العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: تقرير الوظائف سيختبر ارتفاع السوق "الهبوط الناعم" ؛ تمت الموافقة على نظام تقسيم الأسهم Tesla

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة ، مع تقرير الوظائف لشهر يوليو الذي يلوح في الأفق بشكل كبير. تسلا (TSLA) وافق المساهمون على تجزئة الأسهم 3 مقابل 1 مساء الخميس.

X

أغلق ارتفاع سوق الأسهم متفاوتًا في يوم خميس هادئ نسبيًا للمؤشرات الرئيسية ، ولكن كان هناك بعض العوامل المحركة للأرباح الكبيرة.

فيرتكس للادوية (VRTX), أمجين (AMGN) و العلوم البيولوجية العصبية (نبيكس) عن أرباح أفضل من المتوقع ليلة الخميس حيث لا تزال التكنولوجيا الحيوية قطاعًا رائدًا. أغلقت جميعها بالقرب من نقاط الشراء ومستويات الدعم الرئيسية.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.25٪.

ستصدر وزارة العمل تقرير الوظائف لشهر يوليو في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. سوف تتأرجح بيانات التوظيف بالتأكيد في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وعائدات الخزانة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

تقرير الوظائف

يتوقع الاقتصاديون أن يروا ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 250,000 في الولايات المتحدة تقرير الوظائف لشهر يوليو، انخفاضًا من 372,000 في يونيو. لا يزال هذا يشير إلى التوظيف الصحي وسط تباطؤ الاقتصاد.

راقب مسح الأسر المعيشية ، والذي أظهر انخفاضًا ملحوظًا في التوظيف في يونيو. إنها أكثر عرضة للخطأ من كشوف المرتبات ، ولكنها غالبًا ما تظهر أن سوق العمل يتحول أولاً.

وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.6٪ ، مع تباطؤ نمو الأرباح السنوية في الساعة إلى 5٪.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى 260,000 في الأسبوع الأخير ، وهي أعلى نسبة في تسعة أشهر. على الرغم من أن فرص العمل ما زالت مرتفعة ، إلا أنها انخفضت بسرعة في الشهرين الماضيين.

جادل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ولا سيما رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، بأن الهبوط السهل أمر ممكن. بدأ المستثمرون خلال الأسبوعين الماضيين في شراء فكرة أن الاقتصاد سيضعف يكفى لتهدئة التضخم بما يكفي لتحفيز الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء رفع أسعار الفائدة ومن ثم إيقافها ، دون التسبب في انخفاض كبير في الطلب والتوظيف.

تصويت Tesla على تقسيم الأسهم 3 مقابل 1: هل حان وقت الشراء الآن؟

أرباح التكنولوجيا الحيوية

انخفض سهم VRTX في التداولات الليلية حيث تصدرت أرباح Vertex عدد المشاهدات ورفع عملاق التكنولوجيا الحيوية هدف عائدات المنتج للعام بأكمله. وتراجعت الأسهم 0.1٪ إلى 274.85 ، دون خط 50 يومًا وشراء نقاط 276.10 و 279.23.

خسر سهم AMGN 1 ٪ في العمل الممتد بعد تصدرت أرباح Amgen وأعادت الشركة التأكيد إلى حد كبير على توجيهات العام بأكمله. وانخفضت الأسهم بنسبة 0.1٪ إلى 246.98 يوم الخميس ، وتتداول بالقرب من خط 50 يومًا. سهم Amgen لديه 253.87 نقطة شراء مقبض. أعلن عملاق التكنولوجيا الحيوية أ شراء 3.7 مليار دولار of كيموسنتركس (CCXII) قبل فتح يوم الخميس.

انخفض سهم NBIX بشكل طفيف بين عشية وضحاها بعد ذلك أرباح العصبية وتصدرت الإيرادات. رفعت الشركة توجيه الإيرادات فيما يتعلق بعقارها الرئيسي ، لكنها أوقفت أيضًا العلاج الذي لم يعمل جيدًا. وارتفعت الأسهم بنسبة 2٪ يوم الخميس إلى 95.93 منتعشة من خط الخمسين يومًا. سهم NBIX لديه نقطة شراء 50.

سهم VRTX قيد التشغيل IBD المتصدرين و مؤشر IBD Big Cap 20. مؤسسة iShares Biotechnology ETF (IBB) قيد التشغيل سوينغترادر.

سبليت تسلا ، الاجتماع السنوي

وافق مساهمو Tesla على تقسيم الأسهم 3 مقابل 1 مساء الخميس في الاجتماع السنوي ، بعد عامين من تجزئة الأسهم 5 مقابل 1. اقترح تسلا تقسيم TSLA في يونيو. من غير الواضح ما إذا كان الانقسام الفعلي سيكون له تأثير كبير على أسهم Tesla. سيجعل تقسيم سهم TSLA خيارات اللعب أرخص.

في الاجتماع السنوي ، قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك "أقسم هذا العام ،" تسلا ستحل القيادة الذاتية ضاحكة.

ألمح Musk إلى أن أسعار ومواصفات Cybertruck ستكون مختلفة عما روجت له Tesla في البداية في عام 2019 ، مستشهدة بالتضخم. كانت الأسعار والمواصفات التي تم سحبها تبدو دائمًا غير مرجحة إلى حد كبير ، في حين أضافت تكاليف المواد وتأخير البطارية 4680 إلى البرنامج.

كما يتوقع المسك زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام. يحصل مصنع شنغهاي على ترقيات لتعزيز السعة بينما تمتلك شركة Tesla مصنعين جديدين في برلين وأوستن يتصاعدان بوتيرة جليدية. قال ماسك إن تسلا قد تمتلك في النهاية ما بين 10 إلى 12 مصنعًا ، وقد تصدر إعلانًا عن موقع المصنع التالي في وقت لاحق من هذا العام.

ارتفع سهم Tesla بنسبة بسيطة بين عشية وضحاها. ارتفعت الأسهم بنسبة 0.4٪ إلى 925.90 في جلسة الخميس العادية ، فوق خط 200 يوم. ارتفع سهم TSLA بقوة وسط أخبار تقسيم الأسهم ، ولكن من المحتمل أن يعكس ذلك ارتفاع السوق الواسع وأرباح Tesla التي كانت أفضل من المتوقع في 20 يوليو. قد يؤدي التعزيز بالقرب من خط 1,208.10 يوم أو المقبض إلى الأعلى إلى خلق فرصة شراء.

مخزون الصين EV

وفي الوقت نفسه ، يظهر صانعو السيارات الكهربائية الصينية بعض القوة. BYD (BYD) ، التي سجلت مبيعات يوليو المزدهرة يوم الأربعاء ، ارتفعت بنسبة 2.6٪ لتصل إلى 38.10 يوم الخميس ، لتتجاوز خط الخمسين يومًا. من المحتمل أن يكون لسهم BYD قاعدة جديدة بعد أسبوع آخر ، ولكن التحرك فوق أعلى مستوى في 50 أغسطس عند 1 قد يوفر دخولًا مبكرًا.

لي أوتو (LI) ارتفع بنسبة 1 ٪ إلى 34.32 ، واستمر في التداول بين خطوط 21 يومًا و 50 يومًا. يجب أن يكون لسهم LI قاعدة جديدة على الرسم البياني الأسبوعي بعد يوم الجمعة. مخزون Li Auto موجود في عيب 50.

تسعة (NIO) ارتفع بنسبة 3٪ إلى 20.90 ، مرتدًا من خط 50 يومًا. لا يزال سهم NIO أقل من خط 200 يوم.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

إرتفاع سوق الأسهم يوم الخميس

لم يتحرك ارتفاع سوق الأسهم كثيرًا على المؤشرات الرئيسية التي تتجه إلى تقرير الوظائف لشهر يوليو.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1 ٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4٪. خسر رأس المال الصغير Russell 2000 0.2 ٪.

