العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: مفاجأة بنك اليابان ؛ يقفز تسلا

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة ، بعد أن ظل بنك اليابان على نحو غير متوقع في مساره. قفز سهم يونايتد إيرلاينز وسهم موديرنا بعد الأخبار. قد تأتي التخفيضات الكبيرة للوظائف في Microsoft يوم الأربعاء.

X

شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة هادئة نسبيًا ، على الرغم من الانخفاض القوي لمؤشر داو جونز.

تسلا (TSLA) واصل ارتداده من أدنى مستويات السوق الهابطة ، وقفزًا بنسبة 7.4٪ إلى 131.49. تحركت الأسهم فوق خط 21 يومًا بقليل ، لكنها لا تزال أقل بكثير من خط 50 يومًا وخاصة خط 200 يوم. ارتدت تسجيلات Tesla China EV في الأسبوع الأخير بعد التخفيضات الكبيرة الأخيرة في الأسعار هناك. ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يحصل المستثمرون على صورة واضحة لتأثير تخفيضات الأسعار العالمية والطلب على تسلا. أرباح Tesla للربع الرابع مستحقة في 4 يناير.

قد يؤدي التوقف لبضعة أيام إلى إنشاء المزيد من المخزونات. يتضمن ذلك الأسهم التي ارتفعت من الدخول المبكر ويمكنها استخدام المقابض.

متعدد (CVX), فيرتكس للادوية (VRTX) و كوس TJX. (TJX) ثلاثة أسهم قابلة للتنفيذ الآن.

لكن بشكل عام ، يجب على المستثمرين التحلي بالصبر.

بنك اليابان يحافظ على ثباته

ترك بنك اليابان سياسته النقدية دون تغيير. حافظ بنك اليابان على سياسته الخاصة بالحفاظ على أسعار الفائدة والديون السيادية اليابانية بالقرب من 0٪. في كانون الأول (ديسمبر) ، ارتفع بنك اليابان فعليًا ، من خلال السماح للعائد الياباني لأجل 10 سنوات بالارتفاع إلى 0.5٪. أثار ذلك التكهنات بأن بنك اليابان سينهي سياسة سعر الفائدة الصفري تمامًا.

أدى قرار البقاء على المسار الذي اتخذته بنك اليابان إلى تأرجح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وعائدات الخزانة والدولار.

الأرباح الرئيسية

الخطوط الجوية المتحدة (UAL) و التفاعلية وسطاء (IBKR) ذكرت ليلة الثلاثاء.

تفوقت أرباح United Airlines بشكل مريح على آراء الربع الرابع بينما أعطت شركة النقل أيضًا توجيهات صعودية. ارتفع سهم UAL بشكل متواضع بعد ساعات. وتراجعت الأسهم 4 بالمئة إلى 0.9 يوم الثلاثاء ، لكن بعد أن ارتفعت بشكل حاد على مدى ثماني جلسات.

وتصدرت أرباح Interactive Brokers عدد المشاهدات أيضًا. ارتفع سهم IBKR بشكل طفيف خلال الليل. تراجعت الأسهم 2 سنت إلى 77.19 يوم الثلاثاء ، وتعمل على 80.95 نقطة شراء من أ قاعدة مزدوجة القاع. قدم تحرك يوم الجمعة فوق خط الخمسين يومًا دخولًا مبكرًا ، ولكن قبل الأرباح مباشرة.

تشارلز شواب (SCHW) وشركة النقل بالشاحنات جي بي هانت لخدمات النقل (JBHT) يوم الأربعاء في وقت مبكر. ارتفع سهم SCHW بنسبة 0.6 ٪ إلى 83.49 يوم الثلاثاء ، واستقر في منطقة شراء. انخفض سهم JBHT بنسبة 0.3 ٪ إلى 176.29 ، بين خطوط 50 يومًا و 200 يومًا.

سهم UAL موجود في عيب 50. VRTX موجود في آي بي دي بيج كاب 20.

لقاح موديرنا RSV

أعلنت شركة Moderna في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن نتائج قوية للقاح الفيروس المخلوي التنفسي أو RSV. يستخدم لقاح RSV في التكنولوجيا الحيوية تقنية mRNA الخاصة به. ارتفع سهم MRNA بقوة في التداول الممتد ، مما يشير إلى ارتداد قوي من حول خط 10 أسابيع. لقاح Moderna RSV يتبع نتائج RSV الإيجابية من شركة فايزر (PFE) و جلاكسو سميث كلاين (GSK).

Microsoft Job Cuts تلوح في الأفق

في هذه الأثناء، مایکروسافت (MSFTذكرت وكالة بلومبرج ، نقلاً عن مصادر. يمكن أن تكون التخفيضات "أعلى بكثير" مما كانت عليه في حالات التسريح السابقة. ذكرت شبكة سكاي نيوز أن عملاق برمجيات داو جونز قد يستغني عن 5٪ من الموظفين ، أي 11,000 ألف وظيفة. في أكتوبر ، قطعت مايكروسوفت حوالي 1,000 وظيفة.

ارتفع سهم MSFT بنسبة 0.5٪ إلى 240.35 يوم الثلاثاء ، وهو تقدمه السابع على التوالي وأقل بقليل من خط الخمسين يومًا. أرباح Microsoft مستحقة في 50 يناير.

راجع الفيديو المضمن في المقالة مخزون CVX ، ايلي ليللي (LLY) و MercadoLibre (ملي).

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

كانت العقود الآجلة لداو جونز ثابتة مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.15٪. كانت العقود الآجلة منخفضة بشكل طفيف قبل إعلان بنك اليابان.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.48٪ ، متراجعًا عن قرار بنك اليابان.

قفز الدولار مقابل الين الياباني.

ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة متضاربة يوم الثلاثاء ، وأظهر بشكل عام تقلبات متواضعة خلال اليوم.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1٪ في يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى جولدمان ساكس (GS) و مسافرين (TRV) تثقل على الفيشات الزرقاء. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2 ٪ ، مع سهم Tesla و مورجان ستانلي (MS) الأفضل أداءً. تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.1 ٪.

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.4٪ إلى 80.18 دولارًا للبرميل ، لتغلق فوق 80 دولارًا أمريكيًا للمرة الأولى في أسبوعين. بلغت العقود الآجلة للنفط الخام 81.23 دولار خلال اليوم.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 2٪.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) انخفض بنسبة 0.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 0.3 ٪ ، مع امتلاك سهم Microsoft الرئيسي. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفع بنسبة 0.6٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 2.9٪ و ARK Genomics ETF (أركج) 1.8٪ ، وكلاهما يوسع المكاسب من خط 50 يومًا ويتجه نحو متوسطات 200 يوم. لا يزال سهم TSLA يحتل الصدارة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest ، حيث أضافت Cathie Wood الكثير من الأسهم في الأسابيع الأخيرة.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) ارتفع بنسبة 0.4٪ ، مع حيازة سهم UAL بشكل كبير. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 0.8٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) مائلة صعودًا بنسبة 0.2٪ ، مع احتفاظ سهم CVX بحيازة كبيرة. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) تراجع بنسبة 0.7٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) تراجع بنسبة 0.5٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم في مناطق الشراء

ارتفع سهم Chevron بنسبة 1.65٪ إلى 180.49 ، متحركًا فوق خط 50 يومًا وأعلى مستوى قصير المدى عند 180.23. وفقًا لـ تحليل MarketSmith.

قفز سهم VRTX بنسبة 3.7 ٪ إلى 311.58 ، مرتدًا فوق خط 50 يومًا في تداول فوق المتوسط. يوفر هذا دخولًا مبكرًا لـ Vertex ، الذي يحتوي على 324.85 قاعدة مسطحة شراء نقطة. استعاد سهم VRTX أيضًا نقطة شراء سابقة عند 306.05. سجلت التكنولوجيا الحيوية رقماً قياسياً بلغ 324.75 يوم 8 ديسمبر ، لكنها تراجعت بعد ذلك إلى خط 200 يوم بحلول نهاية العام. انتعش سهم Vertex من هناك الأسبوع الماضي. يمكن للمستثمرين الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الأسهم ستتوقف مؤقتًا حول خط الخمسين يومًا.

