العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: صعود السوق الجديد يكافح من أجل الاتجاه ؛ 5 أسهم بالقرب من نقاط الشراء

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في وقت مبكر من يوم الخميس، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك. كافحت محاولة ارتفاع سوق الأسهم من أجل الاتجاه يوم الأربعاء حيث تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. تجاهلت المؤشرات الرئيسية الخسائر المبكرة القوية، لكنها تخلت لاحقًا عن مكاسب جيدة لتغلق على انخفاض طفيف.

X

وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول، في حديثه أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، أن البنك المركزي "ملتزم بقوة" بمحاربة التضخم بقوة. لكنه أعطى إشارات متضاربة بشأن مخاطر الركود.

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام وأسعار النحاس وعوائد سندات الخزانة بشكل ملحوظ يوم الأربعاء، على الرغم من أنها أغلقت عند أسوأ مستوياتها.

تعد أسماء الرعاية الصحية من بين القطاعات الأكثر مرونة في الوقت الحالي. بريستول مايرز سكويب (BMY), يونايتد (مقر الأمم المتحدة), ايلي ليللي (LLY), فيرتكس للادوية (VRTX) و الانسجام في العلوم البيولوجية (HRMY) في مناطق الشراء أو بالقرب منها. الكل يملك خطوط القوة النسبية في الارتفاعات.

وفي الوقت نفسه، تسلا (TSLA) ورد أن مصنع شانغهاي سيغلق أبوابه مرة أخرى، ولكن هذه المرة بسبب تحديث المعدات. عاد سهم Tesla إلى ما دون المستوى الرئيسي بعد ارتفاعه يوم الثلاثاء.

ارتفعت أسهم السيارات الكهربائية في الصين بقوة لعدة أسابيع. بدء لي أوتو (LI) ارتفع بشكل متواضع يوم الأربعاء ليقترب من مستوى قياسي. EV والبطارية العملاقة BYD (بي دي دي إف) قام بتكوين مقبض على الرسم البياني اليومي.

مخزون الأمم المتحدة والمخزونات الطبية الأربعة الأخرى هنا كلها موجودة في السوق عيب 50، إلى جانب مخزون LI. أسهم Vertex وEli Lilly وBMY موجودة أيضًا في السوق آي بي دي بيج كاب 20.

مخزون LLY قيد التشغيل IBD المتصدرين و سوينغترادر. بريستول مايرز سكويب كان يوم الأربعاء IBD مخزون اليوم.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق يوم الأربعاء وقام بتحليل أسهم UNH وBristol Myers Squibb و هالوزيم (HALO).

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة ضئيلة مقابل القيمة العادلة، وتأرجحت بين المكاسب الضئيلة والخسائر المتواضعة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وتقدمت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6%.

وانخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 1%. وانخفضت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 2%، لتواصل انخفاضاتها الأخيرة

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 4٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يتحدث عن مخاطر الركود

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في تصريحاته المعدة: "في بنك الاحتياطي الفيدرالي، نحن نتفهم الصعوبات التي يسببها ارتفاع التضخم". "نحن ملتزمون بقوة بخفض التضخم ونتحرك بسرعة للقيام بذلك."

وقال باول إن الولايات المتحدة "في وضع جيد" للتعامل مع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر صرامة. وقال لاحقًا إن مخاطر الركود "ليست مرتفعة بشكل خاص في الوقت الحالي". لكنه قال أيضًا إن الهبوط الاقتصادي الناعم أصبح "أكثر صعوبة بشكل كبير" الآن.

في الأشهر الأخيرة، هلل باول لوول ستريت بتعليقاته التي قللت من مخاطر الركود، فقط لكي يتم بيع الأسهم في الجلسة التالية. قد يشعر المستثمرون أنه لا يقول الحقيقة كاملة، أو ببساطة يشككون في توقعاته.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

افتتح ارتفاع سوق الأسهم على انخفاض بقوة، وسرعان ما انتعش صعوديًا مع إدلاء رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بشهادته، لكنه أغلق بعد ذلك بخسائر طفيفة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.15٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.15%. انخفض سهم Russell 2000 الصغير بنسبة 0.2٪

وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي 3% إلى 106.19 دولار للبرميل، لكن بعد أن هوت أكثر من 6% في مرحلة ما.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس ليصل إلى 3.16%، لكنه ارتد من المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا.

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTYوهوى سهم ما يزيد قليلاً عن 4%، مما يعكس خسائر في أسهم الطاقة والسلع الأولية. مؤسسة إنوفيتور آي بي دي لفرص الاختراق (ETF)نوبة) تراجع بنسبة 1.7%. صندوق iShares الموسع لقطاع البرمجيات التقنية (ETF)IGV) ارتفع بنسبة 0.2٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) انخفض بنسبة 1.2٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجعت بنسبة 3.8٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة (مهد) انخفض بنسبة 0.6٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد بنسبة 0.5٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) قفز 0.7٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) خسرت 4٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 0.2 ٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون)، حيث أضافت أسهم UNH مكونًا ضخمًا إلى جانب Eli Lilly وBristol Myers وVertex بنسبة 1.4%.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 1.5٪ وصعدت مؤسسة ARK Genomics ETF (أركج) 2.85٪. يعتبر سهم TSLA ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

تقدم سهم VRTX بنسبة 0.8% إلى 272.31، محطمًا خط الاتجاه للدخول المبكر، مع 279.23 كمنطقة شراء قوية أخرى. الرسمي شراء نقطة هو 292.85.

ارتفع سهم LLY بنسبة 3.1% إلى 306.69، منتعشًا من خط 50 يومًا بحجم أعلى من المتوسط ​​بينما أغلق مباشرة على خط اتجاه قصير. يمكن للمستثمرين شراء الأسهم هنا أو استخدام أعلى مستوى سجله يوم الأربعاء عند 309.65 كمدخل قوي. يعمل سهم Eli Lilly على عملية توحيد جديدة.

وارتفع سهم HRMY بنسبة 4.6% إلى 47.82، متجاوزًا مستوى 47.21 كوب بمقبض شراء نقطة ، وفقا ل تحليل MarketSmith. ومع ذلك، كان حجم التداول أقل بكثير من المعتاد.

ارتفع سهم UnitedHealth بنسبة 2٪ تقريبًا إلى 489.68 يوم الأربعاء، بعد ارتفاعه بنسبة 6.25٪ يوم الثلاثاء. لا يزال سهم الأمم المتحدة في نطاق خط الاتجاه الهبوطي. لكن يمكن للمستثمرين أن ينظروا إلى عملية الدمج باعتبارها خطوة قاعدة مزدوجة القاع مع 507.35 نقطة شراء.

ارتفع سهم بريستول مايرز بنسبة 0.1٪ إلى 76.55 بعد استعادة خط 50 يومًا يوم الثلاثاء. يمكن القول إن سهم BMY يومض بدخول مبكر. عملاق المخدرات في طريقه للحصول على قاعدة مسطحة بعد هذا الأسبوع بنقطة شراء 78.71. لكن يمكن للمستثمرين أن ينظروا إلى أسهم BMY على أنها في قاعدة مسطحة فوضوية تعود إلى أوائل أبريل.

تسلا شنغهاي

ذكرت رويترز يوم الأربعاء أن مصنع تيسلا في شنغهاي سيعلق الإنتاج لمدة أسبوعين قرب بداية يوليو. سيسمح ذلك لشركة تسلا بتحديث المعدات وربما تعزيز الطاقة الإنتاجية للمصنع في نهاية المطاف. على المدى القصير، سيعيق ذلك جهود تسلا للانتعاش إلى مستويات إنتاج قياسية، على الرغم من أن مصانع برلين وأوستن يجب أن تكتسب الزخم ببطء.

في الفترة من 28 مارس إلى 18 أبريل، تم إغلاق شركة تيسلا شنغهاي بسبب الإغلاق الصارم في المدينة. وفي الفترة من 19 أبريل إلى أوائل يونيو، كان المصنع يعمل بقدرة جزئية. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خفض الإنتاج العالمي في الربع الثاني بما يزيد عن 2. ستصدر Tesla أرقام الإنتاج والتسليم للربع الثاني في أوائل يوليو.

وفي الوقت نفسه، خفض مورجان ستانلي سعر سهم TSLA المستهدف إلى 1200 من 1,300، مشيرًا إلى ضعف عمليات التسليم والهوامش في الربع الثاني. حافظت على تصنيف الوزن الزائد.

وانخفض سهم Tesla بنسبة 0.4٪ إلى 708.26، أي أقل بقليل من متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا بعد ارتفاعه بنسبة 9.35٪ يوم الثلاثاء. لدى سهم TSLA بعض المسافة للوصول إلى المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 200 يوم.

مخزون الصين EV

وارتفع سهم Li بنسبة 2.9% ليصل إلى 36.80، أي أقل بقليل من أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا المسجل في ديسمبر عند 37.45. من الناحية الفنية، لدى السهم نقطة شراء تبلغ 37.55، لكنه كان صاعدًا منذ أسابيع ويمكن أن يحتاج إلى توقف طويل. كشفت شركة Li Auto يوم الثلاثاء عن سيارة L9، وهي سيارة دفع رباعي هجينة جديدة ستبدأ عمليات التسليم في أغسطس. إنها أغلى من سيارة Li One الهجينة الحالية.

وانخفض سهم BYD بنسبة 0.9٪ إلى 38.30. على الرسم البياني اليومي، يوجد لدى BYDDF الآن نقطة شراء للكوب بمقبض تبلغ 39.81. لقد كان دخول المقبض موجودًا بالفعل على الرسم البياني الأسبوعي. ستبدأ BYD البيع في أستراليا في الربع الثالث وستبدأ شحنات Seal، التي تتميز بميزات مشابهة للطراز 3 ولكن مقابل 10,000 دولار. سوف تتفوق مبيعات BYD للمركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن بسهولة على مبيعات Tesla بالكامل من السيارات الكهربائية في الربع الثاني. قد تقوم الشركة الصينية العملاقة قريبًا بتوريد البطاريات لشركة Tesla، على الرغم من أن شركة السيارات الكهربائية الأمريكية العملاقة لم تؤكد ذلك.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

بعد انتعاش صباحي مشجع، كان من المخيب للآمال بعض الشيء أن نرى المؤشرات الرئيسية تغلق على انخفاض يوم الأربعاء. لكن التراجع لم يكن مفاجئًا بعد الارتفاع الكبير الذي حدث يوم الثلاثاء بسبب حجم التداول الخفيف. ومن المشجع أن نرى المؤشرات الرئيسية تنتعش من الخسائر المبكرة لتحقيق مكاسب متواضعة.

ومع ذلك، فإن هذا ليس ارتفاعًا مؤكدًا في السوق. شهد يوم الأربعاء اليوم الثالث من محاولة ارتفاع السوق لمؤشري S&P 500 وNasdaq المركب، لذلك يمكن للمستثمرين البدء في البحث عن يوم المتابعة. لم يمر على مؤشر داو جونز سوى يومين من محاولته للارتفاع.

وحتى لو كان هناك ارتفاع مؤكد قريبًا، فإن الشكوك ستكون في محلها. تعثرت العديد من الاتجاهات الصعودية المؤكدة بسرعة في السوق الهابطة الحالية. وليس هناك الكثير للشراء.

بعض الأسهم الدوائية وغيرها من الأسهم الطبية مثل بريستول مايرز ويونايتد هيلث تعمل بشكل جيد نسبيًا، ولكن بخلاف ذلك فإن عمليات الاختيار ضئيلة.

وتراجعت أسهم الطاقة مرة أخرى بينما تعرضت أسهم المعادن والتعدين لضغوط شديدة.

جاءت الكثير من مكاسب يوم الأربعاء من التكنولوجيا المتعثرة.

تتأرجح الأسواق من التركيز على التضخم الساخن إلى مخاطر الركود والعودة مرة أخرى.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يجب على المستثمرين الانتظار ليوم متابعة للخروج من الهامش. عند هذه النقطة، يمكن للمستثمرين العودة إلى السوق، عبر عدد قليل من الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة الواسعة. ولكن لا تتعجل في السوق.

في الوقت الحالي، ابق منخرطًا في حركة السوق واعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. ركز على الأسهم ذات القوة النسبية القوية والتداول فوق أو بالقرب من المتوسطات المتحركة الرئيسية. ستبدو بعض الرسوم البيانية للأسهم جميلة في بيئة السوق الحالية.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم