توزيعات الأرباح والأقساط في خط الأنابيب مع شراء Kinder Morgan اكتب

إذا كنت تمتلك ما لا يقل عن 100 سهم من الأسهم ، فيمكنك بيع خيارات الشراء في هذا المركز الطويل والحصول على علاوة مقابل القيام بذلك. الجانب السلبي هو أنك تتخلى عن القدرة على المشاركة في مكاسب تتجاوز سعر إضراب المكالمات.

تُعرف استراتيجية توليد الدخل هذه ببيع المكالمات المغطاة. إذا اشتريت سهمًا وقمت ببيع خيارات الشراء في الوقت نفسه ضدها ، فهذه عملية شراء وكتابة: يشترى مخزون، اكتب (بيع) خيارات الاتصال. تعتبر هذه الإستراتيجية مثالية لكسب الدخل في المواقف التي يتم فيها تداول الأسهم في نطاق دون إجراء تحركات رئيسية أعلى أو أقل ، لأنك لا تزال تمتلك السهم.

في كل مرة تبيع فيها مكالمات مغطاة على سهم ، فإنها تقلل من أساس التكلفة. قم بذلك بشكل متكرر ويمكنك تقليل تكلفتك بشكل كبير. العائد الإجمالي هو الهدف ، والأرباح المنتظمة تساعد في تحقيق عوائد.

سبتمبر 8، قمنا بشراء الكتابة على أسهم شركة البنية التحتية للطاقة كيندر مورجان
KMI
. ما زلنا نحتفظ بالسهم على أساس تكلفة 17.35 دولارًا. يتداول KMI حاليًا فوق 17.40 دولارًا أمريكيًا للسهم. سنقوم بكتابة مكالمات 2 ديسمبر "الأسبوعية" على KMI مقابل 0.30 دولار على الأقل.

مع اقتراب موعد توزيع الأرباح يوم الجمعة ، 28 أكتوبر مقابل 0.2775 دولارًا لكل سهم ، يبدو Kinder Morgan ، إذا لم تكن تملكه بالفعل ، جيدًا للشراء الذي يوفر إمكانية عائد إجمالي بنسبة 7 ٪ تقريبًا خلال اليوم التالي خمس اسابيع. - دينار

Kinder Morgan (KMI) - اشترِ اكتب

شراء 300 كيلومتر

بيع لفتح 3 ديسمبر 2 $ 18 مكالمات

نفذ لصافي الخصم البالغ 17.10 دولارًا أمريكيًا أو أقل

هيوستن ، ومقرها تكساس كيندر مورجان (KMI) تشغل خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الطبيعي والنفط الخام وثاني أكسيد الكربون والبنزين وغيرها من المنتجات المكررة والكيماويات. تتعامل شبكتها أيضًا مع المواد السائبة مثل الإيثانول والفحم وكوك البترول والصلب. في كندا ، تقوم بتشغيل خط أنابيب Trans Mountain لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة من ألبرتا إلى المحطات ومصافي التكرير في كولومبيا البريطانية وواشنطن في الولايات المتحدة.

في الأسبوع الماضي ، أعلنت Kinder Morgan عن إيرادات الربع الثالث البالغة 5.18 مليار دولار ، والتي تجاوزت تقديرات وول ستريت البالغة 4.66 مليار دولار ، لكن الأرباح البالغة 0.25 دولار للسهم الواحد انخفضت قليلاً عن التوقعات البالغة 0.29 دولار.

لا تنشر Kinder Morgan النتائج ربع السنوية مرة أخرى حتى يناير ، وهناك تاريخ سابق لتوزيع الأرباح هذا الجمعة ، 28 أكتوبر. امتلك الأسهم حتى إقفال يوم الخميس ، وستكون أرباح الأسهم البالغة 0.2775 دولارًا أمريكيًا للسهم.

هنا هو شراء الكتابة: قم بشراء 300 KMI ، وقم بالبيع لفتح 3 عقود بقيمة 18 دولارًا في 2 ديسمبر (أسبوعيًا) للحصول على خصم صافي (سعر السهم مطروحًا منه علاوة الخيارات) بقيمة 17.10 دولارًا أو أقل.

بالنسبة لعملية الشراء هذه ، إذا أغلقت KMI أعلى من 18 دولارًا عند انتهاء الصلاحية في 2 ديسمبر ، فستربح 1.1775 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (بما في ذلك توزيعات الأرباح) على 17.10 دولارًا أمريكيًا في خطر ، أو 6.79٪. سيكون هذا عائدًا سنويًا بنسبة 68 ٪ على مدى فترة الاحتفاظ البالغة 37 يومًا. إذا أغلقت KMI أو أقل من 18 دولارًا في 2 ديسمبر ، فستظل تمتلكها على أساس التكلفة البالغ 16.82 دولارًا للسهم الواحد ، مما يعكس علاوة اليوم وتوزيعات أرباح يوم الجمعة.

دخل الخيارات لهذه التجارة: 90 دولارًا لبيع 3 KMI في ديسمبر 2 بقيمة 18 دولارًا لعقود المكالمات. انقر هنا للحصول على خصائص العرض والطلب المحدثة والإرجاع.

بالنسبة لصفقتين جديدتين لبيع الخيارات على الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح مثل هذا كل يوم ثلاثاء وخميس ، جرب تقرير Forbes Premium Income. يتم تسليم الصفقات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

جون دوبوز محرر في مستثمر فوربس, التي توفر محفظة أسبوعية من الأسهم ذات الدخل المرتفع والقيمة السعرية ، وصناديق الاستثمار العقاري ، وصناديق الاستثمار العقاري ، و تقرير Forbes Premium Income, التي ترسل توصيات تجارة بيع الخيارات على سهمين يدفعان توزيعات الأرباح كل يوم ثلاثاء وخميس.

ملاحظة: يهدف تقرير Forbes Premium Income Report إلى توفير المعلومات للأطراف المهتمة. نظرًا لعدم معرفتنا بالظروف الفردية و / أو الأهداف و / أو تركيز المحفظة أو تنوعها ، من المتوقع أن يكمل القراء العناية الواجبة الخاصة بهم قبل شراء أي أصول أو أوراق مالية مذكورة أو موصى بها. نحن لا نضمن أن الاستثمارات المذكورة في هذه النشرة ستحقق أرباحًا أو أنها ستساوي الأداء السابق. على الرغم من أن كل المحتوى مشتق من بيانات يُعتقد أنها موثوقة ، إلا أنه لا يمكن ضمان الدقة. قد يشغل John Dobosz وأعضاء فريق Forbes Premium Income Report مناصب في بعض أو كل الأصول / الأوراق المالية المدرجة. حقوق الطبع والنشر لعام 2022 لشركة Forbes Media LLC.