العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: مؤشر ناسداك يقود الارتفاع ، ولكن ابحث عن هذا ؛ ومضات سهم ميتا إشارة شراء

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة ، بعد البيانات الاقتصادية الصينية المختلطة.

X

Lennar (LEN) الأرباح الرئيسية بعد الإغلاق ، مع إشارة سهم LEN إلى تأخر إشارة الشراء.

قفزت البورصة صباح الثلاثاء كما قفزت البنوك مثل بنك فرست ريبابليك (FRC) ، ويسترن ألاينس بانكورب (وال)، باك ويست بانكورب (باكو) ، تشارلز شواب (SCHW) وحتى KeyCorp ارتفع (مفتاح). لكن البنوك كانت جيدة في فتح القمم.

أغلقت المؤشرات الرئيسية بمكاسب قوية ، على الرغم من الذبول لمعظم فترة بعد الظهر.

كان معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين متماشياً مع التوقعات ، لكن التقرير أخذ الفاتورة الثانية للبنوك.

هناك محاولة للارتفاع في السوق جارية. لكن يجب على المستثمرين توخي الحذر وسط مثل هذه البيئة المتقلبة التي تحركها الأخبار.

أظهر عدد من الأسهم حركة صعودية يوم الثلاثاء. منصات ميتا (META) يومض إشارة شراء حيث أعلن الوالد على Facebook و Instagram عن موجة أخرى من عمليات التسريح. تسلا (TSLA) انتعش من الدعم الرئيسي.

بوينغ (بكالوريوس) ، لانثيوس (LNTH) ، تطبيق مواد (AMAT) ، MSCI (MSCI) ، فورتينت (FTNT) و MercadoLibre (MELI) تتداول جميعها بالقرب من نقاط الشراء بعد الصمود جيدًا في حركة السوق الأخيرة.

سهم META موجود على SwingTrader. أسهم FTNT و MSCI ضمن قادة IBD على المدى الطويل. توجد أسهم MELI و Monolithic Power و Fortinet و Lantheus في IBD 50. مخزون Fortinet و AMAT موجودان في IBD Big Cap 20.

ناقش الفيديو المضمن في المقالة حركة السوق يوم الثلاثاء وحلل منصات Meta و Fortinet و BA.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. مالت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 هبوطيًا واستقرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.67٪. قفز العائد على سنتين 2 نقاط أساس إلى 9٪.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1٪.

ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني في الفترة من يناير إلى فبراير بنسبة 2.4٪ مقارنة بالعام السابق ، وهو أقل من التوقعات عند 2.6٪. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.5٪ مطابقة للتوقعات. الاستثمار في الأصول الثابتة 5.5٪ ، متجاوزاً الإجماع ، لكن الاستثمار العقاري انخفض بنسبة 5.7٪.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

أرباح لينار

تتفوق أرباح Lennar بسهولة على التقديرات المالية للربع الأول من العام بينما استرشد صانع المنازل بأوامر الربع الثاني.

ارتفع سهم LEN بنسبة 3.6 ٪ في التجارة الموسعة. ارتفعت الأسهم بنسبة 1.8٪ إلى 100.77 يوم الثلاثاء ، مرتدة من خط الخمسين يومًا. يعمل سهم Lennar على 50 نقطة شراء أساسية مسطحة. يمكن للمستثمرين استخدام الحركة فوق أعلى سعر ليوم الثلاثاء عند 109.38 كدخول مبكر.

محاولة التجمع في سوق الأسهم

ارتفع سوق الأسهم بقوة يوم الثلاثاء ، ولكن مع بعض التحركات الكبيرة صعودًا وهبوطًا.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الثلاثاء. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.65٪ ، وكان سهم FRC و Schwab و Meta Platforms الأفضل أداءً. وقفز مؤشر ناسداك المركب 2.1٪. حصل رأس المال الصغير Russell 2000 على 1.9 ٪.

