(تصوير ريتشارد ليفين)
Corbis عن طريق Getty Images
ماركات كونستليشن (STZ) سجلت أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا عند 258.00 دولارًا في 6 يناير على رد فعل إيجابي لتقرير الأرباح الأخير. بعد أن تم ضبط القمة ، انخفض السهم بسبب جني الأرباح. وكان أدنى سعر لهذا اليوم 242.66 دولارًا ، بانخفاض قدره 5.9٪. يعتبر "انعكاس المفتاح" اليومي إشارة بيع. تحول السهم من "الشراء عند الضعف" إلى "البيع عند القوة".
"ارتداد السهم إلى المتوسط" هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، والذي يبلغ 202.29 دولارًا أمريكيًا.
في صباح يوم 15 فبراير ، فشلت أسهم STZ في الحفاظ على محورها الفصلي عند 232.78 دولارًا أمريكيًا والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 228.28 دولارًا أمريكيًا. تتمثل مخاطر الجانب السلبي في مستوى قيمته الشهرية لشهر مارس عند 215.54 دولار.
عند 222.20 دولارًا ، انخفض السهم بنسبة 11.5٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه وبعيدًا عن 13.9٪ من أعلى مستوى له في 6 يناير عند 258.00 دولارًا. ارتفعت STZ بنسبة 7.2٪ أعلى من أدنى مستوى لها في 7 سبتمبر 2021 عند 207.35 دولارًا.
الأسهم ليست رخيصة! تبلغ نسبة السعر إلى العائد 24.85٪ وعائد توزيعات الأرباح هو 1.15٪ فقط. فاتت شركة Constellation Brands تقديرات ربحية السهم مرتين في الأرباع الثلاثة الماضية.
تتعرض أسهم STZ لضغوط مع استمرار محادثات الاندماج مع Monster Beverage (MNST). قد يستغرق هذا عدة أسابيع حتى يتم تأكيده.
الرسم البياني اليومي لماركات Constellation
الرسم البياني اليومي لماركات Constellation
بإذن من Refinitiv Xenith.
كان لدى Constellation Brands تصحيح سوق هابط بنسبة 15.2٪ من 244.75 دولارًا في 3 مايو 2021 إلى 207.35 دولارًا في 7 سبتمبر 2021. وأعقب ذلك ارتفاع في السوق بنسبة 24.4٪ إلى أعلى مستوى عند 258.00 دولارًا في 6 يناير 2022. اليوم نحن في خضم تصحيح السوق الهابطة بنسبة 14٪.
يوضح هذا الرسم البياني أن كلا من تقاطع الموت وتشكيلات الصليب الذهبي لا تعمل طوال الوقت. حدث صليب الموت في 23 أغسطس 2021 ، والذي انتهى بصليب ذهبي في 21 ديسمبر 2021. وكانت كلتا الإشارتين خاطئتين. ما يشير إليه هذا هو أن أسهم STZ في نطاق تداول ضخم.
ضمن هذا النطاق هو المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم الآن عند 228.28 دولار.
أعلى خط أفقي هو مستوى المخاطرة هذا الأسبوع عند 241.33 دولار. يتم تشغيل الخط الأفقي الثاني عند 232.78 دولارًا لهذا الربع. التحرك لأسفل على الرسم البياني هو مستوى القيمة الشهرية عند 215.54 دولارًا باعتباره الخط الأفقي التالي. أدنى خط أفقي هو مستوى القيمة نصف السنوية عند 202.42 دولارًا.
الرسم البياني الأسبوعي لماركات Constellation
الرسم البياني الأسبوعي لماركات Constellation
بإذن من Refinitiv Xenith.
كان الرسم البياني الأسبوعي لشركة Constellation Brands سلبيًا منذ نهاية شهر يناير. السهم أقل من المتوسط المتحرك المعدل لخمسة أسابيع عند 235.05 دولار. السهم أعلى بكثير من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع أو ارتداده إلى المتوسط عند 202.29 دولار. تراجع الاستوكاستك البطيء الأسبوعي 12x3x3 عند 47.14. تذكر أن قراءات الاستوكاستك تتراوح بين 00.00 و 100.00 مع قراءات أعلى من 80.00 في ذروة الشراء وقراءات أقل من 20.00 في ذروة البيع.
استراتيجية التداول: اشترِ Constellation Brands عند الضعف إلى مستويات قيمتها الشهرية ونصف السنوية عند 215.54 دولارًا و 202.42 دولارًا على التوالي. أضف إلى هذا الموقف عند ارتداده إلى المتوسط عند 202.29 دولارًا. قم بتقليل المقتنيات القوية إلى محورها ربع السنوي عند 232.78 دولار.
المصدر: https://www.forbes.com/sites/investor/2022/02/15/constellation-brands-is-declining-towards-its-reversion-to-the-mean/