انتهى مؤشر داو جونز بارتفاع يزيد عن 700 نقطة للخروج من السوق الهابطة بعد أن أشار باول إلى ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل

ما الذي دفع الأسواق

أغلقت الأسهم الأمريكية الشهر بشكل إيجابي حيث قام المتداولون بتقييم خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول والذي أشار إلى قد يقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ في اجتماع السياسة المقبل.

وقال باول في خطاب ألقاه أمام معهد بروكينغز يوم الأربعاء: "قد يأتي وقت تعديل وتيرة زيادات أسعار الفائدة بمجرد اجتماع ديسمبر".

وقال إن المستوى النهائي لسعر الفائدة الفيدرالي يجب أن يكون أعلى مما كان يعتقد قبل بضعة أشهر ، وحاول إبقاء أي حديث عن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدًا عن الطاولة.

انظر: يقول باول إن وتيرة زيادات أسعار الفائدة يمكن أن تتباطأ بمجرد اجتماع ديسمبر

قال ديفيد راسل ، نائب رئيس استخبارات السوق في TradeStation Group: "يحتاج باول إلى الاستمرار في الحديث بجدية ، لكنه أعطى وول ستريت سببًا للأمل". "يعلم الجميع أن رفع الأسعار يستغرق وقتًا حتى يتم تشغيله ونرى آثاره مع تباطؤ سوق العمل."

لقد شهدنا تقدمًا في مؤشر أسعار المستهلكين ، وحتى باول يتوقع المزيد من الضغط الهبوطي مع انخفاض أسعار السلع. أكد باول ما يعرفه السوق بالفعل ومهد الطريق لبعض التعديلات على التوقعات الشهر المقبل. وقال راسل في تعليق عبر البريد الإلكتروني: "قد يسمح هذا للمستثمرين بالنظر إلى نصف الكوب الممتلئ حتى نهاية العام".

ارتفعت الأسهم بعد خطاب باول حيث محا مؤشر S&P 500 كل الانخفاض في الجلستين السابقتين. كما أغلق المؤشر فوق متوسطه المتحرك 200 يوم للمرة الأولى منذ أبريل 2022.

يرى: مؤشر داو جونز "يخرج" من منطقة السوق الهابطة. هذا هو السبب الذي يجعل المستثمرين يتعاملون مع الأمر بحذر

"يحب المستثمرون المعلومات الملموسة ، لذلك على الرغم من أن هذه ليست نسخة مطبوعة من الاجتماع ، إلا أن الرئيس يخرج ويعطي ما يراه المستثمرون رمزًا ملموسًا أكثر بكثير من الدقائق التي رأيناها الأسبوع الماضي" ، شيلبي مكفادين ، كبير قال المحلل في Motley Fool Asset Management لـ MarketWatch عبر الهاتف.

نما الاقتصاد الأمريكي بشكل مطرد خلال الانخفاض وتراجع التضخم قليلاً ، وفقًا لمسح الاحتياطي الفيدرالي المعروف باسم البيج كتاب وجدت ، لكن العديد من الشركات عبرت عن "حالة عدم يقين أكبر أو تشاؤم متزايد" بشأن التوقعات في نهاية العام.

أظهرت البيانات الصادرة صباح الأربعاء فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 10.3 مليون في أكتوبر في إشارة أخرى ، تهدأ سوق العمل مع تباطؤ الاقتصاد ، لكن البرودة قد لا تكون كافية لإرضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقالت وزارة العمل إن قوائم الوظائف انخفضت من 10.7 مليون في سبتمبر.

قالت ADP يوم الأربعاء إن أضاف القطاع الخاص 127,000 وظيفة في نوفمبر. بحث الاقتصاديون الذين استطلعت وول ستريت جورنال ، في المتوسط ​​، عن زيادة قدرها 190,000. في بيانات أخرى ، تم تنقيح أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لتظهر أ 2.9٪ زيادة سنوية مقابل تقدير أولي قدره 2.6٪.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يتباطأ التضخم ، كما يكتشف الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، لكن مخاوف الركود تتزايد

سيتم نشر أحد مقاييس التضخم الأكثر مراقبة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ، يوم الخميس ، يليه يوم الجمعة تقرير التوظيف الشهري من وزارة العمل الأمريكية.

جادل Ipek Ozkardeskaya ، كبير المحللين في Swissquote Bank ، أنه بغض النظر عن مجموعة البيانات القادمة التي تظهر أنه قد يكون من الصعب على الأسهم كسب الكثير على المدى القصير.

البيانات الاقتصادية القوية ، مثل النمو القوي والوظائف القوية ، تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديده القوي ويمكن أن يهدف إلى معدلات فائدة أعلى نسبيًا. هذا سيء لتقييم الأسهم. وقالت في نشرة صباحية إن أرقام التضخم الضعيفة والإنفاق الضعيف أمران جيدان لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي ، لكنها ستعزز احتمالات الركود ، وهو من الواضح أنه ليس جيدًا لتقييم الأسهم أيضًا.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يقول الاقتصاديون إن هذا ما يخطئ مستثمرو سوق الأسهم بشأن الصين وسياستها الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا

في مكان آخر بين عشية وضحاها ، واصلت الأسواق في الصين انتعاشها بعد الاحتجاجات ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد تسببت في عمليات بيع حادة يوم الاثنين. مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ
HSI ،
+ 2.16٪
 قفز 2.2٪ يوم الأربعاء ، محققاً مكاسب شهرية تزيد عن 25٪. إنها أكبر مكسب بنسبة شهر واحد منذ عام 1998 ، وفقًا لبيانات السوق من داو جونز.

على الرغم من الأنباء الجديدة عن تصنيع الصين المتعاقدة، يبدو أن المخاوف بشأن قيود COVID في ذلك البلد التي تؤثر على الاقتصاد العالمي قد تلاشت في الوقت الحالي ، مما يسمح للمستثمرين بإعادة التركيز على الموضوع الذي كان يقود الأسهم لجزء كبير من العام: مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الشركات في بؤرة الاهتمام

• أسهم مكون داو شركة والت ديزني
  DIS،
  + 3.36٪
  أنهى بنسبة 3.4 ٪ بعد أن قالت مجموعة الترفيه إنها تتوقع أن يقوم الرئيس التنفيذي المعاد تعيينه حديثًا روبرت إيغر بتنفيذ تغييرات تنظيمية وتشغيلية لتلبية هدف مجلس الإدارة المتمثل في تعزيز الربحية ، وأن هذه التحركات يمكن أن يؤدي إلى رسوم انخفاض القيمة.

• شركة كراود سترايك القابضة
  CRWD ،
  -14.75٪
  انخفض 14.7٪ بعد إعلان شركة الأمن السيبراني عن اشتراكات جديدة جاء أقل من التوقعات في خضم الرياح المعاكسة الكلية ودورات شراء العملاء الأطول.

• شركة هورميل فودز.
  HRL ،
  -2.47٪
  وانخفضت الأسهم بنسبة 2.5٪ بعد أن تجاوزت شركة اللحوم والمنتجات الغذائية توقعات أرباح الربع الأخير من العام المالي لكن فشل في المبيعات وقدم نظرة متشائمة.

• شركة Biogen مخزون
  بنك البحرين الإسلامي
  + 4.72٪
   ارتفع بنسبة 4.7٪ ، بعد أن تم الكشف عن دراسة جديدة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أظهرت أن عقار الزهايمر التجريبي للشركة يجري تطويره مع شركة Eisai اليابانية. انخفاض معتدل في التدهور المعرفي بعد عام ونصف.

• شركة هيوليت باكارد إنتربرايز
  HPE ،
  + 8.54٪
  ارتفع السهم بنسبة 8.5٪ بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج ربع سنوية تمشيا مع تقديرات المحللين و عرضت توجيهًا قويًا للإيرادات.

• استمرت بعض الأسهم الصينية الأكثر شعبية في الارتفاع يوم الأربعاء. أسهم مجموعة علي بابا
  بابا ،
  + 9.64٪
  ارتفع بنسبة 9.6 ٪ ، في حين أن عملاق البحث بايدو Inc.
  بيدو ،
  + 8.99٪
  ارتفعت بنسبة تصل إلى 9٪ ، ومنصة بث الفيديو شركة بيليبيلي
  بيلي ،
  + 12.73٪
  ارتفع 12.7٪. 

- ساهم جيمي تشيشولم في كتابة هذا المقال.