لا تقاتل الاحتياطي الفيدرالي: قم ببيع هذه الأسهم الآن

في الأسواق الصاعدة ، نشتري الانخفاضات. في الأسواق الهابطة ، نبيع التشققات.

بدءًا من ربيع عام 2020 وحتى عام 2021 ، ظل مستثمرو أرباح الأسهم في وضع "شراء الانخفاض". منحت ، بدا عام 2020 وكأنه وقت غريب تريد الاستثمار فيه. لكن الاحتياطي الفيدرالي كان يساندنا.

لقد عرف المطلعون في بنك الاحتياطي الفيدرالي ذلك. في أواخر شباط (فبراير) 2020 ، باع نائب الرئيس ريتشارد كلاريدا ما يزيد عن مليون دولار من الأسهم - واشتراها بعد بضعة أيام عشية "إعلان البنك المركزي".

البشارة؟ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان على استعداد لطباعة أكبر قدر ممكن من النقود! من أجل تعويم سوق الأسهم (ها!) حماية الاقتصاد الأمريكي بالطبع.

هذا هو السبب في ارتفاع الأسهم خلال الـ 21 شهرًا القادمة. لقد أغرق الاحتياطي الفيدرالي النظام المالي بالسيولة. ارتفعت أسعار الأسهم مرة أخرى.

طبع بنك الاحتياطي الفيدرالي 4 + تريليون دولار

والأفضل من ذلك ، أن هؤلاء المطلعين كانوا لفترة طويلة نفس السوق! اعتقدنا أنهم سيستمرون في طباعة النقود طالما كانت مخزونات طويلة. لذلك ، بقينا في جانبهم من التجارة.

ثم حدث شيء ما في الطريق إلى المال الجنة. أثارت حكايات تداول مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الغضب العام. وكما يشير المحلل جيم بيانكو ، اضطر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى التوقف عن تداول حساباتهم العامة عند أعلى مستويات السوق.

لقد خرج هؤلاء الأشخاص في الوقت المناسب تمامًا حتى يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن طباعة النقود - ويبدأ في جمع السيولة الخاصة به. سحب الحوافز المالية أخبار سيئة لأسعار الأصول.

إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هؤلاء هم الآن على الهامش مالياً. وفجأة أصبحوا مهتمين بالتضخم!

لقد تسبب تباطؤهم في طابعة النقود الضخمة للوكالة بالفعل في تصحيح سوق الأوراق المالية الأوسع. لكن التنظيف الحقيقي لرأس المال لم يأت بعد. من المفترض أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإزالة 1 أو 2 تريليون دولار من ميزانيته العمومية بمعدل 95 مليار دولار في الشهر!

كيف نعتقد أن هذا سوف يذهب؟

التالي: The Hangover

إذا كنت مشتركًا مميزًا في حسابي ، فأنت تعلم أننا قمنا بتخفيف مناصبنا جنبًا إلى جنب مع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هؤلاء. كان تباطؤ طابعة النقود بمثابة إشارة لجني الأرباح.

ولكن ، بصراحة ، يمكننا أن نرى S&P 500 يخسر طرق 15٪ من هنا. لذلك نحن بحاجة إلى الاستمرار في بيع التشققات وقلب أي منها يوم أمس الفائزين بأرباح الأسهم التي لم نبيعها بعد.

B&G Foods (BGS) هو مثال على الأسهم الموزعة التي سنبيعها عند التمزق التالي.

(وفي الأسواق الهابطة ، هناك دائما مسيرة حادة قاب قوسين أو أدنى. إنه ما يبقي مستثمري "الشراء والأمل" في اللعبة ، على الرغم من الألم).

كنت أكره BGS. ثم أحببته لبضعة أشهر (عندما انقلب العالم رأسًا على عقب). الآن ، لا أحب ذلك مرة أخرى.

قبل عام 2020 ، كنت قد سخرت من BGS لاختيار الأطعمة المعلبة والمجمدة. كان دافع الأرباح قد مر بخمس سنوات صعبة ولكن ذلك تحول سريعًا عندما كنا جميعًا عالقين في المنزل. عاد المخزن والمجمد مرة أخرى ، وعادت العلامات التجارية الساخنة لشركة B & G لعام 1990 لتظهر في عام 2020.

My تاجر سوينغ اشترى المشتركون BGS وعائدها البالغ 7.9٪. احتفظنا بها لبضعة أشهر وقمنا ببيعها لتحقيق مكاسب سريعة بنسبة 13 ٪ ، والتي وصلت سنويًا إلى 29 ٪!

مع بدء إعادة فتح المطاعم ، لم نرغب في إجبار حافظاتنا على المزيد من البازلاء المجمدة. لقد كانت تجارة نظيفة ، لكن حان الوقت للمضي قدمًا.

العائد الرئيسي لـ BGS لا يزال يبدو مثيرا للاهتمام بنسبة 7.1٪ اليوم. لكن "ذروة التجميد" وراءنا. اضطررت أنا وزوجتي إلى إجراء حجز لأخذ الأطفال ليقضوا الأحد الماضي. ليس هذا هو السهم لامتلاكه في هذا السوق الهابط.

بريت أوينز كبير استراتيجيي الاستثمار لـ النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، احصل على نسختك المجانية من تقريره الخاص الأخير: محفظة التقاعد المبكر الخاصة بك: أرباح ضخمة - كل شهر - إلى الأبد.

الإفشاء: لا يوجد