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 4.6٪ إلى 71.33 دولارًا للبرميل. غرقت العقود الآجلة للنحاس 1.45٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.63٪. قفز عائد سندات الخزانة لأجل سنتين 2 نقطة أساس إلى 19٪. تتوقع الأسواق مرة أخرى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في مارس ومايو ، ولكن تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الصيف.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، ارتفع صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بنسبة 2.5٪. تقدمت ETF (IGV) في iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) بنسبة 2.3٪. قفز مؤشر VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) بنسبة 3٪.

تعكس أسهم قصص المضاربة بشكل أكبر ، ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

ارتفع مؤشر SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 0.8٪ وصندوق Global X الأمريكي لتطوير البنية التحتية (PAVE) بنسبة 1.7٪. وتراجع مؤشر جلوبال جيتس الأمريكي (JETS) بنسبة 0.6٪. صعد SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 1.4 ٪ ، مع سهم LEN يحمل XHB. ارتفع مؤشر Energy Select SPDR ETF (XLE) بنسبة 1 ٪. ارتفع صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) بنسبة 0.9٪

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

انتعاش أسهم البنوك في يوم متوحش

قفز سهم First Republic بنسبة 27٪ إلى 39.63 يوم الثلاثاء ، لكنه تراجع عن أعلى مستوياته خلال اليوم عند 50.97 بعد فترة وجيزة من الافتتاح. وانخفض سهم FRC بنسبة 62٪ يوم الاثنين. بعد ظهر يوم الثلاثاء ، وضعت وكالة S&P Global Ratings "First Republic" في حالة ترقب لاحتمال خفض التصنيف الائتماني. قالت S&P Global إن البنك من المرجح أن يزيد الاقتراض بالجملة لدعم السيولة ، مما يؤثر على هوامش الربح.

كما وضعت S&P Global أيضًا Western Alliance وأربعة بنوك إقليمية أخرى تحت مراقبة تخفيض التصنيف. ارتفع سهم WAL بنسبة تصل إلى 53٪ بعد الافتتاح مباشرة. لكن الأسهم ذبلت ، مما تسبب لفترة وجيزة في خسارة مكونة من رقمين قبل أن تغلق على ارتفاع 14٪. تراجعت أسهم التحالف الغربي بنسبة 47٪ يوم الاثنين ، لكنها كانت منخفضة للغاية. ولكن بينما أغلق سهم WAL بمكاسب متواضعة ، فقد تم تداوله عند أدنى مستوى يصل إلى 7.46 ويصل إلى 39.96 في الجلستين الأخيرتين فقط.

ارتفع سهم باكويست بانكورب بما يقرب من 34 ٪ ، على الرغم من انخفاض المكاسب خلال اليوم. انخفض PACW بنسبة 21 ٪ يوم الاثنين ، وهو أيضًا من أدنى مستوياته.

ارتفع سهم SCHW بنسبة 9.2 ٪. جاءت الأسهم من ارتفاعات مبكرة لكنها جاءت من أدنى مستوياتها خلال اليوم حيث قال والت بيتينجر الرئيس التنفيذي لشركة تشارلز شواب إن السمسرة تشهد تدفقات "كبيرة". وقال إنه اشترى سهم شواب يوم الثلاثاء.

وصعد سهم KeyCorp 2.3٪ بالقرب من أدنى مستويات الجلسة. انخفض سهم KEY بنسبة 27 ٪ يوم الاثنين.

جي بي مورغان تشيس ارتفع (JPM) بنسبة 2.6٪ في تعاملات الثلاثاء المستقرة نسبيًا بعد انخفاض يوم الاثنين بنسبة 1.8٪. ويلز فارجو (WFC) قفز 4.6٪. في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، هرب Wells من أجل عرض رف مختلط يصل إلى 9.5 مليار دولار ، لكن هذا لا يعني أنه سيمضي قدمًا في البيع.

تقدم صندوق ETF (XLF) Financial Select SPDR بنسبة 2٪. ارتفع مؤشر إس بي دي آر إس آند بي للخدمات المصرفية الإقليمية (KRE) بما يزيد قليلاً عن 2٪ ، لكنه بعيد عن أعلى المستويات الصباحية. أسهم JPM و Wells Fargo و Charles Schwab هي مكونات XLF كبيرة. First Republic Bank و WAL stock و KeyCorp و Fifth Third هي جميع ممتلكات KRE.

خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التوقعات للقطاع المصرفي صباح الثلاثاء ، لكن ذلك لم يكن له تأثير كبير على انتعاش أسهم البنوك والسوق بشكل عام.

تواجه البنوك ، وخاصة البنوك الإقليمية ، ضغوطًا في الأرباح لأنها ترفع معدلات الودائع أو تزيد الاقتراض من أجل احتياجات التمويل. يمكن أن يكون هذا مصدر قلق طويل الأجل للتقييمات المصرفية حتى عندما تتلاشى مخاوف العدوى.

في وقت مبكر من الأسبوع الماضي ، قبل الانهيار المالي لشركة SVB ، حذرت KeyCorp من صافي هوامش الفائدة.

تسلا ستوك

قفز سهم TSLA بنسبة 5 ٪ يوم الثلاثاء إلى 183.26 بعد أن وجد الدعم عند خط 50 يومًا يوم الاثنين ، على الرغم من أن الأسهم لا تزال أقل من خط 21 يومًا. عززت عمليات التسجيل القوية في الصين للمركبات الكهربائية من تسلا مكاسب يوم الثلاثاء. تعمل شركة EV العملاقة على قاعدة قاع محتملة عند 217.75 نقطة شراء. إنه يتشكل تحت خط 200 يوم ، لكن الاختراق سيشمل بالتأكيد إزالة 200 يوم.

ميتا الأسهم

أعلنت Meta Platforms يوم الثلاثاء أنها ستلغي 10,000 وظيفة أخرى في الأشهر المقبلة. وأكد ذلك التقارير عن موجة كبيرة أخرى من عمليات التسريح ، بعد 11,000 تخفيض في نوفمبر.

قفز سهم META بنسبة 7.25٪ إلى 194.02. تعمل الأسهم على 197.26 نقطة شراء من قاعدة مسطحة تم تشكيلها بعد ارتفاع فجوة أرباح الربع الرابع ، وفقًا لتحليل MarketSmith. . لكن كان من الممكن أن يستخدم المستثمرون خط اتجاه مائل إلى أسفل أو تحرك فوق أعلى مستوى في 4 مارس عند 7 كمدخل مبكر.

خط القوة النسبية عند أعلى مستوياته منذ مايو ، مما يعكس الأداء المتفوق لسهم META في الأشهر الأخيرة مقابل مؤشر S&P 500.

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

تراجعت فجوة سهم BA فوق خط الخمسين يومًا صباح الثلاثاء ، متداخلاً مع دخول خط الاتجاه بعد ارتداده يوم الاثنين من أدنى مستوى له في شهرين خلال اليوم. لكن عملاق الطيران داو جونز تلاشى ليغلق بنسبة 50 ٪ فقط إلى 1.9 ، دون 207.28 يومًا. سهم بوينج في طريقه لأن يكون له قاعدة ثابتة جديدة بعد يوم الجمعة مع 50 نقطة شراء.

وحصلت بوينج يوم الثلاثاء على 78 طلبية مؤكدة لشراء 787 طائرة دريملاينر من شركتين سعوديتين مع خيارات لـ 43 طائرة أخرى.

ارتفع سهم LNTH بنسبة 3.2٪ إلى 73.02 يوم الثلاثاء ، على الرغم من إغلاق الأسهم عند أدنى مستوياتها. في يوم الاثنين ، انتعش سهم Lantheus من خط 21 يومًا. لا يزال بإمكان المستثمرين استخدام 75.20 نقطة شراء بمقبض ، ولكن 77.04 قد يكون قريبًا إدخال مقبض أفضل.

ارتفع سهم AMAT بنسبة 3.9 ٪ إلى 120.34 يوم الثلاثاء بعد ارتداده من خط 50 يومًا يوم الاثنين. تعمل الأسهم على قاعدة مسطحة 125.02 ، مع جزء من تشكيل القاعدة على القاعدة. يمكن أن يستخدم سهم Applied Materials حركة فوق قمة الثلاثاء عند 121.24 كدخول مبكر. خط RS لسهم AMAT عند أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا.

ارتفع سهم MSCI بنسبة 3.8 ٪ إلى 548.25 ، ممتدًا ارتداد يوم الاثنين من خط 50 يومًا. سهم MSCI لديه 572.60 نقطة شراء من قاعدة كوب طويلة وعميقة مع مقبض. لكنها تومض دخولًا مبكرًا إما من خط اتجاه منحدر للأسفل أو تتحرك فوق أعلى مستوى خلال اليوم في 7 مارس عند 547.92.

ارتفع سهم FTNT بنسبة 2.7٪ إلى 60.89 ، بعد انعكاس صعودي يوم الاثنين. تعمل Fortinet على نقطة شراء 63.12 عند التعزيز الذي يعود إلى يوليو أو أبريل الماضي.

وقفز سهم MELI بنسبة 4.5٪ إلى 1,214.96 مرة أخرى فوق خط 21 يومًا بعد أن وجد دعمًا عند خط 10 أسابيع يوم الاثنين. لا يزال بإمكان المستثمرين استخدام 1,250.58 كنقطة شراء صالحة من قاعدة مسطحة مؤخرًا.

تحليل سوق الأسهم

تقدمت المؤشرات الرئيسية بقوة حتى منتصف النهار تقريبًا ، وذبلت في فترة ما بعد الظهر قبل أن ترتفع مرة أخرى في آخر 40 دقيقة.

ارتد مؤشر ناسداك المركب مرة أخرى فوق المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا و 200 يوم وأغلق بالقرب من أعلى المستويات خلال اليوم.

ارتفع مؤشرا S&P 500 و Dow Jones لكنهما اصطدموا بمقاومة بالقرب من خطوط 200 يوم. ارتفع مؤشر Russell 2000 ، مع تركيز كبير على البنوك ، في البداية ولكنه أغلق بعيدًا عن أعلى المستويات المبكرة.

تفوق الفائزون على الخاسرين بنسبة 3 إلى 1 في بورصة نيويورك وحوالي 2 إلى 1 في بورصة ناسداك.

فتحت أسهم البنوك بقوة لكنها بدأت على الفور في التراجع. لكنهم تقدموا ، في كثير من الأحيان بمكاسب ضخمة.

يصادف يوم الثلاثاء اليوم الثاني من محاولة صعود السوق في بورصة ناسداك. يمكن أن يحدث يوم متابعة في أواخر هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل لتأكيد محاولة التجمع.

إذا استمر سهم FRC و Western Alliance و PacWest والقطاع المصرفي الأوسع في الانتعاش ، فقد تظهر محاولة الارتفاع مزيدًا من التقدم. ولكن من شبه المؤكد أن أي شعور بأن عدوى البنوك ستنتشر من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض حاد في البيانات المالية والسوق بشكل عام.

أظهرت الكثير من الأسهم مرونة خلال الأسبوع الماضي. الرقائق ، بما في ذلك مخزون AMAT ، تستمر في الأداء الجيد. تبدو Megacaps أفضل ، بما في ذلك سهم META ، بينما يرتد سهم Tesla من الدعم الرئيسي.

يرتد بناة المنازل الدعم داخل القواعد أو المقابض ، بما في ذلك مخزون LEN.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

هناك محاولة للارتفاع في سوق الأسهم جارية ، لكن لا تحمس بفتح قوي أو حتى إغلاق قوي. حتى الأسواق السيئة يمكن أن تحظى بيوم جيد أو يومين. دع محاولة التجمع تثبت نفسها.

من المرجح أن تظل أسهم البنوك والسوق بشكل عام متقلبة على المدى القصير.

لكن الكثير من الأسهم قوية. إذا كان لارتفاع السوق يوم متابعة ، فسوف تومض العديد من الأسماء إشارات الشراء.

لذا قم ببناء قوائم المراقبة الخاصة بك. ابحث عن الأسهم التي تصمد بالقرب من نقاط الشراء. ومع ذلك ، لا تهمل الأسهم التي تظهر قوة نسبية ، ولكنها ممتدة الآن.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

متوسط ​​200 يوم: خط الدعم الأخير؟