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 2.3٪ إلى 88.50 دولارًا للبرميل ، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير. انخفضت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 4.1 ٪ ، مما يشير إلى استمرار تراجع الأسعار في المضخة.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.68٪.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفع بنسبة 0.35٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 1 سنت. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) حقق مكاسب بنسبة 0.2٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفع 1 ٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفعت بنسبة 1٪ وصندوق ETF Global X الأمريكي لتطوير البنية التحتية (مهد) أضاف 0.8٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد بنسبة 0.5٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) اكتسب 1.7٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تراجعت بنسبة 3.7٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 0.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) تراجع بنسبة 0.5٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تقدمت بنسبة 0.8٪ و ARK Genomics ETF (أركج) ارتفع بنسبة 1.7٪ ، كلاهما عند أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر. تعتبر أسهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest. تمتلك صناديق Cathie Wood's Ark أيضًا حصصًا صغيرة في أسهم BYD و Nio.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة متضاربة يوم الخميس ، متداولًا في نطاق ضيق. بعد المكاسب القوية الأخيرة ، ولا سيما التقدم الذي تقوده التكنولوجيا يوم الأربعاء ، لن يكون التراجع أو الإيقاف المؤقت مفاجئًا وقد يكون صحيًا.

يستقر مؤشر ناسداك المركب بشكل مريح فوق أعلى مستوياته في أوائل يونيو ، مع وجود مؤشرات Dow Jones و S&P 500 و Russell 2000 أسفل مستوى المقاومة هذا مباشرة.

بينما كانت المؤشرات الرئيسية هادئة يوم الخميس ، كان هناك الكثير من الإجراءات في القطاعات والأسهم الفردية.

تكافح مخزونات النفط والغاز مرة أخرى ، مع تراجع أسعار الطاقة ، وخاصة النفط الخام. من الصعب رؤية القطاع يحقق تقدمًا ذا مغزى دون ارتفاع الأسعار الأساسية.

شهدت Biotechs جلسة قوية أخرى ، مع صعود IBB ETF 2.2٪ بعد قفزة الأربعاء 3.8٪.

في حين كان هناك العديد من الفائزين بالأرباح يوم الخميس ، أظهر الخاسرون في الأرباح مخاطر وجود وسادة صغيرة تتجه إلى النتائج. آريس لحلول المياه (تظهر) بنسبة 21٪ عقب الأرباح بعد إغلاقها يوم الأربعاء في منطقة شراء. فورتينت (فتنت) انخفض بنسبة 16٪ ،  ايلي ليللي (LLY) و كوانتا باور (PWR) انخفض بشكل متواضع ، ولكن بعيدًا عن شراء النقاط.

لانثيوس (LNTH) كانت جلسة جامحة ، مسجلة 81.43 بعد الافتتاح مباشرة ، وانخفضت إلى 66.26 بعد بضع دقائق ، وتحولت لفترة وجيزة إلى الإيجابية مرة أخرى قبل أن تغلق هبوطيًا بنسبة 6.1٪ إلى 71.24.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

صعود السوق يعمل ، لكن المستثمرين لديهم أسباب ليكونوا حذرين بشأن زيادة الانكشاف بسرعة. قد يؤدي التراجع إلى انتكاسة مؤقتة للمؤشرات ، ولكن ربما يكون هناك خسائر كبيرة للعديد من الأسماء الفردية. لا يزال هناك خطر كبير يتمثل في أن اندفاع السوق قريبًا يفقد قوته ويتراجع بشكل كبير ، على الرغم من أنه ربما لا يصل إلى أدنى مستوياته مؤخرًا.

كن حذرًا بشأن الأرباح.

استمر في العمل على قوائم المراقبة. حافظ على تفاعلك مع السوق ، ولكن ليس عليك التحديق في شاشة الكمبيوتر طوال اليوم.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم