العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ارتفاعات السوق تعود كما قال صقور بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا ؛ منافس تسلا يحلق ، داو العملاق يونايتد هيلث أون تاب

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة. كافح ارتفاع سوق الأسهم من الخسائر الصباحية الكبيرة ليغلق مختلطًا يوم الخميس حيث خفف مسؤولان متشددان من بنك الاحتياطي الفيدرالي مخاوف رفع أسعار الفائدة إلى حد ما.

X

مكون داو جونز مجموعة يونايتد (مقر الأمم المتحدة) قبل افتتاح السوق يوم الجمعة ، حيث بدأت الأرباح الفصلية لشركات التأمين الصحي وشركات الخدمات الطبية على نطاق واسع. انعكس سهم الأمم المتحدة صعوديًا من خط 50 يومًا يوم الخميس ليغلق مرتفعًا 0.2٪ إلى 502.43 ، ليس بعيدًا عن نقطة شراء 518.90.

عمالقة البنوك ويلز فارجو (WFC) و سيتي غروب (C) ذكرت أيضا قبل الفتح. إن أسهم WFC و Citigroup في اتجاهات هبوطية طويلة. في الواقع ، انخفض سهم Citi إلى أسوأ مستوى له منذ أواخر عام 2020 يوم الخميس ، بعد أرباح أضعف من المتوقع من جي بي مورغان تشيس (JPM) و مورجان ستانلي (MS).

في هذه الأثناء، الدولار شجرة (DLTR), BJ بالجملة (BJ) و لانثيوس هولدنجز (LNTH) تومض إشارات الشراء ، بينما McKesson (MCK) كان له هزة صعودية.

الصين EV وعملاق البطارية BYD (بي دي دي إف) إثر توجيهات الأرباح الصعودية ، لكنه لا يزال منخفضًا بشكل حاد خلال الأسبوع بعد الشائعات بأن شركة Warren Buffett's Berkshire Hathaway قد تبيع بعضًا من حصتها الكبيرة في BYD. بدء تشغيل الصين EV لي أوتو (LI) تظل قابلة للتنفيذ ، بينما تسلا (TSLA) يأخذ بين متوسطين متحركين رئيسيين.

سهم لانثيوس قيد التشغيل IBD المتصدرين. مخزون DLTR و Li Auto قيد التشغيل سوينغترادر. Dollar Tree و Lantheus و BJ's Wholesale و McKesson و UnitedHealth و LI كلها متوفرة في عيب 50. سهم MCK و Dollar Tree موجودان أيضًا في آي بي دي بيج كاب 20.

ناقش الفيديو المضمن في المقالة حركة السوق يوم الخميس وتم تحليله تفاح (AAPL), كوستكو بالجملة (يكلف) ومخزون BJ.

تظهر صقور الفد حمامة صغيرة

خفض عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ، وهما اثنان من صانعي السياسة الفيدراليين الأكثر صخباً حول رفع أسعار الفائدة ، التوقعات يوم الخميس برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر. ارتفعت احتمالية زيادة سعر النقطة بالكامل يوم الأربعاء بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الساخن لشهر يونيو وبيان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك أن "كل شيء قيد التنفيذ".

معظم الشركات المالية الموثوقة - قم بإجراء استبيان واربح بطاقة هدايا أمازون بقيمة 50 دولارًا

قال والر يوم الخميس أن 75 نقطة أساس لا تزال "الحالة الأساسية" لرفع سعر الفائدة في اجتماع 26-27 يوليو ، ويقول "ربما تكون الأسواق قد تقدمت قليلاً على نفسها" على 100 نقطة أساس ، على الرغم من أنه لم يستبعد حركة "أكبر".

أخبر بولارد مؤشر نيكاي أنه يفضل التحرك بمقدار 75 نقطة أساس ، والذي قال إنه سيصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستوى "محايد". وقال إنه ستكون هناك حاجة لمزيد من التشديد ، ولكن "يمكننا التقييم" مع استمرار العام.

قبل الافتتاح ، تسارع مؤشر أسعار المنتجين بشكل غير متوقع في يونيو إلى ارتفاع حاد بنسبة 11.3٪ مقارنة بالعام الذي سبقه. لكن التضخم الأساسي تباطأ أكثر من المتوقع. والجدير بالذكر أن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ارتفع بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق ، ليبرد من مكاسب مايو التي بلغت 0.7٪. كان ذلك على النقيض من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ، والذي يُظهر مكاسب متسارعة من شهر لآخر.

تقوم الأسواق الآن بتسعير احتمال 57٪ أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. يوم الأربعاء ، ارتفعت احتمالات ارتفاع نقطة كاملة إلى 80 ٪ من حوالي 8 ٪ في اليوم السابق.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.35٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.35٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تراجع ارتفاع سوق الأسهم صباح الخميس وسط مخاوف جديدة من التضخم وضعف أرباح جيه بي مورجان. أغلقت المؤشرات الرئيسية على انخفاض ، لكنها أغلقت بالقرب من أفضل مستوياتها اليوم.

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا 0.5٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3 ٪. حقق مركب ناسداك مكاسب جزئية. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1 ٪.

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 0.5٪ إلى 95.78 دولارًا للبرميل ، بعيدًا عن أدنى مستوياتها خلال اليوم ، لكنها لا تزال أدنى إغلاق منذ أبريل. تراجعت العقود الآجلة للبنزين بأكثر من 1٪ ، ممتدةً تراجعاً سريعاً.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 2.96٪ ، على الرغم من إغلاقه بالقرب من أدنى مستويات الجلسة. قضى عائد السنتين على مكاسب كبيرة لينخفض ​​نقطة أساس واحدة إلى 1٪. انخفض عائد سندات الخزانة لمدة عام بمقدار 3.13 نقاط أساس إلى 3٪. يظل منحنى العائد معكوسًا من سنة واحدة إلى 3.18 سنوات ، ولكن بدرجة أقل.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بنسبة 0.45٪ ، في حين أن صندوق إنوفيتور IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) غرق 0.5٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) غرق 0.9٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفعت بنسبة 2.1٪ ، مع تايوان أشباه الموصلات (TSM) أرباح وتوجيهات رفع قطاع الرقائق.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجعت ما يقرب من 3 ٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (مهد) انخفض بنسبة 0.6٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) نزل 0.7٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تراجع 1.1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) و Financial Select SPDR ETF (XLF) خسر كلاهما 1.9٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) انخفض بنسبة 0.3٪. مخزون الأمم المتحدة هو عنصر XLV رئيسي.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 2.1٪ وصندوق ARK Genomics ETF (أركج) 1.8٪. لا يزال سهم Tesla يحتل المرتبة الأولى في صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest. تمتلك Cathie Wood's Ark أيضًا بعض أسهم BYD.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

ارتفع سهم Dollar Tree بنسبة 1.7٪ إلى 168.76. أدى ذلك إلى دفع سهم DLTR مرة أخرى فوق 166.45 كوب بمقبض شراء نقطة. ارتفعت أسهم متجر الدولار العملاق بنسبة 7.8 ٪ فوق خط الخمسين يومًا. ال خط القوة النسبية، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، سجل ارتفاعات جديدة لأسابيع ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith.

ارتفع سهم BJ بنسبة 2.95٪ إلى 70.16 ، أدنى بقليل من 71.10 قاع مزدوج شراء نقطة. عبرت الأسهم خط اتجاه منحدر للأسفل ، مما يوفر دخولًا مبكرًا. كان حجم التداول خفيفًا نوعًا ما بينما ارتفع سهم BJ بنسبة 14٪ فوق خط الخمسين يومًا ، وهو ما من شأنه أن يمنح المستثمرين وقفة. من الناحية المثالية ، ستندمج سلسلة مستودعات العضوية حول المستويات الحالية ، وربما تشكل مؤشرًا. وصل خط RS لسهم BJ إلى مستويات عالية جديدة.

ارتفع سهم LNTH بنسبة 0.7 ٪ إلى 67.91 ، مرتدًا مرة أخرى من خط 50 يومًا. في حين أنه لم يتخط أعلى سعر ليوم الجمعة عند 69.08 ، إلا أن سهم Lantheus قابل للتنفيذ. يجب أن يكون لسهم LNTH قاعدة مناسبة بعد هذا الأسبوع عند 73.88 شراء نقطة.

كانت بداية سهم McKesson ضعيفة يوم الخميس ، حيث انخفض دون خط 50 يومًا إلى 315.78 خلال اليوم. لكن الأسهم انتعشت لتغلق مرتفعا 0.4٪ إلى 362.55. سهم MCK لديه 340.04 قاعدة مسطحة نقطة شراء ، ولكن يمكن للمستثمرين استخدام 335.47 ، أعلى قمة ليوم الاثنين مباشرة ، كدخول مبكر.

ارتفاع الأسهم BYD

قالت شركة EV العملاقة يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع صافي أرباح النصف الأول من 139٪ إلى 207٪ مقارنة بالعام السابق بالعملة المحلية ، 2.8 مليار إلى 3.6 مليار يوان (533 مليون دولار). باستثناء المكاسب والخسائر غير المتكررة ، يجب أن يرتفع الربح بنسبة 578٪ -795٪.

قفز سهم BYD بنسبة 8.4 ٪ إلى 37.71 ، مرتدًا مرة أخرى فوق خط 50 يومًا بعد أن وجد الدعم عند 200 يوم يوم الأربعاء. لكن الأسهم لا تزال منخفضة بشكل حاد خلال الأسبوع. انخفض سهم BYD بنسبة 11.3 ٪ يوم الثلاثاء بسبب شائعات بأن بافيت قد يتحرك لبيع بعض أو كل حصته في صانع EV. هذه الشائعات لا تزال غير مؤكدة. لكن يجب إنشاء سهم BYD مرة أخرى ، وإنشاء قاعدة جديدة بجانب التوحيد العميق من نوفمبر إلى يونيو.

وارتفع سهم Li Auto المنافس الأصغر بنسبة 0.4٪ إلى 38.18. لا يزال سهم LI قابلاً للتنفيذ بعد ارتداده يوم الأربعاء من خط 21 يومًا. يعمل سهم Li Auto على توحيد جديد بعد أن تضاعف من أوائل مايو إلى أواخر يونيو.

ارتفع سهم Tesla 0.5٪ إلى 714.94. تكون الأسهم أعلى بقليل من خط 21 يومًا وتحت خط الخمسين يومًا الهابط. تجاوز سهم TSLA بقليل خط 50 أسابيع مرة أخرى. أرباح Tesla للربع الثاني مستحقة 10 يوليو.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

للجلسة الثانية على التوالي ، تراجعت المؤشرات الرئيسية بحدة في الصباح لكنها سرعان ما انتعشت ، مع تحول مؤشر ناسداك إلى إيجابي في فترة ما بعد الظهر. يوم الخميس ، تمكن مؤشر ناسداك من تحقيق مكاسب طفيفة ، في حين انخفض مؤشر S&P 500 و Dow Jones و Russell 2000 للجلسة الخامسة على التوالي.

انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بشكل حاد خلال الأسبوع ، والذي بدأ مع ضرب مؤشر ناسداك للمقاومة مرة أخرى عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أسابيع. جميع المؤشرات أقل من المتوسطات المتحركة لـ 21 يومًا.

بعد الاتجاه هبوطيًا لعدة جلسات ، ربما يكون "الاتجاه الصعودي تحت الضغط" بسبب الارتداد. لكن لا يجب أن يحدث ذلك في أي وقت قريب ، وربما كان ارتفاع يوم الخميس من أدنى مستوياته هو "الارتداد".

يمكن القول إن المؤشرات الرئيسية محدودة النطاق ، حيث تشير أعلى المستويات المرتفعة في أوائل أو أواخر يونيو إلى القمة ، بينما تشير أدنى المستويات في منتصف يونيو إلى القاع. هناك الكثير من التقلبات داخل هذا النطاق.

مع احتدام موسم الأرباح ، إضافة إلى زوبعة التضخم والركود وعدم اليقين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، يبدو أن التقلبات في ارتفاع السوق ومن المرجح أن تستمر الأسهم الفردية.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

ارتدت الأسهم الطبية مثل UnitedHealth و McKesson التي لم تكن جيدة في الصباح ، لكن لا يمكن للمستثمرين الاعتماد على الارتفاعات خلال اليوم لإنقاذ اليوم.

يبحث السوق عن اتجاه على المدى القصير ضمن اتجاه هبوطي طويل ومؤلم. إنها ليست بيئة جيدة للتعرض كثيرًا. كن سريعًا في جني بعض الأرباح لجني المكاسب في مثل هذا السوق المتقلب.

أنشئ قوائم المراقبة الخاصة بك وانتبه للأرباح الرئيسية في الأيام والأسابيع القادمة.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

MarketSmith: البحث والرسوم البيانية والبيانات والتدريب في مكان واحد