العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ارتفاع السوق يغلق ضعيفًا مرة أخرى ؛ إعداد سهم Tesla ليوم المستثمر

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك. تصدرت شركة First Solar أرباح ليلة الثلاثاء ، حيث أصدرت Nio وشركات تصنيع السيارات الكهربائية الأخرى في الصين أرقامًا رئيسية في وقت مبكر من يوم الأربعاء. يتم إعداد سهم TSLA مع مستثمر Tesla في يوم الأربعاء ليلة الأربعاء.

X

لا يزال ارتفاع سوق الأسهم محدود النطاق ، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية وتلاشي الإغلاق مرة أخرى. يومض عدد قليل من الأسهم القيادية إشارات الشراء ، بينما يقوم الآخرون بالإعداد. لكن الاتجاه الصعودي لا يزال تحت الضغط مع وجود مقاومة رئيسية على المدى القريب.

الطاقة الشمسية الأولى (FSLR), أكسون المؤسسة (AXON), الوحش المشروبات (MNST), Duolingo (دوول) ومنافس تسلا رايفيان (ريف) ذكرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. قد يكون سهم FSLR و Axon و Duolingo قابلين للتنفيذ يوم الأربعاء ، بينما تراجع سهم Monster Beverage و RIVN في تداول ممتد

الأربعاء الباكر ، تسعة (NIO) سوف الافراج عن أرباح Q4، مع Nio و Li Auto و XPeng (XPEV) الإبلاغ عن عمليات التسليم في فبراير أيضًا. تصدرت Li Auto وجهات النظر في الربع الرابع في وقت مبكر من يوم الاثنين وقدمت توقعات تسليم صعودية للربع الأول. الصين EV وعملاق البطارية BYD (بي دي دي إف) يجب أن تصدر مبيعات فبراير بحلول يوم الجمعة.

أظهرت تسجيلات الصين EV للأسبوع المنتهي في 26 فبراير أن تسجيلات BYD ترتفع ، لكنها لا تزال أقل بكثير من وتيرة أواخر عام 2022. كما أظهر Nio و Li Auto و XPeng زيادة.

تسلا (TSLA) انتعشت تسجيلات السيارات الكهربائية في الصين في الأسبوع الأخير لكنها لم تخطئ التوقعات ، مما يشير إلى أن المبيعات المحلية قد تنخفض إلى ما دون مستويات الربع الرابع على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الأسعار.

ستتجه كل الأنظار إلى حدث يوم مستثمر Tesla ، حيث من المقرر أن تبدأ الأخبار الكبيرة عند إغلاق السوق يوم الأربعاء. توقع منصة Tesla EV الجديدة وتأكيدًا لمصنع المكسيك المخطط له. يخطط Elon Musk لوضع "خطته الرئيسية 3" وقد يقدم أخبارًا أخرى.

انخفض سهم Tesla يوم الثلاثاء ولكنه يؤسس لدخول قوي محتمل.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

كانت العقود الآجلة لداو جونز ثابتة مقابل القيمة العادلة. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.15٪.

NVIDIA (NVDA) قدمًا للحصول على عرض رف مختلط للأوراق المالية بقيمة 10 مليارات دولار. انخفض سهم NVDA بشكل طفيف في ظل التداولات الممتدة.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3٪.

سيصدر مؤشر التصنيع ISM لشهر فبراير في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

الأرباح الرئيسية

ارتفع سهم FSLR بنسبة 4 ٪ في إطار الإجراءات الممتدة بعد أن أعلنت First Solar عن خسارة أقل من المتوقع في الربع الرابع ، وإيرادات مباشرة وتوقعات صعودية. تقدم سهم First Solar بنسبة 4٪ يوم الثلاثاء إلى 1.8 ، مرتفعًا من خط 169.14 يومًا وكسر خط الاتجاه ، مما يوفر دخولًا مبكرًا بصرف النظر عن مخاطر الأرباح. يبلغ مخزون FSLR 50 شراء نقطة من توحيد ضحل.

ارتفع سهم AXON بنسبة 4٪ تقريبًا في أواخر التعاملات أرباح مؤسسة Axon تصدرت وجهات النظر. وارتفعت أسعار أسهم Taser وصانع كاميرات الجسم بنسبة 2.7٪ إلى 200.31 يوم الثلاثاء. هذا في نطاق من 193.95 نقطة شراء. يمكن للمستثمرين استخدام 205.09 كمدخل بديل.

انخفض سهم MNST بنسبة 4٪ تقريبًا خلال الليل حيث انخفضت أرباح ومبيعات Monster Beverage. وانخفضت الأسهم بنسبة 0.55٪ يوم الثلاثاء إلى 101.76 ، أدنى خط الخمسين يومًا. يمتلك سهم Monster Beverage 50 نقطة شراء من 104.75٪ - عميقة قاعدة مسطحةجزء من أ قاعدة على قاعدة تشكيل. اندلعت الأسهم في 15 فبراير لكنها تراجعت على الفور. المقتنيات المئوية (جلح) ، منافس Monster الأصغر والأسرع نموًا ، مساء الأربعاء.

قفز سهم DUOL ما يقرب من 8 ٪ في التداولات الليلية بعد خسارة Duolingo وتغلب الإيرادات على المشاهدات ، مع زيادة المستخدمين النشطين. ارتفع سهم Duolingo بنسبة 2 ٪ إلى 90.79 ، مرتدًا من خط 200 يوم وأغلق مباشرة على خط 21 يومًا. يمكن أن يقدم سهم DUOL دخولًا مبكرًا يوم الأربعاء إذا كسر الاتجاه الهبوطي الحاد لمقبض من قاعدة كوب عميقة. نقطة الشراء الرسمية هي 105.56.

انخفض سهم RIVN بنسبة 10 ٪ كما انخفض أفاد ريفيان خسارة أقل من المتوقع ، لكن الإيرادات تراجعت. يتوقع صانع السيارات الكهربائية الفاخرة أن يتضاعف الإنتاج تقريبًا في عام 2023 إلى 50,000 سيارة ، لكن هذا أقل من المشاهدات. ارتفع سهم Rivian 4.6٪ إلى 19.30 يوم الثلاثاء ، عائدًا فوق خط 50 يومًا ولكن أقل بكثير من 200 يوم.

ارتفاع سوق الأسهم

حاول صعود سوق الأسهم إحراز تقدم يوم الثلاثاء لكنه ذاب في وقت متأخر من بعد الظهر.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7٪ في يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3 ٪. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1٪. أغلق رأس المال الصغير Russell 2000 أعلى بقليل من نقطة التعادل.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.8 بالمئة إلى 77.05 دولار للبرميل يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 2.1٪ في فبراير ، وهو رابع انخفاض على التوالي.

ارتفعت أسعار النحاس 2.2٪ يوم الثلاثاء لكنها انخفضت 3.1٪ في الشهر.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 1٪ بعد أن وصل إلى 3.91٪ خلال اليوم. لا يزال هذا مرتفعًا بمقدار 3.98 نقطة أساس من أدنى مستوى خلال اليوم في 58 فبراير.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) انخفض بنسبة 0.2٪ ، في حين انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 0.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 0.1٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) كان أعلى بقليل من نقطة التعادل.

تعكس الأسهم بمزيد من القصص المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) برزت 2.1٪. مؤسسة ARK Genomics ETF (أركج) بنسبة 1.4٪. يعد سهم Tesla مكونًا رئيسيًا عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انتعشت بنسبة 1.9٪ وصندوق تنمية البنية التحتية العالمية X الأمريكي (ETF) (مهد) تقدم بنسبة 0.4٪. الطائرات العالمية الأمريكية (JETS) صعد 1.2٪. بناة المنازل SPDR S&P (XHB) بنسبة 0.5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 1.4٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 0.2٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) تراجع بنسبة 0.7٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

يوم مستثمر تسلا

يوم المستثمرين في Tesla هو يوم الأربعاء ، مع توقع الأخبار الكبيرة بعد فترة وجيزة من إغلاق السوق. فيما يلي ستة إعلانات كبيرة يبحث عنها المستثمرون ، إلى جانب أخبار أخرى محتملة.

منصة EV جديدة: قالت Tesla إنها ستكشف عن تفاصيل حول منصة EV جديدة ، من المحتمل أن تكون لطراز أرخص يمكنه المنافسة في الصين وأوروبا. ولكن ما مقدار المعلومات التي ستوفرها تسلا ، ومتى سيصل النموذج الجديد؟ أي سيارة تسلا رخيصة ستواجه بالفعل عددًا لا يحصى من المنافسين في الصين ، ولا سيما من BYD.

ترقيات النموذج 3: قد تؤكد Tesla ترقية نموذج 3 "Project Highland" المشهورة منذ فترة طويلة وتقول متى يبدأ الإنتاج.

مصنع جديد للمركبات الكهربائية: قال الرئيس المكسيكي يوم الثلاثاء إن تسلا ستبني مصنعًا في البلاد بالقرب من حدود تكساس. قد تناقش Tesla أيضًا التوسعة المخطط لها في مصنع نيفادا لحماية 4680 بطارية وتجميع Tesla Semi.

الأب 4.0: قد تروج Tesla لمجموعة الأجهزة المحدثة التي سيتم إطلاقها قريبًا لأنظمة مساعدة السائق في Tesla EVs ، مع شرائح مطورة والمزيد من الكاميرات وعودة الرادار. في عام 2016 ، قالت تسلا إن جميع سياراتها الكهربائية كانت "جاهزة للأجهزة" للقيادة الذاتية بالكامل.

الذكاء الاصطناعي: غرد إيلون ماسك يوم الثلاثاء أنه سيعمل على برنامج دردشة آلي "مضاد للاستيقاظ". من المرجح أن تروج Tesla للذكاء الاصطناعي بشكل كبير ، حيث تسارع الشركات للعب أي شيء مرتبط عن بعد بالذكاء الاصطناعي.

الخطة الرئيسية 3: ألمح Elon Musk إلى أنه سيطلق "خطته الرئيسية" الثالثة ، موضحًا رؤيته لـ Tesla للسنوات القادمة. خطته الرئيسية الثانية ، التي صدرت في عام 2016 ، لا تزال قائمة مهام إلى حد كبير.

من المحتمل أيضًا أن تناقش تسلا توسيع أعمالها في مجال تخزين الطاقة. هناك أيضًا بعض التكهنات بأن شركة EV العملاقة ستعلن عن إعادة شراء أسهم TSLA.

تسلا ستوك

وهبط سهم تسلا 0.9 بالمئة إلى 205.71 يوم الثلاثاء بعد أن قفز 5.5 بالمئة يوم الاثنين. يمكن القول إن الأسهم لديها نمط كوب بمقبض بالعودة إلى أوائل نوفمبر (أو مقبض منخفض جدًا في قاعدة تبدأ في سبتمبر). قد يشير ذلك إلى 217.75 نقطة شراء. ولكن ربما يتعين على المستثمرين انتظار سهم TSLA لتخليص خط 200 يوم ، حاليًا فوق 221 بقليل.

تضاعف سهم Tesla من أدنى مستوى له في السوق الهابط 0f 101.81 في 6 يناير. ويعكس الكثير من ذلك ضجة يوم مستثمر Tesla. إذن ، ما مقدار هذه الأخبار السارة التي يتم تسعيرها؟

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة هادئة نسبيًا ، حيث تلاشى مرة أخرى مع الإغلاق.

انخفض مؤشر S&P 500 أقل من خط 50 يومًا بعد استعادة هذا المستوى للتو يوم الاثنين. خط 200 يوم ليس أقل من ذلك بكثير.

انعكس مؤشر ناسداك المركب هبوطيًا بشكل طفيف أيضًا ، حيث تم تداوله فوق 200 يوم وأدنى هبوطه في 21 يومًا.

انخفض مؤشر داو جونز ، الذي كان متأخرًا في الأشهر الأخيرة ، إلى أدنى مستوى في شهرين وأسوأ إغلاق منذ أوائل نوفمبر.

وصل مؤشر Russell 2000 ، الذي يبدو أفضل من مؤشرات الشركات الكبرى ، إلى المقاومة عند الخط المتحرك لمدة 21 يومًا للجلسة الثانية على التوالي.

تومض بعض الأسهم القيادية إشارات شراء يوم الثلاثاء ، بما في ذلك الحجز القابضة (BKNG), تطبيق مواد (أمات), ديكرز في الهواء الطلق (DECK) و منصات ميتا (الهدف).

لكن ارتفاع السوق لا يزال تحت الضغط.

يحتاج مؤشرا S&P 500 و Nasdaq إلى الحفاظ على مستوياتهما الحالية واستعادة خطوط 21 يومًا جنبًا إلى جنب مع Russell 2000. وستكون أعلى المستويات في أوائل فبراير مقاومة إضافية. لكن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات والدولار الأمريكي يحومان أيضًا دون المستويات الرئيسية. إذا ارتفعت العوائد والدولار ، فمن المحتمل أن تعاني الأسهم.

قد يكون السوق في حالة انتظار حتى يحصل المستثمرون على مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الهامة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. لن يتم إصدار تقرير الوظائف لشهر فبراير حتى 10 مارس ، مع صدور تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير في الأسبوع التالي.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يتم تداول ارتفاع سوق الأسهم ضمن نطاق ضيق للغاية. تلاشت المؤشرات الرئيسية من أعلى مستوياتها خلال اليوم للجلسة الثانية على التوالي.

مع وجود S&P 500 و Nasdaq أقل من خطوط الـ 21 يومًا الخاصة بهم وفي خطر اختراق المزيد من المستويات الرئيسية ، فهذا هو الوقت المناسب للتحلي بالصبر مع مركز نقدي كبير. لا تتحمس للانفتاح القوي.

ولكن إذا أظهر ارتفاع السوق قوة متجددة ، فسيريد المستثمرون أن يكونوا مستعدين بقوائم المراقبة الخاصة بهم.

شبكات أريستا (ANET), Alteryx (AYX) و الخطوط الجوية المتحدة (UAL) أمثلة على الأسهم التي يتم إنشاؤها ، بالقرب من نقاط الشراء الرسمية أو الإدخالات المبكرة. وكذلك الحال بالنسبة لمخزون تسلا.

أيضًا ، لا تهمل الأسهم التي تظهر قوة نسبية ، حتى لو لم يكن لديها نقطة شراء واضحة بعد.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم