تزال هناك فرصة جيدة لرفع سعر الفائدة الفيدرالي للمرة الخامسة على التوالي. 75 نقطة أساس. لكنه من المحتمل أيضًا أن يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة سيستمر حتى عام 2023.

أيا كان ما يقوله باول فسوف تتفوق عليه البيانات الاقتصادية بسرعة. إذا بدأ التضخم في إظهار تباطؤ كبير وتراجع أسواق العمل ، فإن صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفيدرالي سيفضلون إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة والانتهاء في وقت أبكر مما قد تتوقعه الأسواق. ستزيد بيانات الأسعار والتوظيف الساخنة من تصميم العديد من الحمائم الفيدراليين. بالطبع ، قد تظهر البيانات الاقتصادية في الأيام المقبلة نتائج متضاربة أو تحسن هامشي.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.15% مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.55%.

زادت العقود الآجلة من المكاسب حيث قالت ADP إن جداول الرواتب الخاصة نمت بمقدار 127,000 فقط في نوفمبر مقابل التقديرات عند 200,000.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.72٪.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 3٪ ، وعادت إلى ما فوق 80 دولارًا للبرميل. ارتفعت أسعار النحاس بنحو 3٪.

انخفض مؤشر التصنيع الرسمي في الصين بمقدار 1.2 نقطة إلى 48 في نوفمبر ، وانخفض أكثر إلى ما دون المستوى المحايد 50 والآراء لـ 49. وانخفض مؤشر الخدمات إلى 46.7 مقابل توقعات 48. لقد أثر إغلاق Covid الصيني بشكل خطير على الاقتصاد.

مع ذلك ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.2٪ بعد أن قفز بنسبة 5.2٪ يوم الثلاثاء على أمل أن تكون قيود كوفيد أسهل في المستقبل.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بعد عمليات البيع الحادة يوم الاثنين ، أغلقت سوق الأسهم يوم الثلاثاء متباينة.

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي فوق نقطة التعادل في يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بحوالي 0.2٪. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 0.3٪.

انخفض سهم Apple بنسبة 2.1 ٪ ، وهو ثالث انخفاض كبير على التوالي ، حيث ألقت قضايا China Covid وعمليات الإغلاق والاحتجاجات بثقلها على شركة التكنولوجيا العملاقة. يوم الثلاثاء ، هبطت الأسهم بنسبة 2.6 ٪ ، دون المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا. فوق خط 50 يومًا يلوح في الأفق مقاومة 200 يوم لسهم AAPL. شهدت شركة Apple اضطرابات في مصنع تجميع Foxconn ضخم لأجهزة iPhone في مدينة تشنغتشو وسط إغلاق Covid المستمر. رفعت الصين إغلاق Zhengzhou خلال الليل.

وانخفض سهم أمازون 1.6 بالمئة وهبط سهم تسلا 1.1 بالمئة ، وكلاهما تراجع عن قرب خطوط 21 يوما. كلاهما قريب نسبيًا من أدنى مستويات السوق الهابطة.

وصعدت أسعار النفط الخام الأمريكي 2.4 بالمئة إلى 79.62 دولار للبرميل. خلال نهار الاثنين ، سجلت العقود الآجلة للنفط الخام أدنى مستوياتها خلال العام.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 5٪.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) انخفض بنسبة 0.2٪ ، في حين انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفعت بنسبة 0.5٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) غرق 0.8٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) انخفض بنسبة 0.3 ٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) اكتسبت 2.3٪ و Global X US Infrastructure Development ETF (مهد) 0.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد 1.8٪. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) ارتفع بنسبة 0.6٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) انخفض بنسبة 0.25 ٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 0.5٪ ومؤشر ARK Genomics ETF (أركج) انخفض 0.4٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أسهم داو بالقرب من نقاط الشراء

ارتفع سهم بوينج 2٪ إلى 175.32 يوم الثلاثاء ، مرتفعا فوق 173.95 قاعدة الكأس شراء نقطة ، وفقا ل تحليل MarketSmith. تم تداول الأسهم بإحكام في أحجام تداول خفيفة بالقرب من نقطة الشراء بعد ارتفاع كبير في التفاؤل بشأن عملاق صناعة الطيران. يتوقع المحللون عودة شركة بوينج إلى الربحية في عام 2023 بعد أربع سنوات من الخسائر. أدى التوقف الأخير في سهم BA إلى اللحاق بالركب لمدة 21 يومًا.

ارتفع سهم Chevron بنسبة 1.45٪ إلى 180.94 ، أدنى بقليل من 182.50 نقطة شراء وفوق خط 21 يومًا. تم تداول سهم CVX حول نقطة الشراء الرسمية طوال الشهر. ربما كان الدخول المبكر بالقرب من 167 يوم 19 أكتوبر هو الرهان الأكثر أمانًا في البداية. ولكن مع وجود سهم Chevron في 21 يومًا ولم يعد يمتد من 50 يومًا ، يبدو الأمر أكثر إثارة للاهتمام.

ارتفع سهم GS بنسبة 0.35٪ يوم الثلاثاء إلى 383.71. البنك الاستثماري لديه 389.68 نقطة شراء من 35٪ عميقة كوب بمقبض تعود القاعدة إلى نوفمبر 2021. يمكن للمستثمرين أيضًا أن ينظروا إلى الإيقاف المؤقت الأخير على أنه رف فوق نطاق الشراء مباشرةً من قاعدة القاع التي تخلص منها سهم جولدمان في أوائل نوفمبر. يقترب المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا من اللحاق بالركب ، بينما بدأ خط الخمسين يومًا في تحقيق مكاسب. ال خط القوة النسبية يبلغ ارتفاعه عدة سنوات مما يعكس أداء متفوقًا لسهم GS مقابل S&P 500.

تحليل ارتفاع السوق

يتراجع ارتفاع سوق الأسهم مع الاختبارات الفنية الرئيسية والبيانات الاقتصادية ، إلى جانب عدم اليقين بشأن سياسات Covid الصينية.

يمدد مؤشر S&P 500 التراجع من ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم ، لكنه لا يزال فوق خط 21 يومًا. عاد مؤشر Russell 2000 ، الذي انخفض مرة أخرى إلى ما دون خطوط 200 يوم و 21 يومًا يوم الاثنين ، إلى ما فوق 21 يومًا.

انخفض مؤشر ناسداك المتخلف عن خط 21 يومًا ويغلق عند خط 50 يومًا.

أسهمت أسهم Apple و Tesla وغيرها من الشركات الكبرى في التأثير على مؤشر Nasdaq و S&P 500.

صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) فوق المتوسط ​​المتحرك 200 يوم.

لكن لا تبالغ في تأثير شركة آبل. تختبر العديد من الأسهم القيادية أو تنخفض إلى ما دون نقاط الشراء أو المكاسب اللائقة.

الجانب المشرق هو أن سوق الأسهم لا يرتفع وسط خطابات الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية المهمة. قد يعني ذلك أن الأسواق قد ترتد إذا لم تكن هناك مفاجآت سلبية ، مع احتمال تحقيق مكاسب أكبر إذا كانت العناوين الرئيسية القادمة إيجابية.

لكن ارتفاع السوق سيفعل ما سيفعله.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

مع تراجع الأسواق ، لا يوجد الكثير من الأسهم التي تومض إشارات الشراء. من المحتمل أن ينتظر المستثمرون خطاب باول والبيانات الاقتصادية قبل القيام بعمليات شراء جديدة مهمة. قد يرغب المستثمرون في جني بعض الأرباح الجزئية على الأقل من الفائزين ، خاصةً إذا كانت الأسهم الرابحة تتراجع لشراء النقاط.

إذا ارتفع ارتفاع السوق قريبًا ، فسيبدو عددًا كبيرًا من الأسهم قابلاً للتنفيذ. لكن الكثير من الأسهم المثيرة للاهتمام اليوم ستبدأ في التدمير إذا انخفضت المؤشرات الرئيسية بشكل كبير من هنا.

لذلك يحتاج المستثمرون إلى البقاء منخرطين ومرنين. حافظ على تحديث قوائم المراقبة الخاصة بك ولكن لديك استراتيجيات خروج لمقتنياتك أيضًا.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