أغلق سهم TJX مرتفعًا 2 سنت إلى 81.55 ، مرتدًا خلال اليوم من اختبار 81.29 قاعدة مسطحة تم تصفية نقطة الشراء في 6 يناير. ومنذ ذلك الحين ، تتماسك الأسهم في منطقة الشراء. القاعدة المسطحة العميقة 5٪ أعلى بقليل من 31٪ -القاعدة العميقة توحيد الكأس.

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة هادئة نسبيًا بعد المكاسب الكبيرة التي تحققت الأسبوع الماضي.

استعاد مؤشر S&P 500 لفترة وجيزة المستوى 4,000 وتراجع ، لكنه صمد فقط فوق 200 يوم.

تراجع مؤشر Russell 2000 ، الذي تجاوز خطوط 50 يومًا و 200 يوم الأسبوع الماضي ، بعد أن جاء في حدود 1 ٪ من أعلى مستوياته في نوفمبر.

يستقر مؤشر ناسداك المركب فوق خط 50 يومًا ، مع أعلى مستوياته في ديسمبر وخط 200 يوم مناطق المقاومة الكبيرة في الأفق. جاء الكثير من قوة يوم الثلاثاء من Tesla والرقائق وأسماء البرامج السحابية المهزومة.

انخفض مؤشر Dow ​​Jones بقوة ، إلى حد كبير على أسهم GS والمسافرين. مؤشر الأسهم القيادية أعلى بشكل مريح من متوسطاته المتحركة ، مع أعلى مستوياته في ديسمبر فقط التي يجب مراقبتها.

لا يزال ارتفاع السوق يبدو جيدًا. عدد من الاتجاهات ، بما في ذلك خط التراجع المتقدم في ناسداك والارتفاعات الجديدة مقابل القيعان ، قد تحسنت في الجلسات العديدة الماضية.

قد يكون التوقف المؤقت أو التراجع المتواضع هنا أمرًا طبيعيًا أو حتى صحيًا. سيكون اختراق مؤشر S&P 500 بشكل حاسم تحت خط 200 يوم ، وربما تقويض 50 يومًا ، سيكون أكثر إثارة للقلق. على الجانب العلوي ، تمثل ارتفاعات أواخر عام 2022 المستوى الرئيسي التالي.

بينما يمكن القول إن Chevron و TJX و Vertex وبعض الأسماء الأخرى قابلة للتنفيذ ، ليس هناك الكثير للشراء في الوقت الحالي. عدد قليل من الأسهم التي بدت واعدة صباح الثلاثاء ، مثل الوحش المشروبات (MNST) ، ذابل عند الإغلاق.

ارتفعت بالفعل العديد من الأسهم خلال الجلسات العديدة الماضية ، مثل ميدبيس (MEDP) و MercadoLibre. قد يسمح التوقف المؤقت للعديد من هذه الأسماء بتشكيل مقابض أو أرفف. في غضون ذلك ، تظهر الأسهم الأخرى في الصورة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

الصبر مهم. مع استعداد السوق للتوقف المؤقت المحتمل وعدم وجود العديد من الأسهم التي تومض إشارات الشراء ، قاوم إغراء شراء الأسهم الممتدة. إذا نجح هذا الاتجاه الصعودي ، فستكون أمامك فرص أكثر أمانًا. يتضمن ذلك الأسهم الساخنة مؤخرًا إذا كان النموذج يتعامل مع مستويات الدعم أو اللمس.

قم بالتأكيد بتشغيل شاشات الأسهم الرائدة للعثور على تلك التي تظهر إجراءات واعدة.

إذا كان السوق يقدم المزيد من الأسهم التي تومض بإشارات الشراء ، فيمكنك التعرض تدريجيًا بمرور الوقت. بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التيارات الاقتصادية والمتقاطعة الفيدرالية ، فإن موسم الأرباح جاري ، ومن المحتمل أن يكون الأسبوعان المقبلان أكثر الإصدارات ثقلاً.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